子公司日常管理安排.doc
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1、子公司日常管理安排 为加强公司管理,明确相关人员的职责,进一步提高公司各部门的运行的效率,特作如下的规范,望相关人员认真执行。 公司全员要认真认识财务管理的重要性,明确相关人员的职责(职责另行制定),实行定员定岗,做到事事有人管、处处有人抓,做到分工与密切配合;一、收款1、客户汇款:各分公司、服务中心、服务店的所有客户汇款均汇到总公司账户内内;负责人于当日以电话、短信、QQ等形式通知总公司财务人员,并安排人员做好的财务记录工作;2、各区域负责人收款:于24小时内交至财务负责人处并由财务负责人打入总公司账户内,以电话、短信、QQ等形式通知总公司财务人员,并安排人员做好的财务记录工作;3、设计师设
2、计助理收取订金、诚意金、工程款:必须于返回公司后24小时以内交至公司财务负责人处,若因项目原因在外长期出差工作未能及时返回公司者,必须在收到款项后24小时以内,将款项汇入总公司账户中,并短信或电话通知公司财务负责人,由财务负责人统一通知总公司财务人员,返回后将汇款凭证交付财务负责人处。若无特殊原因逾期拒汇款将款项长期持有者,从持有日期起每天罚款100元,若恶意占为己有者,将直接用法律武器捍卫公司权益。4、客户上门送款:必须由公司财务负责人经手,并于24小时内,将款项汇入总公司指定账户中,若公司财务负责人未能至公司时,由其临时指定授权人负责收款验款,并将款项于24小时内总公司指定账户中,如期间出
3、现任何问题由公司财务负责人及被授权人共同承担,若无特殊原因逾期拒汇款将款项长期持有者,从持有日期起每天罚款100元,若恶意占为己有者,将直接用法律武器捍卫公司权益。二、付款1、施工款的付款方式施工负责人通知财务,公司财务经确认通知银行业务出纳付款,付款成功的存根应及时交与财务做帐.施工队项目工程付款依据与施工队签订的承包合同付款方式由各分公司、服务中心、服务店提交付款申请至总公司财务由总公司统一付款,若无特殊原因,因财务人员未付款、延期付款导致施工队与公司产生矛盾的,由财务人员承担责任。2员工工资员工工资于每月15日已现金或银行转账形式由总公司统一发放;3各公司差旅费用借支、报销出差当日员工可
4、从所在公司或财务处借支差旅费,若出差途中出现核准延时,差旅费已殆尽,人员可通知所在公司财务负责人汇款借支,返回后于1周内填写出差费用报销单将持有的富余款归还财务,若出差费用超支者,待完成审批手续后,3日内各公司财务负责人将费用支付至出差人处,公司人员必须与所在公司处报销、借支不得跨区域报销借支;6、其他管理费用依据相应的付款期限付款,若无特殊原因,因财务人员未付款、延期付款导致各种问题、矛盾的,由财务人员承担责任。备用金1、 备用金的标准一线城市10000二线城市8000三线城市50002、 备用金的使用和记录公司发生支出,报销人员应持有发票或收据统称为原始凭证,如没有相关消费凭证不予报销,公
5、司负责人进行监督审核,编制付款凭证(把原始凭证粘贴在付款凭证后面)。编制如下编制凭证:例如:小王购买办公用品椅子花费100元,有发票找到王经理报销,王经理审核支出属实,编制下列付款凭证给小王现金100元。摘要一级科目二级科目过账金额购买办公用品办公用品椅子100合计:1003、 凭证的保管公司负责人编制好凭证,进行保管到次月初1号快递给公司财务,公司财务进行审核,编制财务报表。三、 公司财务负责人编制日记帐1、 日记帐的编制 为了更清楚的解财务状况,公司负责人应编制日记账方便查找收支账目夫子曰:“凡事预则立,不预则废”所谓的欲就是思想想法是做的前提条件。达到国家,政府和企业,小到工作,生活种具
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