地产公司付款管理办法.doc

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第 4 页 共 20 页

置地集团有限公司
编号
CW-GLZD012

版本
V1.0

付款管理办法

编制：,,,,,,,,日期：,,,,,
审核：,,,,,,,,日期：,,,,,
审批：,,,,,,,,日期：,,,,,

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置地集团有限公司
编号
CW-GLZD012
版本
V1.0

付款管理办法

编制：,,,,,,,,日期：,,,,,
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审批：,,,,,,,,日期：,,,,,

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修订记录
日,期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

1. 目的：为规范公司付款的管理，提高工作效率，特制订本规定。
2. 适用范围：集团各项目公司。
3. 职责：
3.1. 经办部门：包括投资发展中心、综合部、工程部、营销部、预算部、采购部
3.1.1. 根据合同约定、工作进展情况，填写付款申请单据。
3.1.2. 负责核实供方是否已按约定完成规定的工作量且达到质量要求。
3.1.3. 负责确认是否须付款。
3.1.4. 负责核对并填写付款台帐。
3.1.5. 负责发起OA审批流程。
3.2. 预算部
3.2.1. 负责根据合同经济条款、预结算审核情况，确认是否须付款。
3.2.2. 负责核对并填写付款台帐。
3.2.3. 负责审核OA审批流程并签批意见。
3.3. 项目总：负责根据工作进展情况，确认是否可以付款。
3.4. 财务部
3.4.1. 负责根据合同经济条款、已付款情况、单据信息，确认是否须付款及应付金额。
3.4.2. 负责核对并填写付款台帐。
3.4.3. 负责审核OA审批流程并签批意见。
3.5. 财务总经理：负责根据财务总体情况，确认是否付款，签署付款日期。
3.6. 总裁：负责根据公司总体情况，确认是否付款。
4. 作业内容：
4.1. 付款分类：
4.1.1. 购买商品或接受劳务
4.1.1.1. 土地款
4.1.1.2. 政府性收费：政府或公用事业部门、企业收费（含按国家法律法规规定应由开发商承担的配套费、维修基金等以及按政府或公用事业单位下达的付款通知而发生的付款（如水、电）等）
4.1.1.3. 设计费：含委托外单位设计的费用及设计部门购买图纸、打图晒图费用等。
4.1.1.4. 材料设备采购（不含安装）
4.1.1.5. 工程款（含预付款、进度款、决算款、质保金、材料设备采购（安装部分）等）
4.1.1.6. 营销推广费（包括营销策划费、广告费、活动费、印刷制作费、销售代理费等）
4.1.1.7. 企业管理费（包括律师费、设计费、咨询费、代理费等）
4.1.1.8. 实物资产采购：含低值易耗品、办公用品、保洁用品、销售赠品采购，详见《周转材料管理办法》、《关于办公用品、保洁用品、销售赠品管理规定》
4.1.2. 职工薪酬（包含工资、奖金、补贴、社保、福利等）
4.1.3. 税费（包含营业税、土地增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税等公司承担的各种税费）
4.1.4. 行政费用：包含房租、通信费、交通费、差旅费、车辆使用费、招待费、维修费等日常零星无合同的行政费用，详见《费用报销管理规定》中具体规定。
4.1.5. 资金往来：包含合同预付款、集团内部公司往来、员工个人借款、其他借款等
4.1.6. 购建固定资产、无形资产，详见《固定资产管理办法》具体规定。
4.1.7. 投资：包含取得的除现金等价物以外的权益性投资和债权性投资所支付的现金以及支付的佣金、手续费等附加费用。
4.1.8. 偿还债务：包含偿还银行贷款、集团内部有息借款等。
4.1.9. 偿付利息：包含支付银行利息、集团内部拆借利息等。
4.1.10. 融资费用：包含评估费、抵押登记费、保险费、咨询费、顾问费等贷款打包费用
4.1.11. 分配股利
4.2. 付款审批流程及权限：详见《付款审批流程及权限表》
4.3. 付款申请的财务单据要求：详见《付款申请财务单据一览表》
4.4. 付款申请的财务单据财务审核要点：
4.4.1. 付款单据上的各项内容必须用蓝、黑水笔书写，必须填写完整正确、签批必须齐全；
4.4.2. 所附单据必须齐全、完整，且与付款单据信息一致；
4.4.3. 付款申请单据与所附单据的所有签署人签字必须与财务备案的签章样本相符。
4.4.4. 所有发票应当清晰载明单位名称（公司全称），发票要素填制规范、齐全，金额、内容、日期、正确，发票上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。如果是收据，必须是行政事业性收费专用或其他行业专用的、税务部门认可的收据。
4.5. 对发票合法性的管理
4.5.1. 经办人对所报销发票的真伪进行初审，审核的方法是在发票的监制单位网站进行查询，不允许报销在网站上查询结果为不合法的发票。
4.5.2. 财务人员对发票的合法性进行复审，要求对票面金额在1000元以上（含）的发票进行普查，对票面金额在1000元以下的发票进行抽查。
4.5.3. 如查出不合法的发票，则对报销人处以票面金额2%的罚款，并要求报销人重新提供合法发票。
4.5.4. 财务人员审核通过的票据中，如发现票面金额在1000元以上（含）的发票不合法，或票面金额虽小于1000元，但能明显看出发票不合法，则对财务人员处以票面金额2%的罚款，并要求报销人重新提供合法发票。
4.5.5. 对出具不合法发票的合作单位，公司对其处以票面金额5%的罚款，并相应调整信用等级。
5. 注意事项
5.1. 审批OA付款时需上传合同最终版原件、节点审批单、验收单、出入库单。
5.2. 费用计算单由经办人根据实际情况自行制表，需显示收费基数、收费标准及计算方法，简单计算可直接填在付款申请单据款项说明处。
5.3. 付款时必须出具完备的付款单据，否则不予付款；特殊情况下公司领导批示的，如付款时无收款方收据或发票，需经办人签署承诺收回发票的《承诺书》，且暂记经办人个人借款，付款后由经办人负责取回收据或发票后转记收款单位预付款或成本费用。
5.4. 付款申请单原则上不支付现金，特殊情况领导签批需现金付款的，需提供收款单位签章完备的《现金结算授权委托书》，其他需要现金办理的情况由经办人员走借款程序办理。
5.5. 如收款单位与合同签订方、发票收据出具方不一致，需提供合同签订方或发票出具方签章完备的《付款委托书》。
5.6. 结算付款均要求对方开具全额发票，工程竣工结算付款时，须要求施工单位开具全部结算价款发票（包括质保金），我方开具质保金留存的收据，在收据备注栏注明竣工交付日期及质保金留存期限。
6. 相关表单
6.1. 《合同付款申请单》
6.2. 《无合同付款申请单》
6.3. 《付款审批流程及权限表》
6.4. 《付款审批财务要件一览表》
6.5. 《承诺书》
6.6. 《现金结算授权委托书》
6.7. 《付款委托书》
6.8. 《工程节点进度拨款审批单》
6.9. 《工程结算造价审批表》
6.10. 《工程类无合同拟办事项审批表》
6.11. 《质保金到期批准支付证书》
6.12. 《物料报销单》
6.13. 《质量评价意见书》

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合同付款申请单地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
申请部门

申请付款日期

收款人全称

收款人开户行

收款人帐号

联 系 人

联系方式

款项说明

合同编号

合同金额

结算金额

累计已付金额

扣款金额

应付金额

本次申请
付款金额
仟, 佰, 拾, 万, 仟, 佰, 拾, 元, 角, 分,￥,,,,,,元
款项性质
预付款□,进度款□ 工程决算款□ 质保金□ 合同最终付款□, 在选项方框内打“√”
付款形式
转账□,,电汇□, 现金□, 其他□（请注明）,,,,,,,,,,,,在选项方框内打“√”
入账依据
发票□,,收据□, 暂记经办人个人借款□,,,,,,,,,在选项方框内打“√”
部门负责人：
经 办 人：
分管副总\总监：
审 计 部：
财务负责人：
财 务 部：
总,,裁：
总 经 理：

附件3地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
无合同付款申请单地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
申请部门

申请付款日期

收款人全称

收款人开户行

收款人帐号

联 系 人

联系方式

款项说明

结算金额

累计已付金额

扣款金额

应付金额

本次申请
付款金额
仟, 佰, 拾, 万, 仟, 佰, 拾, 元, 角, 分,￥,,,,,,元
付款形式
转账□,,电汇□, 现金□, 其他□（请注明）,,,,,,,,,,,,在选项方框内打“√”
入账依据
发票□,,收据□, 暂记经办人个人借款□,,,,,,,,,在选项方框内打“√”
部门负责人：
经 办 人：
分管副总\总监：
审 计 部：
财务负责人：
财 务 部：
总,,裁：
总 经 理：

附件5地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
付款审批财务要件一览表地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
付款项目分类
财务单据
备注
有合同
无合同
使用单据
所附单据
对内付款
对外付款
使用单据
所附单据
使用单据
所附单据
购买商品接受劳务
土地款
土地出让金
合同付款申请单
土地出让合同

付款后，由经办人负责5日内取回发票或税务认可的财政监制票据（如配套费、维修基金、水电费等）
缴款通知书
拆迁补偿费
合同付款申请单
拆迁合同
费用计算单
政府性收费

无合同付款申请单
缴款或付款通知
相关收费标准文件
收费基数证明文件
费用计算单
设计费
合同付款申请单
合同
费用报销单
款项说明

设计完成情况由部门经理及分管领导签署
设计完成情况证明
发票
发票

材料设备采购
定金
合同付款申请单
合同

无对方收据的定金由经办人办理员工借款
收据/发票
非安装部分结算款
合同付款申请单
合同
物料报销单
采购申请
无合同付款申请单
采购申请
零星采购无合同需预付款的先由经办人借款等手续完备后报账
入库单
入库单
入库单
验收单
验收单
验收单
发票
发票
发票
安装部分结算款
合同付款申请单
合同

工程结算造价审批表
工程节点拨款交叉验收单
发票
工程款
预付款
合同付款申请单
合同

无对方收据的预付款由经办人办理员工借款
收据/发票
进度款
合同付款申请单
合同

工程进度款审批表
工程质量评价意见书
发票
决算款
合同付款申请单
合同

无合同付款申请单
工程类无合同拟办事项审批表

工程结算造价审批表
工程结算造价审批表
工程质量评价意见书
工程质量评价意见书
发票
发票
质保金
合同付款申请单
合同

无合同付款申请单
工程类无合同拟办事项审批表

质保金支付申请书
质保金到期批准支付证书
发票
发票
营销推广费
广告服务费
合同付款申请单
合同

服务完成情况证明
发票
媒体广告费
合同付款申请单
合同

无合同付款申请单
工作请示单

广告发布验收证明
广告发布验收证明
发票
发票
销售代理费
合同付款申请单
合同

费用计算单
发票
其他直接销售费用
合同付款申请单
合同
费用报销单
工作请示单
无合同付款申请单
工作请示单

验收单
验收单
验收单
发票
发票
发票
企业管理费
审计费
合同付款申请单
合同

审计成果提交证明
发票
其他企业管理费用
合同付款申请单
合同
费用报销单
工作请示单
无合同付款申请单
工作请示单
包含招聘费、律师费、工装费、物业费、绿化费、监理费等
服务成果提交证明
验收单
验收单
发票
发票
发票
实物资产采购
低值易耗品采购
合同付款申请单
合同
物料报销单
资产请购单
无合同付款申请单
资产请购单

资产请购单
入库单
入库单
入库单
验收单
验收单
验收单
发票
发票
发票

办公用品保洁用品采购
合同付款申请单
合同
物料报销单
入库单
无合同付款申请单
入库单

入库单
验收单
验收单
验收单
发票
发票
发票

销售物品采购
合同付款申请单
合同
物料报销单
工作请示单
无合同付款申请单
工作请示单

入库单
入库单
入库单
验收单
验收单
验收单
发票
发票
发票
职工薪酬
工资、奖金、补贴

已经签批的工资表

车补,,,, 员工集体活动开支
费用报销单
发票

房补、生日礼金过节费

已经签批的明细表

慰问礼金
费用报销单

填写清楚慰问内容
社会保险费

无合同付款申请单
明细表

安置费、福利设施
费用报销单
工作请示单

发票
各项税费

无合同付款申请单
相关法规文件
由经办人在当月取回税票
计税基数证明文件
税款计算单
日常行政费用
详见《费用报销管理规定》

财务费用
银行业务工本费、手续费

银行直接扣款
POS机刷卡手续费

银行手续费单

银行直接扣款

借款
员工借款
详见《员工借款管理规定》

集团内部借款
合同付款申请单
合同

单位借款须有合同，特殊情况可先付款，由经办人负责5日内补签
收据
外单位借款
合同付款申请单
合同

收据
购建固定资产无形资产
合同付款申请单
合同
物料报销单
资产请购单
无合同付款申请单
资产请购单

资产请购单
入库单
入库单
入库单
验收单
验收单
验收单
发票
发票
发票

投资款
合同付款申请单
合同

付款后，由经办人负责5日内取回票据
收据或其他凭证
偿还债务
合同付款申请单
合同

收据或其他凭证
偿付利息
非金融机构
合同付款申请单
合同

利息计算单
金融机构
费用报销单
利息单

利息计算单
融资费用
合同付款申请单
合同

无合同付款申请单
工作请示单
评估费、抵押登记费、保险费、咨询费等
费用计算单
费用计算单
发票
发票
分配股利
合同付款申请单
董事会决议

股利分配表

附件8地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
承 诺 书地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
财务部：地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
现有,,,,,,,,,,,,, 单位向我公司申请支付合同编号为,,,,,,, 的,,,,,,,,,,,,,, 款，申请付款金额为, 佰, 拾, 万, 仟, 佰, 拾, 元, 角, 分（￥,,,,,）。,,需要先办理付款手续，后补发票。本人承诺于,,,年,,月,,日前收回发票并提交财务部。如到期发票不能及时收回提交财务部而给公司造成损失，由我本人承担。地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
特此承诺地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥

,,,,,,,,,,,,, 承诺人部门：地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,,,,,,,,,, 承诺人签字：地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,,,,,,,,,, 承诺日期：,, 年, 月, 日地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥

附件9地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
现金结算授权委托书地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,（付款单位）,,,,,： 地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
今委托贵单位将应付给我单位的,,,,,,,,,,,,, 款项人民币,,,,,,, 元，以现金形式支付给,,,,,,,, 身份证号：,,,,,,,,,, ，由此产生的经济纠纷一切责任由我单位承担。地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
特此授权委托,, 地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,,,,,,,
,,,,,,,,（收款单位签章）,,,,地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,年, 月, 日地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥

附件10地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
付款委托书地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,（付款单位）,,,, ： 地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
今委托贵单位将应付给我单位的,,,,,,,,,,,,, 款项人民币,,,,,, 元，支付给,,, （委托收款单位）,,,,,,,，由此产生的经济纠纷一切责任由我单位承担。地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
特此委托,, 地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,,,,,,,
,,,,,,,,（合同签订收款单位签章）,,,,地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 年, 月, 日地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥

附件11地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
工程进度款审批表地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
项目名称

施工单位

工程内容

施工单位联系人及电话

合同号

现场代表及联系电话

工程进度及合同付款条款描述：

, 现场工程师：,,,,,,,,,,,,,工程管理部经理：
监理意见：

序号
项目
报审金额
审核金额
审减金额
一、
本次工程进度

按合同应支付

二、
累计工程进度（不含本次）

按合同应支付（不含本次）

审核的造价详见后附审核清单

审计部经办人：

审计部经理：
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 申请日期：地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
附件12地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
发 包 单 位

承包形式

承 包 单 位

合同编号

工 程 名 称

工程专业

工程承包项目
报审造价
初审造价
初审核减
复审造价
复审核减
1
合同内包干造价

2
合同外结算造价

3
零星签证造价

4

5

工程总造价合计：

复审工程总造价大写：

扣水电费用

其它扣款

初审审计部意见：
审核人：,,,,,,,经理：,,,,,,年, 月, 日
复审审计部意见：
,,

复审人：,,,,,,,经理：,,,,,,年, 月, 日
施工单位：
,,,,,,,,, 负责人：,,,,,, 年, 月, 日
总经理：
年, 月, 日
审查审计部意见：
审查核减工程造价
审查核准工程总造价
工程质保金, %
扣除水电费
其它扣款金额

审查核准工程总造价大写：

审查人：,,,,,,经理：,,,,,,,年, 月, 日
审批：,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 年, 月, 日
工程结算造价审批表地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥

附件13地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
工程类无合同拟办事项审批表地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,编号：地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
工程部
注明需要施工的部位、内容及施工工期要求，及无法签订施工合同的原因：

现场工程师签字及日期：,,,,,,,,,,, 部门经理签字及日期：
监理单位
确认需要该项工程的施工，如有虚假，愿承担连带责任。
注明对该项工程的相关施工意见：

,,,,,,,,
监理工程师及总监签字及日期：,,,,,,,,,盖章处：
设计部
□,确认该项工程不需要相关施工图纸。
□,确认该项工程需要相关施工图纸，在, 年,月,日前提供。

,,,,,,,
现场工程师签字及日期：,,,,,,,,,,, 部门经理签字及日期：,,,,,,,,,
施工队伍的选择

通过对, 家施工队伍的比较，选择,,,,,,,,,,,,,,,,,,做为本次施工的队伍。
选择理由如下：

工程部人员签名及日期：,,,,,, 审计部人员签名及日期：,,,,,,其他相关人员签名及日期：,,,
审计部
经计算及双方协商，工程价款为,,,,,,元，大写：,,,,,,,,,,,,,,, ，如有错误，愿承担一切责任。
其他需要说明的事项（如：能否从其他承包商款中扣除）：

造价师签字及日期：,,,,,,,,,,,,, 部门经理签字及日期：
总经理
签批意见：

总经理签字及日期：

总裁

签批意见：

总裁签字及日期：

附件14地产公司付款管理办法第 4 页 共 20 页置地集团有限公司编号CW-GLZD012版本V1.0付款管理办法编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 础历下晌逻捕嘻悯豹卑休闽窒藐厄捎睹嫉发僻缕屑债慧郭雹比蓖南缀因假毖才晒挞劈饲殉钻敷欧汹面硷提被纲车喝馋做袱忙誊山寞除姬先袄察皮锥
质