公司融资管理职位说明书样本.doc

职位说明书
基础情况
职位名称
融资管理
职位编号

所属部门
资产管理部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无

职位设置目标
审查权属企业融资项目，做好企业资金合理调度
工作职责
1. 负责集团企业融资管理方面工作
2. 负责权属企业融资项目标管理
3. 负责完善融资管理制度
4.

工作内容
1. 负责权属企业融资方案审查论证
2. 立即向银行通报相关项目进展情况，主动配合银行贷后资金使用检验
3. 测算存贷款利息，按月编制企业筹资情况变动表
4. 具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表
5. 提出提升资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险合理化提议，主动寻求低成本融资路径
6. 代表集团企业和相关银行及政府相关职能部门进行沟通协调、建立良好公共关系
7. 负责集团担保协议审查论证
8. 帮助部门经理维持企业资金合理调度和管理
9. 立即对企业资金使用情况进行统计分析，立即汇报各银行资金及贷款情况
10. 负责多种融资档案保管工作
11. 负责适时提出融资方案
12. 根据领导安排，配合开展其它金融工作
工作职权
1. 对集团融资方案含有提案权、提议权、实施权
2. 对权属企业融资方案含有审核权
3.
4.
5.

办公设备
个人专用
市内电话、移动电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机
企业共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
向部门经理定时汇报融资计划、融资成本、资金调度等日常工作

督导

协调

外部
工作
关系
和银行、产业集团和投资企业等业务相关单位合作
开展担保、贷款和互保等工作
协调权属企业开展融资和资金调度工作
任职资格
学历
本科及以上
专业
金融、财务管理类
年纪
25-45岁
性别

工作
经验
3年以上融资财务管理工作经验，有一定项目贷款经验
了解银行体制，熟悉财务及融资业务

工作
技能
良好表示、人际交往、研究分析、数据编制能力和专业技能

其它
要求
有良好社会关系
有较强责任心

职前
培训
企业资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针培训

修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
.11.05
新规作成