大庆萨尔图区工业园区.doc

大庆市萨尔图区工业园区2016年部门决算情况目 录第一部分 工业园区概况一、主要职责二、部门决算单位构成及人员情况第二部分 工业园区2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 工业园区2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 工业园区概况一、主要职责 （一）负责贯彻落实工业园区双向土地的开发利用，上报土地开发和建设计划，经区委、区政府批准后认真组织实施和管理。 （二）负责工业园区建设企业的选地、征地拆迁、项目申报、信息咨询、规划和定项审批。 （三）负责工业园区投资项目的核准和备案工作，维护工业园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。 （四）负责工业园区企业的生产管理工作，按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。 （五）负责工业园区建设企业的土地费收缴工作。 （六）负责对工业园区内企业的纳税情况进行监督核查，定期收缴税金。 （七）坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为工业园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现工业园区经济社会又好又快发展。二、部门决算单位构成大庆市萨尔图区工业园区共有综合办1个内设科室。2016年末我园区编制人数10人，机构实有在职人员5人，退休人员1人。从决算单位构成看，大庆市工业园区2016年度部门决算包括：工业园区本级决算。纳入大庆市萨尔图区工业园区2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1大庆市萨尔图区工业园区本级第二部分 工业园区2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：萨尔图区工业园区 金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入176.72一、一般公共服务支出2758.49二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31六、其他收入6六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出3410.919九、医疗卫生与计划生育支出353.7110十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出3712十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出453.6120二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计2276.72本年支出合计4876.72用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余24年末结转和结余502551总计2676.72总计5276.72注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：大庆市萨尔图区工业园区金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计76.7276.72201一般公共服务支出58.4958.4920104发展与改革事务58.4958.492010401行政运行38.2738.272010402一般行政管理事务20.2220.22208社会保障和就业支出10.9110.9120805行政事业单位离退休10.91 10.91 2080599其他行政事业单位离退休支出10.91 10.91 210医疗卫生与计划生育支出3.71 3.71 21005医疗保障3.71 3.71 2100502事业单位医疗3.49 3.49 212100599其他医疗保障支出0.22 0.22 221住房保障支出3.61 3.61 22102住房改革支出3.61 3.61 2210201住房公积金3.61 3.61 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：大庆市萨尔图区工业园区金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计76.72 56.50 20.22 201一般公共服务支出58.49 38.27 20.22 20104发展与改革事务58.49 38.27 20.22 2010401行政运行38.27 38.27 2010402一般行政管理事务20.22 20.22 208社会保障和就业支出10.91 10.91 20805行政事业单位离退休10.91 10.91 2080599其他行政事业单位离退休支出10.91 10.91 210医疗卫生与计划生育支出3.71 3.71 21005医疗保障3.71 3.71 2100502事业单位医疗3.49 3.49 2100599其他医疗保障支出0.22 0.22 221住房保障支出3.61 3.61 22102住房改革支出3.61 3.61 2210201住房公积金3.61 3.61 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大庆市萨尔图区工业园区金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款176.72一、一般公共服务支出2858.4958.49二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3510.9110.919九、医疗卫生与计划生育支出363.713.7110十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出463.613.6120二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计2276.72本年支出合计4976.7276.72年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计2776.72总计5476.7276.72注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：大庆市萨尔图区工业园区金额单位：万元科目编码科目名称本年支合计基本支出项目支出类款项栏次123合计76.72 56.50 20.22 201一般公共服务支出58.49 38.27 20.22 20104发展与改革事务58.49 38.27 20.22 2010401行政运行38.27 38.27 2010402一般行政管理事务20.22 20.22 208社会保障和就业支出10.91 10.91 20805行政事业单位离退休10.91 10.91 2080599其他行政事业单位离退休支出10.91 10.91 210医疗卫生与计划生育支出3.71 3.71 21005医疗保障3.71 3.71 2100502事业单位医疗3.49 3.49 2100599其他医疗保障支出0.22 0.22 221住房保障支出3.61 3.61 22102住房改革支出3.61 3.61 2210201住房公积金3.61 3.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开06表部门：大庆市萨尔图区工业园区金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出55.92302商品和服务支出0.58310其他资本性支出30101 基本工资11.3430201 办公费0.5631001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴20.1130202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金2.5130203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费10.9130204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费3.7130218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金1.8330225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金3.6130227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费0.0230701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴1.9130231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计55.92公用经费合计0.58注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：大庆市萨尔图区工业园区金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：大庆市萨尔图区工业园区金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。第三部分 工业园区2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计76.72万元（含年初结转结余），支出总计76.72元（含年末结转结余）。2015年度收入总计64.23万元，支出总计64.23万元，与2015年相比，收、支总计各增加12.49万元，提升19.44%，主要原因是人员增加和工资标准调整。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计76.72万元，其中：财政拨款收入76.72万元，占100%。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计76.72万元，其中：基本支出56.50万元，占73.64%；项目支出20.21万元，占26.34%。四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计76.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计76.72万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入64.23万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出64.23万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12.49万元，提升19.45%，主要原因是人员增加和工资标准相应的增加。五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入76.72万元，占本年收入的100%，2015年度一般公共预算财政拨款收入54.75万元，一般公共预算财政拨款收入增加21.97万元，增长40%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。（二）财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出76.72万元，占本年支出的100%。2015年度财政拨款支出64.23万元，与2015年相比，财政拨款支出增加12.49万元，增长19.44%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。（三）财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支出年初预算为87.22万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。其中基本支出56.50万元，占73.64%；项目支出20.22万元，占26.35%。具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.80万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的53.30%，决算数小于预算数的主要原因是2016支出相应减少。2.一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数位20.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是项目费支出。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的131.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的105.10%。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出56.50万元，其中人员经费55.92万元，主要包括：基本工资11.34万元、津贴补贴20.11万元、奖金2.51万元、社会保障缴费10.91万元、奖励金1.83万元、医疗保障3.71万元，住房公积金3.61万元、采暖补贴1.91万元；公用经费0.58万元，主要包括：办公费0.56万元、工会经费0.02万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，增加0万元，2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0次。2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比，减少0万元。 3、公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少0万元，下降0%。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费支出。2016年没有公务用车。八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明本单位没有政府性基金收入和支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。本部门2016年度机关运行经费支出0.58万元，比 2015 年减少3.15万元，降低543.10%。主要原因缩减支出（二）政府采购情况。本部门2016年度没有政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本部门没有一般公务用车，固定资产总额8.99万元，其中：通用设备5.10万元，家具用具类3.89万元。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十、预算绩效管理工作开展情况本年度未开展预算绩效管理此项工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。七、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出八、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。十三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。联系方式： 0459- 6181942