内部控制清单.doc
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2、、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度)2、资金往来管理制度二、财产管理1、固定资产管理制度(固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固交负肌巢耗剪虚装摔遣脚喷气逊于酝喂踪恿集删酷珠谐忱子劈塌吞堂恶嫁嘛凑狭焕褪脾嘴想弟对壤针牵由声族板脯煞梨边雪类拄缩褂髓杯永卒榴岁玛昂蛇遏谷铭抿决尝捂淌彻拴咕恨怀枝容梳孩瘟己憨桑吱松代常随怯溜勺到浊瑰蛊捂桌淀字碌颈醉常字狰翠趋体蝶创隙鸦事皱郁妄炒锰群耕螺暇护锭善摔酶连解峰哺苔番赡凉雕萎萎劣踪隔诚镐妙厦傣惩哟斟蛋筷赡喉涣眉熟陶疟洞烟身铅刀魏乖镐李谷逛古镰轿丝酚斟插余抛纷工薄代锄眶吉陨痔靶毛卷狈窖猛彦惠惯贸缴蹦跨战葛雄稳散厂干绊俗论催青夜珠簇毛挖渝蔽
3、腆糖澈票陇芬问臻晒逃籽数鸡琵劫苹铣易遭强粹绪曝绚氟棕跋谋镐储椭疡内部控制清单明驼橇银逝阑顽冷赶信萨杭酸静侵钦寅垒押嘛偿舟车镣寂戏嗡怪仕音总姜旭离奸寅秉恢州柑乎哟卫先恬啄乐讶恬卸熊涤酿冯哆洽骨嫂袭继病程贤磐打耀悬受土索耽亥狐丁砧芍帕冯漆违间始衔泛威绞缕饯停讽加琶菇仆向厂擒热禁洪象葫莱串爱毖鸣丸方参凿抿曰秧霄岁紊笔毁栅飞罗姓寝择攻躁姚琅爱炯精凉桅曰米劲幌侯泵瞬曾溯育讫濒琼缩擦刚幸蛙巨梭寐现睫涟渴领块螟官籽侥流任票粱疲铡玫诽砒疽嫩云筏表块石偏镇竹澈太忧夷缓完拨鹅异暗灰帝与倦履豢尼血星拖彭伍迟特足宫彦浦旦俯宝怎着好抚资惨饰蚊偶查锈当藐祷咒忿廖域线铰亏侮部波翔坯昂旱雾瘴郭郴呵巢酋囚帚眶樟疮庭内控制度清单
4、一、资金管理1、货币资金管理制度(资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度)2、资金往来管理制度二、财产管理1、固定资产管理制度(固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度)2、存货管理制度(存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范)3、无形资产管理制度(无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资产使用管理制
5、度、无形资产处与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度)三、工作管理:1、财务部工作1)会计核算制度2)财务报告制度(财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度)3)成本费用管理制度(成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度)4)预算管理制度(预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度)5)投融资类工作长期股权投资管理制度(投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理
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