资金信托合同集合森林煤矿.doc
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1、受托人管理信托财产应恪尽职守,履行诚实信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由信托公司以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。合同号:2010202007008801-中融- 森林矿业 信托贷款集合资金信托合同中融国际信托有限公司目 录释 义3第一条 信托当事人4第二条 信托目的5第三条 信托类型5第四条 信托计划的规模、期限、预计收益5第五条 信托计划的成立与加入5第六条 信托资金的管理、运用7第七条 信托利益的计算、向受益人交付信托利益的时间和方式7第八条 信托受益权
2、的转让、继承及赠与9第九条 信托财产费用和税费的承担、其他费用的核算及支付方式10第十条 信托计划的终止与清算12第十一条 信托当事人的权利、义务13第十二条 受益人大会召集、议事及表决的程序和规则16第十三条 信托事务的报告17第十四条 新受托人的选任方式17第十五条 风险揭示与风险承担17第十六条 信托当事人的违约责任及纠纷解决方式19第十七条 不可抗力19第十八条 信息披露20第十九条 通知与送达20第二十条 信托当事人约定的其他事项21认购风险申明书23鉴于委托人系具备所有必要的权利和授权并能以自身的名义将来源合法、享有合法处分权的资金委托受托人进行资金信托。受托人系依据中华人民共和国
3、法律成立、持有中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证并经工商行政管理部门核准登记的企业法人,具备所有必要的经营金融业务的资格。委托人与受托人本着平等自愿、诚实信用、真实合法的原则,根据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和规章,签订中融- 森林矿业 信托贷款集合资金信托合同,以资信守。释 义在本合同中,除非上下文另有解释或文义另有所指,下列词语具有以下含义:(1)本合同或信托合同:指委托人与受托人签署的编号为2010202007008801 的中融-森林矿业信托贷款集合资金信托合同及对该合同的任何修订和补充。 (2
4、)本信托:根据本合同设立的“中融- 森林矿业 信托贷款集合资金信托”。(3)信托计划:指“中融-森林矿业信托贷款集合资金信托计划”。(4)委托人:指基于本合同的委托主体,即具有完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织。委托人应为符合集合资金信托计划管理办法规定的合格投资人。(5)受托人:指中融国际信托有限公司。 (6)受益人:指在本合同中享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。(7)信托资金:指委托人按照信托合同的约定,交付给受托人管理和运用的货币资金。(8)信托财产:指受托人因承诺信托而取得的信托资金,以及受托人因信托资金的管理运用、处分或者其他情形而取得的财产。(9)
5、信托文件:指认购风险申明书、中融- 森林矿业 信托贷款集合资金信托合同、中融森林矿业信托贷款集合资金信托计划说明书等书面文件。(10)信托利益:指信托财产扣除应由信托财产承担的信托费用、信托税费后的剩余信托财产。(11)信托受益权:受益人按照信托合同的约定享有信托利益的权利。(12)信托单位:用于计算、衡量信托财产净值以及委托人认购信托份额或赎回信托利益的计量单位。本信托成立时以人民币1元为1个信托单位。(13)信托利益分配账户:指受益人用于取得信托利益的银行账户。(14)信托财产专户:指受托人在保管银行开立的信托财产专用银行账户,即信托财产保管账户。(15)信托计划募集帐户:受托人开立信托计
6、划募集账户,作为接受委托人信托资金的专用银行账户。(16)借款人:指盘县华阳森林矿业有限公司。(17)保管人:中国民生银行北京航天桥支行。(18)信托年度:自本信托计划成立之日起,每十二个月为一个完整的信托年度。第一条 信托当事人委托人: 法人名称或个人姓名: 证件类型: 证件号码: 联系地址: 邮政编码: 联系电话: 传真: 受托人:名称: 中融国际信托有限公司 法定代表人: 刘洋 联系地址: 中国黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路33号 邮政编码: 150090 联系电话: 0451-84615095 传真: 0451-55511466 第二条 信托目的委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有
7、的并有权支配的资金交付给受托人,由受托人按照委托人的意愿,以受托人的名义将信托资金向盘县华阳森林矿业有限公司发放信托贷款,用于森林煤矿技改扩能,以受托人的专业投资管理为委托人谋求稳定的投资收益。第三条 信托类型3.1本信托为委托人指定用途,由受托人单独管理、运用和处分信托资金的集合资金信托。3.2本信托为自益信托,受益人与委托人为同一人。第四条 信托计划的规模、期限、预计收益4.1 信托计划的规模:预计为人民币壹亿肆仟万圆整(¥140,000,000元),对应信托单位壹亿肆仟万份,最终以信托成立时实际募集金额为准。4.2本信托计划期限为24个月,信托期限届满,信托财产未能及时变现的,信托期限自
8、动顺延至信托财产全部变现之日。4.3 本信托受益人的年化预计收益率为:100万元认购金额300万元,年化预计收益率为9%;300万元认购金额600万元,年化预计收益率为10%;600万元认购金额, 年化预计收益率为11%;第五条 信托计划的成立与加入5.1 信托成立: 本信托计划的推介期为 年 月 日至 年 月 日,推介期可由受托人根据实际情况调整。本信托计划在满足如下条件时受托人可宣布信托计划成立:(1)信托计划推介期结束且募集金额壹亿肆仟万元;(2)信托计划推介期内,募集金额达到壹亿肆仟万元。如信托计划不成立,受托人将于 30 个工作日内将信托资金及按中国人民银行规定的同期活期存款利率计算
9、的利息退还给委托人。退还委托人的利息以委托人交付的信托资金为基数,以信托资金交付日至信托资金返还日的前一日作为期间进行计算。委托人在推介期内即信托计划正式成立前向受托人申请撤销信托计划认购手续并收回信托资金的,受托人不向其支付利息。本信托合同在同时具备以下条件时生效:5.1.1委托人交付足额信托资金;5.1.2经委托人签署(自然人签字;或法人的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章);5.1.3受托人加盖公章或合同专用章。5.2委托人应在推介期内签订本合同并将信托资金交付受托人。本信托合同委托人的认购金额为 万元,即 万份信托单位。委托人应在信托计划推介期内将上述认购的信托资金交纳至以下由受托
10、人开立的信托计划募集账户:户 名: 中融国际信托有限公司 开户银行: 光大银行哈尔滨和平支行 账 号: 75960188000050668 信托资金自到达信托计划募集账户之日至信托计划成立日活期存款利息,归属于信托财产。前述信托计划募集账户内的认购资金将于信托计划成立日划入信托财产专户,:户 名: 中融国际信托有限公司 开户银行: 中国民生银行北京航天桥支行 账 号: 0142014040000168 受托人不接受现金认购,委托人须从在中国境内银行开设的自有银行账户划款至募集账户,并在备注中注明:“xx(投资者名称)认购中融- 森林矿业信托贷款集合资金信托计划”。自然人需本人签字;法人需要法定
11、代表人或其授权代理人签字并加盖公章”。5.3 委托人之资金最低限额要求:委托人的认购信托单位不低于 100万 份,金额不低于人民币壹佰万元,超过部分按照拾万元的整数倍增加。5.4认购资格要求5.4.1中国境内的合格投资者可以认购信托单位,其中个人投资者人数不超过50人,但单笔委托金额在300万元以上的个人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。5.4.2前条所称合格投资者,是指符合下列条件之一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:(1)投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;(2)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相
12、关财产证明的自然人;(3)个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。5.4.3委托人在认购信托单位时,须做出如下陈述与保证:(1)认购信托单位的资金是其合法所有的可支配财产,其来源合法;(2)认购信托单位完全符合其财务需求、目标和条件;(3)认购信托单位遵守并完全符合其投资政策、指引和限制;(4)认购信托单位对其而言是合理、恰当而且适宜的投资。第六条 信托资金的管理、运用委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人按照委托人的意愿,以受托人的名义将信托资金向盘县华
13、阳森林矿业有限公司发放贷款,用于森林煤矿技改扩能,受托人通过贷款利息收入的取得来获得良好的投资收益。借款人以森林煤矿为信托资金贷款提供担保并办理抵押登记手续; 贵州省盘县云贵矿业有限公司、贵州省盘县云尚矿业有限公司、盘县华阳煤业有限责任公司为信托资金贷款提供不可撤销的连带保证责任担保 。第七条 信托利益的计算、向受益人交付信托利益的时间和方式声明:受托人、保管人均无对本信托计划的业绩表现或者任何回报之支付做出保证。7.1 信托利益的计算本信托计划项下各委托人按其持有的信托份额和本合同的有关约定享有相应的信托利益。信托利益=信托财产-信托费用-信托税费7.2 信托利益分配的原则、时间和方法7.2
14、.1 信托利益的分配原则7.2.1.1本信托计划项下的信托利益归属全体受益人。7.2.1.2受益人年预期收益率= (信托利益信托资金)/信托资金(360/信托计划存续天数)100% 7.2.2 信托利益的分配时间和方式7.2.2.1 信托利益分为两次支付:(1)信托自成立之日起届满一个信托年度且收到借款人支付的第四笔贷款利息后10个工作日之内支付一次信托收益,支付方式为:向认购信托金额为(100万份认购金额300万)的受益人支付的金额为:信托本金9%信托实际存续天数/360;向认购信托金额(300万认购金额600万元)的受益人支付的金额为:信托本金10%信托实际存续天数/360;向认购信托金额
15、(600万认购金额)的受益人支付的金额为:信托本金11%信托实际存续天数/360。其中,信托实际存续天数系指信托自成立之日起届满一个信托年度所经历的天数。(2)信托计划终止后十个工作日内支付剩余的信托利益,支付方式为:向认购信托金额(100万认购金额300万)的受益人支付的金额为:信托本金+信托本金9%第二个信托年度起始日至信托计划终止日的实际存续天数/360;向认购信托金额(300万认购金额600万)的受益人支付的金额为:信托本金+信托本金10%第二个信托年度起始日至信托计划终止日的信托实际存续天数/360;向认购信托资金(600万认购资金)的受益人支付的金额为:信托本金+信托本金11%第二
16、个信托年度起始日至信托终止日的实际存续天数/360。7.2.2.2受托人在信托计划终止后的 10 个工作日内,将信托利益分配明细表及划款指令转交保管人。保管人收到划款指令后 3个工作日内将信托利益向受益人信托利益分配账户划拨。7.3 用于信托利益分配的受益人账户:户 名: 开户行: 账 号: 企业账户存折银行卡第八条 信托受益权的转让、继承及赠与8.1信托受益权的转让8.1.1信托计划项下的受益权份额可以转让,但应符合以下转让限制条件:(1)受益人仅可以向信托公司集合资金信托计划管理办法所规定的合格投资者转让其持有的信托受益权份额;(2)信托受益权进行拆分转让的,受让人不得为自然人;(3)机构
17、所持有的信托受益权份额,不得向自然人转让或拆分转让。8.1.2办理信托受益权转让需提交文件资金信托合同、有效身份证件及复印件、受益权转让协议,前往受托人处办理确认。未到受托人处进行确认的,受托人对此转让不予认可。有效身份证件及复印件包括:个人需携带有效身份证件原件和复印件,机构则需持营业执照副本和组织机构代码证(原件和加盖公章的复印件)、授权委托书、被授权人和法定代表人的身份证件复印件。8.1.3办理转让确认手续,受托人按照转让信托份额对应金额的0.1%收取手续费。8.2继承8.2.1信托受益权可以继承8.2.2办理继承需提交文件继承人应提交:继承法律文件、资金信托合同、有效身份证件及复印件、
18、证明被继承人死亡的有效法律文件及复印件,前往受托人处办理受益权转让确认。未到受托人处进行确认的不能对抗受托人。继承法律文件包括:已生效的法院判决书、民事调解书、执行裁定书、协助执行通知书、经公证的遗嘱、经公证的遗产分配协议、继承人为被继承人有关本信托计划收益权的合法继承人的证明材料。有效身份证件及复印件包括:个人需携带有效身份证件原件和复印件,机构则需持营业执照副本和组织机构代码证(原件和加盖公章的复印件)、授权委托书、被授权人和法定代表人的身份证件复印件。8.2.3继承办理手续费办理继承确认手续受托人不收取手续费。8.3赠与8.3.1信托受益权可以赠与。受益人将信托受益权赠与他人时,应将其持
19、有的信托受益权份额全部赠与。8.3.2办理赠与需提交文件赠与人和受赠人持有效证件,个人为有效身份证件原件和复印件,机构则需持营业执照副本和组织机构代码证(原件和加盖公章的复印件)、授权委托书、被授权人和法定代表人的身份证件复印件。赠与人和受赠人应携带原信托合同、经公证的赠与书与受赠书,前往受托人处办理确认。未到受托人处进行确认的不能对抗受托人。8.3.3办理赠与手续费办理赠与确认手续受托人按照赠与信托份额对应金额的0.1%收取手续费。第九条 信托财产费用和税费的承担、其他费用的核算及支付方式9.1由信托财产承担的各项费用的种类9.1.1 信托费用指信托计划存续期间发生的各项管理费用。9.1.1
20、.1 信托计划事务管理费。含信托文件或账册制作、印刷费用;信息披露费用;邮寄费;信托计划终止清算时所发生费用;信托计划营销费以及受托人为履行受托职责而发生的其他费用;资金汇划费等。9.1.1.2 相关服务机构费用。含银行代理收付手续费、受托人报酬、保管人保管费、银行贷款管理费、律师费、审计费等其他相关服务机构的费用。9.1.2信托税费指在运用信托财产的过程中应缴的费用和按照国家有关法律、法规规定应当交纳的税金及其它费用。以上由信托财产承担的各项费用及税费均由信托计划财产承担。本信托计划项下各委托人按其信托份额,承担相应比例的信托计划费用。9.2 信托财产税费的计提标准和支付方式9.2.1 信托
21、费用的计提9.2.1.1 信托计划事务管理费。信托计划事务管理费,按实际发生额由保管人根据受托人出具的划款指令从信托财产中即时扣除。9.2.1.2 相关服务机构费用。9.2.1.2.1 受托人报酬9.2.1.2.1.1 受托人经营信托业务,收取信托报酬,信托报酬由信托财产承担。9.2.1.2.1.2受托人信托报酬率为2.15%/年。 9.2.1.2.1.3信托报酬的支付方式为:信托报酬按季度支付,分别于受托人按季度收到借款人支付的贷款利息后5个工作日内支付。 首次支付的金额为:信托成立时的信托财产总额2.15%当期实际天数/360;第二次支付的金额为:信托成立时的信托财产总额2.15%当期实际
22、天数/360;第三次支付的金额为:信托成立时的信托财产总额2.15%当期实际天数/360;第四次支付的金额为:信托成立时的信托财产总额2.15%当期实际天数/360;第五次支付的金额为:信托成立时的信托财产总额2.15%当期实际天数/360;第六次支付的金额为:信托成立时的信托财产总额2.15%当期实际天数/360;第七次支付的金额为:信托成立时的信托财产总额2.15%当期实际天数/360;最后一次于信托终止后十个工作日内予以支付,支付的金额为:在满足信托受益人信托本金及信托预期收益后信托财产的盈余部分。 保管人根据受托人出具的划款指令,将该笔资金从信托保管专户中扣除,并向受托人指定的如下账户
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- 资金 信托 合同 集合 森林 煤矿
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