预算制度职责流程范本样本.doc
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1、1 经营预算制度1.1 劳务、工程分包管理制度1、总则为了加强对工程分包管理,使所选择劳务、工程分承包方能满足本企业要求,以确保整个工程质量和进度,特制订本制度。2、范围适适用于企业全部工程需要分包劳务和工程分包项目。3、 职责(1)企业负责劳务、工程分包招、投标及组织项目部、工程科、质安科调查、评审、推荐合格分承包方工作。(2)经营科负责劳务、工程分包协议编制和审核工作。(3)预算科负责劳务、工程分包报价书审核和劳务、工程分包结算审计工作。(4)工程科、质量科、安全科负责劳务工程技术、质量、安全监督管理工作,参与考评、推荐合格分承包方及开标工作。(5)财务科负责劳务、工程结算付款百分比控制。
2、(6)项目部负责对签约劳务、工程分承包方现场施工进行综合管理,并参与对劳务、工程分承包方考评、推荐工作。2 协议管理制度2.1 协议管理制度1、总则(1)为规范企业协议管理,防范和控制协议风险,做到管理有规章,签约有约束,推行有检验,维护企业正当权益,特制订本制度。(2)本制度适适用于企业签署和推行全部建设工程施工协议、劳务分包协议、专业分包协议、施工内部承包协议、材料设备买卖合相同。2、协议签署基础要求(1)经济协议是法人之间为实现一定经济目标,明确相互权利义务关系协议。签署经济协议必需遵守中国经济协议法及其相关要求,不搞违法活动。(2)签署协议前,首先审查对方是否含有法人资格及其社会信誉,
3、确定其含有推行正当能力方可和其签署协议。(3)签署经济协议必需坚持平等互利、协商一致、正当标准。(4)签署经济协议依据为中标通知书、投标文件、询标统计、招标文件、设计图纸及相关文件资料。(5)签署工程承包协议必需含有以下关键条款:工程名称和地点。工程承包性质、范围及内容。开、完工日期。工程造价。工程款支付方法和完工结算措施。业主开工条件、设计图纸等相关资料提供时间。材料和机械设备价格结算方法。取费标准。质量承诺标准及保修条件。相互协作事宜、违约责任。协议条款内容必需用语确切、责任明确、字迹工整。2.2 协议签署2.2.1 建设工程施工协议签署1、协议洽谈前,企业经营预算科必需对发包人拟稿协议、
4、招标文件及往来函件、我方投标文件等进行审查、评审。2、收到发包人提供草拟协议起,由经营预算科提议分企业协议评审步骤,交财务科、总经理助理、总经理审批,同时向集团企业项目管理系统提议协议评审步骤,最终汇总书面意见,交企业总经理审阅,盖章后发函于发包人。3、经营预算科必需参与协议签署活动全过程,负责协议条款洽商和书面意见解释,经数次协商后发包人拒不修改条款移交总经理处理。4、协议经双方签字、盖章后,按法律法规要求或协议约定必需办理鉴证、公证手续,由经营预算科负责办理。按要求须经上级相关部门同意才能签署协议必需同意后才能签署。2.2.2 劳务(专业)分包协议签署1、协议洽谈前,企业经营预算科必需对分
5、包人综合情况进行考察,要分包方提供以下证件原件:有效企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、相关签署协议法定代表人身份证实书或法人授权委托书。2、项目经理部在符合分包方条件企业中进行招(议)标工作。经营预算部对招标文件、评标措施及协议条件进行审查,并对招标工作进行监督。3、劳务(专业)分包队伍中标后,由经营预算科(各分包协议报企业总经理审批)和分包方签署分包施工协议。工程所在地地方主管部门有分包协议示范文本,采取其示范文本;地方主管部门无示范文本,采取企业制订示范文本。2.2.3 材料设备采购协议签署主材及设备采购协议签署由工程科依据建设工程协议要求和供给方进行洽谈,拟订协议条款,交财务科
6、、经营预算科会审后,由总经理同意签署。2.2.4 其它经济协议签署其它经济协议签署由主管副总经理和对方当事人商谈后拟好协议条款,交经营预算科,报总经理同意签署。协议正式签署后,协议文本除相关部门自行保管外,须交存办公室一份立案。2.3 协议推行1、相关协议推行中书面签证、来往信函、文本、传真、邮件等均为协议组成部分,协议经办人应立即整理、妥善保管。在协议推行过程中,对企业推行情况应立即做好统计并经对方确定。向对方当事人交付关键资料、发票时应由对方当事人出具收条,推行协议付款时应该对方当事人出具收条,企业标准上只开具转帐支票,不许可以现金形式支付。2、对协议推行过程中违约情况或违反协议干扰事件,
7、协议推行单位、各部门应立即查明原因,经过取证根据协议约定立即、合理、正确地向对方提出索赔(含违约)汇报。当企业接到对方索赔(含违约)汇报后应认真研究并立即处理、解释或提出反索赔,企业职员不得私自在对方当事人出具索赔汇报、对账单等确定类文书上签字盖章,确须确定,应视具体内容经企业领导或部门(项目经理部)责任人同意。3、在推行协议过程中,经办人员若发觉并有确切证据证实对方当事人有下列情况之一,应立即中止推行,并立即书面上报企业办公室处理,办公室应立即向集团企业法律顾问咨询,并将基础情况和法律顾问处理意见一同上报企业领导。(1)经营情况严重恶化。(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务。(3)丧失商业信
8、誉。(4)有丧失或可能丧失推行债务能力其它情形。4、债权债务定时确定和发生重大变动事确实定:(1)在重大、复杂协议推行过程中,经办人员应定时和对方对账,确定双方债权债务。(2)在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其它重大事项和本企业或对方当事人协议经办人员发生变动时,应立即对账,确定协议效力及双方债权债务。2.4 协议变更、解除1、在协议推行期间因为客观原因需要变更或解除协议,须经双方协商,重新达成书面协议,新协议未达成前,原协议仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更通知书后,应该在要求期限内作出书面回复。2、存在下列情形之一,本方能够单方解除协议。(1)因不可抗力致使不能实现协议目标
9、。(2)在推行期限届满之前,对方明确表示或以自己行为表明不推行关键债务。(3)对方拖延推行关键债务,经催告后在合理期限内仍未推行。(4)对方拖延推行债务或其它违约行为致使不能实现协议目标。(5)法律要求其它情形。3、企业任何人员不得私自以企业名义变更或解除协议。若确须变更或解除时,由协议经办人查明原因,提出意见,经同意签署部门或领导审核后,认为已出现了上述要求情形,应提出企业法律顾问审查并签发解除协议函;对方没有违约,应同对方协商,达成一致意见,并依法签署变更或解除协议书面协议。协议变更必需由原协议起草部门负责更改,按协议评审程序办理协议变更评审,并办理书面协议变更手续。做好变更文件整理、保留
10、和归档工作。4、对方提出协议变更,变更程序也应按要求程序实施。协议变更引发索赔,协议变更必需和索赔同时进行,索赔协议是协议变更处理结果,是变更后协议一部分。5、对于特殊情况下协议推行过程中协议中止(包含停、缓建),必需立即办理中止手续,搜集因中止协议给本企业带来经济损失证据和资料,立即追究对方责任。中止协议又恢复继续推行时,依相同程序办理恢复手续。协议恢复和中止全部必需通知协议审批部门或领导。6、协议未推行完成,但确定不再继续推行,协议推行部门应做好终止统计,搜集推行过程中全部和协议相关文件,做好经济往来和工程结算工作,办了解除协议手续。资料移交企业办公室保留。2.5 协议日常管理1、全部协议
11、必需交企业办公室立案存档。2、通常项目协议由各部门起草,报企业经营预算科审核并经分管领导审核同意后盖章。3、重大工程协议由企业经营预算科起草,经相关部门会签后,分管领导审核并报总经理同意,方可盖章。4、严格推行协议登记盖章手续,查对审批程序,对无签字手续有权拒绝。5、建立协议档案,对单项工程协议全部要有原始统计签证。6、协议管理应遵照以下要求:(1)各项目部协议必需由专员管理,并建立档案。(2)签署工程协议必需实施协议审批手续后由企业签字、盖章。(3)严格实施企业签署内部承包协议,对不能完成生产任务指标,要按相关协议条款及企业相关要求实施。2.6 协议和奖惩1、分企业全体职员应该严格遵守本制度
12、,有效签订、推行协议,切实维护企业整体利益。企业办公室负责本制度实施情况监督考评。2、对在协议签署、推行过程中发觉重大问题,主动采取补给方法,使企业避免重大经济损失和在经济纠纷处理过程中,避免或挽回重大经济损失,给予奖励。3、协议经办人员出现下列情况之一,给企业造成损失,企业将依法对责任人追偿损失:(1)未经授权同意或超越职权签署协议。(2)为她人提供协议专用章或盖章空白协议、授权委托书。(3)应该签署书面协议而未签署书面协议。4、协议经办人员出现下列情况之一,给企业造成损失,企业酌情向相关人员追偿损失:(1)因工作过失致使企业受骗。(2)企业推行协议未经对方当事人确定。(3)遗失关键证据。(
13、4)发生纠纷后隐瞒不报、私自了结或汇报避重就轻,从而贻误时机。(5)分企业公章、盖章空白协议、授权委托书遗失未立即汇报和报案。(6)未推行要求手续私自在对方出具确实定书、索赔汇报上签字而给企业造成损失。(7)其它违反企业相关制度行为。5、企业职员在签署、推行协议过程中触犯刑法,组成犯罪,将依法移交司法机关处理。3 预结算制度3.1 工程预算制度1、总则(1)工程预算是招投标报价基础资料,编制工作必需严厉认真,依据工程规模、分工进度编制。(2)以企业名义承接大型桩基工程预算或报价,由企业预算科组织编制。2、 预算编制依据(1)经过同意施工图设计文件。在编制之前,各专业设计施工图及文字说明必需经过
14、建设行政主管部门同意,同时还要经过图纸会审。(2)经过同意施工组织设计文件。包含施工方案、施工进度计划、施工平面图和各项技术组织方法。(3)现行建筑工程和安装工程预算定额及其它费用定额和价差调整方法。(4)地域人工、材料、机械月度信息价。(5)施工承包协议。这些工程承包协议,是工程结算和完工决算基础,在编制预算时亦需认真实施。(6)预算工作手册。其关键内容有:多种常见数据和计算公式;金属材料规格和计量单位;多种标准构件工程量和材料用量;各类造价指标和工期定额等资料。3、预算编制方法编制工程预算通常采取两种方法:一是“实物法”,二是“单位估价法”。现在中国基础建设预算制度明确要求采取单位估价法编
15、制工程预算。4、预算编制步骤采取单位估价法编制工程预算,就是以预算定额和单位估价表为标准,在按要求计算出工程量基础上计算出单位工程预算造价。其具体步骤以下:(1)搜集编制预算基础文件和资料。(2)熟悉施工图设计文件和施工组织设计文件,全方面掌握施工现场情况。(3)按要求正确划分计算项目、计算工程量及工料数量统计表。(4)套用相关预算定额,计算分项工程单价,填制工程价值及工料数量统计表。(5)填制单位工程预算表及技术经济指标。(6)进行工料分析,编写预算编制说明。5、预算交底预算经审定或中标后,企业预算科组织预算交底,向技术科、工程科、项目部等部门和现场施工人员进行交底,其内容以下:(1)编制依
16、据。(2)工程直接费,即人工、材料、机械费用及消耗量。(3)定额中综累计算费用项目,如打桩等原因预算收入和定额所含工程量。(4)参考价和暂估价材料,设备价格和定额可调项目。(5)关键材料、设备,加工件数量、规格、品种。(6)图示不明确部位,预算是怎样处理。(7)补充项目标组成。(8)其它原因。3.2 工程结算管理制度1、总则为规范工程结算,依据谁施工、谁负责催收工程款标准,特指定本制度。2、工程结算依据编制建设工程结算关键依据以下文件资料:(1)工程和劳务承包协议。(2)施工进度计划和施工工期。(3)施工现场实际情况统计和相关费用签证。(4)图纸会审会议纪要、完工图纸、打桩统计、变更联络单、签
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