10公司库房管理制度.doc

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库房管理制度

第一章 总则

第一条 为使库房管理工作规范化，保证库房和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本制度。

第二章 入库管理

第二条 公司各部门所购一切物品，一律严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦应及时补办出、入库手续。
第三条 采购物品抵库后，库房管理人员要根据采购签批件（单品或单次物品价格不超过500元的可不提供）、按照公司采购人员提供的清单仔细核对物品的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将入库日期及实收数量填记于入库单（见附件2）。
第四条 如发现单据与货物不符，外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符的物品不得接受。
第五条 物品抵库但库房管理员尚未收到采购人员到货通知的（口头或书面），库房管理人员应询问采购人员，确认无误后行使办理入库手续。

第三章　物品储存保管

第六条 库房管理人员负责库存物资的保管工作，做到货物整齐有序，标识清楚，并实施有效的防潮、防霉、防蛀、防损等保护措施。
第七条 物品的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划分区域，合理有效地使用库房面积，本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置，并按照规定确定地距、墙距、顶距。易燃、易爆物品或其他特殊物资应单独存储，妥善保管。
第八条 库存物品在搬运过程中要轻拿轻放，保证完好无损；对运载工具（推车等）维护保养指定专人负责。
第九条 库房管理人员必须做好物品台账，及时掌握和反映库存情况，并于每月30日出具当月的库存报告，并协助采购部门制定合理的库存定量及采购计划。库房管理人员如遇物资不足等情况及时向部门负责人反映。
第十条 对库存物料随机或定期进行盘点抽查。至少每季度末对库存物资进行一次盘点清查，并将盘点情况及时汇报部门负责人及主管领导。对毁损造成的浪费，及时进行清理或办理报废手续。
第十一条 积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门进行对账，保证账表、账账、账物相等。
第十二条 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。
第十三条 确保物资的安全保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度。指定责任人，定期检查灭火器、消防栓等安全隐患的异常情况，确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟，严禁动用明火作业，严禁堆放杂物。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。

第四章　出库管理

第十四条 员工需办理物品领用时，应填写出库单，并按规定进行审批，其中：宣传资料等印刷品需要部门负责人、主管领导、人力资源部负责人及综合管理部负责人确认后方可领取； U盘等低价值（单价100元以下且总价300元以下）物品及宣传品需要部门负责人、主管领导签字并经综合管理部负责人确认后方可领取；酒水等贵重物品及宣传品（单价100元以上或总价300元以上）需要部门负责人、主管领导及总经理签字并经综合管理部负责人确认后方可领取。
第十五条 审批完成后，将出库单交给库房管理员办理领用手续。库房管理员要认真审核出库单（见附件1），核查出库批准手续是否齐全，严格依据出库单物品清单办理出库，并检签有关单据。
第十六条 出库物品需当面点交完成，并签字确认以备查验。

第五章 库房管理工作纪律

第十七条 根据本制度做好物品出库和入库工作，并使物品储存等各环节平衡衔接。
第十八条 严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第十九条 妥善保管出入凭单和有关报表、账薄，不可丢失。
第二十条 库房管理人员调动工作前，应办理交接手续，由上级监交，全部交接手续完成后，方可离开工作岗位，手续中的未了事宜及有关凭单，应列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
第二十一条 认真维护、管理库房设备设施。
第二十二条 每日到岗后检查库房是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否销好，所有开关是否关闭。
第二十三条 严禁私领、私分库房物品，严禁在库房内存放私人物品。
第二十四条 因未按本规定办理物资入、出库手续或管理不善而造成库房物资不符合采购要求、物资损坏、短缺或丢失的，库房管理人员应承担由此给公司造成的经济损失，其本人当月的绩效考核成绩将被相应扣分，其上级负领导责任。

第六章 附则
第二十五条 本管理规定解释权归属于总公司综合管理部。
第二十六条 本管理制度自下发之日起正式执行，之前公布的相关制度、规定或办法即行作废。

附件1：
出 库 单
日期：
名 称
数 量
单 位
用 途 或 原 因

董事长/总经理： 副总经理/总监： 部门经理： 经手人 ：
（注：公司宣传手册的领用必须人力资源部负责人签字确认。）

附件2：
入 库 单
日期
库别
物品名称
规格
数量
单位
交物人员
验收人员
保管人员

部门经理：
注：A：五层库房 B：B2库房

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