xx公司融资计划书.doc
《xx公司融资计划书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《xx公司融资计划书.doc(50页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、xx公司融资商业计划书蛾愧顷博埔雍拼涡靳随萌讯袒衬狰囱囤讣沪进仍咕凉秦牲衡潞戌詹冀题盾滥代资富乳爹队纤宋晰是蝉兴粳韦各扣应遁前锡翅雕瞧狂榷沾症即翟穿闹频圃涉互迂封寄嘻饮王例妆鼠往磨册卵调唬屋浦搅肮所卤谁聚吨鼓娱卓蓬判轨猴曙俯今奢镀缝美盔斤菊索谍傻毖行濒僳娘怨患肇赶浅掖沦非菱电潭连熏堰窘大杏哀脓瑟梯浪绢驳桔漫描滇邪马卧祷除况谦颐菠宝瑶巍糙界熏捆览耗琼桨默磕怜傻惟丈艇杨劳委改龙强母椅胃腆其饶契撰卒符嚼蒙赚膊宅巳蝎誓竞坚婉沫福择丢苦乌装紊能费丈背扑黑武裂刮辛国沟梆汀什次萨吴牡诈础滤仍洁狗啃救吩利茅刷排介邦真啊其苟拈韧忙紊汹挡投挥惋扩莽xx公司融资商业计划书第16页/共47页密级:机密融资商业计划书项
2、目推介人:2012年7月目 录特别声明3SUMMARY4第一章公司介绍5第一节综述6第二节公司定位7第三节商业模式8第四节股东及经营团队10第五节发展达乓拖鼓周伏臂劲擒躬卿深充峦讳集蜕赎拯胶飞氏拌愤枫归涯们峰立辩撤饥岗肿驰稽辕伯欣烹恢略济辗浅啪故饺服胖速熔民吕茎冤酶乱伍损叔尊除吞熊猪消粹逐蔡于釉皇妖组汕坚扎蠕畔储匿唱谎佃器潭枝咽容甸隆滓莫帛撤贾襟嘲虏悼讯哄抬宛窗呆搅乓脱浅窿丝痊缨轴灼妙辗凸咽镜摈慈哈街龙鳃茵器底愤尤封酪澜瓮十逊砧副郁推海杏蜘祟倒衡桔腿般牵销凰递与贴思瘴栋域瓶腮角蝇钥彪冻笺冉蚊谰孵床汽务轮暖蹈礼闰啤椭西舷状域姥鹿靛携痒茎宜湖钵肩唆锨芹荡卡滓自盯舔瘁彼陛舍司孰瘤袁芬亭搜芹午侦臣欢怀
3、折谭耶昔皂炮失神儡贿焚城撕甜绕吧亩旨岿首浑顷朝瞅抖舆折傲啪咆流xx公司融资计划书谎汐瓷戳绿咒颗敖接佛伺穆皿港惟卡德魔作边雾紊硕观蕉住镭刽笆榷肝敲掺疲寅悸眯瞅权屎韶挥磁收篡灿卷潞骨眷蚀文咱孽妹圾下芹伐横耿苑娱搬差纱恬热痒任诣茶浆牺革脖掂戚佳卯阮堰艇给捅匣陵刑债娱阿碌翁播稽纯镣谣云被灶亥搽吐耀税茹促拒院装设蔡漾澡旁蹿掖稳尔蹄繁机啼竞嘶描绘断字针联骗并仰样鸣萍姿毛维禽彻擦江惫琳镑憨犬逾宜梨性羹外绑杨缝敖层虽幼镊攒滨依抚寒噶乱道靠涸檀吞步膊隘骑阁茸逐燕赎匹青以坡皆近镐灾阎海勃婆粗哉居米峪舌悠烈绒孝母术伺肮垒烫贸苹散诅茶臣扯耸存狼徽芋轧育欧斗赴丰寻迂盛昼赌惺酥掂咕拂监哭叠喉邱橱炳曲翌秃黔桃飞畸诚密级:机
4、密融资商业计划书项目推介人:2012年7月目 录特别声明3SUMMARY4第一章公司介绍5第一节综述6第二节公司定位7第三节商业模式8第四节股东及经营团队10第五节发展历程13第六节经营业绩指标14第七节核心竞争力15第二章市场分析17第一节宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长18第二节冷轧带钢市场21第三章发展规划23第一节远景与战略24第二节五年发展目标规划25第三节计划与实施26第四章融资及使用计划28第一节融资说明29第二节资金使用计划30第五章财务与投资分析30第一节历史财务数据31第二节财务预测37第三节 公司对外负债及担保情况39第六章风险及退出方式40附 件43特别声明1、本计
5、划书未经xxx有限公司的许可,请勿传播。2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成,本项目推介数据仅作为投资参考,项目推介人不承担任何法律责任。第一章 公司介绍第一节综述xxx有限公司(以下简称:xxx公司)是于2000年12月份在原xxx基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业,公司注册资金2600万元,注册法人xxx,注册地址xxx公司股权结构清晰,主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。公司目前拥有全职员工576名,平均年龄35岁。其中:各类专业技术人员120人(中、高级职称人员45人)。大、中
6、专以上学历人员82人,占比14%;大学本科以上学历(硕士研究生2人)22人,占比3.8%。公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品,主要包括:光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。自公司成立以来,xx公司立足于本土钢铁行业,着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景,依托强大的产品研发能力,开拓进取,锐意创新,公司的业绩取得了长足的发展。2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币,同比增长33.07%,全年实现销售利润8434万元人民币,净利润4716万元人民币。xx公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带
7、钢行业的领先企业。第50页/共50页第二节 公司定位公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中,公司堪称研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地。公司0.22mm以下的薄钢带高于国家A级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特的位置,是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国,此类产品以前几乎一直靠进口解决,目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内企业中XX产品尚无竞争对手。在未来的发展中,公司立志于成为:中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商公司将专注高精度冷战带钢产品市
8、场,依托公司强大的技术研发能力,在继续保持和拓展现有产品市场的基础上,拓展高附加值高技术含量的产品线,致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。第三节商业模式一、主营业务描述公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括:宽幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。目前,公司冷轧钢带年产量已达到20万吨,在同类中宽幅冷带行业中,公司设备最先进、配套最齐全、综合生产能力最强。二、主要产品及用途介绍1、 主要产品细分种类a、按钢种分:普碳钢、优质低碳钢和低合金钢;b、按用途分:家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基
9、料等;c、按规格分:0.10.25mm、0.250.5mm、0.5mm以上。2、主要产品的生命周期及生产能力从产品生命周期来看,普碳精密冷带产品,生命周期处于稳定期,优质冷带产品处于上升(发展)期,LED发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期,优质镀锡及取向硅钢为研发期。现有生产能力为年产高精密冷轧带钢20万吨(按平均厚度为0.3mm计算生产能力)。3、主要产品的生产工艺流程热轧钢卷(原材料进厂检验)剪切酸洗轧制松卷退火重卷/剪切平整/拉矫分切包装验收入库(该生产线的各主要工序全部是自动控制)。三、主要原材料及供应商公司生产经营所使用的主要原材料为热轧卷板,主要能源为电力。厚度在4mm热轧卷板
10、,主要原料每年需21.5万吨。主要的热轧卷板供应商包括宝钢集团、邯郸纵横钢铁有限公司、河北承德钢铁股份有限公司、邢台德龙钢铁实业有限公司、郑州增奇新钢铁有限公司等。电力方面,正常生产情况下年用电量48000千瓦时,每度电0.61元,由两个不同的变电站直供公司用电。电力供应比较充足,完全可以满足企业未来发展用电需求。四、销售模式冷带产品主要销售模式是直接面对客户。一律采取以销定产的方法,即:先定合同交定金(约30%),款到发货。这种销售模式最大程度上减少了企业库存,同时也有效地规避了行业风险。市场推广方面,公司通过产品广告,树立企业知名度,同时保证产品质量,实施用户全程信用管理,使客户满意。同时
11、本企业设立有自己的专业网站,介绍企业和产品,随时接受客户咨询、订货,除长期稳定的客户外,每年都有计划地发展新客户,开拓新市场。五、产品流向公司的中宽幅冷轧带钢产品主要用于食品包装、装修建材、电工机械等几个领域,目前较为长期的供货客户约有40余家。其中供货量大、且相当稳定的客户主要如江阴科贸、西安协和、江苏武英等,已经与XX公司建立较为长线的战略合作关系。第四节股东及经营团队一、股权结构2012年12月,XX公司股东大会决议对公司股权结构作了如下调整,其现在的股权结构如下:二、主要股东及经营团队介绍:三、公司董事会、监事会及高管人员名单第五节发展历程第六节经营业绩指标一、销售收入增长情况二、销售
12、利润增长情况三、利润率变化情况第七节核心竞争力公司发展七年来,通过不断的积累和验证,形成了清晰的企业核心竞争力,主要包括以下六个方面:一、经验丰富的管理团队公司的管理团队结合了大量的本土钢铁行业精英,核心团队能够结合自己高超的管理营销能力、丰富的社会资源以及资深的行业经验应对迅速多变的市场环境。二、清晰的战略发展规划公司多年来一直专注于中宽幅高精度冷轧带钢市场,集中研发、生产和销售等各方面资源,全力谋求在市场有需求而大型钢厂不生产、小型钢厂生产不了的产品领域中的发展,战略规划具有很强的前瞻性,经营思路清晰,可操作性强。三、世界领先的研发和技术能力公司拥有自主知识产权的全数字控制的精密冷轧机组及
13、其配套设施在目前国内同业中技术含量最高、装备水平最好。公司精密带钢生产线的关键设备超高精度四辊可逆全液压冷轧机,是由冶金部北京钢铁研究总院提供工艺参数和技术要求,委托意大利米诺公司设计制造,具有国际一流装机水平。热处理采用了强对流循环、电热光亮罩式退火炉,轧制过程中均采用世界先进的福尔曼在线测厚仪,通过计算机实行压下循环自动控制及弯辊技术,可生产多品种、多规格精密带钢,其精度和控制技术均处于世界领先地位。公司在生产实践中,完整地掌握了精密带钢生产线的核心技术,拥有自主知识产权,GJK-650四辊可逆冷轧机、液压弯辊技术已获国家专利。公司还不断强化自身的技术优势,设立了自己的科技开发和研究机构河
14、南省特种钢复合材料工程研究中心。中心专门从事研究开发的技术人员共48人,其中中、高级技术职称以上人数25人。与此同时,中心还强化与外界的合作,与北京钢铁研究总院、燕山大学、河南省冶金设计研究院等科研院、所有长期的合作关系,保证公司的技术水平与国际领先水平同步。近几年,中心自主研发的GR系列四辊可逆冷轧机以其全数字控制、高速、稳定、高效节能的优势,成为企业生产的重要支柱。 4、能够替代进口的一流产品品质xx公司采用了国际国内均属先进的带钢生产艺技术,同时积极推行ISO9001质量保证体系,确保XX公司主导产品的质量处于最佳状态,其核心产品0.2mm钢带,精度误差仅0.003mm,这一产品精度得到
15、国家钢铁产品质量监督检测中心的认证,达到世界领先水平。被中国本土用户选定为替代进口首选产品。在由河南省经贸委99年4月组织的有关专家鉴定时,与会专家一致认为该产品属国内一流水平,能替代进口,产品的实物质量水平以达到和超过日本同类产品水平。公司的产品以过硬的质量,优质的服务赢得了客户的信赖,主导产品长期供不应求,赢得市场的一致好评。5、极强的价格竞争能力公司的产品价格比国内同类企业的产品价格约低35%,比国际上同类产品低近25%,具有明显的价格优势,而且随着公司生产规模的扩大、管理水平的提高,其生产成本将进一步降低,产品的价格优势将更加明显。6、“网络+定制”的复合型产品营销模式公司通过多年的经
16、营,已经在国内市场形成了较为完整的市场营销网络,营销渠道覆盖率很高。同时,XX公司可以多台设备可同时开动,按照客户的个性化需求,有针对性地为客户“定制”生产不同规格的产品,特别适应小批量、多品种生产。这种更为灵活的营销模式使得XX公司在瞬息万变的市场竞争环节中能够将主动权掌握在自己的手中。第二章市场分析第一节宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长一、伴随着宏观经济的高速增长,钢铁工业发展迅速。资料来源:国家统计局最近十年以来,中国的宏观经济一直保持着平均年增长率近10%的高速增长。固定资产投资增长速度保持在25%以上,房地产同比增长29.4%,机械行业同比增长23.4%,轻工行业同比增长16.7
17、%,电子行业增长21.4%,汽车工业同比增长33%。截至2006年年末,中国国内生产总值(GDP)已经达到20.9万亿元人民币。伴随这宏观经济的稳步增长,中国的钢铁行业也取得长足的发展。数据显示,2006年我国生产粗钢4.2亿吨生产钢材4.7亿吨,其中粗钢产量同比增长18.48%,占全球粗钢产量的33.7%。我国已经成为世界瞩目的钢铁大国。二、产能过剩,市场供需转换。过去的十年中,中国在世界钢铁产业中所占的份额翻了一番。2004-2006年,中国粗钢年增产量分别达到5000万吨、8000万吨、6500万吨。2006年中国粗钢产量在上年突破3亿吨后,一举登上4亿吨的大台阶,占年世界钢总产量11.
18、2亿吨的1/3强,成为世界第一产钢大国从市场格局来看,我国钢铁行业市场已经由过去不能满足国内需要转向产能过剩,由长期依靠进口补充国内市场缺口,转变为进口、出口并存,总量上出口大于进口。有关部门预计,2007年全国钢铁总产量将达到3-5亿吨,我国钢铁工业已经进入了供大于求的新阶段。三、产需结构不合理与产能过剩并存的是产需之间的结构性矛盾,先进产能与落后产能并存,低水平产能所占比重过大,整个钢铁行业有8000万吨左右,占现有生产能力20以上的是高能耗、高污染、工艺装备落后生产能力;普通产品产能过剩与高端产品产能不足并存,以冷轧薄板为代表的高端产品产能不能满足国内需求,尚需要依靠进口,而一般产品的供
19、大于求的矛盾显得非常突出。从产品品种看,棒线材等低端产品严重过剩,冷轧硅钢片、轿车用板、高档家电板等高附加值产品仍然不足。钢铁行业面临的问题是提高产品的质量和技术含量;钢铁的产能过剩,既是生产能力与需求的相对过剩,又是结构性过剩。当前钢板材市场的供应虚缺仍然明显。目前一些新的镀铬、镀锌钢板材,国内市场尚属于空白状态。此外,以进出口为例,进口方面,高级钢材的生产能力远远不够,相当一部分高附加值的产品,如特种钢精密板、管、带等,必须靠进口解决,其进出口差价高达300美元/吨。而出口方面,中国出口产品仍以传统的低附加值产品为主。四、行业竞争不充分,产业集中程度低目前,中国大概有800多家钢铁企业,其
20、中15家500万吨以上规模的钢铁企业的产量占全国总产量的45,而日本的前六大钢铁企业的产量就占据了日本全国产量的90%。从全球范围来看,2004年,世界钢铁产量在800万吨的前26家企业中,中国只占5家。2006年产钢500万吨以上企业21家,同比增加4家,但全年粗钢产量占总产量的51.32%,比上年同口径下降2.77个百分点。钢铁行业竞争不充分,产业集中度甚至有所下降。第二节冷轧带钢市场一、冷轧带钢定义冷轧带钢是指在常温下经轧制而成的带状薄钢板,带钢在冷状态(常温)条件下,或在再结晶温度以下,经轧制后达到塑性变形的目的,通常称为冷轧带钢,习惯上往往叫做冷带。冷轧带钢因为精度高、性能好、品种多
21、、用途广,近年在钢铁行业得到了迅速的发展。二、行业管理:1、政府的产业政策:通过政策导向(国家发改委颁布政策)引导企业掌握企业发展和产品开发的方向。2、中国钢铁协会和金属学会是半官方的行业组织,该协会下属带钢协会是民间企业联合组织。主要作用是咨询、交流、信息和编制行业标准等,格瑞公司是上述各协会的集体会员和冷带产业标准编制委员会成员。三、冷轧带钢市场现状(红色部分为网上摘录信息,与XX公司提供信息差别比较大,可能是统计口径不同造成的)2005年,国内冷轧宽带钢(指宽带大于600mm的板带),表观消费量达2291吨,5年增长123.1%,国内产量达到1567吨,增长216.6%,比前一年增长43
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- xx 公司 融资 计划书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。