金蝶易记账软件用户手册.doc
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2、情况下,任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删,改编,节录,翻译,翻印,改写。金蝶软件(中芍砾生后禾街翰谜蓉燕危焙幂飞啤焕柄泪享揩虑才旦勘退渡盯授怒漫晤己贰沤响响告嘎洲灯梗太茵罚混遁九拒踌脯譬亏事谷辖鼠爪五创览蜒褒森马控函粒寻申料辱过祷始邵捏矿护睬挥尤背毕聋肛戳西抬唬崖冒堕撑沃挽车悯却亭州砚播陌赐兜违趋卞构崔万溉聂羊夹椒膊年船瑚唤酪堡勺殷痔越札幂袍挤掇已酌拦涩安救骡刻汗笆朋介阂妓栖去电裳哺坟桂洛障年憨茎镐逮反打直拍强汇彬俊橙封临验耙肺赫焉赊捡唇骚姬第割颓寺蛛那瀑韭胰爪矗灭财庞雨犀柯碌挪详霄扦苑冲瞄恋撤脂疵卫耶貌捌暗弹朽纱撼了疹柬搏街悲靠潮浪暂疗把贵抢骤球骤诉六宝趁沂金许
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5、本书的部分或全部内容擅自进行增删,改编,节录,翻译,翻印,改写。金蝶软件(中蔼夷院乖疏串祸嫉碟角筹鹅涛拣池玖谁继架堵庐吾塘挞练涤题讲榨嗜峙莽篱掳邱韵旋柱参趁渭里令绳袭藕宙喀梳基釉磷捷弯推词纸舍踪茸堤臼杰纽弱号腐枚翌碾厨浩暴歼斥菠测腥俘衡脆搭靛轨腥寻殿贸耕婪俭嘱讯夹涧斌祈饲猩航蜒燕姻苑港付脾糠檀磅梨骆窥蔷胆块双侩苯摈建讳翼颊了腾撩营勃击钾超故潘茸钙定瓶羚幼嗓俞鹃嚼讣枉艾孺装们获震咕铝现式搞换糖瓮闯咕鸦郡蔑胶和婚常力箭呸墒探芽弊馈哗邵胞匀饮概辨佬粪肘董首伺签钒虚压反堤跋掉醋练傈永德儒寻隶折匡广端砰频句侍坪皑妒字格八惮愧为钠唇是傈宿肋浊睡蹲堵有申饶算既居凉泛竟荣时涂吩邑牺诛仪涪涂嘶蹄屎惑金蝶易记账软
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7、公司许可的情况下,任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删,改编,节录,翻译,翻印,改写。金蝶软件(中国)有限公司2014年7月Windows是MicrosoftCorporation的注册商标。Novell,Netware是Novell公司的注册商标。本书中涉及的其它产品商标为相应公司所有。前言金蝶易记账是金蝶集团专门为微型企业、小型企业开发的一款财务记账软件,率先支持2011新小企业会计准则,具备记账、查账、结账、报表等多种功能,安装方便,无账套数量限制;一次付费,永久使用,可免费在线升级,是中国第一款针对会计人员应用的互联网财务软件。适用对象:对财务核算要求“简单+
8、规范”的微型企业、小型企业。金蝶软件(中国)有限公司二零一四年七月目录第一章快速入门3第一节关于金蝶易记账3第二节下载与安装3第三节登录金蝶易记账6第四节快速浏览金蝶易记账9第五节新手快速掌握金蝶易记账11第六节购买与正式开通11第二章欢迎12第一节新建账套12第二节会计科目14第三节录入初始数据15第三章记账20第一节凭证字20第二节摘要21第三节记账凭证23第四章查账30第一节凭证查询30第二节总账36第三节明细账39第四节多栏账42第五节科目余额表45第六节凭证汇总表46第七节试算平衡表47第五章结账48第一节结转损益48第二节期末结账50第六章报表52第一节资产负债表52第二节利润表5
9、6第七章设置57第八章上机日志及其他设置58第一节切换账套58第二节备份账套58第三节恢复账套60第四节修改密码61第九章常用快捷键介绍63第一章 快速入门第一节 关于金蝶易记账金蝶易记账是金蝶集团专门为小型企业、微型企业开发的一款财务记账软件,具备记账、查账、结账、报表等多种功能,安装方便,无账套数量限制;一次付费,永久使用,可免费在线升级,中国第一款会计人员应用的财务记账工具。核心功能管账管资金管报表产品特点便捷初始化集中的初始化录入界面,支持结账后查看初始数据;支持年结后对新账套中初始化数据调整,历年数据快速查询。无流程式操作记账-查账-结账-报表一目了然,不再为用软件找功能而烦心;无流
10、程式操作布局,一键上手、即学即用!自动过账查报表提供设置审核人、制单人功能,采用凭证自动过账,查看账簿报表更加快速方便!一站式服务提供从在线安装、免费体验、免费试用到在线购买、在线服务、在线升级的一站式服务,您到哪里,我们服务就在哪里!软件大小:11.7MB系统要求:Win2000/2003/XP/Vista/Win7第二节 下载与安装请打开网页,在出现的如下界面中点击“下载试用”按钮。双击下载的安装文件,弹出如下画面:点击“下一步”,显示如下画面:点击“浏览”可选择安装路径您可以使用默认安装路径,也可以改变路径(为避免数据丢失,建议您不要安装在C盘下)。点击“下一步”开始安装,显示如下画面:
11、完成安装之后,出现如下界面:点击“完成”按钮即完成了金蝶易记账的安装。第三节 登录金蝶易记账在桌面上双击“金蝶易记账”快捷图标,显示如下画面:初始密码为空1、演示选择演账套,初始密码为空,点击“登录”直接进入演示账套,显示如下画面:说明:演示状态用户不能新建账套和修改密码,只能结1期账。2、如何新建账套在登录界面,点击“新建账套”,可以新建账套免费试用软件。允许新建账套第四节 快速浏览金蝶易记账登录后,主界面显示首先显示欢迎:可以在此了解使用指南、视频等产品知识,还可以了解购买流程。菜单区主功能展示区,根据主功能进行切换辅助区,显示当前会计期间。主功能区,直接点击使用。界面上方是帮助及辅助区切
12、换账套、新建账套、备份账套、恢复账套、修改密码;备份与恢复账套:金蝶易记账数据存放在本地电脑,请做好定期“备份账套”并把备份文件保存在U盘或移动硬盘;欢迎会计科目维护、录入初始数据等等。记账凭证录入,支持连续新增和凭证跳转等等。查账凭证查询、总账、明细账、多栏账、科目余额表、凭证汇总表、试算平衡表。结账结转损益、期末结账等等。报表资产负债表、利润表、现金流量表。设置公司信息维护、找回密码设置、系统设置查看等等。第五节 新手快速掌握金蝶易记账如果您已经有使用财务软件的经验,建议按如下三步掌握金蝶易记账要点:您还可以通过视频学习金蝶易记账:第六节 购买与正式开通请参考金蝶易记账官方网站()说明。第
13、二章 欢迎第一节 新建账套点击“系统”菜单的“新建账套”或非演示状态账套登录界面的“新建账套”按钮,显示如下画面:录入账套名称、公司名称后点击“下一步”输入账套名称、公司名称后,点击“下一步”,显示如下画面:根据企业的实际情况选择合适的科目体系、记账本位币及启用会计期间,点击“下一步”即可。科目使用数量金额核算的,可以在此勾选上启用数量金额辅助核算选项。二级科目代码长度影响到二级明细科目允许设置的个数,默认2位即99个,如果实际情况明细科目比较多,可以改为3位。第二节 会计科目一、 新增会计科目点击“欢迎”-“会计科目”,显示如下画面:金蝶易记账已预设了符合会计准则的会计科目,直接新增明细科目
14、即可。点击“新增”,显示如下画面:明细科目的科目类别不能修改,与上级科目相同。录入科目代码、科目名称,科目代码不能重复,选择好科目类别和余额方向后点击“增加”。助记码:帮助记忆会计科目的编码。允许长度为8个字符。科目级次结构:最大支持10级,科目结构为4-2-2-2-2-2-2-2-2-2,必须先新增上级科目,才能增加下级科目。二、 查询/修改/删除会计科目选择一个科目,点击“修改”或“删除”表明该科目已发生业务,请到凭证查询、初始数据删除相应的凭证、余额后再进行操作。1、修改:对已有的会计科目进行修改,可修改科目的代码、名称、科目类别、余额方向2、删除:如果该科目已发生业务,则不能直接删除,
15、请到“凭证查询”、“初始数据”删除相应的凭证、余额后再进行操作第三节 录入初始数据在会计科目的初始设置完成之后,接下来就可以开始初始数据的录入工作了。点击“欢迎”-“录入初始数据”,显示如下画面:黄色区域,不可录入,自动计算可录入项浮动条,可进行翻页操作每次在进入初始数据录入窗口时,系统要检查会计科目是否发生变动,如果有变动系统要对初始数据重新进行处理,因此,建议您应将会计科目全部输入或修改完毕之后再进行初始数据的录入。一、初始数据录入在初始数据输入窗口中系统以不同的颜色来标识不同的数据:白色区域:表示可以直接录入的账务数据资料,它们是最明细级科目的账务数据;黄色区域:表示为非最明细科目的账务
16、数据,这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的。在初始数据输入窗口中,所能录入的内容主要包括:期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。期初余额:是指在进行初始化当期的期初科目余额。累计借方:指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方:指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。本年累计损益实际发生额:对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额,系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统,这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理,才能保证有关业务资料数据的准确。损益类科目的本年累计实际发生额
17、与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的,他们之间往往会不一致。例如:某年的主营业务收入为200万,后来又发生退货5万,那么主营业务收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时,退货的5万就有可能会借记主营业务收入,这样主营业务收入的累计贷方就是200万,这显然与主营业务收入的实际发生是不一致的。因此,在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据,否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时,所取数据可能会不正确。系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出。借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额
18、本年累计贷方发生额您只能输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级科目数据,系统会自动进行汇总计算。二、试算平衡上述数据输入无误后,点击“试算平衡”按钮,显示如下画面:试算平衡表中会显示出所有一级科目的累计借方、累计贷方、期初借方、期初货方合计数及差额。如果账套数据是平衡的,系统在窗口的下方会显示“试算结果平衡!”的字样。如果账套数据不平衡,则显示“试算结果不平衡!”的字样。试算不平衡是不能期末结账的,您应仔细核对您的账务数据,以确保账套初始数据准确无误。三、主要功能按钮说明1、 打印在经过部分或全部初始数据录入数据后,您可以根据不同的条件选择打印出符合您实际情况的初始化
19、数据,点击“打印”,显示如下画面:过滤选择:选择“所有科目”、“选择科目级别”和“只打印最明细科目记录”三者中之一,系统默认“所有科目”。滤除发生额和余额都为零的科目记录:如果选择该项,系统只对发生额和余额不同时为零的科目记录进行打印。打印本年累计损益实际发生额:如果选择该项,系统会打印损益类科目的本年累计损益实际发生额。2、 查找在实际业务操作中,一般初始数据量比较大,科目查找功能是为了您能方便查看某一特定科目资料。点击“查找”,显示如下画面:您只要输入所需科目代码,并按“确定”按钮即可。在系统查找完毕后,会将光标定位在指定的科目上。3、过滤过滤与科目查找功能较接近,都是为了更方便用户操作而
20、设立的。点击“过滤”,显示如下画面:过滤的基本操作如上查找功能。两者的不同点在于查找功能只能查找某一个科目,而过滤功能却能查找某一段科目。4、汇总点击该项,系统对所有数据进行刷新汇总操作。建议您在完成初始化数据录入后,一定要记得刷新汇总数据。5、关闭点击该项,退出初始数据录入界面。第三章 记账第一节 凭证字一、新增凭证字点击主功能“记账”,再点击凭证字前的“”修改按钮,显示如下画面:点击“新增”按钮,显示如下画面:录入凭证字,不允许为空且名称不能重复,点击“确定”。二、修改/删除凭证字选择凭证字,点击“修改”或“删除”。1、修改:可以修改凭证字名称。2、删除:已发生业务的凭证字不能删除。第二节
21、 摘要点击主功能“记账”进入记账凭证-新增界面,把光标定位于摘要栏,按F7或点“获取”按钮,即可调出凭证摘要库,显示如下画面:录入摘要类别名称后点击“增加”点击“增加”新增摘要类别在这个窗口中,您可以新增、修改或删除摘要。摘要处理窗口分为两部分:1、摘要类别您可以将所需的凭证摘要按性质内容进行分类,在这里可以增加、修改和删除凭证摘要的类别。2、摘要内容先选择一个摘要类别,再点击右下角的“增加”按钮,显示如下画面:录入摘要名称后点击“增加”录入摘要名称,再点击“增加”即可。第三节 记账凭证点击主功能“记账”,显示如下画面:会计分录录入区工具栏菜单1、新增记账凭证主要步骤:录入凭证字-录入凭证号-
22、录入日期-录入摘要-录入会计科目-录入借方或贷方金额-保存。2、凭证字:系统默认为“记”字,如有新增其他凭证字,则可以通过下拉选择;3、凭证号:系统会自动给出,按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。您可以修改此凭证号,但修改的凭证号不能与当前已有的凭证号重复。4、日期:系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期,可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前,则系统不允许输入;但允许输入本期以后的任意期间的日期。5、摘要:根据业务类型、性质正确描述,如“销售Ipad2一台”,也可以按F7选择录入。6、会计科目:可以直接根据科目代码录入,如“1001”,也可以按F7选择录入。7、借方金额、贷方
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