行政事业单位帐务操作手册.doc
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7、五帐薄管理121总帐122明细帐133辅助帐14六报表管理151资产负债表152科目余额表15七期末处理161月结162转帐凭证163期末导出16八信息设置171会计科目维护172年初数导入183年初数录入194摘要维护205会计分录206基础数据下载217修改密码21一 登录系统1 获取文件首先到服务器取得最新的帐务系统文件“行政事业单位帐务系统”,方法如下:点击Windowx的开始运行,输入服务器IP地址,然后回车,在对应目录下拷贝“行政事业单位帐务系统”文件夹至本机电脑的C:盘根目录下。2 运行系统 双击“预算单位”进行选择,输入用户名,密码后,选择对应的帐套,点击“确定”,系统初始化时
8、默认的密码与用户名相同。 注:在系统第一次运行时,请先点击“数据同步”,然后选择账套选择进入系统,进行账套设置,然后再选择账务操作端方可进行登录。3 网络配置若发生网络连接失败,或者出现数据库连接失败等错误,请在登录界面上点击“网络设置”,如下图:此时请检查以下数据是否正确:IP地址:数据库服务器地址数据库:jydb端口号:5432用户名称:postgres用户密码:空如果输入都正确,请点击“测试”,若出现下图:即表示数据库连接正常,系统可以进行正常操作。二 更新基础数据在系统主界面上点击“信息设置”“基础数据下载” 选中要更新的数据,点击“下载”即可。三 原始凭证1 收入原始凭证录入在系统主
9、界面点击“原始凭证”“收入原始凭证录入”可以点击“导入”,选择由预算执行系统导出的Excel文件进行业务数据的导入。导入数据后,可以双击各要素进行修改。也可以点击“增加行”进行手工录入,注意需要输入凭证号,日期,单位,金额,而其它要素则根据需要进行录入。选中数据,在下方的会计分录信息框内可以显示该业务数据对应的会计分录,系统会默认给新数据一个会计分录,如果需要修改,则可以双击借、贷方科目进行修改。对于错误或者不需要的数据,可以选中该条数据,然后点击“删除行”。数据编辑无误后,点击“保存”即可将所有显示的数据保存至数据库中。2 支出原始凭证录入、转账原始凭证录入、其它原始凭证录入具体操作方式与“
10、收入原始凭证录入”相同。3 原始凭证查询在系统主界面上点击“原始凭证”“原始凭证查询”选择查询条件后,点击“查询”,选择记录,点击“编辑”,如图显示:可以此窗口中对各项内容进行修改,修改完成后,点击“确定”即可。 对于错误的数据,可以选中该数据,点击“删除原始凭证”进行删除。四 凭证管理1 生成记账凭证在系统主界面上点击“凭证管理”“凭证录入” 选择查询条件后,点击“查询”,选择“凭证生成日期”,填写“附件张数”,然后在“原始凭证”列表中勾选要记在同一凭证上的业务数据,点击“生成记账凭证”。对于生成错误的数据,可以在“已生成凭证”列表中选择主凭证号,点击“撤消生成”。2 凭证录入在系统主界面上
11、点击“凭证管理”“凭证录入” 可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”进行当前录入凭证的查询。点击“新增”,可以录入新的凭证,在会计科目处选择对应的会计科目,并录入借,贷方金额,如果该会计科目带有辅助核算,则会自动弹出如下图:填写金额,选择该会计科目下对应的辅助要素(也可以直接输入要素代码进行快速查询),埴写完成后,点击“保存”,系统会将各辅助要素的金额进行累计相加后存放到会计科目的借/贷方金额上。凭证录入无误后,选择“凭证日期”,“凭证月份”,填写“附件张数”,点击“保存”。1 凭证审核在系统主界面上点击“凭证管理”“凭证审核”这是一个查询条件窗口,选择条件后,点击“确定”所有
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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