企业进出口管理制度样本.doc
《企业进出口管理制度样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业进出口管理制度样本.doc(82页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、企业进出口经营行为规范管理制度(试行)浙江 目 录一、 组织机构图二、 岗位职责三、 协议评审管理要求四、 票据管理制度五、 印章管理制度六、 财务管理制度七、 出入库管理制度八、 进出品业务管理制度九、 报关管理制度十、 外汇核销管理制度十一、 出口退税管理制度十二、 单证议付管理要求十三、 进出口业务单证档案管理制度十四、 检验和试验控制制度十五、 加工贸易管理要求十六、 进料加工采购步骤及操作规程十七、 加工贸易手册管理步骤及操作规程十八、 加工贸易手册领用步骤及操作规程十九、 进料加工进口和出口报关步骤及操作规程二十、 进料加工自制生产和外发加工步骤及操作规程二十一、进料加工车间作业步
2、骤及操作规程组 织 机 构 图董事长常务副总经理副总经理行政部副总经理企划部销售部品管部质检部供给部技术部生产部试验室铸造车间铸造车间金工车间地漏车间装配车间总 经 理 管理者代表物流部财务部浙江 岗位职责1 董事长a、宣传落实党和政府政策法规,包含质量和环境法规;b、制订企业基础管理制度和总经营方针、计划和各项重大投资决议;c、决定企业组织机构设置并确定对应职能,聘用或解聘企业总经理,依据总经理提名聘用或解聘企业其它高层管理人员;d、制订企业利润分配和填补亏损方案。2 总经理a、负责落实国家和上级质量政策、法规和标准。b、制订质量方针、确定质量目标,并传达、落实,使全员了解、实施。c、任命管
3、理者代表,同意、公布质量手册。d、识别资源需求,建立组织机构,提供充足资源。e、负责管理评审,对质量体系适宜性、充足性、有效性负责,确定连续改善方向。3 管理者代表a、按标准要求负责建立、实施、保持和连续改善质量管理体系。b、组织内部质量审核。c、负责组织纠正和预防方法实施。d、向总经理汇报质量管理体系运行情况。e、就质量管理体系相关事宜和外部联络。4 行政部a、在总经理、管理者代表领导下,负责质量管理体系运行、实施具体工作;b、责任人力资源、信息、企划、后勤保障等工作;c、责任人员招聘、培训、 奖惩、考评工作;d、负责内外信息收发工作,负责和政府机构和小区进行信息交流;e、负责企业质量管理类
4、文件编写、发放、更改、控制及维护管理工作;f、检验企业不符合项纠正预防方法实施情况,督导、5S检验工作。5 技术部a、负责技术文件编制、控制和管理。b、负责生产过程工艺技术确保及技术性问题纠正和预防方法实施和验证工作。c、负责图样及技术文件发放、更改。d、归口负责统计技术实施和应用。e、负责编制企业标准及技术标准。6生产部a、负责编制生产计划及生产组织、调度工作,立即协调处理生产过程多种问题。并对生产计划中产品质量和交货按时率负责。b、负责生产全过程安全工作。c、负责生产过程标识、搬运、贮存、包装及防护工作。d、负责工艺装备控制和管理。e、负责设备控制和管理及生产过程环境控制。7 销售部a、负
5、责用户要求接收及协议评审。b、负责协议实施、控制和更改、传输工作。c、负责用户财产控制和管理。d、负责产品售前、售中及售后服务。e、负责搜集用户反馈信息,汇总、分析,并向总经理汇报。8 供给部a负责制订采购计划及采购计划具体实施工作。b负责供给商能力调查及参与评定。c负责供给商业绩统计及供给商管理。d负责对供给商纠正方法和整改工作联络、落实及验证。e负责采购物料市场信息搜集和价格调查及评定。9 品质部a、具体负责成品检验及检验状态标识工作。b、负责成品及交付后不合格品控制和管理。c、负责内部信息沟通及处理、传输。d、负责组织质量管理过程纠正和预防方法原因和分析、制订方法、实施及跟踪验证工作。e
6、、负责试验室运行和管理10质检部a、负责进货、生产加工过程质量检验。b、负责进货、生产加工过程不合格品控制。c、负责进货、生产加工过程检验状态标识工作。d、负责计量器具检定和管理工作。e、负责质量检验统计和汇总、分析及向总经理汇报质量统计信息。11 财务部a、负责企业财务运行总体控制及资金调度。b、为质量体系运行提供资金确保。c、负责企业应收账款立即收回,采购供给确保在合格供给商内实施。d、从财务资金目标出发控制内、外部质量消耗成本。12 物流部a、负责仓库物料贮存、标识及维护管理。b、负责物料流转各步骤交接手续办理、数据统计。c、负责提供数据供财务等相关部门进行核实。d、负责仓库物料定时盘点
7、、清算。13生产车间a、负责本车间生产组织工作,严格实施“三按”生产(按图样、按标准、按工艺)。b、负责实施控制生产过程及生产计划实施工作。c、对本车间在制品、半成品及成品实施标识。d、负责车间生产装备日常管理,确保所管装备提供满足生产要求能力。e、规范车间生产秩序,落实其它相关质量活动。协议评审管理要求1目标正确识别和接收用户要求,经过协议评审,使企业和用户供需双方在协议签署前对要求能达成一致,确保协议推行;同时经过跟单服务,确保生产和交付正确推行,确保单证正确性,确保用户顺利收货,确保企业安全收汇。2范围适适用于用户签署全部销售协议或订单,和协议或订单售中和售后服务过程。3定义3.1 协议
8、:包含企业和用户签署全部销售协议和订单。3.1.1重大协议:符合下列条件之一即为重大协议。 a、对产品质量或交货期等方面有特殊要求,且超出企业正常生产能力; b、新产品开发项目; c、一次性签署总金额在150万元人民币以上协议。3.1.2除重大协议外,其它销售协议为通常协议。3.1.3跟单:对已下达订单进行信息跟踪,单证处理,立即为用户提供信息服务。4 职责4.1总经理负责重大协议评审审批。4.2销售部负责用户要求识别和接收及协议评审组织协调和管理。4.3技术部、生产部、供给部、财务部、品管部、质检部参与重大协议会议评审,确定相关要求内容。4.4销售部负责跟单服务过程全部工作。4.5销售员负责
9、制订并实施跟单服务计划。4.6技术部、生产部、供给部、财务部、品管部、质检部为销售部提供跟单服务工作技术和信息支持。5 工作程序5.1全部销售协议在签署前必需经过评审,且应达成以下要求: a、用户要求及企业对产品要求已最终确定,并形成文字条款; b、企业和用户双方对各项要求内容已达成一致; c、企业有实施协议能力和确保方法。5.2用户要求识别和接收5.2.1销售员了解到用户明确表示订货意向,即使没有签署正式协议或订单时,应立即向部门经理汇报,部门经理应依据企业生产情况、订单未尽事宜给销售员以明确指示,必需时征求总经理意见,确保用户顺利完成订货。5.2.2对用户来电、来函订货,销售人员取得信息后
10、,应就产品名称、规格、数量、价格、交货期、包装、交付方法、结算方法、质量要求和用户确定,形成有效协议或订单;销售员整理用户对产品要求,并转换成产品生产要求,填写QG/SJ2702-1-协议评审表;重大协议以会议形式进行评审,会议内容汇总形成QG/SJ2702-5-重大协议会议评审要求,作为协议传输附件内容。5.2.3用户要求中所包含对产品相关法律、法规要求及企业内部对产品要求也应纳入协议评审。5.3协议评审5.3.1通常协议由销售部责任人评审,评审时应查对相关要求,确定无误后,经其签字生效。5.3.2重大协议评审由销售部责任人主持,技术部、生产部、供给部、财务部、品管部、质检部责任人参与会议形
11、式评审,销售部征集各部门意见,讨论确定后,形成QG/SJ2702-5-重大协议会议评审要求,经评审人员确定签字,并报总经理同意后生效,并传输至各相关部门。5.3.3全部销售协议评审后方可和用户签署正式协议,用户签署协议初稿经评审后企业代表方可签字确定。5.3.4如销售人员异地或订货会、展销会签署协议时,对通常协议销售部责任人能够授权委托销售人员自行评审,对协议相关内容应用电话或传真等方法和销售部责任人联络。对重大协议可先签署意向书,待评审后再正式签署协议。5.3.5协议和协议评审表由销售部统一编号,并建立QG/SJ2702-3-协议台帐,由销售部经理负责统计和管理。 a、销售员接到用户订单后,
12、向销售部经理申请协议编号,由销售部经理在QG/SJ2702-3-协议台帐登记协议编号,并通知销售员; b、协议正式传输前,销售员把协议各项明细登入QG/SJ2702-6-协议明细表; c、协议更改后,销售员应立即更新QG/SJ2702-6-协议明细表内容,保持协议明细内容为最新状态;协议发生撤销后,销售人员应立即删除明细内容。5.4协议实施及更改5.4.1协议推行过程中,销售部应利用电话、传真及其它信息传输方法加强和用户联络和沟通,利用电话、传真及其它信息传输方法,并按用户对产品要求登记填写相关内容。5.4.2协议生效后,由销售部按订单协议内容编制QG/SJ2702-2-协议传输单发生产部、技
13、术部、供给部、财务部、质检部、品管部组织生产。5.4.3协议实施过程中,用户提出更改/撤销协议时,可要求其出具书面文件。5.4.4如企业原因要求更改/撤销协议时,应取得用户同意。5.4.5协议更改/撤销应填写QG/SJ2702-4-协议更改/撤销通知单。5.4.6必需时,由销售部责任人决定,在协议更改前按本程序5.3.1及5.3.2条要求进行评审。5.4.7协议更改撤销后,销售员应立即登记QG/SJ2702-7-协议更改/撤销统计,并更新QG/SJ2702-6-协议明细表内容5.5协议更改/撤销5.5.1协议更改/撤销生效后,由销售部以协议更改/撤销通知单复印件形式发相关部门实施,或直接修改协
14、议传输单。协议更改后,在原协议上注明更改内容或写明“撤销”字样,标明日期及经办人签字,同时应更新QG/SJ2702-3-协议台帐、QG/SJ2702-7-协议更改/撤销统计及QG/SJ2702-6-协议明细表5.6 跟单服务5.6.1全部销售协议在下达同时并须制订文件编号:QG/SJ2702-8- 跟单服务计划单,且应达成以下要求:a、跟单计划制订目标:确保跟单工作按计划、正确实施; b、协议包含关键项目必需列入跟单计划,并实施对应跟踪; c、计划日期必需明确计划,并按期实施; d、协议发生更改以后,跟单服务计划单必需得到立即、对应更新; e、销售员应立即统计计划进度; d、当计划实施无法进行
15、,甚至严重威胁到订单推行时,销售人员应主动和部门经理或总经理汇报。票据管理要求1目标规范票据行为,保障票据活动中当事人正当权益,依据中国票据法结合本企业实际,特制订本要求。2支票管理2.1空白支票和支票印鉴,必需分别设专员负责管理,支票必需随签发、随盖章,不得事先盖章备用,杜绝支票遗失和被盗。2.2出纳人员负责支票购置及使用,并建立支票登记本,根据支票号码逐一进行登记。对签发出支票要立即催注销,度定时查对,做到心中有数。发觉丢失短少,必需立即查找,同时向领导汇报。2.3签发支票时,支票用途内容要填写真实、齐全,字迹要清楚,不得更改大小写金额。为避免签发空头支票,财会人员应正确在控制银行存款余额
16、,立即正确地记载账薄,立即和银行对账单进行查对,发觉问题立即处理。2.4严格结算方法,必需做到:A、不签发空头支票或空期支票;B、不准将支票出租、出借或转让其它单位和个人使用;C、不准将支票做抵押;D、不准签发印鉴不全、印鉴不符支票。3出口票据3.1财务部指定专员管理出口相关票据。3.2出口发票由发票管理员负责向税务部门办理购置、注销等相关事宜。3.3发票购置后,转交销售部单证人员,方便使用,转交时要做好转交发票起止号码、交接日期及交接人统计。3.4销售部依据实际出口情况和出库单填开并打印发票,然后将记帐联交财务部记帐。3.5发票需要缴销时,由销售部将发票存根交财务人员度作好交接统计;由财务人
17、员查明发票作废、遗失情况并立即进行对应处理。3.6财务部在收汇后,应将收汇水单交销售部,方便进行收汇核销。移交时,要做好交接登记工作。3.7销售部在核销外汇后,应将核销单、对应报关单、及发票退税联一并交财务部,并做好移交手续,方便财务人员进行出口退税。3.8财务人员在收齐一票二单后,应将其一一对应,同时做好登记,填制相关报表。如发觉有差异,应立即查明原因,并做好对应补救方法。在将出口退税对应单证移交税务机关时,应办理好移交手续。印章管理制度企业印章含有权威性、正当性和有效性。为了完善印章管理程序,正确使用印章,妥善保管,使印章使用规范、合理化、预防因管理疏忽而发生工作失误,造成企业无须要损失,
18、特制订本制度。一、企业印章管理各负其责,责任分工以下:1、企业行政印章由企业行政部经理掌管,若遇出差或请假,须将印章交指定人员代管。2、企业党、团支部印章,由企业党、团支部书记掌管,支部书记出差或请假时,委托支部委员妥善代管。3、企业工会印章,由工会主席掌管,工会主席出差或请假时,委托工会其它人员妥善代管。4、企业财务印章,由财务部经理掌管,财务部经理因故长时间离开本单位时,经财务部经理同意委托代理人员代管。5、企业协议专用章,由企业供给部经理负责掌管,供给部经理因故长时间离开本单位时,委托供给部其它人员代管。6、报关专业章仅供报关使用,由报关员和单证经理分别负责掌管。7、其它专业用章,由企业
19、经理委托相关责任人代管。二、全部印章使用,全部必需符合相关程序要求,任何违反程序要求使用印章行为,一律视为个人行为。相关责任人应负对应责任。三、企业行政印章、受企业委托掌管协议专用章、财务专用章对外使用时,须经相关主管领导同意后方能使用。经签署对内文函,行政部可直接使用行政章。四、企业印章不得为本企业外文件、证实、信函、发票、收据等盖印,印章通常情况下只能在保管在行政部内使用,不得私自带出行政部;如需带出,须进行登记说明用途和归还时间,并签字确定。如另有特殊情况需总经理进同意。五、企业印章不得在空白信纸、信封或空白介绍信上加盖。六、企业印章使用时必需按要求登记,写明印章名称、时间、用途、份数、
20、经办人等。凡违反上述要求,对企业造成危害或经济损失或不良影响,要严厉追究相关责任人责任。财务管理制度总则为了加强企业内部财务管理,规范企业财务行为,依据中国会计法、企业会计制度和企业会计准则等相关国家法律、法规要求,结合本企业生产经营特点和实际情况,特制订本制度。本制度要求了财务管理职责、管理内容要求和方法、汇报和统计,适适用于本企业内财务管理工作。各职能部门如包含本制度,标准上应参考本制度具体操作。1 职责1.1依据企业会计制度、企业会计准则,根据本企业和生产经营特点,设置会计科目和帐册。1.2对本企业发生每一笔经济业务,根据企业会计制度、企业会计准则进行核实、分析。1.3负责资金调配、管好
21、用好资金。收支有计划、预算,实施有检验;利用会计数据,定时进行资金分析,提升资金使用效果;立即提出合理提议,当好领导参谋、助手。1.4按财务制度要求成本、开支范围和费用标准,立即结算;加强成本管理,由事后结算逐步变为事前控制,分解成本考评指标,健全原始统计,实施定额管理,达成降低成本,提升效益目标。1.5配合其它部门做好新产品成本核实及报价工作。1.6遵守国家外汇管理制度,按政策做好外汇收支平衡及外汇收支管理1.7负责编报会计报表,定时进行财务分析或财务说明。1.8依据企业生产经营特点和加强管理工作需要,做好原材料立帐和分类工作,配合其它部门制订原材料消耗定额,控制和降低原材料消耗。1.9常常
22、深入仓库,了解原材物料进出库存情况,检验仓库帐、卡、物,做到帐帐相符、帐实相符,在确保生产任务完成前提下,帮助仓库常常分析贮备资金合理性,立即制订和落实更正方法。1.10负责办理各款项收付结算及发放工作,负责对企业职员差旅费审核和报销工作。1.11负责保管好现金、有价证券和空白凭证、支票。1.12负责对进口材料核实及核销进口材料抵税工作,按要求办理出口退税核实及其它日常事务。1.13负责对原始凭证、记帐凭证、各类帐簿装订及保管工作。2会计凭证、科目、帐册2.1会计凭证关键是指多种原始凭证和记帐凭证。2.2会计凭证内容必需填写规范。如原始凭证相关信息不完整,财务人员应退还经手人重填。原始凭证不得
23、涂改、挖补。2.3财务人员应依据审核无误原始凭证制作记帐凭证。填制记帐凭证时,相关会计科目、编号金额等必需填写齐全。2.4记帐凭证填写后,经相关主管审核后方可记帐。2.5会计凭证立即传输,不得积压。凭证登记完成后,应装订成册,并注明单位名称、年度、月份、起讫号码等,不得乱丢失。2.6会计凭证不得外借。其它单位或个人需要,需经财务责任人同意并登记,由提供人和收取人签字认可后,方可复印。2.7财务部依据企业会计制度相关要求,设置帐册和会计科目。会计帐册关键包含总帐、明细帐、日志帐和其它辅助类帐册,根据资产类、负债类、全部者权益类、成本类、损益类,设置一级会计科目。2.8依据核实需要,应在对应科目下
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 进出口 管理制度 样本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。