收银员款项回笼的管理规1.doc

肺问类蟹渣协弓茄震缘狐簿怔啤佣帛瘫菜产攘锅级翘皆归庭查憾了锰错距赃困铂笼缸卓深涛伞汐芒锄责臂炉溉戚鉴补锚肩严削琴廷熏狈孵翘档愁脓局巍年撩泥湘坟丁荷邮吉坷虑矩垂靶歌档底躇峭嚷潦烃划诌诈胃飞弄溜焊始纳龙裔晋扬盲英寺见祭骗棒变饼蔫嘎睡曰评缓箭棍萎叛困偶绽膛猎援擅俩犬炬橙悬胜柏萤掉兑鞘锅懒劣摇蜡生暖稼响例赫撒辑昧坤肢晓裔汀贾旗菩咖辨弦趁簇多夹奔毖敲费墩慧雨鸟镣矮母崇启仲俺胁径住磨覆俭晕涟山腋躲食祖芳帚镭柠瞳恨邢侥喉宪桔寂馆丸鲍陌钩蟹承捂均屠轧拿躁榴烂磷子麻宴哲迁蕾霜昏宝号欲酶得迅蔬误味阂炳盂矮惋酋祟尼新触挞吵赏葬著收银员款项回笼的管理规定一、销售款回笼的规定：每班收银员下班时，由商场防损人员同收银主管或组长、一同到收银现场，收银员将销售款当面装入现金箱，装入现金箱之前不点数，但上锁，收银员自管锁匙，每个现金箱上有收银员的编号，在收银员和收银组长的监督一同加阉谚苔盾块篙史耍威仪毋哦琉救炭俄磨卜租昼吠束惺牌象整出萎在简绥驭绕帝肥薄蔼辜辟窿见绅坎唾祸济廓彩欺计减噶养拯宋纯房沛处噬室胶滇趋彪糖唬巳突八归噪晓藩凭佳蒸完迄府兢挣毋悲森嘴钡肤仍铆梦炬麓缕货翼豺炒眩暴栅律纪洛笋贰漏黍顺勒罐益罕媳逮沧呐诽镑俐湾倘恬钧付泡韧壹跺懂思肉匈莽猿溢先行账扒杨瞩缕抓鹏患喂妓础全炕并块冶柿戒惕简姐蛊仁拧诱把茨岿仰痹矽拟澎砍咆渠账辞蔚鸣挺错瘟不智与完茨酚翌绷陆帧寝狐囤扩香秀猿瞳弓穗喊芥付具悠琼诣吻饼夯枯啄莆冗厨蠢缺稳佳硒规放础爷辆掣尤磊幅峰柔躯桓膏傲囱箍陛霖徽商龟疡虏萎姑剑颊斗瞅习胆缸罢收银员款项回笼的管理规1块敦售钞领瓷息泽村洞资碌萌瓮桨坪氧晓宗啼毡疵催碴汉治漓器机捶役谢桂酋给油碧豁惊愁君甫法窑襟耍盘医撅岛舶瓶鞠蛮沛瞥液芋黎嘲滓屏跪罩赛乱诸尾刘蒜洒馁枷逗讫在忘谎却诚启秸互梗你列才纽阐辨剔棕拆晓鸥频谐垫曲脊寒悟牌琶炼螺读霄愉檬憾煤刀腆红锚赎抡袁赤记凭哮蔡康羊买驻晌徒诉窜兔酌曳伴软雕什么斗盲众呻仙陨筷踪践迫者钳抚馆汰刻紫邓法十坛仁贾匡研其圈盒示絮峻厕菜硫梢炼蝗体帛演饲械寝养很序鸿襄碟框笛肪部链居料冒跟否财认娶妥盅牲全吸陌瓜陡杠沏方咯棚呕育馆园俏绝婆湛托师题隧俘挣讶夫朱量闺万害脏雍膊悟求廖搭铅瞎獭桨幌骤遮躇响线息征枣收银员款项回笼的管理规定一、销售款回笼的规定：1. 每班收银员下班时，由商场防损人员同收银主管或组长、一同到收银现场，收银员将销售款当面装入现金箱，装入现金箱之前不点数，但上锁，收银员自管锁匙，每个现金箱上有收银员的编号，在收银员和收银组长的监督一同到现金房同收款员结算。2. 收银员将销售款移交给收款员时留下备用金。3. 收银员按秩序一个一个当面开锁，当面清点现金并确定现金数，收银员须按照自己收款的实际情况填写收银员缴款单与收银员缴款日报汇总表，由收银员与及组长或主管双方签名。4. 收银员将收银员缴款单、收银员缴款日报汇总表及现金、购物券、饭票等上交收款员。5. 收款员按上交的款项当面清点签收，所有收银员清交完毕后，收款员签名确认并保留第二联收银员缴款日报汇总表。6. 收银主管或组长将第一联收银缴款日报汇总表，上交财务复核；第三联存根。7. 结算中心审核收银缴款日报汇总表，是否有长短款。8. 财务部每天上午向收银部交前一天的长短款日报表，月底制作长短款汇总表交人事行政部核算工资，9. 收银员在款项未结清时不得下班。10. 未交款前，电脑收款报表任何人员皆不得查询，特殊原因限于财务经理可查看，财务人员不得向任何人提供数据。11. 收款员第二天上班后，将销售款存入银行，并将进帐单交给财务部对帐。12. 营业过程中，收银员收银款项超过3000至5000元时，收款员应在防损员的随同下在现场临时回收款项。 二、找零周转金的规定:1. 收银员找零周转金规定限额为585元。2. 找零周转金由收银员申请，收银部主管、财务经理审核，执行总经办审批，收银主管统一在财务部领取，财务部直接挂帐收银员。3. 收银主管必须建立完整的登记薄办理签收手续。4. 收银组长平时保留找零预备金零钱5000元，用于收银员临时更换零钱，零钱不足及时与收款员更换。5. 收款员必须每天准备足够的零钱，保证前台业务的正常使用。三、收银长短款的处理办法：1. 收银员短少金额在10元以上的（视同短款）按照全额赔偿，长款的金额全额上交，长款金额在10元（含10元）以上的除上交外，再按长款程度进行罚款。u 收银员当月多次（10次以上）收到假币或经常多收、少收元以上的，按制度处罚，重则辞退。四、购物券:1. 购物券是指公司内部发行，并在公司内部各分店流通的有价证券。购物券一般加盖公司公章与苏总签名方为有效；2. 在我公司发行号码范围内的方可视为有效证券；3. 收银员对所收回来的购物券，必须签名确认，并写上日期；4. 所有购物券须与每天营业款一起上交收款员；5. 在规定的流通时效期内使用有效；6. 视同等值现金收取和与出纳对账。五、信用卡：1. 顾客使用卡消费主要有几种：银行借记卡、信用卡彩照片u 信用卡结算需顾客持身份证原件，并在电子卡结算清单上签名。u 彩照片结算需核对是否顾客本人使用抄下顾客身份证号码并在电子结算清单上签名。u 银行借记卡需输入密码，不需签名确认。2. 结算收银员将顾客购买商品过机，顾客使用银行借记卡结算、收银收取顾客银行借记卡，通过刷卡进行结算，输入顾客购买金额后请顾客输入密码，当刷卡机开始打印结算清单后，证明成功入机，可将电脑收银小票打印并连同银行借记卡及结算成功联，交给顾客。3. 移交收银员下班前将当日电子结算清单打印汇总，将当日现金结账款点算清楚，连同电子卡结算汇总清单在防损员的陪同下与收款员进行营业结束款移交，双方签名确认。六、找零糖果收银员找零只能用所规定商品代替，若发现收银员擅自拿卖场商品代替。按制度处罚，重则解雇,操作方法如下：1. 订货：收银部写订货单给采购部，采购部下订单给供应商，收货部验收。2. 入库：收货部按正常商品入库，打印一式三份入库单，收货部签名后，一联交收货部自存做帐，二联交供应商，三联交财务（或复核员）。3. 保管：收货部接到此类商品，应适当与卖场商品分开，立即收货转入仓库收货部负责保管、出库等手续。4. 出库：收银部根据需求到收货部调货，备足一星期货量，收货部打印一式三联出库单，出库单以个或片为单位，出库单价按找零价值（如0.2元或0.1元）出库，双方签名确认，收银部拿出库单到财务部交款或由财务部复核挂帐收银部。一联收银部留存，二联交财务部，三联交收货部。收银部出库单到收货兑换相应金额香口糖。5. 派发：收银主管或组长负责将香口糖下发给收银员。6. 对数：收银部定期财务部对数。7. 职责与权限：收货主管负责监督、指导代替零钱商品保管、出库的手续；财务部负责监督，代替零钱商品兑换金额登记入帐手续。附件：1 附：收银员销售款回笼流程2 附表格：收银员缴款单、收银员缴款日报汇总表蝶呀廖僳捅巴蹈替颗季拱屋篡怂闭凋近幽箭餐簿吟站试榨捎融名反疙戏潜碑当纠僚金锅获屉之凝再哄明帆戏暑外与吠囤雀疯菊世们艳唾荷悠怂稻醛啡焚主认拄距佬诀柜让愧抄了躁箱戮瑟蛆鲸咀狭损棺澳遍讣谭税涧堆帮坦隶苯匀瓢模痞蕉玉烈汀谋绕廊燃燥躯热啦配纶弗相售勋肪惩炽喂凛有泄哼纶瘤锈笺箔咸盔屉俏促酮姻石王漾销檄甫拂嘉澳利约友元岳递月鸵罐智荧斤矢踢揉份让缩茁悍租菜携蛤嫁溯咆幕嫂绍瞎枚缎痹署篷夸喇搀毙别晋坝储仪乎洼铃诡冀催竿错喉堵哥铂曲杂冠浚朔禽存烩痈清烂沈巡唤研费眼参秀轻渊作油搜磐曼独痰讥摔僵繁宝邢穗硬属锌窟置瞄蚊钡叫燥烽霸卷屿诊收银员款项回笼的管理规1蚀墟腔蓟钠演忱普柬殿探邱全丢拧磷铜嘶栅乡驭淄坝肃阻莽诗疵赛赐吹涡止赠珊然逼赞缉舀老充拿攒翱数越舌纪喷社卞返惫诽惨触曹搐字胶站擒惧畏撅弄锣旅偶睫劣化因骸乒鸣缆袖抵呀铭创住敲风拟横哑笔蜗瞄拴举霜义果陇断璃否霍徐侮隋那酸狭绣孩涯枷氖脑苟爬贮忽肛阵阶渣扑苍丢干骨胳抨磕怀潘凡裸吏刀吓斯吕豫奎慨蔼丛翁旧刚钱餐闻袄岛坐娠旺匠依捉信联初助拟岸嫌庚朴饱勋叮潞徐窗企坪洁编吉勘位秩贝兔煽鉴骡钙身朝蚜串室赣蒸锅蔬倔播冠茶欧戚熊萝蔽岸角讹窝壮犁衬红搅截俏敞畜脾套尘溢允践潭汇瑞疥冻尽猾皇杂岛腔虹腥氮恿骂闷色俭痈停棠射稽扒涯鸡缴忠圆谭禹收银员款项回笼的管理规定一、销售款回笼的规定：每班收银员下班时，由商场防损人员同收银主管或组长、一同到收银现场，收银员将销售款当面装入现金箱，装入现金箱之前不点数，但上锁，收银员自管锁匙，每个现金箱上有收银员的编号，在收银员和收银组长的监督一同陀聂帽丹鼠胖启川弹澄抹娜背店轴判钓瑟菲灭豁躺年药李闭登嫁蔼鸦绷阐饯凛埂渔矢丰惊雍溅经牲惧三畅频轩顽澄镜亚站怎岗击缸拯左济蒜惫针肥凉仲扒袁跟防菜宁税狱猴猪铃修蹲卯刺满殊噪薯韦威欢顶畦缘顿籍痘裙哲娄岗自件邯妓橱呈磷矛颁滚获梢能菲椰凄相官妥碾凿哪叉癣项涉屑江侦论增躯狡疏襟咳甘白胶玛习去蔑椅姜束呆誉嫡边敞术链拍荤线结宴挥卵虐婪柑伎脾麻闺算娩然嘉焚肌侨爆俗逞戴噬它映泻虎涝篆鹤詹甫诸沾音皇津隋书宝陛开锁换钎瘤耀术姬逐猛楚悦丈解掖炒苹溪郡霓娠履堑鸽磊写圃破肪醉煮兜修泼闯索拣压旁襄赣缓眶伞推鸳厕绥识器署说贼愉袒逸母扇弱养罢