发展股份有限公司商业计划书样本.doc

某某发展股份
商 业 计 划 书

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二年X月
重 要 声 明
本计划书仅以不公开方法提供给在某某发展股份（以下称本企业）设置中或设置后有意向购置本企业股份，投资本企业特定投资人。
特定投资人接收到本计划书后，对计划书内容及相关文件、材料使用仅限于以投资本企业为目标行为。未经本企业筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接方法向第三方泄漏、复印、传输本计划书中全部或部分内容。
本计划书中内容真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。本企业所处外部环境、经营情况及本计划书据此所做出相关估量和估计均以此为准。本企业不负有随时更新或更正相关内容义务和责任。相关投资本企业风险在本计划书中亦有所提醒，然而投资人应该依靠自己独立判定或咨询独立第三方专业财务顾问来做出是否投资本企业决定。
本计划书中相关藤业市场估计和企业财务估计，仅代表本企业管理层依据已经有资料和认识所作估量，然而任何对未来估量全部是基于企业管理人认为合理假设，但事实演进可能和这些假设不符。
投资人假如有和本计划书或本企业相关问题，请直接和本企业联络，本企业有义务回复投资人咨询。
投资人决定投资本企业，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄方法通知本企业。投资人参与本企业提议，和本企业其它提议人签署《提议人协议》后，成为本企业提议股东，享受提议股东相关权利并负担相关义务。
目 录

本计划书之目标 6
一、企业概要 8
二、企业筹备情况 ...14
三、市场和企业竞争力分析 15
四、企业设置方案 21
五、本企业产品方案和经营条件 24
六、市场营销策略 26
七、管理团体和组织架构 29
八、财务估计 33
九、本企业上市计划 40
十、风险提醒及对策 43
十一、结束语 45

本计划书之目标
本计划书之唯一目标是向有意投资本企业或参与本企业提议设置特定投资人提供本企业相关资讯，以使特定投资人作出是否投资本企业或参与本企业提议设置决定。

本企业是在海南XX实业（以下简称XX企业）基础上，按《企业法》要求，以整体改制方法提议设置。本企业总股本为5000万股。XX企业原股东以XX企业资产、负债出资，以经评定确定净资产作价，认购本企业股份3000万股，其它投资者以货币方法出资XXXX万,认购本企业股份XXXX万股。XX企业关键资产以下：
1 在海南省儋州市番加省级森林经营所棕榈藤生物资产，面积2330亩；在海南省儋州市番加省级森林经营所棕榈藤生物资产，面积1903亩，累计4233亩，347020株。该棕榈藤资产种植，现在处于采伐前护育期。估计开始技术性采伐，起，进入正常采伐期，每二至三年轮采一次，可连续采伐50年。
2 在海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村槟榔生物资产，面积495亩，52136株。该槟榔资产种植，现在处于采果前护育期。估计起开始采果。
3 在海南省儋州市南丰镇鹦哥岭桉树、松树、马占相思等生物资产，面积2785亩，309135株。该生物资产于1993年种植。现在已处于采伐期。
4 在海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物资产181亩，9800株，种植；现在处于采伐前护育期。
本企业资产关键由上述生物资产组成。本企业现在是海南最大经济类林业生物资产种植企业。本企业还有租赁1.18万亩空置林地可用于种植，在未来三至五年内，本企业计划种植棕榈藤10000亩，槟榔100亩、白木香（也即沉香）1650亩，使企业成为中国最大藤业种植和藤器及工艺品生产基地，中国最大天然香料供给商和海南名贵黄花梨用材供给商。
本企业中远期将在海南省建设50万亩棕榈藤，成为中国乃至世界最大藤资源供给商。
本企业此次融资计划以发行新股方法融资XXXX万元，关键用于企业藤器制品厂建设和运行。企业计划在海南省海口市国家高新技术开发区内建设一座年加工能力1000吨藤器制品厂，目标在于完善企业藤产业链，使企业成为集藤资源开发，藤器制品设计、加工、销售为一体综合性藤业企业，培育自主品牌，进入藤制品高端市场，并在企业藤资源进入采伐期和达成公开发行股票并上市条件时，向监管部门申请公开发行股票，利用资本市场筹集资金，提升企业藤资源种植和设计加工技术和装备，使企业成为中国藤产业行业龙头企业。
此次融资完成后，企业将形成年加工原藤1000吨能力，投产后前三年销售收入分别为1200万元、2700万元和3900万元，净利润377.6 万元、937.8万元和1412.7万元。因为在未来三年内，企业槟榔、沉香、黄花梨等仍处于采收前护育期，故暂不考虑其收入，桉树处于轮伐间歇期，故也暂不计其收入。企业在第二年末完全达成创业板上市条件。
本企业以上市为目标设置。企业设置后将依据创业板首次公开发行股票并上市相关要求，在达成公开发行条件后，向证券监管部门提出公开发行并上市申请，以募集资金开发建设海南50万亩棕榈藤种植项目和建设海南国际藤科技工业园项目，实现企业成为藤业领域龙头企业发展目标。依据30倍市盈率计算，本企业发行价可达成每股6.1元左右，将给投资者带来丰厚回报。

一 公 司 概 要
1-1 企业设置背景
1-1-1 6月5日，中共中央国务院公布了《相关加紧林业发展决定》。《决定》明确指出：加紧推进林业产业结构升级。适应生态建设和市场需求改变，推进产业重组，优化资源配置，加紧形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑林业产业发展新格局。突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植和野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新林业经济增加点。深入完善林业产权制度。这是调动社会各方面造林主动性，促进林业愈加好愈加快发展关键基础。要依法严格保护林权全部者财产权，维护其正当权益。对权属明确并已核发林权证，要切实维护林权证法律效力；加强对林业发展金融支持。林业经营者可依法以林木抵押申请银行贷款。激励林业企业上市融资。
从《决定》能够看出，本企业从事藤业及其它特色林业经济种植和开发，完全符合国家产业政策，财产权受国家法律保护，并得到国家金融方面支持，上市融资也受到国家政策激励和支持。所以，国家林业宏观政策有利于本企业发展，这是本企业设置和上市基础依据。
1-1-2 本企业拥有丰富藤资源贮备，是企业未来取得竞争优势和成为行业龙头地位确保。中国是藤资源需求大国，同时也是藤资源短缺国家。中国现在每十二个月藤资源需求量在6万吨以上，但中国原藤供给量仅5000-6000吨，缺口高达95%。现在，中国原藤资源关键依靠进口处理。藤生长于年气温在19-25℃，年积温5800-8500℃，年降水量1200mm-XXXXmm，相对湿度大于75%天然林间。中国关键生长地在海南热带天然林和云南省小部分天然林。国际上，伴随天然林砍伐，藤资源也急剧萎缩。现在，印度尼西亚、马来西亚等关键产藤国也立法严禁原藤出口，国际市场上原藤供给日趋担心。其次，国际家俱等木制品市场日益关注原料对环境影响，直接使用天然林木生产制品受到环境保护立法限制和消费者抵制，用藤制作环境友好型产品将成为国际高端家俱、工艺市场主流产品。作为多年生多用途植物资源，未来谁拥有资源，谁就拥有了竞争力、控制市场和行业发展能力。
原生藤关键是攀附于天然林生长，属林间植物。为保护藤原生资源，促进藤产业可连续发展，现在，中国林业部门及国际竹藤组织已着手建立棕榈藤种质资源保护库，并主动开发推广棕榈藤人工栽培技术，其中“棕榈藤研究”取得1996年度国家科技进步一等奖。本企业是中国较早采取国际优异棕榈藤栽种技术藤业专业化企业。伴随本企业种植规模不停扩大，本企业成为中国原藤最关键供给商，并对藤产业发展起到关键作用。因为资源优势含有相当排她性，所以，本企业未来在中国藤产业内将保持连续竞争优势。

1-2 本企业设置方法及关键资产
本企业在海南XX实业整体改制基础上，以提议方法设置。XX企业股东以该企业全部资产作为出资，以扣除负债后净资产为作价依据，折合为本企业等额股份。
1-2-1 海南XX实业成立于XXXX年10月30日，由吴XX、陈XX共同出资设置。注册资金1000万元，其中吴XX出资800万元，占企业注册资本80%，陈XX出资200万元，占企业注册资本20%。
XX企业注册地址：海南省儋州市那大镇先锋路五街10号；法定代表人：吴XX；经营范围：种植业、畜牧业、喂养业、生态旅游业。
1-2-2 6月2日，XX企业股权发生变动。陈XX所持股权和吴XX所持10%股权转让给马桂琴。企业股东及持股百分比变为吴XX持股70%，马桂琴持股30%。
1-2-3 3月8日，吴XX、陈XX将在儋州市南丰镇境内鹦哥岭加勒比松树204240株、马占相思186480株、刚果桉树310500株以出资方法注入XX企业。
1-2-4 6月、8月XX企业以吴XX名义投资种植棕榈藤共4233亩，其中在于儋州市番加省级林业经营所母生岭2330亩，223700株；凉湾岭1903亩，123320株。

1-2-5 6月，XX企业在儋州市兰洋镇番打黎族村苗一、苗二村种植名贵木材黄花梨181亩，9800株；6月在凉湾岭种植黄花梨20亩，760株。
1-2-6 6月，XX企业在兰洋镇番打村打拉田投资种植槟榔495亩，52136株。
1-2-7 6月，XX企业以吴XX名义在凉湾岭投资种植白木香（沉香）40亩，1520株。
因为棕榈藤为林间作物，不能独立生长，故除了少许土地由XX企业股东购置外，均为租赁使用。本企业设置后关键持有上述生物资产，相关土地使用权由原租赁人或土地使用权人以租赁条件转租给本企业使用，租期均为50年。
1-3 企业宗旨
本企业宗旨为“诚信、责任、科学、高效”。
1-4 企业发展目标
本企业发展目标是：本企业将主动实施50万亩棕榈藤种植项目，使企业成为中国最大原藤资源供给商；引进国际一流生产工艺和设备，生产高端藤制品，成为国际市场上环境友好型家俱等日用具关键供给商，为发展海南生态林业和循环经济，保护生态环境作出贡献。
1-5 企业发展战略及实施步骤
1-5-1 本企业发展战略是，以资源优势取得竞争优势，以优异设计理念和技术装备实施藤资源深加工，为国际市场提供高端环境友好型藤制品，取得产业最大附加值，以科技创新推进藤产业发展，实现企业良性互动发展。
1-5-2 加强现有棕榈藤生产基地管理，提升现有资源成材率和生产能力，争取每亩原藤产量达成国际水平。假如您也需要这么一份股份商业计划书，我们团体能够帮您代写出来，一周出搞邱邱：意义私企领久久起以起

1-5-3 近期在企业已租赁但还未使用林地上再种植10000亩，使企业近期达15000亩藤资源保有量。
1-5-4 主动推进50万亩藤资源种植项目标前期工作，努力争取在五年内实施该项目，使企业拥有世界最大藤资源生产基地，奠定企业在藤产业内行业地位和竞争优势。
1-5-5 建设海南国际藤科技工业园。开展国际合作，加紧棕榈藤种植、藤材加工、藤制品设计制造等方面科研开发和技术创新，加强技术培训，使海南成为国际藤产业新种植、加工、贸易中心。
1-5-6 本企业将和中国林业科研机构合作，主动参与藤产业技术创新。企业计划参与“棕榈藤水泥刨花板技术”，“十一五”国家科技支撑计划项目“棕榈藤资源培育和高效利用关键技术研究和示范”和“藤材材性和着色技术研究”等，以科技创新提升企业竞争力，并引领产业升级，实现企业“资源”和“科技”竞争双优势。
1-5-7 战略实施步骤
1 本企业设置后，将首选交通便利海南省海口市国家高新技术开发区内建设海南国际藤科技工业园。首期投资XXXX万元建设一座藤制品加工厂，年加工生产各类高级藤制品家俱15000套。
藤制品加工厂建成后，本企业将实现年藤制品销售1200万元至6800万元，前三年实现利润377.6万元至1412.7万元，达成在中国创业板上市条件。
2 企业向证券监管部门申请公开发行股票并上市，从资本市场筹集资金用于棕榈藤种植和加工技术开发和藤制品设计研究，和国外设计机构合作，创建中国首家藤制品设计研究机构，成为国际藤制品时尚引领者。
3 建立国际最大人工种植50万亩棕榈藤基地，成为国际棕榈藤资源关键供给者。
4 大力发展槟榔、沉香、花梨、桉树等高效热带生态经济林产业，形成以棕榈藤产业为主热带高效经济林产业经营体系。
1-6 企业目标市场
1-6-1 中国棕榈藤原藤市场；
1-6-2 欧美高端藤制品市场；
1-6-3 中国藤制品市场；
1-6-4 中国外藤工艺品市场；
1-6-5 各类藤材市场。
1-7 管理团体
本企业主提议人及其团体已经从事林业种植近十年，并聚集了一批行业精英，有长久从事棕榈藤种植和藤加工经验。现在，本企业共有高级管理人员7名，其中包含一名国际竹藤组织资深研究员和一名专业研究棕榈藤林业博士。本企业设置后，将拥有一个含有现代企业管理知识和专业技能、熟悉市场经济运作经营管理团体，确保本企业健康、快速发展。
1-8 营销策略
本企业藤制品营销策略是经过多种宣传媒介，建立企业在业界著名度；以产品质量和服务为基础建立企业品牌，以品牌占领市场。尤其是企业将主动参与十二个月一度中国国际商品交易会，向国际客商展示各类藤制品，并接收客商订单，为用户提供个性化定制业务；企业将和国际竹藤组织等机构在海南省举行大型竹藤产业研讨会和在海外设置营销窗口等方法推广本企业藤资源优势和产品，逐步使海南成为中国外藤产业资源、加工和科研中心，奠定企业在藤产业领域竞争地位。
1-9 财 务
本企业创建后将按上市企业规范进行财会运作和管理，确保实现本计划书财务估计，确保股东权益和回报。本企业设置后各项财务指标见本计划书第九部分。
1-10 本企业上市计划
本企业计划在向中国证监会提出在创业板公开发行上市申请。假如本企业在公开发行前，不发行新股，则依据相关法规，本企业首次公开发行最低股份数为1600万股。本企业拟首次发行XXXX万股，上市前总股本为7000万股（含此次融资XXXX万股）。估计发行价为每股人民币6.10元。上市后企业将取得后续发展资金，并为股东发明丰厚投资回报。

二 企业筹备情况
2-1 本企业主提议人于4月签署了《提议人协议》，XX企业已进入股份制改造。本企业正式进入设置程序。
2-2 本企业主提议人于4月成立了本企业筹备组，并聘用了相关中介机构进行本企业设置方案设计、商业计划书和其它创建本企业所需文件编制前期工作；对主提议人拟出资非货币资产将依据聘用合格中介机构进行财务审计、资产评定。
2-3 本企业名称“海南XX发展股份”，由海南XX实业更名而来，已经海南省工商行政管理局预先核准。
2-4 现在，部分特定投资者向本企业筹备组表示了投资意向。本企业筹备组和该等投资者进行了初步沟通。筹备组将在本企业相关设置文件制作工作完成后，向有投资本企业意向特定投资者发出共同提议设置邀请，以上市为目标，按拟上市企业规范，共同提议设置本企业。

三 市场和企业竞争力分析
3-1 市场分析
3-1-1 棕榈藤是热带和南亚热带森林中多用途植物资源，原藤是仅次于木材和竹材关键林产品，含有很高经济利用价值。中国棕榈藤资源极其匮乏，加工企业所需原材料95%以上依靠进口。伴随东南亚部分国家为确保本国藤资源供给而限制出口，怎样增加中国藤资源贮备和供给，推进藤产业可连续发展，成为中国藤业界人士所面临严峻挑战。
棕榈藤是棕榈科藤类植物，藤茎是制作家俱及工艺品理想材料。因为中国生产藤家俱历史悠久，且制品精美适用，产品畅销国际市场。
3-1-2 在中国，已经有多个藤类植物被开发利用，其中白藤、黄藤、厘藤等已经栽培成功。中国有藤类植物3属40种，关键分布在南部和西南部热带和亚热带次生天然林中。中国天然森林中藤资源面积约有30万公顷，年产野生藤4000吨～5000吨，最高年产量达6500吨。在中国海南岛和云南省部分地域是关键棕榈藤生长分布区，和世界盛产棕榈藤国家，比如马来西亚、印度尼西亚、菲律宾相比，中国仍属于少藤国家。
3-1-3 现在，世界上棕榈藤有13个属。棕榈藤历来不是独立生长，有着极强攀缘性，它总是和其它树木相伴而生，所以，棕榈藤常种植于天然林间，属林间作物，不另占土地，种植棕榈藤可大大提升林地利用效率和林业产出。棕榈藤有着十分顽强生命力，部分藤茎能够延伸达几十米。因为人类对棕榈藤破坏性采收，加上生态环境日益恶化，尤其是天然林降低，使棕榈藤原藤资源日趋枯竭，部分珍稀品种濒临灭绝，为了保护棕榈藤资源，促进中国藤产业可连续发展，中国林业部门和国际竹藤组织已着手建立棕榈藤种质资源保护库并主动推广棕榈藤人工栽培技术。国家热林所“棕榈藤研究”取得1996年国家科技进步一等奖，对中国人工栽培种植棕榈藤起到了很关键作用。

棕榈藤从栽种到采收需7年时间，正常年份产出期从第8年开始。经营期限可42年，通常每二至三年采收一次，每亩年平均可采原藤350千克。
3-1-4 因为中国现在人工栽培棕榈藤还没有规模化，藤材绝大部分采自海南和云南热带森林野生藤，产量从50年代1万吨萎缩到现在4000-5000吨，而中国藤制品业对原藤需求保持在每十二个月6万吨以上。，中国从国外进口原藤超出5万吨，约95%以上原藤需求经过进口处理，伴随国际市场对原藤出口限制和国际原藤资源降低，原藤资源担心已成为制约行业发展瓶颈。
作为中国最关键原藤供给基地，海南省在上世纪60至70年代原藤产量达成6500吨，供给着全国原藤需求80-90%。原藤曾对本省少数民族地域经济发展起到了十分关键作用。现在，海南岛和云南两产区是全国原藤最关键产地，总产量占全国90%以上，海南现在商品藤关键以黄藤、白藤、大白藤、厘藤及杖藤为主，其中以厘藤最为珍贵，现在 市场上厘藤价格在每吨1万元左右，白藤为8000元，红藤和大白藤为每吨4000元。
3-1-5 中国藤业经历多年发展，技术工艺水平不停提升，藤制家俱每十二个月进出口贸易总额达2亿美元，并以每十二个月10％速度增加。中国直接参与藤业生产从业人员已超出15万人，藤业在促进区域经济发展中含相关键作用。现在，广东省南海市、福建省安溪县形成了全国最大竹藤工艺品生产基地和商品贸易集散地。
现在国产原藤关键供给产地小型藤器加工厂，大中型藤业企业所需原藤绝大部分依靠进口，不过因为国际关键藤资源国采取保护政策，严禁原藤和半加工品出口，国际原藤市场供给日益趋紧，根本无法满足中国藤加工业对原藤需求，国际原藤价格日益走高，已影响到下游加工企业生存。
在国际原藤资源供给日益趋紧同时，国际市场对藤制品需求却不停增加。因为藤制品属于环境友好型产品，深受欧美市场消费者欢迎。世界最大藤家俱进口地域是欧洲，进口额占全世界50%以上，其次是北美地域，占32.7%，并自1998年以来保持了16.9%高增加率。伴随大家环境保护意识不停加强，对环境友好型产品需求不停增加，国际藤家俱、藤工艺品贸易将展现高速增加。，亚太地域藤产业产值高达15亿美元。现在藤家俱年国际贸易额高达几十亿美元。
中国藤制品加工业历史悠久，藤制品是中国传统出口创汇产品，藤产业在中国部分地域经济发展中发挥着关键作用。现在，广东省南海市、福建省安溪县形成了全国最大竹藤工艺品生产和贸易基地。中国即使在广东、福建等地有部分藤制品厂，但大部分是小型企业，以手工为主，加工技术落后，产品式样和质量离国际市场需求还有一段距离。所以，藤产业从消费市场角度讲，是一个国际性产业，即使在中国是一个传统产业，不过其产品国际化程度很高，现在中国藤家俱绝大部分供出口或供高等级宾馆使用，伴随生态环境保护提升，藤产业将在替换木质制品中起到越来越关键作用，藤产业前景也将愈加光明。
3-2 本企业竞争力分析
本企业未来在藤产业竞争力关键集中在两个方面，一是藤资源优势，二是藤制品科研设计技术。
3-2-1 本企业利用中国林业部门科研结果，大力推广人工栽培优质棕榈藤，未来藤资源产量将占中国藤资源量70%以上，成为名副其实资源垄断型企业，并对国际藤资源市场定价产生关键影响。
1 独特热带气候和种植条件使本企业藤资源优势含有排她性和独占性。
棕榈藤通常生长在气温年平均温度19-25℃，年积温5800-8500℃，年降水量1200-XXXXMM，相对湿度大于75%环境里。这么生长环境是经典热带亚热带气候环境。在国际上，棕榈藤关键生长在东南亚各国，比如，马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸等国，中国则关键生长于海南岛和云南少部分地域。所以，本企业在海南省建设大型棕榈藤资源基地含有独一无二优势，是中国其它地域所无法含有，不存在资源上竞争者。
依据国际竹藤组织相关资料，海南种植棕榈藤含有气候和土壤两个方面优势。就气候来说，海南和云南是适合棕榈藤种植两大地域之一，其中海南为全岛均可种植，云南关键分布在西双版纳少部分地域。其次，海南在土地方面含有显著优势。云南大部分宜藤林地已开发为粮田，适合开发为宜藤林地只有高山和陡坡，成片大面积宜藤林地已极难找到。广东、福建即使是中国藤加工业中心，但本身几乎不产藤，只有零星栽培，不成规模。在藤资源层面上根本无法和海南竞争。海南有天然林61.5万公顷，其中有400多万亩是低价值次生林。在这些次生林中有疏林15万公顷，灌木林20万公顷，采伐迹地2万公顷，累计共有335万亩能够种藤，海南还有470万亩人工林，其中最少有1/3林地能够种藤。所以，海南是中国潜力最大藤资源发展地域。
2 本企业在棕榈藤种植方面含有先发优势，这是其它企业所无法竞争。
棕榈藤从种植到采收需要7年时间，企业先发优势十分显著，先种植先采收先占领市场，形成先发优势。传统上棕榈藤是野生植物，人工栽培极少。伴随中国野生藤资源日益枯竭和国际市场原藤需求量不停增加，中国林业科研机构对棕榈藤人工种植进行了多年全方面研究，直至90年代中期才取得了相关结果，随即在海南、云南等地推广。本世纪初，棕榈藤大多是农户在自留林地中间种，规模小，加上见效时间长，农民种植棕榈藤主动性不高。本企业是中国第一家大规模，集中连片种植棕榈藤企业，企业向国有林场、林业经营机构和农村集体连片租赁林地使用权50年，用于种植棕榈藤，现在已经有4233亩林地达成3年生长久，长势良好，仅这些棕榈藤采割后，每十二个月原藤产量可达1500吨左右，占现在中国产量25%左右，对中国原藤市场将产生深远影响。
3 本企业在人工棕榈藤种植方面含有较大技术优势。
中国热林所自“八五”开始着手建立棕榈藤种质资源保护库，并主动推广棕榈藤人工栽培技术，1996年“棕榈藤研究”取得国家科技进步一等奖。以后中国开始在海南、广西、广东等省区开始推广人工种植，但因为种植大多为以农户为单位个体家庭种植，技术仅来自部分短期培训，并没有专业技术服务和科学护育管理。本企业聘用了国际竹藤组织资深教授和中国藤业研究领域教授组成技术团体，从品种选育到栽培、护育管理均按科学程序和规范操作，以确保棕榈藤栽种成功和产量。
3-2-2 依靠企业强大资源优势，本企业将在藤制品加工设计方面实施高起点，高技术、高附加值战略，以取得藤制品上竞争优势。本企业50万亩棕榈藤资源基地建成后，每十二个月将产原藤17.5万吨左右。传统手工加工模式显然已无法满足产业发展需求。本企业计划在交通便利海口市建立国际上第一个藤科技工业园，建立从培训、设计、加工到商品交易大型综合性藤产业发展基地，并进入资本市场，为藤科技工业园建设和产业发展提供资金支持。
本企业计划和欧美一流藤产品设计研发机构合资设置中国第一家专业藤制品设计研究院，建立中国最大棕榈藤科研培训中心，装备一流设备藤加工制造中心，并投资建设中国第一个棕榈藤水泥刨花板项目，提升资源综合利用效率和经济效益。
3-3 企业关键竞争者分析
1 本企业在棕榈藤资源方面现在尚无竞争者出现。企业在规模和种植时间等方面均含有先发优势。伴随棕榈藤产业经济效益显现，可能有部分行业外投资者进入本行业，但在短期内，最少在8到时间内不会和本企业产生竞争。因为本企业地处海南棕榈藤关键产区，对于当地农户种植棕榈藤，因为规模小，产量小不会和本企业产生竞争。
2 企业在藤制品方面竞争者关键是广东南海市藤加工厂和福建安溪藤加工企业。本企业和这些企业竞争策略是：一是选择产品高端化，差异化。本企业因为藤资源贮备丰富，将联手欧美设计机构开发符合国际高端市场需求高级藤家俱和藤制品、工艺品，提升产品附加值和市场竞争力；二是进行藤资源综合利用开发，开发藤材材性和着色技术研究等，实施产品多元化战略；三是实施产业链一体化战略，降低生产成本，实施成本竞争战略；四是进行资本运行，实施产融结合和并购重组战略，实施对行业整合。
现在，中国藤加工企业和本企业相比最大劣势在于由藤资源劣势产生经营风险。中国企业大多为中小型企业，没有稳定原藤供给渠道，经营风险极大，这直接减弱了这些企业在技术、产品研发上投入和竞争力，更谈不上对资源综合利用了。所以，本企业在未来行业中竞争优势是十分显著，并将有能力改变现在中国藤产业布局，使海南成为国际藤产业资源中心、技术中心和交易中心。

四 企业设置方案
4-1 本企业依据《中国企业法》要求，由海南XX实业依据《企业法》要求，整体改制，以提议方法设置。
4-2 企业名称：海南XX发展股份。
4-3 经营范围：林业种植，林产品加工、销售，林业产品开发研究和培训，林产品交易市场开发，生态旅游，畜牧业。
4-4 设置方法：由提议人以提议设置方法设置。
4-5 股本结构
4-5-1 总股本5000万元；企业股份为一般股，每股面值人民币1元，折合5000万股。
4-5-2 出资方法
4-5-2-1 、
本企业主提议人吴XX、为XX企业股东。两人以XX企业整体资本对本企业出资，以净资产为作价依据，认购本企业股份。
XX企业经合格会计师事务所审计和合格资产评定事务所评定后确定净资产作为吴XX、认购本企业股份对价。、拟认购本企业股份3000万股，其中2100万股，人万股。
，认购股份以XX企业经评定确定净资产为依据确定。
4-5-2-2 其它提议人以货币资金出资
依据本计划书投资本企业特定投资者均以货币资金出资。本企业拟向特定投资者发行股份X万股，每股认购价人民币1元。
4-5-2-3 特定投资者投资本企业须符合下列条件：
1 投资者为符合《企业法》相关股份股东要求企业、自然人或其它经济组织；
2 外资投资者认购股份不得达成或超出本企业总股本25%。
4-5-3 股份结构
本企业总股本为万元，每股折合人民币1元，累计万股。
持有本企业万股，占本企业总股本42%，马XX持有万股，占本企业总股本18%，其它投资者持有本企业万股，占本企业总股本40%。
4-6 本企业资本结构
本企业设置后，总股本5000万元，其中货币资金XXXX万元，非货币资产3000万元。本企业将在海口市征地500亩建设国际上第一个藤科技工业园区。依据海口市工业用地价格，每亩按12万计算，仅征地费用就需6000万元，所以，本企业设置后，将经过多种方法融资处理资金问题：
1 经过股东融资处理土地征用。战略投资者可经过债务融资或股权融资方法向本企业提供资金，支持本企业藤科技工业园建设。本企业首期融资XXXX万元，关键用于藤制品加工厂建设和营运。藤工业园另外XXX亩土地在企业上市前完成征地，征地资金将向此次投资战略投资者以股权或债权融资方法筹措。计划筹措XXXX万元。投资者拥有藤科技工业园开发权。
2 藤科技工业园后期建设利用本企业募集资金建设。本企业首次公开发行将募集XXX亿元左右，关键用于藤科技工业园建设和XXX万亩棕榈藤种植基地建设。
总而言之，假如本企业以债务融资方法筹集资金用于藤科技工业园土地使用权征用，则最高负债率将达成55.4%，财务风险处于要求70%高限内，不影响本企业上市。
4-7 此次融资中战略投资者退出方法
4-7-1 本企业以上市为目标设置，上市是企业投资者退出首选方法。本企业设置后将从藤制品加工开始形成主营业务收入。本企业未来关键收入来自藤制品销售，原藤在满足企业本身需求情况下用于销售。现在，中国自产原藤4000-6000吨，其中60%左右产自海南。本企业藤制品加工厂首期加工原藤不足1000吨，本省原藤完全能满足本企业需求。依据计划，本企业设置二年后完全能达成创业板上市条件，企业将向证券监管部门申请公开发行股票，投资者可经过股票市场减持退出。因为股票市场高溢价，投资者将得到丰厚回报。
4-7-2 因为企业经营多种风险，假如两年后企业无法达成创业板上市条件，企业将向战略投资者以不低于30%溢价回购股份或以企业未使用土地使用权作为对价回购股份。假如企业无力回购战略投资者所持股份，则由主提议人向战略投资者无偿出售股份方法将本企业控股股东让和战略投资者。相关约定由战略投资者和企业签署投资协议进行约束。

五 本企业产品方案和经营条件
5-1 本企业为藤资源和加工企业，企业关键产品为原藤、藤材和多种藤制品。
5-2 原藤
本企业已种植4233亩棕榈藤，估计开始技术性采伐，起进入正常采收年份，平均每十二个月采收原藤1500吨左右。企业首期种植棕榈藤将在一个较长时间内自用。企业将在种植10000亩（土地已租赁），估计进入正常采收，每十二个月增采原藤3500吨，企业在满足自用情况下，将有XXXX吨原藤供给市场。企业上市后，，企业将发展50万亩棕榈藤种植基地，每十二个月增采原藤17.5万吨，除了满足中国市场需求外，还将出口。企业原藤年销售收入最终将达成10亿元规模。
5-3 藤材
本企业除了原藤资源外，还向市场供给棕榈藤水泥刨花板和各类棕榈藤复合材料。
1 棕榈藤水泥刨花板是利用棕榈藤原料经过逐层破碎、筛选得到再生木片，是建筑用优质材料。
2 棕榈藤复合材料是指利用藤材重组制造技术、藤材和其它生物材料复合利用技术等制造新型藤材，关键用于藤制品加工和建筑业。
5-4 藤制品
本企业藤制品包含多种高级家俱、中等家俱和藤工艺品。本企业将按国际市场需求进行开发和生产。本企业还将提供定制业务，为用户提供个性化产品制造，以满足用户需求。
5-5 本企业经营条件
1 本企业已种植4233亩棕榈藤，估计到开始技术采伐，起进入正常采收年份。企业发展藤产业含有了初步条件。
2 本企业已经过租赁贮备了10000亩宜藤林地，为企业深入扩大藤资源奠定了基础。
3 本企业50万亩棕榈藤种植项目已取得中国工程院院士和国际竹藤组织资深教授推荐，已进入前期立项报备工作。
4 本企业已初步选定在交通便利海口市绕城公路周围，海口国家高新技术开发区内购置500亩土地使用权，用于海南国际藤科技工业园区建设。
5-6 本企业产品工艺步骤
1 原藤初加工：原藤采收-刮光-处理-运输-干燥-定裁分级-砂光-捆束-入库
2 藤条精加工：汽蒸-弯曲-劈分-染色-砂光和涂饰。
3 藤制品：手工编织为主。
5-7 生产规模
1 本企业原藤生产
起，年产原藤1500吨；起，年采原藤5000吨；企业最终原藤年采能力为18万吨，成为世界最大原藤生产企业和国际市场最大原藤供给商。
2 藤制品
，企业生产藤制品家俱XXXX套；生产藤制品家俱5000套；家，生产藤家俱8000套。上市后，企业将达成年产藤制品家俱XXXX0-30000套生产能力，成为中国最大藤制品生产商。

六 市场营销策略
6-1 本企业作为中国最大原藤供给商，将经过订货会等方法销售原藤。因为中国原藤供给十分紧缺，所以，中国原藤及藤材市场将在相当长时间内处于卖方市场，企业只要确保原藤质量，原藤市场营销相对简单。企业将市场营销关键放在藤制品营销上。
6-2 现在，中国藤制品加工企业市场营销模式为经过参与十二个月一度中国出口商品交易会（俗称广交会），从外商用户处取得订单，然后组织一个年度生产。中国藤制品企业采取这种营销模式根本原因一是企业规模小，年产量十分有限，不可能大规模、连续性市场推广，其次，原藤供给不足，限制了企业规模扩大。因为欧美市场对藤制品需求量十分巨大，外商一个订单往往就能够供中国藤制品加工厂生产十二个月。所以表面上，中国藤制品市场营销十分简单，企业效益也十分可观，但这是一个无奈生存选择。根据藤制品行业市场需求和行业利润水平，在这个行业内应该诞生部分大型企业，但实际上在这个朝阳产业内，历来就没有诞生过巨型企业，这和木制品行业完全不一样，造成这种行业特征根本原因是该行业资源供给不足。一个小企业，十二个月消耗几百吨藤还能在市场上买到，不过需要消耗几万吨呢，这绝对不是能经过中国市场或正规外贸渠道所能处理。不过本企业50万亩棕榈藤基地建成后，每十二个月可提供原藤18万吨，这相当于现在中国年产量30倍。藤资源充足使本企业将成为行业内龙头巨型企业，仅原藤销售额就可高达10亿元，远远超出中国现有藤加工企业规模。在这么背景下，中国现有藤制品厂营销模式根本不适合本企业，本企业需创新商业模式，以适应中国外藤制品市场供给发生深刻改变。
1 本企业采取主动营销模式，参与欧美市场家俱工艺品展销，经过国际竹藤组织等大力宣传推广本企业环境友好型产品藤器、藤家俱等，大打环境保护牌，从根本上推进藤制品销售。
2本企业将采取产品创新，发明需求战略进行市场营销。藤制品关键用于家俱、工艺品等，产品创新空间十分巨大。传统藤制品款式市场需求已趋稳定，所以，必需向市场提供新产品来发明新需求。本企业将和欧美一流家俱机构合作进行产品研发，使企业产品在式样、花色、品种等方面引领国际时尚，以满足消费者需求。
3 本企业采取走出去战略在欧美市场营销藤制品。企业除了在海口国际藤科技工业园内举行多种展销和开展藤制品交易外，还在欧洲、北美、中东等地设置销售窗口，贴近国际藤制品主流消费市场，开发国际用户。
4 利用企业藤资源基地进行环境保护促销。本企业每十二个月将在海口国际藤科技工业园举行国际性大型研讨会、商品展销会、藤器产品公布会等，提升国际对企业环境友好型藤制品认同，提升企业在国际藤业界著名度和影响力，推进企业藤制品市场营销。
6-3 本企业营销组织架构以下：

市场营销机构框架
总经理

销售总监

藤艺设计广告中心
国际藤材藤器交易中心
海外发展部
物流运输部

中东办事处
美国办事处
欧洲办事处

七 管理团体和组织架构
7-1 本企业设置后，管理团体由下列人员组成
1 吴XX，男，1962.9生，大专学历，拟任本企业董事长、法人代表
XXXX年10月起担任XX企业董事长、法人代表。85年至88年曾攻读工商管理专业，现在在读MBA。自89年以来，前后担任企业供销科副科长、厂办企业经理，91年创办中外合资“深训XX服装”并任董事长，XXXX年10月创办“海南XX实业”，担任董事长和法人代表至今，已经有10多年林业种植经验。以来个人曾荣获“海南省第二届优异民营企业家”和“共和国骄子”称号，担任“海南省民营企业家协会”付会长，单位荣获海南省“-安置就业优异民营企业”和“中国诚信经营企业”称号。
2 陈XX，男，1953.6生，大专双学历，拟任本企业总经理
6月出任企业总经理。78年至84年，前后取得“计算机软件专科”和“管理工程专科”双学历。88年被评为经济师，同年担任南京市消协第一届理事。92年被授予南京市“优异经济师称号”。自86年起，前后担任企业经销四处长、企业法人代表、实施董事及总经理，和太阳能研究所总经理等职。
3 李XX，男，1975.3生，博士学位，拟任本司公总工程师。
6月出任企业总工程师