芯管家软件通用版本进货板块说明书芯管家普及普及II商贸汇总.doc

芯管家软件，最好用的进销存软件
期初建账完成后，就可以开账，正式录入单据，进行业务往来统计了。开账后，若发现期初数据有错误，或者是仍有部分未统计全面，随时可以进行修改的。
1、对于期初所有数据均不准确的，建议使用“系统重建”功能，回到期初未开账状态，重新录入正确的数据。进入“软件界面————系统维护———系统管理————系统重建”
。

2、对于期初应收应付款错误的，建议使用“调账业务处理“功能。
进入“软件界面———财务管理———调整业务——应收应付款增加\
减少”

3、对于期初库存数量错误的，建议使用“报损报溢单“功能，将库存数调平整。 点击进入软件界面———进销存管理———库存业务———报损单\报溢单
账面库存数量＜实际库存数量的做报溢单，如账面库存为100个，实际库存为101个，那么就做“报溢单——数量里面填写1个”。
账面库存数量＞实际库存数量的做报损单，如账面库存数为100个，实际库存为98个，那么就做“报损单——数量里面填写2个”
。

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询价单
进入【进销存管理——询价单】——出现“询价单”界面图

询价单录入：
在进入“询价单”界面后，根据客户的询价情况，如实录入客户信息、商品信息、数量、单价等。点右下角的“保存”即过账。
询价单查询：
辅助功能——询价管理——弹出查询筛选框——自行选择查询条件——点确定。

进货订单录入：
进入导航图【采购管理—进货订单】 或者是软件左上部【进销存管理—进货订单】
点击“进货订单”图标——录入数据后——出现如下界面——在“保存”过账。

交货日期：
在进货订单表头区有一个“交货日期”，是指进货订单的预计收货（到货）日期。此处选填后，可以在订单查询中查询某订单的预计收货到货时间。
进货订单必须录入的项目：
订单表头必须录入：供货单位、经手人、收货仓库、交货日期。订单表体必须录入商品全名、数量、单价（金额）。其他项目的录入有利于更方便、更全面的查询与统计，但不是必须录入项。
如果客户需要管理产品的规格、型号、单位关系、是否赠品等信息，就可以自行添加在【订货订单表体区-------点鼠标右键--------点“列配置”-------弹出“表格列配置对话框”-------
根据自身需要，勾选需要的显示字段。

进货订单查询：
在【进销存报表——进货查询——进货订单查询】里面可以查询进货订单的完成情况。
如下图展示界面：

点击进入后，出现如下界面图：

进货订单注意事项：
第一种情况：进货订单无误，想直接将“进货订单”过账为“进货单”的处理方法。 打开“进货订单查询”-----点击表尾右下角的“复制单据”------弹出“选择单据类型”对话框------再选择“进货单”-----点“确定”------出现“复制成功”提示语-------随后即可在“进销存管理”---------“业务草稿”里面进行“高级查询”、“删除草稿”、“查看单据”、“复制单据”、“批量过账”、“打印”等业务处理。
第二种情况：进货订单产品、数量与实际到货产品、数量不一致的处理方法。
打开“进货订单查询”------点击“修改订单”-------修改完成后点“保存”------再次进入“进
货订单查询”界面-------点右下角第四个图标“强制完成”即可。或者是采用“第一种情况”的过账方法。
进货订单统计：
点【
进销存报表——进货查询——进货订单统计】出现统计“查询条件”。

按“单位方式统计”：只显示往来单位的名称

按“商品方式统计”：只显示每个商品或产品的名称。

按“经手人方式统计”：只显示经手人参与制作的单据。

进货单：
操作【进销存管理——进货单】或操作系统导航【采购管理】——【进货单】

进货单表体区介绍：
进货单里面可以直接体现出商品全名、进货单机、进货金额、进货折扣、折后单价、每个商品的运费成本以及厂家额外的赠送。
厂家给的赠品如何录入了，选中商品，输入厂家赠送的数量，鼠标双击两下“是否赠品”下的方框，即可弹出“赠品”字样。选择是赠品后，商品就以零成本入库。赠品入库的结果是：库存总金额不变（不影响库存金额），库存数量增加。
需要管理及核算每次进货的运费的话，一是可以在每个商品后面直接输入每个商品的均摊运费，二是可以直接在表尾左下角选择“运费往来单位”、“运费支付账户”、“运费付款金额”。
录进货单注意事项：
进货单的表头和表体部分一般能理解，容易出错的就是表尾部分的“付款账户”，进货的款项该如何支付。如何填写做账。
第一种情况：将货款全部支付给供货商
【付款账户】根据实际发生业务可选择【“现金”】，也可选择【“银行账户”】。
双击“付款账户-------弹出支付货款的会计科目表
“付款账户”根据自身实际支付情况选择；“付款金额”处填写本次进货的总金额；然后点“保存过账”。
第二种情况：支付了部分货款给供货商
“付款账户”根据自身实际支付情况选择；
“付款金额”处填写实际支付的数额；然后点“保存过账”。余下的未支付给供货商的款额软件会自动挂到“应付款”科目下面。
第三种情况：所有货款均未支付给供货商
如果业务发生后，未将货款支付给供货商，那么在做进货单的时候，其他的如单位、商品名称、数量、单价照常录入，只是在表尾部分收款金额、收款账户都不填写。再“保存过账”后。本次进货的货款就会自动挂到与此单位匹配的“应付款”科目下面。
第四种情况：优惠处理
我们实际支付给供货商的货款。有优惠金额的就在“优惠”后面填写优惠金额，比方总进货金额为1205元，供货商优惠了5元，就在优惠金额栏输入数字“5”。过账后就可查询到这张单据上面进货总额1205元，优惠5元，实付进货总额1200元。
第五种情况：无法确定单据的正确性或者是需要审核后再过账的处理方法
此处如果是无法确定的单据或是需要再次审核后才过账的单据，可以先将其“存为草稿”。再到“进销存管理----业务草稿”里面筛选、修改、审核单据。
进货单报表查询：
第一步：点【进销存报表——进货查询——商品进货统计】

第二步：【弹出“查询条件”对话框】，自行筛选查询条件后，点“确定”
。

第三步：出现【商品进货统计】报表

第四步：出现的商品进货统计报表是一个期间的全部商品统计，如果只想查看某一个商品，可以将右上角的“启用智能查询”前面的方框“√”上。“启用智能查询”后，可快速查找。

第五步：想要查找商品的明细账本，又该如何操作。
在【商品进货统计】表中，先“选中具体商品”，再点【商品进货统计】表右下角的“明细账本”，即可查看商品的进货数量、进货单价、进货金额、退货数量、退货单价、退货金额
以及实际入库单价、入库金额。

点右下角的“查看单据”就可以弹出具体的商品进货明细。

第六步：以上表格单据 均可以导入到excel 表格 或是 直接打印出来。
进货退货单：
录入操作方式和进货单一样。

进货退货单录入与进货单相似。一种是可以直接录入一张进货退货单，商品成本是按现在的库存成本计算的。一种是到“经营历程”--------找出相对应的“进货单”------点“复制单据”------“复制成进货退货单”-------再到“业务草稿”--------点出“进货退货单”-------就可以直接在原来的进货单上面直接更改退货产品、退货的数量、退货的单价”。
获赠单：
获赠单，顾名思义就是人家赠送给我们的，是不需要计算成本的。
如果厂家或供货商赠送，那么我们在做进货单的时候，可以一并做赠送单。前面介绍进货单的时候已经说明。
付款单：
进货付款是可以直接在进货单上进行付款，也可用付款单进行付款。
操作【财务管理】——【付款单】或者是【采购管理】——【付款单】均可。 此处付款单的方式有两种：一是按金额结算，一是按单据结算。
在系统维护——系统管理——用户配置——系统配置——收付款结算方式

选择“按单据结算”后的显示方式：

付款单注意事项：
在付款单中，选择收款单位后，系统会按账龄顺序由远及近自动跳出对此单位未结算完成的进货单以及进货退货单。用户即可录入付款账户及金额，也可以对跳出的进货单或进货退货单进行对勾，以达到分担结算的目的。
分单结算时，可以点“自动分配”按钮，即在录入本次付款的账户及金额后，自动分配可以将此笔付款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。也可以手动在要结算的单据行输入要结算的金额，达到对单据的结算目的。对于多付款或未进行按单结算分配的付款金额，请参照收款单进行重新结算再二次分配处理。
选择“按金额结算”后的显示方式：

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仓库（库存）管理模块：
作导航键【仓库管理】或【进销存管理】—【库存业务】弹出库存模块功能图。