业务流程指导说明书新版新编(2)样本.doc

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K/3ERP系统****营销企业
业务步骤指导说明书
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(营销分企业)

编制：****K/3项目组

1.1.1 库存调拨业务步骤
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业务步骤图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务
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功效域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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库存调拨业务步骤

分企业内部仓库调拨

（1.4.1）
营销分企业间调拨

(1.4.2)

调入方业务处理

(1.4.2.2)
调出方业务处理

（1.4.2.1）

1.1.1.1 分企业内部库存调拨业务步骤
1.1.1.1.1 分企业内部库存调拨业务步骤图
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业务步骤图编号：1.3.1.1 业务名称：分企业内部库存调拨业务
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功效域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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内部调拨开始

分企业

调拨申请

调拨单
物流专员

2
物流专员

调出仓库出库
1
物流专员

调入仓库入库

结 束

1.1.1.1.2 分企业内部调拨业务步骤描述
业务步骤编号：1.3.1.1 业务名称：分企业内部库存调拨业务
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 调出仓出库，调入仓入库 物流专员 仓管员
② 物流专员确定调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员

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1.1.1.2 分企业间调拨调出方业务步骤
1.1.1.2.1 分企业间调拨调出方业务步骤图
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业务步骤图编号：1.3.1.2 业务名称：分企业间调拨调出方业务
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功效域：采购管理、仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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分企业间调拨业务开始

分企业

发货申请

1

2
仓库发货
物流专员

采购退货单
财务科

结 束

1.1.1.2.2 分企业间调拨调出方业务步骤描述
业务步骤编号：1.3.1.2 业务名称：分企业间调拨调出方业务
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 仓库依据发货证实单发货 物流专员 仓管员
② 物流专员确定仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员

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说明：调出方视为向营销总部退货，必需经总部同意后才能调拨，同时数量表现在发货汇表内

1.1.1.3 分企业间调拨调入方业务步骤
1.1.1.3.1 分企业间调拨调入方业务步骤图
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业务步骤图编号：1.3.1.3 业务名称：分企业间调拨调入方业务
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功效域：采购管理、仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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分企业间调拨调开始
调供方

结 束

发货开送货单

1

验收入库
物流专员
仓管员

2

3
物流专员

收货汇总表
物流专员

采购入库单

财务部

开发票

5

4

5
财务科

财务科

核 销
发票录入

6

凭证处理
财务科

1.1.1.3.2 分企业间调拨调入方业务步骤描述
业务步骤编号：1.3.1.3 业务名称：分企业间调拨调入方业务
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员
② 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员
③ 物流专员确定仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员
④ 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科
⑤ 财务人员将采购发票和采购退回单进行核销 财务科
⑥ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证 财务科

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说明：调入方视为营销总部采购入库，必需经总部同意后才能退货

1.1.2 售后换货业务步骤
1.1.2.1 周转机售后领用业务步骤
1.1.2.1.1 周转机售后领用业务步骤图
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业务步骤图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务
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功效域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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3
2
结 束
登记库存台帐
售后部门

仓库发货
售后要货申请
售后

调拨单（售后调入）
物流部

物流部
仓管员
周转机售后领用开始

1

1.1.2.1.2 周转机售后领用业务步骤描述
业务步骤编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 仓库依据发货证实单发货物 物流专员 仓管员
② 物流专员确定发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员
③ 售后部门登记换货台帐 售后部门

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说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末依据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核实；
2、其它出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；

1.1.2.2 三包机补差处理业务步骤
1.1.2.2.1 三包机补差处理业务步骤图
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业务步骤图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务
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功效域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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销售发票
3
4
2
财务科

财务科

销售出库单
核销
财务科

结 束
凭证处理
财务科

1
三包机补差价开始

1.1.2.2.2 三包机换货价差业务步骤描述
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业务步骤编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 财务人员收价差开销售发票 财务科
② 财务人员依据销售发票关联生成销售出库单 财务科
③ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证 财务科
④ 财务人员将销售发票和销售出库核销 财务科
⑤ 财务人员依据凭证模板作凭证 财务科

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说明：销售发票和销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用一般发票，红字表示分企业补用户价差，蓝字表示用户补分企业价差。

1.1.2.3 三包机换货处理业务步骤
1.1.2.3.1 三包机换货处理业务步骤图
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业务步骤图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务
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功效域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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三包机换货开始

售后

换货统计表

1

物流专员

调拨单
（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）

结 束
凭证处理
财务科

2

1.1.2.3.2 三包机换货业务步骤描述
业务步骤编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 物流专员依据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员
调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入
收入仓位。
② 财务人员依据凭证模板生成机制凭证 财务科

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说明：该调拨单同时相当于一张出库单和一张入库单。

1.1.2.4 等级品入库处理业务步骤
1.1.2.4.1 等级品入库处理业务步骤图
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业务步骤图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务
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功效域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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等级品入库开始

产品定级
售后

2

3

定级统计表
售后

财务科

凭证处理
结 束
4
调拨单
物流专员

1.1.2.4.2 等级品入库业务步骤描述
业务步骤编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 售后部门产品定级 售后部门
② 售后部门统计已定级商品 售后部门
③ 物流专员月末依据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员
④ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证 财务科

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说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；

1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务步骤
1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务步骤图
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业务步骤图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务
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功效域：仓存管理
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编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期
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