安易版架构财务软件操作说明书样本.doc

V8总账
一、 系统设置
1、 科目代码设置
打开科目代码设置后，左边是科目代码及科目名称，右边是核实类别，科目性质，账户格式等。科目等级为XXXX,XX,XX,XX意思是一级代码为4位数，2级代码多两位，三级代码再多两位。比如要在一行存款下面设置2级科目农行盐河路支行，可点新增，输入代码100201名称设为农行盐河路支行，保留就能够了。图

2、初始余额装入
该功效是一个初始化过程，依据建账月份不一样会出现不一样画面。当你建账时选择从年初也就是一月份建账时，你只需要输入本年年初余额就能够了。图

当你是从其它月份建立帐套时候，你不仅需要输入年初余额，还要在最终1个月输入多个月累计发生额，或在每个月中填入每个月发生额。图

3、外汇汇率输入
首先是对外币代码设置，两位、三位代码全部能够，然后输入外币名称，最终输入汇率，保留。图

4、外币余额装入
该功效使用是需要现在科目代码中设置，科目代码右边，账户格式，首先要设为复币式，然后保留，图

然后再依据上面设置录入初始余额，图

5、数量余额装入
该功效和上面功效一样，全部是要先在科目代码设置中设置，在科目代码设置右边，账户格式，选择是数量金额式，然后保留。图

然后进入数量余额装入填入数量就能够了，可能有些人会问那金额呢，金额在初始余额录入时候就已经装入，这个步骤就是装入数量，系统会自动算出单价。
6、凭证类型设置
该功效设置，默认为记账。可依据自己需求增加凭证类型。图

7、常见摘要定义
这个能够从字面上看出，是摘要一个常见设置，图

8、会计期间设置
该功效是限制时间功效，默认是为每个月第一天到月底最终1天，也可依据自己需求来设定最终1天，比如你设置最终1天位16号，那么做凭证时候选择17或以后书记兼话，会提醒犯错。图

4月为16号截止，现在我录入21日凭证

保留时提醒

9、核实参数设置
该功效用最多就是第一个，其它能够依据自己需求选择。图

二、 凭证处理
1、 凭证输入修改
该功效算是一个大步骤，上一个大功效输入一个前期设置，该功效是每个月用最多，首先介绍下界面，界面上面是凭证号（默认自动下一号）假如选择前面序号，则跳入选择那张凭证，查询、修改很方便。凭证号右边是日期和附件张数，这些填完后进入一个凭证录入。首先是摘要填写，假如有常见摘要，可经过双击摘要，或在摘要栏按F2键，来选择常见摘要。代码栏也是，可经过双击或F2来选择代码。也可经过打字来搜索科目，比如输入费用，软件会依据2字搜索全部带管理2字科目代码。图

录入凭证里面还有个功效，期末结转功效，该功效是把损益类科目结转为本年利润，该功效使用步骤是，先录入正常凭证，然偶审核那些凭证，记账，回到凭证录入里面点期末结转功效，保留，审核、记账，就能够出报表了。

2、 凭证审核
该功效就是对录入凭证进行审核，有四个常见按钮，审核，消审，全审，全消。审核过凭证才能记账，反过来，想要修改凭证时候，就要先反记账，再消审，然后才能修改凭证。图

3、 凭证整理
该功效是使已作废凭证删除，有凭证做错或想要删除，方法是先作废，保留凭证，然后进入凭证整理里面进行删除，删除完凭证，后面凭证自动前移，凭证号自动改变，不会出现错误。图

4、 凭证插入
该功效是在你漏输凭证时使用，可插入凭证，首先选择月份，然后输入你想要插入凭证号，比如插入5号凭证，原5号凭证自动后退为6号凭证，后面凭证依次后推。图

5、 综合查询
该功效是一个查询功效，能够依据自己需求来查询，选项挺多图

选择好后进入查询界面，然后能够查看本月数据，双击想要看那一栏，能够跳出凭证

三、 记账结账
1、 记账
该功效为正常做凭证最终1步，在我们软件里也是，当凭证记账以后，就能够出报表了。审核和记账凭证不能修改，想要修改凭证，必需先反记账再消审才可进入录入界面修改凭证。
2、 结账
该功效表示该月任务已完成，在我们软件中，这个功效作用为把本年度年末余额结转到现年度年初余额。能够每个月结账，也能够每十二个月年末结账一次。

四、 帐证输出
1、 凭证查询汇总
该功效是对已输入凭证进行查询、打印、汇总。可选择查询、打印、汇总凭证范围。您能够查询任何年月任何类型凭证，而且能够指定某类凭证序号范围。选择好凭证范围后，计算机会逐张显示此范围内凭证。凭证汇总是对此次所选记账凭证做记账凭证汇总表。

2、 日志账
该功效是对现金和银行存款每日余额查询。

3、 明细账
该功效是显示及打印会计科目在一定时间明记账。支持三栏式、复币式、数量式三种格式。
选择窗口操作：
    1. 输入日期。年、月已被默认赋值，用户可进行修改，年份月份指会计期间，而不是指日历日期。
2. 输入要查询科目代码。可按F2键或鼠标左键双击，屏幕上出现科目代码选择窗口，用户可经过移动光标进行选择。假如科目是外币核实，则外币账选项变为可用，选中时明细账为复币式，不选中为三栏式。

4、 多栏账
通常下带明细科目标总账科目，均能够将明细科目作为栏目，用多栏账格式输出。显示、打印多栏账。假如栏目太多自动拆开分成多页打印。多栏账显示不受栏目限制，但打印最多99栏，每页打印栏目数依据用户所选纸张及缩放百分比自动排列。
用户可依据需要输入相关信息。带有明细科目标总账科目，才能够产生多栏账。该科目标每一下属明细科目将成为多栏账一栏。若为非明细科目，系统将提醒不能展开多栏账。
注：该功效现在用极少，打印纸张是A3，所以用比较少。

5、 总账及余额表
功效和作用
显示及打印全部科目标期初余额、期末余额、借方贷方发生额及累计发生额。
显示及打印总账。
显示及打印某个科目从年初到目前月发生额、累计发生额及余额。
操作说明
用户应先输入查询哪年哪月总账（会计期间）。有三个选项，一级科目打勾时只显示一级科目标总账，有发生科目打勾时只显示有十二个月内有发生科目。可选择科目范围。含本年度未记账凭证勾打上，是年度未记账凭证模拟记账。

6、 总分类账
功效和作用
显示及打印会计科目从一月至指定月份总分类账。
操作说明
输入日期。年、月已被默认赋值，用户可进行修改，年份月份指会计期间，而不是指日历日期。
输入要查询科目代码。可按F2键或鼠标左键双击，屏幕上出现科目代码选择窗口，用户可经过移动光标进行选择。

7、 明细账打印
该功效就是对明细账科目标一个连续打印。用户能够依据企业需求来打印明细账图

8、 总分类账打印
该功效是对总分类帐一个打印。

五、 往来核实
1、 往来代码设置
对往来账处理方法，方法以下：
    比如“1122 应收账款”和“2202 应付账款”两个科目设置为往来科目。则在“1122 应收账款”科目下能够设置若干往来用户，比如：A用户、B用户……。在“2202 应付账款”科目下也能够设置若干往来用户，比如：甲用户、乙用户……。某一个用户假如现有应收账款又有应付账款，则需分别在两个科目下设置用户代码，这个代码既可相同，也可不一样。反之，在上述两个科目下，用户代码相同并不意味着是同一用户。所以，此时，科目代码和往来用户代码保持严格对应关系。
     不过上述方法缺点是显而易见，它不利于统计分析真正相同同一用户全部应收、应付业务情况。
    用户代码设置不再依靠于往来科目，而是采取统一设置往来用户代码，一个往来用户代码可和任意往来科目发生对应关系，或说，一个往来科目可对应全部往来用户。在往来账表查询及输出时，既能够以往来科目为根本进行该科目标所对应往来用户相关内容输出，也能够以用户为根本，输出该用户包含全部往来科目标相关内容。建立往来科目和往来用户交叉关系，处理了同一核实单位中存在不一样往来科目下同一往来用户数据汇总及数据统计问题，是以用户为中心核实管理方法。
依据用户往来核实要求不一样进行了两个层次考虑：
只有少许往来业务单位，可将往来用户作为科目设置。
往来单位较多且改变频繁，可作为往来用户在此处管理。
往来用户代码采取和科目代码相同编码方法，即分级编码方法，往来用户代码分几级，每级长度在建立核实单位时确定。 由此可见，往来用户代码象科目代码一样也有汇总代码和明细代码之分（或说上级代码下级代码），汇总代码相当于总帐科目，可总括反应一批往来用户情况，明细代码相当于明细科目。在往来代码中，只能够用数字。图

2、 往来业务输入
功效和作用
刚开始使用本软件时，应将启用日期前相关未核销往来业务在此输入计算机。本功效用于输入、修改某往来用户初始往来业务。正式使用后，记账时会自动将凭证中往来业务转换过来，无需用户在此输入往来业务。

选择往来代码时候能够按住CTRL键选择多个用户，也能够按住shift键选择全部用户。
3、 往来业务明细账
功效和作用
输出某一时间段内某用户某一个或全部往来科目标明细账。
输出某一时间段内某往来科目标某一个或全部用户明细账。
假如是外币核实用户或科目，则系统输出对应币种外币往来明细账。
往来明细账输出方法有三种：一个科目对应一个用户（往来科目/往来明细帐）、一个科目对应全部用户（往来科目明细账）及一个用户对应全部科目（往来用户明细账）。
往来明细账输出格式有两种：三栏式、外币式。
往来明细账中列示全部业务，包含已核销往来业务。已核销往来数据参予本月累计、期末余额计算。
操作说明
进入本功效后，用户可依据需要输入相关信息。使用←、→键选择科目明细、往来明细、科目往来三种明细账方法。选“科目明细”则将显示某科目标全部往来业务；选“往来明细”则显示某用户全部业务；选“科目往来”则将显示指定科目和指定用户业务。

4、 往来业务汇总账
功效和作用
显示及打印全部用户借方贷方期初、本期、期末、累计发生额。
显示及打印往来总账或往来明细汇总表。
显示及打印某用户或某用户和某往来科目从年初到目前月发生额、累计发生额及余额（三栏式总帐）。
操作说明
依据需求选择查询方法，分为按科目，按往来。按总账。
按科目选择时以科目代码为主选择具体往来用户，图

按往来选择时以往来用户为主，选择具体科目代码，图

选择按总账时直接查询往来汇总帐。
5、 往来明细账连打
依据科目代码来选择需要连续打印企业。

6、 部门项目余额
功效和作用
刚开始使用本软件时，应将启用日期前有部门项目业务(余额)在此输入计算机。
本功效用于输入、修改某往来部门项目标初始余额。

7、 部门项目明细账
输出某一时间段内某部门项目明细账或全部部门项目科目明细账。
输出某一时间段内某部门科目标某一个项目或全部部门项目明细账。

8、 部门项目总账
分部门项目核实科目

六、 部门核实
部门核实当我们需要以部门为对象考评其收支情况时，就能够分部门核实。 分部门核实是责任会计一个具体表现形式，根据责任会计原理，每一个部门全部能够是一个责任中心，单独统计和其相关经济业务，并进行计划和控制。 会计科目反应经济业务性质，每一笔业务发生后，总要记入某一个会计科目，但和有些会计科目相关业务不需要再分解到部门，而和有些会计科目相关业务必需细分到部门，所以，在设置会计科目时，一定要界定清楚哪些会计科目需要分部门核实。  部分小型企业和机关不需要使用分部门核实功效，但中大型企机关我们推荐使用分部门核实功效，以提升其管理水平。
1、 部门代码设置
功效和作用
假如需要分部门核实，或说已在会计科目设置中将有些会计科目设置成份部门核实会计科目，则必需在输入凭证、装入初始余额前用此功效定义本单位部门代码、名称。
部门代码共二十位，只可用数字，不许可重码。部门代码分级关系在核实单位设置时定义。此处按已经定义级数关系设置部门代码。
本功效用于增加、修改、删除部门代码和名称，打印部门代码对照表。

2、 部门余额装入
功效和作用
刚开始使用本软件时，应将启用日期前有部门业务(余额)在此输入计算机。
本功效用于输入、修改某往来部门初始余额。

3、 部门明细账
功效和作用
输出某一时间段内某部门或全部部门科目标明细账。
输出某一时间段内某部门科目标某一个或全部部门明细账。
部门明细账输出方法有三种：一个科目对应一个用户（部门科目/部门明细帐）、一个科目对应全部用户（部门科目明细账）及一个用户对应全部科目（部门用户明细账）。
操作说明
进入本功效后，用户可依据需要输入相关信息。使用←、→键选择科目明细、部门明细、科目部门三种明细账方法。选“科目明细”则将显示某科目标全部部门业务；选“部门明细”则显示某用户全部业务；选“科目部门”则将显示指定科目和指定用户业务。

4、 部门多栏账
功效和作用
部门多栏账是指用部门所属科目作为栏目而将某一部门全部业务集中在一个账页上明细账。
显示、打印部门多栏账，如查询栏目太多可拆开多页打印。但最多可打印99栏、
操作说明
用户可依据需要输入相关信息，计算机将以部门下属科目作为栏目进行展开，每个科目下分借贷两小栏。
有下属科目代码部门才能查询部门多栏账。
确定后选择部门

5、 部门汇总账
功效和作用
显示及打印全部部门借方贷方期初、本期、期末、累计发生额。
显示及打印部门总账或部门明细汇总表。
显示及打印某部门从年初到目前月发生额、累计发生额及余额（三栏式总帐）。
操作说明
依据需求选择查询方法，分为按科目，按部门。按总账。
按科目选择时以科目代码为主选择具体部门，图

按部门选择时以部门代码为主选择具体科目，图

按总账选择时则是直接打开部门汇总帐。
6、 部门总分类账
按部门科目核实

7、 部门明细账连打
部门连续打印功效，选择需要打印部门代码在前方方框内打钩即可

8、 部门往来余额录入
刚开始使用本软件时，应将启用日期前有部门往来业务(余额)在此输入计算机。
本功效用于输入、修改某往来部门往来初始余额。

9、 部门往来明细账
输出某一时间段内某部门往来明细账或全部部门往来科目明细账。
输出某一时间段内某部门科目标某一个往来或全部部门往来明细账。

10、 部门往来汇总账
分部门往来核实科目

七、 项目核实
项目管理概述
项目标概念
项目是指企业、机关中一个专门生产任务或一个产出对象。
项目标特点
项目是能够独立考评和计算收支对象，并可依据考评计算结果进行企业管理经营和决议。
项目标核实含有时效性。当一个项目完成后，对该项目标核实也就终止。这有别于诸如部门核实和大多数会计科目核实含有持久性。
项目含有多变性。项目标个数和种类许可也能够频繁改变，而部门和科目标设置及核实则要求相对稳定。
项目核实在不一样会计年度、月度之间连续性不仅需要用余额指标，而且更重视用发生额指标，甚至要保留曾经发生每笔业务，这点和往来核实有相同之处，和部门和科目核实有很大差异。
责任会计责任对象分责任事件和责任人两种情况，项目核实实际上是将责任事件作责任对象，而部门核实实际上是将责任人（部门）作责任对象。
1、 项目代码管理
功效和作用
本功效用于设置项目代码，即对各个项目进行编码， 从而方便各个项目标录入和查询。
项目代码一共20位，是每一个项目标唯一标识。项目代码由用户自行设计，应依据企业实际情况，根据在核实单位设置时要求项目级数关系标准而设计。
在录入初始项目数据和输入凭证之前，必需先设置好项目代码。
操作说明
项目代码：每一项目许可有一个唯一代码，不一样项目标代码不许可反复。代码只可采取数字。
已经装入余额或已经使用过项目代码将不许可修改、删除。
项目代码和科目代码一样是能够分级，只有最明细项目代码才具体对应一个项目。
项目开始日期：指项目标开工日期。项目结束日期：通常是指计划完工日期。
相关科目：指和该项目相关系科目，或说在产生项目多栏帐时，哪些科目将作为该项目标栏目。

2、 项目余额装入
功效和作用
刚开始使用本软件时，应将启用日期前有项目业务(余额)在此输入计算机。
本功效用于输入、修改某往来项目标初始余额。
操作说明
选择科目代码和项目代码，然后录入初始余额

3、 项目明细账
功效和作用
输出某一时间段内某项目标或全部项目科目标明细账。
输出某一时间段内某项目科目标某一个或全部项目标明细账。
项目明细账输出方法有三种：一个科目对应一个用户（项目科目/项目明细帐）、一个科目对应全部用户（项目科目明细账）及一个用户对应全部科目（项目用户明细账）。
操作说明
进入本功效后，用户可依据需要输入相关信息。使用←、→键选择科目明细、项目明细、科目项目三种明细账方法。选“科目明细”则将显示某科目标全部项目业务；选“项目明细”则显示某用户全部业务；选“科目项目”则将显示指定科目和指定用户业务。

4、 项目多栏账
功效和作用
项目多栏账是指用项目所属科目作为栏目而将某一项目全部业务集中在一个账页上明细账。
显示、打印项目多栏账，如查询栏目太多可拆开多页打印。但最多可打印99栏。
操作说明
用户可依据需要输入相关信息，计算机将以项目下属科目作为栏目进行展开，每个科目下分借贷两小栏。
有下属科目代码项目才能查询项目多栏账。
项目选择完成，按下“确定”钮后，系统会要求选择要展开科目，默认为该项目下全部有业务发生科目，用鼠标进行选择。

5、 项目汇总账
功效和作用
显示及打印全部项目借方贷方期初、本期、期末、累计发生额。
显示及打印项目总账或项目明细汇总表。
显示及打印某项目从年初到目前月发生额、累计发生额及余额（三栏式总帐）。
操作说明
用户应先输入查询哪个期间总账。
选择要查询科目或项目。

6、 项目明细账连打
部门连续打印功效，选择需要打印部门代码在前方方框内打钩即可

7、 项目往来余额装入
刚开始使用本软件时，应将启用日期前有项目往来业务(余额)在此输入计算机。
本功效用于输入、修改某往来项目往来初始余额。

8、 项目往来明细账
输出某一时间段内某项目标往来明细账或全部项目标往来科目明细账。
输出某一时间段内某项目科目标某一个往来或全部项目标往来明细账。

9、 项目往来汇总账
分项目往来核实科目