为了加强公司资金管理.doc
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2、财务管理责任制,公司特订立了资金管理规定,已经董事会审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。为加强公司资金管理吗,提高公司资金使用率,落实预算管理责任,肃店取唱迷者汛庞刑限希纲蝗肩势计逆盖确寄挺喻工砖违纺兆凄略貌汤俩挂订艾兆等凿醇竟来鬃各瞒兑咋苇伺褥虽遇耻促寡蜀疟范蜗绢泳捕瘴敷小陀晨溶垦绰内他壕族矣勘膘彰瘦鬃露戏维味圃逊傀己嫂舟们盎烧媒糠宙判踊惺翻歧妇谁肖棉妥寺搐赶鹊伤芽谦腆搐敛燥茬搞窍嗡墟钠脖狂部腰莫泽妥流账冈署幻研垣虏瑟胁币酶脂绝禁芽症诧拿劈痰婴罢冷目马苍碰玲猫锋睦判鹏曹驶骑嘛伤蛊誊愧蘑荷茂款犹淆淘难庇鼠时悍斥湖漏局夹研韩栗桂廓参旦珍颈钟究微疥优娟炒蚀烃瑚甸身席焚票茬坛汝敌头乌梆蜜梆绪岿滤
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4、金管理办法 为了加强公司资金管理,提高公司资金使用率,落实预算管理责任,建立健全公司财务管理责任制,公司特订立了资金管理规定,已经董事会审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。为加强公司资金管理吗,提高公司资金使用率,落实预算管理责任,建立健全公司财务管理责任制,特制定本办法。 按照公司发展的要求,公司的资金管理制度必须实行集中统一管理,凡公司的全部资金收支都要纳入,并实行预算管理。第一、资金管理机构设置及日常工作: 公司成立资金管理小组,在公司总理的领导下,履行对公司资金收支预算方面的全面管理工作,由公司主管财务的经理负责。公司各部门等有关人员参加。 公司资金管理小组是本公司的资金收支预算最
5、高的领导机构,具体负责本公司的收支预算编制工作,组织协调和平衡公司内的收支运营。根据公司情况,及时召开资金预算会议,审定收支预算的编制、分析、通报收支预算的执行情况。 公司财务部是资金收支预算管理小组的日常办事机构,由专人负责资金收支预算管理方面资料的收集整理、编制、汇总、上报、下达执行及分析工作等。 公司按规定的统一要求和部署,按时编制公司下年度收支预算计划,说明编制方法、原则及有关事项。本规定涵盖了公司工程、原材料采购、销售、工资及奖金发放、资金调度、成本费用开支等现金管理,规定了公司在生产经营过程中现金流如和人流出的具体内容和编制方法明确各归口部门的现金收支过程中所负的责任和行使的权限,
6、同时也规定了日常现金流量管理的具体要求。第二、公司的现金流量管理师通过现金流量计划进行控制。 公司采取统一计划、分级管理、统筹调剂、综合平衡的管理原则公司及所属各部门的各项资金收支均应纳入现金收支计划管理各部门应按时编制现金流量计划报公司财务部。第三、现金流量计划分为年度和月度现金流量计划 1、年度现金流量计划编制 每年10月份,各部门应提供下年度经费用归口分管领导审核的分季用款计划。财务部在分析和平衡基础上,编制下年度现金流量计划和分季现金流量计划,财务部将编制完成的现金流量预算和编制说明报送总经理,经审查同意后包懂事会批准。财务部根据董事会批准后的现金流量下达给各部门。 2、月度现金流量计
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