盘活闲置资产检查情况汇报资料.doc

盘活闲置物资检查
情况汇报

7月12日至15日，机电部、物资部、租赁站按照邯矿集团《关于盘活存量资产工作的安排意见》的文件要求，对六个生产矿井物资清理情况进行了检查。通过各矿的共同努力，除云驾岭、陶二需要继续清理外，已经清查出闲置物资共计：18883.8万元，其中材料、配件类1270万元，设备（原值）17613.8万元。
从本次对9个煤炭生产单位的检查情况来看，康城矿、亨健矿自上而下对此项工作很重视。康城矿作了大量的、细致的工作，清理工作比较彻底，设备的状态、存放地点等一目了然，应该受到表扬。阳邑矿、聚隆矿、太行矿对清理工作不重视，存在应付检查的现象。
一、各单位闲置物资清查情况
（一） 郭二庄
物资的清理做了大量的工作，大院物资分类码放整齐，对清理出的物资进行了细致的分类。
1、闲置资产清查情况
郭二庄矿本次共清理材料、配件67.1万元，其中各区队
小仓库积压物资计10.9万元，本矿淘汰物资56.2万元。
设备共计原值885万元，净值757万元，其中未曾使用的新设备67万元，主要是耐磨多级离心水泵、阀门、湿式喷浆机、掘进机电机。其它设备主要是315KVA干式变压器5台、35kv大容量电力变压器3台、螺旋空气压缩机2台、NO.20主扇2台原值136万元、KYN28A高压开关柜16面、电动机等。
2、管理上存在的问题
(1)通风区仓库狭小，物资堆放混乱。没有物质台账、卡片、有用的物资和无用物资混放，坏放炮器数量多，要加强对瓦斯便携仪、放炮器等小件设备的管理，提高修理复用能力，减少资金的投入。
(2)设备与配件管理缺乏协调互动性。制修车间有不使用的机型的采煤机配件40多万元，说明设备停止使用前相关部门在配件的清理上缺乏通气、互动，致使配件积压。
（二）云驾岭情况：
矿对这次清理工作比较重视专门下发了文件。
1、 闲置资产清查情况：
云驾岭本次共清理出可调剂的设备配件610台、件；闲置设备36台，其中完好的26台，需要大修的10台；报废设备26台，主要是水泵（2台）和风机电机（24台）；淘汰33台，全部国家禁止使用的电动机。
2、存在的问题
（1）、设备及大型材料的清理没有全覆盖，有的物资数量很多且自购置进来就闲置，这次也没有进行统计，闲置物资多。
（2）、设备与配件管理缺乏协调互动性。制修车间有不使用的机型的采煤机配件，说明设备停止使用前相关部门在配件的清理上缺乏通气、互动，致使配件积压。
（3）统计工作做的不细致。闲置的物质没有金额。
（三）陶二情况
矿领导重视对区队仓库进行了清理。对清理出来的材料统一存放在了井口超市，集中调剂使用。
1、闲置资产清查情况：
材料、配件共清理出434.6万元，其中小仓库103.7万
元；长期不用的账外物资330.9万元；
闲置设备25台，原值922.8万元，净值501.6万元，
主要设备包括YKK系列三相异步电动机8台，净值221万元，设
备状态完好；钻探设备2台，原值50万元，待修；猴车一套原
值116.5万元，待修；多级离心泵3台，原值10.7万元，完整；
YB450S3系列电机3台，原值90.7万元，状态完整；JS1510系
列电机6台，原值60.4万元。
2、存在问题
（1）、对区队小仓库清理出来的材料，后续工作需要继续完善跟进。对清理出的材料要进行汇总，分类。过滤出留矿使用的物资和需要通过供应站进行调剂的物资。对继续使用的物资要移交的井口超市进行统一发放，做到帐卡物相符。
（2）、物资的清理有死角。制修厂车间的配件、材料没有进行清理、是否存在已经淘汰机型的配件？
（3）废旧的设备、支架。对于已经没有使用价值的物资要尽快按照程序进行处理，腾出场地。
（四）亨健情况
工作比较细致到位，列出了主要的闲置设备，杜绝了小仓库的存在。
1、亨健矿从建立井口超市起，各区队就彻底地取消了小仓
库，各生产区队用料，统一到超市去领。
不足是有的区队在开出料单后，东西暂时存放在超市，在物资的保管上容易造成混乱。
2、闲置资产清查情况：共清理出闲置资产101项，其中设备
类91项原值2556.99万元，净值1251.64万元，包括未使用设备34项，主要是轴流风机6台；变频调速装置2台、通风机用双变频双电源调速装置2台、气动钻机1台、真空电磁启动器10台、补偿装置3台、多级离心泵计11台，完好设备41项；材料类10项24.46万元，主要是排水管路、电机车架空线等。
（五）康城情况
1、小仓库情况：康城一直以来就没有小仓库，管理较好。
2、闲置资产清查情况：经过清查共清理出闲置资产7031.63万元。
⑴闲置材料共计：304.63万元，其中未曾使用的新物资
计55万元，回收可复用的物资249.63万元。
⑵闲置设备共计：6727万元，其中未曾使用的新设备计
446.7万元；回收可复用的设备6280.3万元。
（六）陶一情况
1、闲置资产清查情况：
陶一清理出材料类物资共计494万元，其中MYJV22-6/6电缆共计10000米，374万元，其它材料、配件120万元。
设备原值3893万元，净值1585万元，其中状态完好的设备原值1743万元，净值581.3万元；待修设备原值2150万元，净值1003.7万元。
2、存在问题
统计没有全覆盖有死角。低压电缆没有统计，移动变电站、关井后KJ75瓦斯监测系统回收上来的物资没有进行统计
（七）聚隆情况：
1、小仓库情况：聚隆公司无区队小仓库，但实际情况是区
队所有的物资都在一个较大的库内存放，且东西较多，相当于又一个二级供应站，机构重叠。在材料发放方面也不规范，材料库内东西较多，估计长时间内也使用不完，建议退库冲减成本。目前，聚隆供应站新的仓库地方不小，且距离各区队较近，无需再设立二级库，在使用材料时应该到供应站直接领取即可。
2、闲置资产清查情况：聚隆矿本次共清查出闲置设备43台（套），原值1971万元，设备状况不详。闲置配件14种106件，无金额统计。
（八）阳邑情况
1、小仓库情况：阳邑矿因为已经停产，且各区队人员已经
分流到各个生产矿，整个矿留守人员没有几个，工作没有开展。
2、闲置资产清查情况：阳邑矿没有按时完成闲置资产的清理工作，检查组责成阳邑矿在7月底之前，完成此项工作。
（九）太行情况
1、太行处于半停产状态，工作基本没有动，因上班人员经
常轮换，区队小仓库的管理比较混乱，交接频繁。
2、闲置资产清查情况：共清理出闲置设备17台（套），原值
658万元，主要设备是MG500/1200采煤机组一套计453万元;移动变电站2台计45万元；刮板机电机3台计49万元；蒸汽锅炉一台计54万元。一些设备露天存放在通用机厂，管理混乱。
二、存在问题、处理方法及建议
1、对于生产矿井没有从根本上杜绝区队小仓库的存在。各矿主管材料核算的部门对区队材料使用情况没有进行跟踪管理，是一个开放式的管理，区队材料领出后用在什么地方，用了多少，剩余多少？没有考核、缺乏后续管理。
制修车间材料、配件消耗量大，占有资金金额大，没有建账管理存在管理盲区，应加强制修车间材料、配件的管理做到帐卡物相符，
生产矿井要加强物资的管理，充分发挥井口超市的作用，不断扩充井口超市物资的品种满足生产区队的需要，杜绝小仓库的存在。加强制修管理，所有的制修任务都归制修厂，杜绝区队小的制修摊点的存在，避免资源、物资的浪费
2、存在积压淘汰报废的物资
矿厂对于维修使用的配件、材料是完全可以避免积压、淘汰报废的。物资部库存90%以上物资都是代储物资，生产单位完全可以用多少领多少。形成问题的主要原因一是矿材料主管部门在材料管理上仍是开放式的管理，对于没有使用完的材料、配件就自然留在了车间，没有及时清理，最后有可能形成淘汰报废。二是缺乏统一的协调、沟通管理机制。当主机不再使用时，相关部门就要提前清理车间相应的配件。要么退回供应站，要么通过供应站进行集团公司内部调剂，这样就可以避免一些物资在矿形成积压、报废。避免经济损失。
各矿要完善制度，建立出库后物资的跟踪动态管理，对未使用完的物资及时进行退库或进行调剂，以避免形成积压、淘汰、报废
3、对于关闭矿井材料物资回收、清理、验收，造册登记上报没有落实。
对于即将关闭的矿井，应该是由矿提前列出井下物资回收清单，制定回收、运输、存放方案。有关部门对回收情况进行最后验收，矿对所有回收物资进行登记、造册上报进行调剂。实际上对回收的很多物资没有分类，没有登记，没有上报，职工分流走人了，物资扔积压在仓库内。这种情况过去康城矿有，现在陶一有、阳邑也有。
这次清理出来的物资有1.8亿元，多数是设备。闲置设备各矿都有，有的设备甚至5年内都使用不完。各矿设备露天存放现象很普遍，导致了设备部件的丢失，加快了设备的损坏。加上关闭矿井回收的设备的增加，寻找能长期存放的设备的仓库是当务之急！建议利用“高新锅炉厂”的闲置厂房，将清理出的没有存放条件的大型设备存放到库内，改善保管、保养条件。
另外，为减少占地减少损失，对于确实没有使用价值的设备，有关部门要进行论证，走报废程序进行残值处理。
针对以上情况，为盘活物资降低生产成本，需要督促、协调各部门、各生产单位做大量细致的工作，是一项长期的工作，带来的效益也非常明显。为此建议在集团公司层面成立专门的机构。

三、要求：
1、 各单位对已经清理出的闲置设备、材料配件要完善基础
数据，包括规格型号、技术参数、设备净值、设备状态、物资编码等因素及时补充完整，及时录入调剂系统进行调剂。
2、 本次联合检查，各除康城、亨健没有小仓库外，其他单
位在小仓库管理方面存在问题较大，特别是对小仓库内物资的管理，比较混乱，要求有小仓库的单位物资必须规范小仓库物资的入出库管理，建账、建卡，要账、卡、物相符，物资出入小仓库要有料单。入小仓库的物资的依据是各单位供应商的销售单，区队领用时要有材料部门制作的领料单。各区队、班组要经常关注小仓库库存物资情况，形成长效机制，对短期内不用或使用不完的物资要及时退回供应站，冲减生产成本。
3、 本次检查工作没有按要求完成的单位，要重新进行全面
摸底排查，清查资料要求信息详实，内容齐全，在7月底前将清查资料上报机电部、物资部。

2016．7.26