预算制度职责流程范本样本.doc

1 经营预算制度
1.1 劳务、工程分包管理制度
1、总则
为了加强对工程分包管理，使所选择劳务、工程分承包方能满足本企业要求，以确保整个工程质量和进度，特制订本制度。
2、范围
适适用于企业全部工程需要分包劳务和工程分包项目。
3、 职责
（1）企业负责劳务、工程分包招、投标及组织项目部、工程科、质安科调查、评审、推荐合格分承包方工作。
（2）经营科负责劳务、工程分包协议编制和审核工作。
（3）预算科负责劳务、工程分包报价书审核和劳务、工程分包结算审计工作。
（4）工程科、质量科、安全科负责劳务工程技术、质量、安全监督管理工作，参与考评、推荐合格分承包方及开标工作。
（5）财务科负责劳务、工程结算付款百分比控制。
（6）项目部负责对签约劳务、工程分承包方现场施工进行综合管理，并参与对劳务、工程分承包方考评、推荐工作。

2 协议管理制度
2.1 协议管理制度
1、总则
（1）为规范企业协议管理，防范和控制协议风险，做到管理有规章，签约有约束，推行有检验，维护企业正当权益，特制订本制度。
（2）本制度适适用于企业签署和推行全部建设工程施工协议、劳务分包协议、专业分包协议、施工内部承包协议、材料设备买卖合相同。
2、协议签署基础要求
（1）经济协议是法人之间为实现一定经济目标，明确相互权利义务关系协议。签署经济协议必需遵守《中国经济协议法》及其相关要求，不搞违法活动。
（2）签署协议前，首先审查对方是否含有法人资格及其社会信誉，确定其含有推行正当能力方可和其签署协议。
（3）签署经济协议必需坚持平等互利、协商一致、正当标准。
（4）签署经济协议依据为中标通知书、投标文件、询标统计、招标文件、设计图纸及相关文件资料。
（5）签署工程承包协议必需含有以下关键条款：
①工程名称和地点。
②工程承包性质、范围及内容。
③开、完工日期。
④工程造价。工程款支付方法和完工结算措施。
⑤业主开工条件、设计图纸等相关资料提供时间。
⑥材料和机械设备价格结算方法。
⑦取费标准。
⑧质量承诺标准及保修条件。
⑨相互协作事宜、违约责任。
⑩协议条款内容必需用语确切、责任明确、字迹工整。

2.2 协议签署
2.2.1 建设工程施工协议签署
1、协议洽谈前，企业经营预算科必需对发包人拟稿协议、招标文件及往来函件、我方投标文件等进行审查、评审。
2、收到发包人提供草拟协议起，由经营预算科提议分企业协议评审步骤，交财务科、总经理助理、总经理审批，同时向集团企业项目管理系统提议协议评审步骤，最终汇总书面意见，交企业总经理审阅，盖章后发函于发包人。
3、经营预算科必需参与协议签署活动全过程，负责协议条款洽商和书面意见解释，经数次协商后发包人拒不修改条款移交总经理处理。
4、协议经双方签字、盖章后，按法律法规要求或协议约定必需办理鉴证、公证手续，由经营预算科负责办理。按要求须经上级相关部门同意才能签署协议必需同意后才能签署。
2.2.2 劳务（专业）分包协议签署
1、协议洽谈前，企业经营预算科必需对分包人综合情况进行考察，要分包方提供以下证件原件：有效企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、相关签署协议法定代表人身份证实书或法人授权委托书。
2、项目经理部在符合分包方条件企业中进行招（议）标工作。经营预算部对招标文件、评标措施及协议条件进行审查，并对招标工作进行监督。
3、劳务（专业）分包队伍中标后，由经营预算科（各分包协议报企业总经理审批）和分包方签署分包施工协议。工程所在地地方主管部门有分包协议示范文本，采取其示范文本；地方主管部门无示范文本，采取企业制订示范文本。
2.2.3 材料设备采购协议签署
主材及设备采购协议签署由工程科依据建设工程协议要求和供给方进行洽谈，拟订协议条款，交财务科、经营预算科会审后，由总经理同意签署。
2.2.4 其它经济协议签署
其它经济协议签署由主管副总经理和对方当事人商谈后拟好协议条款，交经营预算科，报总经理同意签署。协议正式签署后，协议文本除相关部门自行保管外，须交存办公室一份立案。

2.3 协议推行
1、相关协议推行中书面签证、来往信函、文本、传真、邮件等均为协议组成部分，协议经办人应立即整理、妥善保管。在协议推行过程中，对企业推行情况应立即做好统计并经对方确定。向对方当事人交付关键资料、发票时应由对方当事人出具收条，推行协议付款时应该对方当事人出具收条，企业标准上只开具转帐支票，不许可以现金形式支付。
2、对协议推行过程中违约情况或违反协议干扰事件，协议推行单位、各部门应立即查明原因，经过取证根据协议约定立即、合理、正确地向对方提出索赔（含违约）汇报。当企业接到对方索赔（含违约）汇报后应认真研究并立即处理、解释或提出反索赔，企业职员不得私自在对方当事人出具索赔汇报、对账单等确定类文书上签字盖章，确须确定，应视具体内容经企业领导或部门（项目经理部）责任人同意。
3、在推行协议过程中，经办人员若发觉并有确切证据证实对方当事人有下列情况之一，应立即中止推行，并立即书面上报企业办公室处理，办公室应立即向集团企业法律顾问咨询，并将基础情况和法律顾问处理意见一同上报企业领导。
(1)经营情况严重恶化。
(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务。
(3)丧失商业信誉。
(4)有丧失或可能丧失推行债务能力其它情形。
4、债权债务定时确定和发生重大变动事确实定：
(1)在重大、复杂协议推行过程中，经办人员应定时和对方对账，确定双方债权债务。
(2)在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其它重大事项和本企业或对方当事人协议经办人员发生变动时，应立即对账，确定协议效力及双方债权债务。

2.4 协议变更、解除
1、在协议推行期间因为客观原因需要变更或解除协议，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原协议仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更通知书后，应该在要求期限内作出书面回复。
2、存在下列情形之一，本方能够单方解除协议。
(1)因不可抗力致使不能实现协议目标。
(2)在推行期限届满之前，对方明确表示或以自己行为表明不推行关键债务。
(3)对方拖延推行关键债务，经催告后在合理期限内仍未推行。
(4)对方拖延推行债务或其它违约行为致使不能实现协议目标。
(5)法律要求其它情形。
3、企业任何人员不得私自以企业名义变更或解除协议。若确须变更或解除时，由协议经办人查明原因，提出意见，经同意签署部门或领导审核后，认为已出现了上述要求情形，应提出企业法律顾问审查并签发解除协议函；对方没有违约，应同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除协议书面协议。协议变更必需由原协议起草部门负责更改，按《协议评审程序》办理协议变更评审，并办理书面协议变更手续。做好变更文件整理、保留和归档工作。
4、对方提出协议变更，变更程序也应按要求程序实施。协议变更引发索赔，协议变更必需和索赔同时进行，索赔协议是协议变更处理结果，是变更后协议一部分。
5、对于特殊情况下协议推行过程中协议中止（包含停、缓建），必需立即办理中止手续，搜集因中止协议给本企业带来经济损失证据和资料，立即追究对方责任。中止协议又恢复继续推行时，依相同程序办理恢复手续。协议恢复和中止全部必需通知协议审批部门或领导。
6、协议未推行完成，但确定不再继续推行，协议推行部门应做好终止统计，搜集推行过程中全部和协议相关文件，做好经济往来和工程结算工作，办了解除协议手续。资料移交企业办公室保留。

2.5 协议日常管理
1、全部协议必需交企业办公室立案存档。
2、通常项目协议由各部门起草，报企业经营预算科审核并经分管领导审核同意后盖章。
3、重大工程协议由企业经营预算科起草，经相关部门会签后，分管领导审核并报总经理同意，方可盖章。
4、严格推行协议登记盖章手续，查对审批程序，对无签字手续有权拒绝。
5、建立协议档案，对单项工程协议全部要有原始统计签证。
6、协议管理应遵照以下要求：
(1)各项目部协议必需由专员管理，并建立档案。
(2)签署工程协议必需实施协议审批手续后由企业签字、盖章。
(3)严格实施企业签署内部承包协议，对不能完成生产任务指标，要按相关协议条款及企业相关要求实施。

2.6 协议和奖惩
1、分企业全体职员应该严格遵守本制度，有效签订、推行协议，切实维护企业整体利益。企业办公室负责本制度实施情况监督考评。
2、对在协议签署、推行过程中发觉重大问题，主动采取补给方法，使企业避免重大经济损失和在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失，给予奖励。
3、协议经办人员出现下列情况之一，给企业造成损失，企业将依法对责任人追偿损失：
(1)未经授权同意或超越职权签署协议。
(2)为她人提供协议专用章或盖章空白协议、授权委托书。
(3)应该签署书面协议而未签署书面协议。
4、协议经办人员出现下列情况之一，给企业造成损失，企业酌情向相关人员追偿损失：
(1)因工作过失致使企业受骗。
(2)企业推行协议未经对方当事人确定。
(3)遗失关键证据。
(4)发生纠纷后隐瞒不报、私自了结或汇报避重就轻，从而贻误时机。
(5)分企业公章、盖章空白协议、授权委托书遗失未立即汇报和报案。
(6)未推行要求手续私自在对方出具确实定书、索赔汇报上签字而给企业造成损失。
(7)其它违反企业相关制度行为。
5、企业职员在签署、推行协议过程中触犯刑法，组成犯罪，将依法移交司法机关处理。

3 预结算制度
3.1 工程预算制度
1、总则
（1）工程预算是招投标报价基础资料，编制工作必需严厉认真，依据工程规模、分工进度编制。
（2）以企业名义承接大型桩基工程预算或报价，由企业预算科组织编制。
2、 预算编制依据
（1）经过同意施工图设计文件。在编制之前，各专业设计施工图及文字说明必需经过建设行政主管部门同意，同时还要经过图纸会审。
（2）经过同意施工组织设计文件。包含施工方案、施工进度计划、施工平面图和各项技术组织方法。
（3）现行建筑工程和安装工程预算定额及其它费用定额和价差调整方法。
（4）地域人工、材料、机械月度信息价。
（5）施工承包协议。这些工程承包协议，是工程结算和完工决算基础，在编制预算时亦需认真实施。
（6）预算工作手册。其关键内容有：多种常见数据和计算公式；金属材料规格和计量单位；多种标准构件工程量和材料用量；各类造价指标和工期定额等资料。
3、预算编制方法
编制工程预算通常采取两种方法：一是“实物法”，二是“单位估价法”。现在中国基础建设预算制度明确要求采取单位估价法编制工程预算。
4、预算编制步骤
采取单位估价法编制工程预算，就是以预算定额和单位估价表为标准，在按要求计算出工程量基础上计算出单位工程预算造价。其具体步骤以下：
（1）搜集编制预算基础文件和资料。
（2）熟悉施工图设计文件和施工组织设计文件，全方面掌握施工现场情况。
（3）按要求正确划分计算项目、计算工程量及工料数量统计表。
（4）套用相关预算定额，计算分项工程单价，填制工程价值及工料数量统计表。
（5）填制单位工程预算表及技术经济指标。
（6）进行工料分析，编写预算编制说明。
5、预算交底
预算经审定或中标后，企业预算科组织预算交底，向技术科、工程科、项目部等部门和现场施工人员进行交底，其内容以下：
（1）编制依据。
（2）工程直接费，即人工、材料、机械费用及消耗量。
（3）定额中综累计算费用项目，如打桩等原因预算收入和定额所含工程量。
（4）参考价和暂估价材料，设备价格和定额可调项目。
（5）关键材料、设备，加工件数量、规格、品种。
（6）图示不明确部位，预算是怎样处理。
（7）补充项目标组成。
（8）其它原因。

3.2 工程结算管理制度
1、总则
为规范工程结算，依据谁施工、谁负责催收工程款标准，特指定本制度。
2、工程结算依据
编制建设工程结算关键依据以下文件资料：
（1）工程和劳务承包协议。
（2）施工进度计划和施工工期。
（3）施工现场实际情况统计和相关费用签证。
（4）图纸会审会议纪要、完工图纸、打桩统计、变更联络单、签证单等。
（5）预算定额、材料信息价和各项费用取费标准。
（6）投标报价文件、施工图预算文件。
（7）其它相关政策要求。
3、工程结算内容
依据工程结算对象不一样，能够划分为以下几类：
（1）工程价款结算，即对已完成单项工程、单位工程、分部工程或分项工程，经相关单位验收合格后，按要求由建设单位向施工企业支付工程款项经济行为，包含预收工程备料款和预收工程价款结算。
（2）机械设备、工（器）具购置结算。
（3）劳务供给结算。
（4）其它货币资金结算。
4、工程结算方法
依据建设工程性质、规模、资金起源、施工工期和承包方法不一样，分别采取以下多个结算方法：
（1）定时结算，是指定时由施工企业提出已完成工程进度报表，连同工程价款结算账单，向建设单位办理结算，能够按月或按季度进行。
（2）阶段结算，是指以单项工程或单位工程为对象，按施工进度划分为若干阶段，在每个阶段分别办理工程结算。
（3）年底止算，对于跨年度施工建设项目，可在年底时盘点已完成工程量并支付这部分工程价款。
（4）完工后一次结算。
5、工程结算核实
工程完工结算是因为施工过程中发生工程变更和技术经济签证等，使工程造价或协议价款发生改变，对原来工程造价或协议价款进行了调整，最终确定工程造价结算方法。在实际工作中，项目部要安排专职预算人员对工程完工结算书内容进行查对，检验多种设计变更签证、资料有没有遗漏，依据完工图和变更签证核实工程数量，要按统一要求计算规则核实工程量，按协议约定计价，还要尤其注意各项费用计取是否正确。检验工程完工结算书通常包含以下内容：
（1）工程开工前施工准备和“三通一平”费用计算是否正确。
（2）钢筋混凝土结构工程中含钢量是否按要求有没有改变。
（3）加工订货项目、规格、数量、单价和清单及实际安装规格、数量、单价是否相符。
（4）项目完工结算书项目多、篇目多，要认真查对和计算。
特殊工程中使用特殊材料单价有没有改变。
施工变更统计、技术经济签证和清单价或协议调整是否相符。
分包工程费用支出和收入是否相符。
图纸要求和实际施工（打桩统计）有没有不相符项目。
施工项目标工程量有没有漏算、多算或计算失误等。
检验各项费率、价格或换算系数正确是否，价格调整是否符合要求。

4 预算科岗位职责
4.1 预算科副科长岗位职责
(1) 领导企业全部预算员管理工作。并对其工作进行监督，科学合理地确定各工地预算人员配置。
(2) 全方面负责企业工程投标，工程预结算编制，工程成本控制分析。
(3) 掌握国家及工程所在地工程造价政策，文件和定额标准，立即掌握工程造价改变情况信息，搜集掌握和工程造价相关技术资料，实施工程造价动态管理。
(4) 参与和甲方进行谈判，参与工程施工协议签署。
(5) 会同材料设备科共同和材料商商谈签署自购大宗主材料协议。
(6) 组织做好工程劳动需求，机械设备需求测算分析工作，汇总上报相关测算报表。
(7) 全方面了解材料使用，周转材料使用情况，做好工程劳务用工成本分析、监督检验、工程施工、材料消耗成本分析，进行成本控制。
(8) 深入施工现场掌握现场实际情况，组织本部门对技术变更、现场签证等联络单计价、跟踪及和相关单位洽商。
(9) 组织搜集工程相关资料编制工程结算书，做好工程协议类预结算归档保密工作。
(10)完成集团企业项目管理系统预算科模块相关数据录入工作。
(11)帮助配合企业其它部门进行相关业务工作。
(12)完成领导交给其它工作。

4.2 预算员岗位职责
(1) 熟悉施工图纸、设计施工方案、施工变更、施工文件及施工协议，相关法律、法规，充足掌握项目工程承包协议文件经济条款和分承包文件，并做好协议交底工作。
(2) 负责工程预算编制及对项目月目标成本复核工作，并依据现场实际情况，对比实际成本和目标差异，做出分析。
(3) 配合企业做好项目计划成本编制工作，并依据施工方案及现场实际发生情况等，调整相关内容，并提出合理化提议。
(4) 认真阅读施工图纸，立即发觉相关问题，参与图纸会审。
(5) 依据现场实际发生情况立即提醒施工员办理工程签证，并结合预算相关知识到甲方办理经济签证，确定最终审核结果。
(6) 熟悉施工现场进度，编制每个月施工产值报表，每个月初依据生产计划编制下月施工计划产值。
(7) 搜集工程各阶段，各节点基础经济数据，并归类整理，汇总分析。
(8) 参与企业预、结算工作和投标商务标计算确定工作。
(9) 在结算工作中做好和甲方或审计结算造价咨询机构联络、协调工作。
(10)负责订阅相关工程预结算方面资料及相关内勤工作。
(11)建立、登记工程预结算台帐。
(12)负责管理相关工程预结算方面资料及相关工作。
(13)参与配合部门其它工作，认真完成领导交办工作。

5 预算科工作步骤图及经验小结

5.1 预算科各阶段工作总步骤图

投标报价

中标

施工承包协议评审、签署

工程造价动态管理

成本管理
施工图预算编制
进度款支付申请
其它辅助工作
分包工作量审核
劳务或工程分包合签署
工程变更和签证办理

工程完工结算文件编制、复核

完工结算文件送审、对账、签复

完工结算审价汇报移交财务科

完工结算文件归档

5.2 投标工作步骤图
基础工程招标信息采集

项目管理信息系统
报 名

用户管理
投标管理

通用用户管理
投标项目跟踪

报名工程审批
投标工程信息登记
通用用户登记

项目经理借用审批

准备报名资料
确定安全员
填写报名表
确定项目经理

现场报名

项目管理信息系统
领取资格审查文件

投标管理

投标过程管理

资格预审登记
商务标编制审批
工程项目确保金评审
开标登记

审查文件编制
相关资料准备

现场资格审查

资格审查经过

领取招标文件

商务标编制

资料准备

开标

5.3 投标工作经验小结：
1、熟悉招标文件及图纸
在熟悉招标文件时，关键是：研读付款方法、结算措施约定是否妥当，招标文件工程参数和招标图纸是否统一，估计暂定工程量清单中一些项目可能是有增减，招标文件约定双方责任和义务是否对等公平，违约处罚是否符正当律要求？
2、招标答疑
就研读招标文件后对有疑义商务标和技术标部分问题进行汇总，在答疑会议上提出自己意见和理由，待双方协定后形成招标答疑纪要。其中尤其要注意是招标文件附有协议关键条款情况，要据理努力争取地更正较为苛刻条款，为避免中标后签署协议时甲方以响应招标文件为由拒绝修改。
3、商务标书编制和定价
(1) 依据暂定工程量清单按招标文件要求进行定额组价，套用对应费率和人材机信息价，编成定额或清单或给定计价形式基准报价。
(2) 依据暂定工程量和招标图纸，分析桩体费用组成，结合劳务分包价、材料市场价、安全文明施工费及其它费用、管理费用（集团、分企业及项目部）、财务费用、税金，测算出实际成本价。
(3)实际成本价，加上弹性利润（由谢总经理定），计算出盈利且有竞争内部报价1；
(4)以基准报价为计算基数，按打桩工程报价经验，不一样类别桩分别下浮点数(由谢总经理定)，计算出内部报价2。
(5)对比由成本测算得出内部报价1，和凭经验下浮率得出内部报价2 ，前者针对报价项目主体，后者反应类似项目报价经验范围。经过综合分析，得出该桩基工程竞争性下浮率（由谢总经理定）。如工程量较大或估计未来增加项目，下浮小些；如工程量较小或估计未来可能降低项目，下浮大些。
(6) 基准报价乘以竞争性下浮率得出指导总价。
(7)条件许可情况，对比各投标单位或招标控制价进行分析，调整优化指导总价。
(8)依据竞争性下浮率和指导总价，对基准报价定额含量或人工、材料信息价按百分比进行调整，使总价和指导总价平衡相等，编制完成商务标报价。若招标文件要求按定额基准报价直接下浮，则直接填写竞争性下浮率。
(9) 完整商务标报价编制完成后必需进行复核工作，避免无须要错误。

5.4 协议评审、签署步骤图
中标、协议初稿评审

分企业经营预算部提议评审意见步骤

分企业财务科评审意见

项目管理信息系统之业主协议审批步骤

分企业总经理助理评审意见

分企业总经理审批意见

市场部内勤意见

法律顾问、市场部副经理意见

3000万以上
集团经营副总（签署意见）
3000万以下

形成协议洽商修改书面意见、盖章、发函给业主

和协议对方协商处理不一致问题

协议签署

协议推行

协议修订、重新评审

统计、保留、移交、归档

浙江省二建建设集团基础工程分企业协议评审表
项目名称

协议名称

关键起草人

经营预算科意见

签字： 日期：
财务科意见

签字： 日期：
经理助理
意见

签字： 日期：
经理审批

签字： 日期：
备 注

6 工程造价动态管理
1、依据已审图设计施工图纸进行工程量计量，编制施工图预算。
2、成本管理：依据审图施工图工程量，结合中标价、劳务单价、材料采购价格及施工技术编制预算成本、目标成本；依据项目部施工月进度计划，编制月度预算成本、月度目标成本、月度实际成本。
3、组织或参与劳务或工程分包合签署签署工作
4、按协议约定立即上报工程进度款请款汇报，配合企业财务科，向甲方(业主)索取工程款。
5、工程变更和签证资料计价和跟进工作。依据施工协议结合现场实际发生情况，按相关约定进行分析，配合项目责任人合理有据地提供造价数据，使联络单更具规范性、专业性。以避免结算时有联络单而不能计价情况。搜集已签章变更签证单并整理归档。
6、分包工作量审核，如劳务分包等结算工作量审核

项目管理信息系统
成本管理步骤图

成本管理

月度成本管理
目标成本管理
预算成本管理

月度实际成本填报
月度目标成本编制
目标成本编制
月度预算成本编制
预算成本编制

分包成本
其它
间接费
其它直接费
机械费
材料费
人工费

工程进度款支付步骤图

项目部上报月度（节点）工程量

预算科统计、校对

监理项目部审核
业主项目部审核
进度款报表编制和申报
业主内审或委托外审
进度款支付申请签认
移交财务科

浙江省二建建设集团基础工程分企业
工程业务签证单
编号：001
工程名称
宝庆寺3#-2地块住宅用房建设项目桩基工程
主送单位
宁波姚景房地产开发宝庆寺地块项目部
抄送单位
浙江联达工程项目管理
摘 要
相关西区电源接设及工地主大门处燃气管道保护方法费用确定
内容：

依据现场实际及业主安排，发生以下零星工作内容：
1、 西区未设置供电变压器，桩基施工电源需从东区南北侧变压器引出，依据施工需求，需在西南、北两侧设置2个I级总配电箱，电缆采取95mm2,(铜芯3*95+2*50)，长度2*250M,电缆购置费用需请贵单位支付。
2、 依据建设单位要求在工地东侧（宝庆路）设置主大门，采取挖机拆除大门口处原围墙及人行道。因该人行道下设有燃气管道，我单位浇筑C25混凝土地坪（配Ф14@150双层双向钢筋网片）给予保护，长度11.5M，宽4.0M,厚40cm浇筑。
上述费用累计155240.74元，请主管单位收悉后3天内审核、确定为盼。

附：费用计算书

施工单位意见：

项目责任人：
年 月 日
监理单位意见：

总/专业监理工程师：
年 月 日
建设单位审核意见：

建设单位责任人：
年 月 日
保留期：5年

项 目 部 分 包 结 算 审 核 表
工程名称：

日期：
专业/劳务分包单位

完成工作内容及价款：

责任人署名： 日期：
项 目 部审核意见
项目部预算员
署名： 日期：
技术责任人
署名： 日期：
项目责任人
署名： 日期：
分企业审核意见
预算科
署名： 日期：
财务科
署名： 日期：
分管经理
署名： 日期：
总经理
署名： 日期：
7 工程完工结算工作步骤图
总经理
项目责任人
预算科
财务科
相关制度/表单
开始
核查协议条款、约定价款

审核
审批
《完工结算汇报》
编制《工程完工验收汇报》
认可
查对《隐蔽工程验收统计》
调整结算内容
按《施工图纸》核实工程数量
落实《设计变更签证》相关事宜
编制《工程完工结算汇报》
按协议约定进行工程计价
结束
接收完工工程
确定
支付工程结算款

《工程预结算管理细则》
《工程完工验收汇报》

《完工结算汇报》、《协议》

《隐蔽工程验收统计》

《设计变更签证》

《施工图纸》

《各单位工程预结算措施》

《工程完工结算汇报》

8 工程完工结算经验小结：
1、项目完工，搜集完工结算资料（图纸会审会议纪要、完工图纸、打桩统计、变更联络单、签证单等）并整理成册。对未签章结算资料进行跟踪、督促办理，必需时组织双方洽商协定。
2、依据完工结算资料、协议约定结算措施，结合施工图预算，计算工程量、编制完工结算书。
3、完工结算资料和结算书自检、查对。
4、完工结算送审、对账。
5、审定结算汇报出具，立即提交企业财务科，以办理结算价款索取工作。