大庆萨尔图区行政事务管理办公室部门决算情况.doc

大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年部门决算情况
目 录
第一部分 行政办概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成及人员情况
第二部分 行政办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 行政办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 行政办概况

窗体顶端
一、 主要职责
（一）根据市和区的有关方针、政策，结合区的实际，研究拟定并组织实施区机关的后勤保障，研究制定区机关后勤事务管理工作的有关规章制度；根据区政府有关机 关后勤工作的指示精神，组织实施机关后勤工作；指导、监督和检查所属基层单位工作。
（二）负责区机关车辆交通、防火、办公楼用电等安全和驾驶证、车辆牌证年检管理；负责区车管中心车辆、车辆维修及燃料油的计划；负责区机关办公楼保卫工作。
（三）负责组织实施区机关的办公用房及相关工作；负责区机关办公楼的物业服务管理、检查与考核。
（四）负责区机关绿化和节能工作。
（五）负责编制区机关办公楼水、电、暖、维修等专项经费；负责经费支出报账；负责单位资产的管理。
　(六)负责机关计划生育工作。
（七）负责单位人事劳资、技术职称、职工培训工作；职工队伍建设；离退休干部、工人和遗属的管理与服务工作。
（八）完成区领导交办的其他工作。
窗体底端
二、部门决算单位构成
行政办共有综合办公室、财务与资产管理部、设备设施管理部、安保部、保洁部、车辆运营部、大食堂、小食堂。行政办是属于事业单位。2016年末行政办有主任1人，书记1人，副主任3人，副科2人。职工315人。
从决算单位构成看，行政办2016年度部门决算包括：行政办本级决算。
纳入行政办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室本级

第二部分 行政办2016年度部门决算表
收入支出决算总表

公开01表
部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室

金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次

1
栏次

2
一、财政拨款收入
1
6928.22
一、一般公共服务支出
27
7414.06
二、上级补助收入
2

二、外交支出
28

三、事业收入
3

三、国防支出
29

四、经营收入
4

四、公共安全支出
30

五、附属单位上缴收入
5

五、教育支出
31

六、其他收入
6
1863.03
六、科学技术支出
32

7

七、文化体育与传媒支出
33

8

八、社会保障和就业支出
34
1049.07

9

九、医疗卫生与计划生育支出
35
2459.44

19

十九、住房保障支出
45
2398.27

20

二十、粮油物资储备支出
46

21

二十一、其他支出
47

本年收入合计
22
8791.14
本年支出合计
48
8948.80
用事业基金弥补收支差额
23

结余分配
49

年初结转和结余
24
157.75
年末结转和结余
50

25

51

总计
26
8948.80
总计
52
8948.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室

金额单位：万元

科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
8791.14
6928.22

1863.03
201
一般公共服务支出
7256.31
5393.38

1863.03
20103
政府办（厅）及相关机构事务
5120.24
5108.43

11.81
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
5120.24
5108.43

11.81
20104
发展与改革事务
2136.06
285.05

1851.11
2010499
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2136.06
285.05

1851.11
208
社会保障和就业支出
1049.07
1049.07

20805
行政事业单位离退休
1019.07
1019.07

2080599
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1019.07
1019.07

20808
抚恤
30.09
30.09

2080801
死亡抚恤
30.09
30.09

210
医疗卫生与计划生育支出
2459.44
2459.44

21005
医疗保障
2459.44
2459.44

2100502
事业单位医疗
2296.28
2296.28

2100599
其他医疗保障支出
16.32
16.32

221
住房保障支出
2398.27
2398.27

2210201
住房公积金
2398.27
2398.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室

金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
8948.80
4132.09
4817.07

201
一般公共服务支出
7414.06
2597.05
4817.07

20103
政府办（厅）及相关机构事务
5201.75
2597.05
2604.70

2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
5201.75
2597.05
2604.70

20104
发展与改革事务
2212.30

2212.30

2010499
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2212.30

2212.30

208
社会保障和就业支出
1049.07
1049.07

20805
行政事业单位离退休
1019.07
1019.07

2080599
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1019.07
1019.07

20808
抚恤
30.09
30.09

2080801
死亡抚恤
30.09
30.09

210
医疗卫生与计划生育支出
2459.44
2459.44

21005
医疗保障
2459.44
2459.44

2100502
事业单位医疗
2296.28
2296.28

2100599
其他医疗保障支出
16.32
16.32

221
住房保障支出
2398.27
2398.27

2210201
住房公积金
2398.27
2398.27

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室

金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次

1
栏次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6928.22
一、一般公共服务支出
13
5551.13
5551.13

二、政府性基金预算财政拨款
2

二、外交支出
14

3

三、国防支出
15

4

八、社会保障和就业支出
16
1049.07
1049.07

5

九、医疗卫生与计划生育支出
17
2459.44
2459.44

6

十九、住房保障支出
18
2398.27
2398.27

本年收入合计
7
6928.22
本年支出合计
19
7085.97
7085.97

年初财政拨款结转和结余
8
157.75
年末财政拨款结转和结余
20

一般公共预算财政拨款
9
157.75

21

政府性基金预算财政拨款
10

22

11

23

总计
12
7085.97
总计
24
7085.97
7085.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室

科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出

栏次
1
2
3
合计

4131.89
2954.08
201
一般公共服务支出

2597.05
2954.08
20103
政府办（厅）及相关机构事务

2597.05
2592.88
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2597.05
2592.88
20104
发展与改革事务

3611.91
2010499
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

3611.91
208
社会保障和就业支出

1049.07

20805
行政事业单位离退休

1019.07

2080599
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1019.07

20808
抚恤

30.09

2080801
死亡抚恤

30.09

210
医疗卫生与计划生育支出

2459.44

21005
医疗保障

2459.44

2100502
事业单位医疗

2296.28

2100599
其他医疗保障支出

16.32

221
住房保障支出

2398.27

2210201
住房公积金

2398.27

一般公共预算基本支出情况决算表

公开06表
部门：
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室

单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
4,131.89
3,994.38
137.51
301
工资福利支出

3,531.51

30101
基本工资

1,354.76

30102
津贴补贴

531.20

30103
奖金

171.12

30104
其他社会保障缴费

1,264.92

30199
其他工资福利支出

209.52

303
对个人和家庭的补助

462.87

30304
抚恤金

30.09

30305
生活补助

7.56

30309
奖励金

13.92

30311
住房公积金

239..83

30314
采暖补贴

171.47

302
商品和服务支出

137.12
30201
办公费

7.06
30207
邮电费

30.56
30208
取暖费

51.79
30211
差旅费

0.40
30214
租赁费

0.50
30216
培训费

0.21
30227
委托业务费

0.01
30228
工会经费

22.25
30231
公务用车运行维护费

22.41
30299
其他商品和服务支出

1.94
310
其他资本性支出

0.38
31002
办公设备购置

0.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室

金额单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
86.4
0
86.40
0
86.40
0
22.41
0
22.41
0
22.41
0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室

金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0　
0　
0　
0　
0　
0　

说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分 行政办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算情况说明
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度财政拨款收入8791.14万元，年初结转和结余157.75万元，本年支出8949.80万元，年末结转和结余157.75万元。与2015年相比，财政拨款收入增加651.1万元，增加7%，支出增加649.85万元，增加7%，主要原因是电商工作组、审计楼及东方嘉禾都走我办账户。与年初预算相比，财政拨款收入增加1863.03万元，增长2%。与年初预算相比，财政拨款支出增加1535.79万元，增长17%。主要原因是电商工作组、审计楼及东方嘉禾都走我办账户。

二、2016年度收入决算情况说明
公共预算财政拨款收入8791.14万元。其中：一般公共预算财政拨款6928.22万元。
三、2016年度支出决算情况说明
公共预算财政拨款支出8949.8万元。其中：一般公共预算拨款支出7414.06万元。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度部门决算收支总额8791.14万元，其中：本年收入8791.14万元，本年支出8949.80万元，年末结转和结余157.75万元。2016年度部门决算收支总额与2015年相比，增加651.00万元，增加1%，原因是电商工作组、审计楼、东方嘉禾都走我办账户。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2016年度本年收入8791.14万元，其中：财政拨款8791.14万元，占100%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2016年本年支出8949.80万元。按照支出性质分类：基本支出4132.90万元，占46%，项目支出4817.01万元，占54%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出5393.38万元，占60%；社会保障和就业（类）支出1049.07万元，占17%；医疗卫生与计划生育（类）支出246万元，占3%；住房保障（类）支出240.03万元，占3%；其他支出（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
公共预算财政拨款支出8949.8万元。其中：一般公共预算拨款支出7414.06万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算拨款支出7414.06万元。按照支出性质分类：基本支出4131.90万元，占46%；项目支出4817.01万元，占54%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）政府及办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2597.05万元，占29%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）1019万元，占11%；死亡抚恤（项）30.12万元， 占0.3%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）245.94万元，占2.7%；事业单位医疗（项）229.63万元，占2.6%；公务员医疗补助（项）0万元，占0%；其他医疗保障支出（项）16.32万元，占0.1%；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）239.83万元，占2.7%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0万元，占0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排86.4万元。其中：因公出国（境）费 0万元（其中：年初预算安排0万元，预算调整0万元），公务用车运行费86.4万元，公务接待费0元。2016年度决算支出22.41万元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费22.41万元，完成预算的25%，公务接待费0万元。
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量35台，无新购公务用车；公务接待 0批次，0人次。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少8.72万元。原因为公务用车运行维护费支出22.41万元，与上年相比减少8.72万元，减少38%,。
八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位没有政府性基金收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元
（二）国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，大庆市萨尔图区行政事务管理办公室共有车辆35辆，全部为一般公务用车，其中：小型载客汽车35辆。
十、预算绩效管理工作开展情况
本年度未开展预算绩效管理此项工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经费收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。
三、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）政府及办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
二十、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式： 0459- 6181668