财务管理守则.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-财务部一. 公司介绍1 公司行业的概况2 公司各大部门功能的介绍3 公司投资者、管理公司的背景介绍4 公司管理架构、高层管理人员资料介绍二. 员工学习规章制度及服务态度的培训1 公司有关规章制度及员工手册的学习2 财务部的各项规章制度、组织架构、功能介绍3 礼貌、仪容、仪表、行为规范的培训4 世界主要国家的生活习惯、文化背景介绍5 服务意识、服务态度的培训6 公司的防火安全教育三. 财务专业知识公司收款1 各级员工的工作职能描述及岗位责任2 公司收款员与财务部各部门及公司的联系与沟通3 接听电话的方式及语
2、言艺术4 客帐单解释5 支票接收(填写)的程序6 信用卡识别、接收程序7 备用金的使用保管程序8 点菜单接收及控制的程序9 公司收款员每天的工作程序10 客人帐单控制及收款章的控制程序11 客人签单挂帐接收程序12 项目删除的政政策及程序13 职员帐单处理的工作程序14 收款员每日投币程序15 各种报表的填写16 备用金交接表17 清机报表18 每日食品及饮料收入汇总表19 公司收款员每日报表20 职员帐单汇总表21 每班结束报表22 公司的菜牌、酒水牌的培训23 电脑收款机的使用培训前台收款1 各级员工的工作职能描述及岗位责任2 前厅收款与公司各部门及财务部有关部门的联系与沟通3 接听电话的
3、方式及语言艺术4 所有客人帐单的解释(包括客房、公司及其它收费部门)5 支票接收(填写)的程序6 信用卡识别、接收程序7 备用金的使用保管程序8 财务专业术语及缩写9 住宿登记卡检查程序10 客人押金收取的政策与程序11 迷你吧记录记帐程序12 钥匙记帐程序13 外汇兑换14 客人需要保险箱的处理程序15 帐单减数、退款、现金补充、紧急万能钥匙转房、客人罚款、跑帐的处理程序与政策16 标准散客及结帐程序17 行李释放程序18 挂帐的处理程序19 司机提成及折扣程序20 各种报表的使用程序A. 备用金交接表B. 清机报表C. 收入汇总表D. 结帐报表E. 交易(转帐)报表F. 单据控制表21 每
4、天收入的转交程序22 电脑收款机的使用培训夜审1 各级员工的工作职能描述及岗位责任2 审核收银员日报表及所附原始单据3 每日食品及饮料收入报表的制作4 日销售帐户清零的工作程序5 客帐单试算平衡表6 电脑过房费日期的检查7 房费审查程序8 晨报表9 电脑报表打印及分发日审1 各级员工的工作职能描述及岗位责任2 与各部门的联系与沟通3 接听电话的技巧及语言艺术4 审核夜审完成的各种报表的程序与种类5 职员帐单、请客招待单审核及分析6 迷你吧跑帐分析7 城市挂帐复查程序8 信用卡复查程序9 对照控制表核对各种单据的程序10 日收入记帐凭证11 突击检查客人保险箱钥匙管理状况的程序12 突击检查备用
5、金的程序13 房态差异报告程序14 会计科目的运用15 各种凭证装订保管的程序总出纳1 各级员工的工作职能及岗位责任2 会计科目的运用3 收入归集及清点程序4 现金日记帐日清月结5 收入存银行程序6 小额现金支付程序7 零钱储备及保管程序8 小额现金汇总表的制度与程序9 总出纳报告的制作10 外汇兑换汇总表应收款1 各级员工的工作职能描述及岗位责任2 城市挂帐及信用卡帐簿3 旅行社回扣及信用卡手续费4 折扣(回扣)处理程序5 应收帐催款单6 应收款月报表的制作7 帐龄分析表8 会计科目的运用应付款1 各级员工的工作职能描述用岗位责任2 应付款政策及工作程序3 掌握外商投资旅游业会计制度4 会计
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