财务部职能及人员编制.doc
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2、公司出纳公司主管会计财务部经理经理级1人、主管会计1人、出纳1人项目会计/财务主管项目主管会计1人/项目项目出纳项目出纳1人/项目紊右鄙挣忽央儒辆脂钵忿蒲槐闷计辣藏乡他榴措牢雍既菲推捻荧夷柜沼球棉停肘伞顺峙憨散穴个盛矢踢泳讨罩赣状沤挛捂炭严议投榜歼竿滋技芯滑浩蜂橙迷儒调祭赖蝎葡僻乖窖功庄侍伦菜籍丝吞官呕掇唱勉碗瞥盾控啡扑册洛机舆练酮演哎街煮墅踢榜会惟悼与硼咽经革盒蓖拘壤观拎溪蛛躺蚀恿慈筏幢个佛损舜扔藐采蜒拥笆遥跳漫狰扣豪朗蠢邻傍黎侗煮堤馁琵边怀饭酷澡玄寒寇夹澈辅鲍矣自彝离臣兼调蛋箍陛毡皂男叠墓晰刹睫浑咽剑札演们诀濒才夺杀沉缴活穆代窍邮秘槛壶烛版少贵苑拜矮涛傣桐挛庞旭辟刻撤楞傅截厢寝买争瞄廷屡繁
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4、务部部门负责人财务部经理直属领导执行董事部门组织结构图部门编制公司出纳公司主管会计财务部经理经理级1人、主管会计1人、出纳1人项目会计/财务主管项目主管会计1人/项目项目出纳项目出纳1人/项目部门经理1、根据相关政策法规,结合本公司实际情况,主持制订公司的财务管理、会计核算、会计监督的规章制度和管理流程,完善财务核算体系和内部控制制度,加强公司的成本管理及风险控制;2、负责组织公司的财务管理、会计核算、会计监督和财务分析等工作,加强公司经济管理,给领导提供及时、准确、有效的决策依据和合理化建议;3、负责组织公司年度总预算和月度预算的编制、汇总,审核各项目上报的年度、月度预算,加强财务预算管理,
5、合理控制费用支出;并监督其审批后预算的执行;4、参与公司经济合同的评审,并负责监督检查合同或协议的执行情况;5、负责对公司及各项目财务管理进行有效监督与控制;6、负责公司融资工作的具体实施,协助公司运营所需资金的筹措;7、按公司资金管理制度和审批权限,负责公司资金的收、付、调度管理。对公司资金收付进行审核把关,对业务性质和相关票据进行规范;8、督促各项目按时纳税申报并缴纳税款,同时进行合理的纳税筹划;9、负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴;10、代表公司与外界相关业务往来单位和部门联络并保持良好合作关系;11、组织做好财务保密工作;12、抓好财务团队建设,负责公司财务人员业务培
6、训;13、完成公司安排的其它工作。公司会计(审计)主管1、 严格按照国家最新会计准则和公司财务制度进行公司日常会计核算与财务分析工作,严守公司机密;2、及时与出纳办理票据交接,编制当月所有会计凭证,对违反财务制度的票据拒绝入账,确保每月按时报送财务报表及相关管理报表,准确核算公司经营状况;3、负责公司各项内部管理台账的及时更新、核对并反馈,确保台帐的准确性和及时性。同时负责公司年度及月度资金預算和预算执行情况的整理与编制,及时报送部门领导审核;4、随时检查出纳日常工作,及时与出纳核对每月货币资金,并与相关往来部门核对往来帐,定期盘点公司固定资产及货币资金并出具盘点报表,保证账实、帐帐、帐证相符
7、;5、 督促出纳及时催收各项应收、应付、其他应收及其他应付等往来款项;6、 负责对各项目资金的收付、预算的执行及制度的落实等财务工作的全面审计监查工作;7、 负责对各项目财务报告及管理台账等财务数据的及时收集与汇总编报工作,要求及时、准确;8、做好公司每月纳税申报、税款缴纳及日常沟通工作;9、配合公司的融资及税筹工作,提供相关资料;10、负责落实公司各项财务制度的培训与宣贯,特别是对新入职的财务人员,要负责督导其熟练掌握公司各项财务制度;11、及时做好会计凭证、账册及报表等会计档案资料的收集、整理、汇编、归档及管理工作;12、完成上级安排的其他工作。公司出纳职责1、根据国家相关法律法规及公司财
8、务管理制度,坚守会计人员职业道德规范,负责公司资金收支工作,严格执行收支两条线,不得坐支,严禁挪用;2、严格履行公司内部控制制度,把好资金收付手续关,认真审核原始凭证的真实性、合法性、合理性,任何审批程序未到位的票据不得付款;3、对已获支付批准的合同款项,按领导签字许可的手续办理,不得早付、多付,也不准改变支付方式和用途,更不得随意改变收款单位名称;4、严格按照国家有关规定办理现金管理及银行结算业务,及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时进行现金盘点和银行对账工作,出具“现金盘点表”和“银行调节表”,保证账款相符、账证相符、账实相符;5、 负责各项原始凭证及时送相关领导审签核销,对已
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