融资部岗位职责及岗位说明书.doc

岗位职责
岗位名称
内勤
所在部门
融资部
本职工作：管理部门内部文件，准备融资资料，完成经理及助理布置的其他工作。
职责与工作任务：
职 责 一
职责表述：管理部门内部文件
工作
任务
将各家公司的授信资料、各家银行的各项合同、发票复印件分项目整理好，随时备查。
在规定的时间内将银行出具的资料收集并整理好。
职
责
二
职责表述：准备融资资料
工作
任务
根据各家银行的不同要求，将各家公司的授信资料准备好。
在每笔贷款下款前，将下款的资料准备好。
职
责
三
职责表述：完成经理及助理布置的工作
工作
任务
按照经理的要求和工作安排完成相关的工作，视具体情况而定，比如去银行递交相关资
料、拿资料、安排其他日常工作等；
为配合公司其他部门开展工作，负责本部门日常工作的协调
任职要求：
教育水平
学历为专科及专科以上，专业为会计或金融。
工作经验
从事融资或会计岗位工作两年及两年。
知识
熟练运用会计、金融及法律方面的知识。
技能技巧
计算机二级、英语四级、熟练操作办公软件。
个人素质
身体健康；工作认真；热情上进；有创新意识和团队精神；有较高的道德观念和政治素质。
其它：

岗位说明书
岗位名称
内勤
所属部门
融资部
岗位主要工作内容

1、合理管理部门内部各种文件资料（各家公司的授信材料、银行合同、发票等）；
2、根据部门经理的要求，及时登记银行贷款明细表（台账）；
3、在每笔贷款到期前3个工作日将循环放款所需要的资料（合同、发票、转让通知书、询证函等）准备齐全并交经理助理审查；
4、在每笔贷款放款后7个工作日内将银行出具的资料(借款合同、保理合同、银行承兑汇票协议等)收集齐全，将原件交予档案管理部门，复印件留存本部门；
5、每月19日前将个人工作计划报部门经理审阅；
6、每月24日前拟定本部门预算并报部门经理审批；
7、负责整理准备部门召开例会的相关材料；
8、部门经理及助理交办的其他事项。
岗位工作内外部工作关系
直接上级
融资部
直接下级

内部协调部门及岗位
部 门
行政部
财务部
投资工程部
供应链
频 率
经常
经常
偶尔
一般
外部协调
单位或部门
单 位
银行

频 率
经常

岗位责任
岗位名称
经理助理
所在部门
融资部
本职工作：运用所掌握的知识与工作经验做好一切与资金相关的事项,维持与银行的合作关系。
职责与工作任务：
职 责 一
职责表述：了解相关金融政策，协助部门经理筹措集团生产经营、发展所需资金；
工作
任务
不断更新掌握的金融知识，学习较新的金融政策；协助经理完成公司所需资金的预算与
需求；考虑融资渠道，融资方式，融资成本，筹措所需资金；
职
责
二
职责表述：协助部门经理办理与票据相关的业务；
工作
任务
与银行沟通办理票据的开具与贴现业务；
衡量融资成本，以最低的成本来完成融资工作；

职
责
三
职责表述：协助部门经理进行项目融资的上报、审批工作，后期操作等工作；
工作
任务
按照银行要求准备各种方式所需要的资料，并与银行信贷经理联系，提供，补充资料；
审批通过后，到银行、房产局、土地局办理抵押、保理、担保等业务的具体操作；
职
责
四
职责表述：保持与银行等金融机构的联系，做好贷后审查工作，向银行定期通报企业的情况
工作
任务
积极配合银行的人做好贷后审查工作，及时提供所需资料；
协助银行办理改行所需业务；
任职要求：
教育水平
专科及专科以上
工作经验
具有金融、会计方面的工作经验
知识
会计 货币银行 经济法 税务 证券 企业管理
技能技巧
专业技能：熟练掌握金融政策 、税收法律制度，根据本企业的实际情况进行金融管理；
利用当今的金融政策进行资金的操作，办理同业拆借，票据等业务；能熟练操作计算机。

个人素质
具有较强的领导能力和统筹决策能力；扎实熟练的专业技能；较强的团队精神和吃苦耐劳的精神；与上级和下级较好的沟通技巧。
其它：

岗位说明书
岗位名称
经理助理
所属部门
融资部
岗位主要工作内容

1. 掌握相关金融政策，筹措集团生产经营、发展所需资金；
2. 联合财务部监督资金的使用情况，如发现问题要及时向上级汇报；
3. 办理同业拆借、票据业务；
4. 保持和银行等金融机构的联系，向银行定期通报企业情况；
5. 每月19日向部门经理提交次月的工作计划；
6. 领导交办的其他事项。

岗位工作内外部工作关系
直接上级
融资部
直接下级

内部协调部门及岗位
部 门
行政部
财务部
投资工程部
供应链
频 率
经常
经常
偶尔
一般
外部协调
单位或部门
单 位
银行

频 率
经常

岗位职责
岗位名称
融资部经理
所在部门
融资部
本职工作：负责筹集及调配公司运作所需的资金。
职责与工作任务：
职 责 一
职责表述：建立发展与各银行的合作关系，根据自身的发展需求结合客观条件充分利用各种资源向银行申请多种形式的金融产品支持。
工作
任务
。
。
职
责
二
职责表述：建立发展与各类非银行金融机构如信托公司、基金公司、保险公司、财务公司等有关机构的投资部的合作关系；拓展各种带有创新性质的业务。
工作
任务

职
责
三
职责表述：建立发展与各类大型企业投资部门的合作关系，充分利用这类企业富余的资金，探索企业融资的途径。
工作
任务

任职要求：
教育水平
学历为本科，会计或金融相关专业。
工作经验
从事融资业务五年以上，担任融资部门负责人职务两年以上。
知识
具有较强的财务分析能力、行业研究能力、谈判能力和相关法律知识与实践经验。
技能技巧
计算机二级、英语四级、熟练操作办公软件。
个人素质
身体健康；工作认真；热情上进；有创新意识和团队精神；有较高的道德观念和政治素质。
其它：

自身拥有高端资本运作资源者优先。拥有公司IPO经验者优先。

岗位说明书
岗位名称

所属部门
融资部
岗位主要工作内容

1、依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；
2、负责部门分工、制度流程建设及日常管理；
3、负责筹集公司经营活动所需的资金，制定资金计划和资金的统一调配
4、对下属部门进行工作支持、指导、监督、考核；
5、制定本部门预算并审批,并对预算执行情况全面控制执行；
6、参与投资项目（新增投资项目）的考察和论证，并从资金流方面提出合理化建议；
7、联合财务部协调与工商、税务部门、证券管理部门、银行及会计师事务所以及与其他资金相关联单位的关系；
8、部门总监作为部门第一安全责任人（包括涉及到商业机密的信息）；
9、控制贷款风险、应付贷款审查，按时还贷、维护集团信用；
10、控制融资成本最小化；
11、负责协调本部门与公司其他部门的关系；
12、对部门人员享有进行招聘与岗位调整及人员的解聘、晋升的建议权并报人事部门审批；
13、每月20日向战略规划部提交次月的工作计划，每月25日前向财务部提交部门资金预算；召开部门工作例会。
14、公司交办的其他事项，领导授予的其他权限。

岗位工作内外部工作关系
直接上级
融资部
直接下级

内部协调部门及岗位
部 门
行政部
财务部
投资工程部
供应链
频 率
经常
经常
偶尔
一般
外部协调
单位或部门
单 位
银行

频 率
经常

用心服务 服务到心