公司的规范化管理制度汇编样本.doc

目 录
第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
一、北京合易云商兴化本企业管理大岗. . . . . . . . . . 3
二、职员守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
第一部分 北京合易云商兴化分企业管理制度. . . ... . . . . 4
第一章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
第二章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 5
第三章 办公用具管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 10
第四章 考勤管理制度. . . . . . . . . . .. .. .. . . . 11
第五章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . .. ... . 13
第六章 通讯管理制度. . . . . . . . .. .. .. .. . . . 15
第七章 北京合易云商兴化本企业宴请接待制度. . . . . . .16
第八章 职员工作餐管理制度. . . . . . . . . ... . . .18
第九章 借款和报销要求. . . . . . . . . . ... . . 19
第十章 职员招聘、调动、离职等要求. . . . . . . ... . . .22
第十一章 计算机管理制度. . . . . . . . . ....... . .23
第十二章 协议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24
第十三章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .32
第十四章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 32
第十五章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . . 34
第十六章 职员工资发放管理制度. . . . . . . . . . . .39
第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .41
第一章 人事部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 41
第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 42
第三章 市场拓展部职责. . . . . . . . . . . .. . . . 43
第一章 总 则
为加强北京合易云商兴化分企业规范化管理，完善各项工作制度，促进本企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及本企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。
一 、 北京合易云商兴化分企业管理大岗
    1、本企业全体职员必需遵守本企业章程，遵守本企业各项规章制度和决定。
    2、本企业提倡树立“团体合作”思想，严禁任何部门、个人做有损本企业利益、形象、声誉或破坏本企业发展事情。
　　3、本企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善本企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大本企业实力和提升经济效益。
　　4、本企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。
　　5、本企业激励职员主动参与本企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。
6、 本企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；本企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；本企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。
7、 本企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。
8、 职员必需维护本企业纪律，对任何违反本企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。
二、 职员守则
1、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。
   2、 维护本企业声誉，保护本企业利益。
   3、 服从领导，关心下属，团结互助。
   4、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。
   5、不停学习，提升水平，精通业务。
   6、主动进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分 合易云商兴化分企业管理制度
第一章 保 密 制 度
为保守本企业秘密，维护本企业利益，制订本制度。
一、全体职员全部有保守本企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露本企业秘密，更不准出卖本企业秘密。
二、本企业秘密是关系本企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。本企业秘密包含下列秘密事项：
1、本企业经营发展决议中秘密事项；
2、人事决议中秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件；
5、关键协议、用户和合作渠道；
6、本企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号；
三、属于本企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、本企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触本企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触本企业秘密职员，不准探询本企业秘密。
五、记载有本企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。
六、对保守本企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。
违反本要求有意或过失泄露本企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚。
第二章、印章使用管理制度
印章是本企业经营管理活动中行使职权，明确本企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下本企业印章使用和管理条例：
　　各类印章具体管理条例：
一、印章刻制
刻制按本企业业务需要由部门提出申请，本企业领导同意后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理记录表》立案并留好印章样图。
　　1.本企业成立，基础印章（公章、协议章、法人私章、财务章）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。
　　2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。
　二、印章保管和使用
1. 印章保管
经过总经理授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专员保管。
2.印章使用
任何部门在启用印章前，均需和本企业（人事行政部）办理领取手续，接收对应责权通知，签定《印章签收手续》并立案。（已经开始使用需自通知当日补办理领取手续）
　（1）、公章：公章由本企业行政经理保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到人事部处领取并填写《印章使用申请表》，经由分本企业经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由人事部，并在《印章使用登记薄》签字。人事部需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。
　　（2）、协议章：协议章由财务部保管。关键用于本企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到人事部领取并填写《印章使用申请表》，经由本企业或分本企业行政经理或各分本企业行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由人事部并在《印章使用登记薄》签字。人事部需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。
　（3）、法人私章：法人私章由本企业或分本企业出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。
　（4）、财务章：由财务部经理（或责任人）保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。
　（5）其它职能部门章： 其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。
3.印章废止、更换：
（1）、废止或缴销印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈本企业经理核准后交由本企业人事部责任人统一废止或缴销。
（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈本企业经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由人事行政部按指示处理，如是遗失本企业基础印章时必需登报申明。
（3）、更换印章时应由印章保管人员依本企业文件填写《废止申请单》，并呈本企业经理核准后，交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新印章。
　4. 印章保管人责权范围：
　　对于本企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。人事行政部关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：
　（1）职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使用责任。
　（2）公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由责任人或保管人（本企业经理）签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。
　（3）、财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用经手负关键责任，保管人负部分责任。
　（4）、 法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，不然负全部责任。
　（5）、本企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离本企业使用，所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回本企业盖章。
（6） 本企业高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带本企业印章出差，须经本企业董事长或总经理审批并立即归还。
（7）、 如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。
　（8）、 全部印章使用，必需严格实施本企业公章使用章程，做好申请和使用登记。本企业印章只适适用于和本企业相关业务，不得从事有损本企业利益之行为。
　（9）、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。给本企业造成重大损失，本企业将依法追究其法律责任。
第三章 办公用具管理要求
为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下：
一、采购、印刷品印制：
1、本企业日常所用办公用具，应由人事部负责统一采购，经同意购置专属办公用具或工具应由人事部派员陪同。
2、各部门所需办公用具，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字后，送人事部待办。
3、人事部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限要求报批。除生产急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、人事部采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人（证实人）和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由人事部统一印制。
二、领用：
1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”，由部门责任人核签后，到人事部经理签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时，一律交旧换新。
第三条、保管：
1、办公用具应由行政办公室专员进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每三个月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐统计。
第四章 考勤管理制度
一、本企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意；部门经理及以上人员外出时，需向人事部说明去向，特殊情况经总经理同意。
二、作息时间：每七天工作六天，加班可于事后调休。
早晨：7：30—11：30
下午：13：30~17：30
如有调整，以新公布工作时间为准。
三、考勤
1、本企业职员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续，而私自不上班，按旷工处理。
四、事假
本企业职员因事需请假，须持书面请假汇报，经部门经理签字同意报人事部。
五、病假
本企业职员因病诊疗或休息，须立即报备人事部，无报备私自不来企业，视旷工处理。
六、婚假
本企业职员结婚可凭书面汇报请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假，符合晚婚年纪初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假
1、本企业职员在生产工作中因工负伤，在取得要求因工证实材料后，凭医院医疗休息证实方可同意休假。
2、职员因工致残丧失或部分丧失劳动能力必需长久休息者，由相关劳动保障部门和医疗判定部门依据《劳保条例》研究处理。
八、丧假
1、职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返旅程假。
2、职员书面汇报（或电话通知部门责任人），由部门经理、分管领导签字后，经人事部报总经理指示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等同意权限：职员请假部门责任人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理指示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必需提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部同意，一天以上报总经理指示。 不然，按旷工处罚。
十、旷工
1、职员旷工一次，时间不超出半天，罚款30元，一天，罚款60元,以这类推
2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。
第十一、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。
发觉职员一次罚款20元、部门责任人罚款50元，发觉职员二次罚款50元、部门责任人罚款100元，二次以上按自动离职处理。部门责任人违反一次罚款100元、，二次扣年底奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。
十二、参与本企业组织会议、培训、学习、或其它活动，如有事需请假，必需提前向组织或带队人员请假。在要求时间内迟到、早退、不参与，根据本制度第三条要求处理。
十三、日常考勤工作由人事部负责。
第五章 出差管理制度
为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本本企业实际，特制订本要求。
一、本要求适适用于本企业全体职员。
二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实施定额包干。
四、职员因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门责任人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表，须事先由部门责任人口头汇报，等返回本企业后，应立即补办手续，具体操作程序以下：
1、填写《出差计划申请单》，注明估计出差时间、抵达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。
2、出差人员可依据报批后《申请单》填写《借款单》，按《借款要求》报批后，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销要求》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表：
交通工具
级 别
飞机
轮船
火车
其它交通工具
总经理
头等舱或公务舱
一等舱
软席（软座、软卧）
凭据报销
副总经理、总经理助理
经济舱
二等舱
软席（软座、软卧）
凭据报销
经理、副经理
经济舱
三等舱
硬席（硬座、硬卧）
凭据报销
其它

三等舱
硬席（硬座、硬卧）
凭据报销
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10小时可选择对应等级交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成等级，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。
八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。
九、住宿费标准见下表（单位：元/天）
级 别
住宿标准（元）
总经理
200-400
副总经理、总经理助理
160-220
经理、副经理、经理助理、主任、副主任
160-180
职员
单人
100
双人
60
十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部分自行负担。
十二、出差期间依据出差性质，给一定伙食补助，见下表（单位：元/天）：
伙食补助
40元
标准
早餐
10元
中餐
15元
晚餐
15元
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。
2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行负担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》要求办理，但取消当日对应伙食补助。
十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议要求开支，凭会议通知和票据报销。
十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：
驾驶员出差离开本市及三县地域享受出差津贴：25元/天，返回本企业后立即填写《差旅费报销单》，根据程序办理报销手续。
十五、本企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。
十六、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本要求由人事部负责解释。
十八、本要求自8月26日起实施。
第六章 通讯管理制度
为提升办事效率，精减话费，本着厉行节省标准，特签订本要求。
一、固定电话：
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请汇报送呈人事部办，经总经理指示后由人事部联络装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不妥应照价赔偿。
3、电话关键用于机关各部门间短暂联络或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，不然，一经发觉处罚20元。
4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。
5、因各部门电话由其责任人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。
6、本企业职员应自觉遵守本要求，部门责任人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责处罚20元。
二、移动电话
1、本企业为提供话费补助人员提供电话卡，总经理等级300元/月，副总经理等级200元/月，部门主管（经理及经理助理等级）150元/人，管理人员（副主任以上等级）100元/月，正式职员（含试用期） 元/月
2、本企业补助话费人员在上班时间必需保持通畅，凡发觉电话联络不畅，每次给予50元经济处罚，对工作造成损失，将给予重罚，三次以上，降低原话费补助标准。
第七章 北京合易云商兴化分企业宴请接待制度
为深入加强本企业管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节省、重视实效”标准。结合本企业实际，特制订《招待费管理措施》：
第一条、本措施规范了招待费使用范围、标准等。
第二条、适适用于本企业需要对内、外各项招待：上级及相关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、造访等招待。
第三条、招待费包含：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。
第四条、用餐程序及标准
1、各部门承接招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导同意后，交综合管理部订餐、报批，必需时申请部门需向总经理说明。
2、因工作需要进行招待，必需严格实施事前审批、事后监督程序。特殊情况不能立即填报，必需电话请示相关领导，得到同意后办理相关招待事宜，事后立即补报《招待审批表》。
3、宴请招待参考标准：
序号
职务
标准（元/人）
备注
1
总经理
120
含酒水费
2
副总经理、总经理助理
100
3
经理、副经理、经理助理
80
4
其它人员
60
4、用餐地点：标准上在协议酒店，凭人事部签发审批表用餐，就餐完成按授权签单。人事部负责每个月和协议酒店进行对帐，并根据报销程序办理结帐手续。
5、招待陪同：招待就餐，标准上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导同意可合适增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理同意。
第五条、因工作需要安排客人娱乐，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。
第六条、贵宾住宿费用标准
1、贵宾住宿费用标准上自理，确需由本本企业负责报销，经审批后办理。
2、对住宿费由我本企业负担，各部门按招待手续办理后，报人事部统一安排。
第七条、旅游费用
贵宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。
第八条、礼品、会务
因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门责任人提出活动经费预算申请汇报，具体说明项目所需费用各项列支情况，报送人事部，由人事部交总经理审批后统一负责实施。
第九条、其它
1、全部不符合招待审批要求，如：事先未立即填写《招待审批表》或未同意而私自招待，财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超出标准（预算），均需另行汇报、同意，未经同意不予报销。
3、严禁本内部相互宴请或作她用，一经发觉，按所花费用双倍在本人工资中扣除。
4、严禁利用职务之便，以本企业名义招待亲属、好友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
5、招待用餐需饮酒，必需适量，不得因酒误事或损害本企业形象。
6、本企业各级人员应勤俭节省、廉洁奉公、遵纪遵法，严格实施财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝给予报销外，还须追究相关当事人责任。
第十条、本要求由人事部负责解释。
第十一条、本要求自8月26日起实施。
第八章 职员工作餐管理要求
为加强本企业职员工作餐规范管理，特制订本要求。
一、本企业职员工作餐标准一律要求为8元/餐。
二、人事部依据本企业各部门人数、班次及就餐数进行统计。
三、如有些人员、班次变动，各部门应立即上报人事部，由人事部查对后安排变更，如无变更，人事部则依据前期上报数核定后实施。
四、每个月底结算餐费时，须经人事部认真查对，签字确定后方可报销。
五、为职员安排工作餐也是本企业人性化管理表现，中午就餐职员标准上不回家，可在本企业范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不许可就餐后再回家。
第九章 借款和报销要求
为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据本企业规范化管理要求，特制订本标准及程序。本企业各部门一切费用开支和财务开支，由本企业总经理负责，实施一支笔审批制度。
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款，必需先填写“借款凭证”，经部门责任人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理指示，方可借款。前次借款出差返回时间超出三天无故未报销者，不得再借款。
(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理同意后，方可借款。凡本企业职员借用公款，在原借款未还清前，不得再借。本企业职员借款，标准上不得超出借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理同意后，方可借款。
(三)、借款出差人员回本企业后，七天内应按要求到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续，财务部门负责监督借款人还清全部借款。不然，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。
(四)、其它临时借款，如业务费、备用金等，按相关要求办理。
(五)、许可借款范围：
1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。
2、采购零星材料，累计达100元以上。
3、出差人员必需随身携带差旅费。
4、本企业要求部门或人员所需备用金。每十二个月初各部门、分本企业以书面汇报形式核定备用金标准交人事部，经分管领导签字后，报总经理指示后实施。
5、确实需要现金支付其它支出。
(六)、不许可借款范围：
1、没有特殊情况，替换其它单位和个人垫付多种款项；
2、未经审批任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式汇报，经分管领导、人事部、财务部签字核准，报本企业总经理同意后，方可购置。如需向本企业借款，按第一条标准实施。
2、各部门添置其它低值易耗品，应本着节省标准，确实需要添置情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报人事部、财务部审核，由人事部统一购置。
三、各项费用报销要求
1、报销单据必需是带税务章发票，不然不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不一样经济内容发票要分门别类给予报销。
3、报销手续要齐全完备
报销正常程序是：经办人、证实人签字，注明事由，部门责任人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。
依据财务管理要求，凡购置实物均须有验收人签字并附入库单，不然不予报销。
四、补充说明
如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部立案，指定代理人可在期间内行使对应审批权力。
第十章 职员招聘、调动、离职等要求
一、招聘
1、用人部门依据实际工作需要填报“用工”申请表，向人事部申请并提出招聘岗位基础要求（如：年纪、性别、学历等）。
2、由人事部依据本企业用工需求确定招聘计划，经分管领导审核，报总经理同意。
3、人事部经市“人才市场”、“人力资源市场”搜集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，依据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理同意。办理试用手续。
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。
5、职员试用期为一至三个月。试用期满，可聘为本企业协议制职员并和本企业签署劳动协议，本企业将依据国家劳动和社会保障部相关要求办理“养老保险” 等手续。
二、任免：
需本企业任免干部必需由总经理同意，以本企业文件为准。
三、职员调动：
1、本企业干部和职员在本企业范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人事部征求双方责任人意见后，报总经理同意。
2、本企业各部门需增加人员，须向人事部提出用工申请，由人事部负责调配或招聘。
3、本企业干部和职员人事部开具“职员调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘用岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。
四、离职
1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职汇报，由用人部门填报“解聘职员审批表”，经同意后到人事部办理解聘手续。
2、职员和本企业签署劳动协议后，双方全部必需严格推行协议，用人部门不准无故解聘职员，确须解聘时应向人力资源部说明解聘原因。
3、协议期内职员辞职，必需提前30天向本企业提出书面辞职汇报，由部门责任人签署意见，经本企业分管领导签字，报总经理同意。由人事部给予办理辞职手续。
4、职员本人辞职、被本企业解聘、开除或提前终止劳动合相同，在离开本企业以前，必需交还本企业财物（如：文件及相关业务资料等）。职员未经同意而自行离职，本企业不予办理任何手续；给本企业造成损失，应负赔偿责任。
第十一章 计算机管理要求
一、本企业计算机由人事部负责管理和维护，人事部经理监督计算机管理要求实施。
二、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做和工作无关事情。一经查实，参考考勤制度第十一条处罚。
二、上网只许可查寻和工作相关资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发觉，参考考勤制度第十一条处罚。
六、本企业起草文稿，非特殊情况应在显示器上直接校稿，方可打印。
七、计算机管理人员要定时对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最好状态。
八、非本企业人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员陪同下进行操作，且严禁打开本企业各项文档。不然，给当事人处罚。
十、离开计算机时，保持计算机待机状态。
第十二章 合 同 管 理 制 度
总则
　　为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据《协议法》及其它相关法规要求，结合本企业实际情况，制订本制度。
　　一、本企业对外签署各类协议一律适用本制度。
　　二、协议管理是本管理一项关键内容，搞好协议管理，对于本企业经济活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。各级领导干部、法人委托人和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门必需相互配合，共同努力，搞好本企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作。
　　协议签署
　　三、协议谈判须由总经理或副总经理和相关部门责任人共同参与，不得一个人直接和对方谈判协议。
　　四、签署协议必需遵守国家法律、政策及相关要求。对外签署协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必需对本本负责。
　　五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。
　　六、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“价廉物美、择优签约”标准。
　　七、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必需采取统一协议文本。
　　八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表示要清楚、正确。
　　协议内容应注意关键问题是：
　　1、部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点;
　　2、正文部分：产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方法及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
　　3、结尾部分：注意双方全部必需使用协议专用章，标准上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。
　　九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争取协议协议由我方所在市人民法院管辖。
　　十、任何人对外签署协议，全部必需以维护本本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
　　协议审查同意
　　十一、协议在正式签署前，必需按要求上报领导审查同意后方能正式签署。
　　十二、协议审批权限以下：
　　1、通常情况下协议由由部门责任人审批。
　　2、下列协议由部门责任人审核确定后经总经理审批：
货款超出50万元;投资10万元以上联营、合资、合作、涉外协议。
十三、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是：
　　1、协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力和行为能力;协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。
　　2、协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全;当事人双方权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
　　3、协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议能力、条件;估计取得经济效益和可能负担风险;协议非正常推行时可能受到经济损失。
　　十四、依据法律要求或实际需要，协议还应该或能够呈报上级主管机关鉴证、同意，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
　　协议推行
十五、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义务。　
十六、确保协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
　　十七、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。
协议变更、解除
　　十八、在协议推行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议推行。如实际推行或合适推行确有些人力不可克服困难而需变更，解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事人进行协商。
　　十九、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护本本企业正当权益出发，从严控制。
　　二十、变更、解除协议，必需符合《协议法》要求，并应在本企业内办理相关手续。
　　二十一、变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序实施。
　　二十二、变更、解除协议，一律必需采取书面形式(包含当事人双方信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
　　二十三、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍有效，仍应推行。但特殊情况经双方一致同意例外。
　　二十四、因变更、解除协议而使当事人利益遭受损失，除法律许可免责任以外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明确要求。
　　二十五、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私，一经发觉，从严惩处。
　　协议纠纷处理
　　二十六、协议在推行过程中如和对方当事人发生纠纷，应按《协议法》等相关法规和本《制度》要求妥善处理。
　　二十七、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理必需具体负责到底。
　　二十八、处理协议纠纷标准是：
　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没要求，以国家政策或协议条款为准。
　　2、以双方协商处理为基础措施。纠纷发生后，应立即和对方当事人友好协商，在既维护本本企业正当权益，又不侵犯对方正当权益基础上，互谅互让，达成协议，处理纠纷。
　　3、因对方责任引发纠纷，应坚持标准，保障我方正当权益不受侵犯;因我方责任引发纠纷，应尊重对方正当权益，主动负担责任，并尽可能采取补救方法，降低我方损失;因双方责任引发纠纷，应实事求是，分清主次，合情合了处理。
　　二十九、在处理纠纷时，应加强联络，立即通气，主动主动地做好应做工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
　　三十、协议纠纷提出，加上由我方和当事人协商处理纠纷时间，应在法律要求时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或起诉足够时间。
　　三十一、凡由法律顾问处理协议纠纷，相关部门必需主动提供下列证据材料。
　　1、协议文本(包含变更、解除协议协议)，和和协议相关附件、文书、传真、图表等;
　　2、送货、提货、托运、验收、发票等相关凭证;
　　3、货款承付、托收凭证，相关财务帐目;
　　4、产品质量标准、封样、样品或判定汇报;
　　5、相关方违约证据材料;
　　6、其它和处理纠纷相关材料。
　　三十二、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见，应签署书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。
　　三十三、对双方已经签署处理协议纠纷协议书，上级主管机关或仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送和对该