医药公司商业计划书样本.doc

陕西永寿制药科技股份
商业计划书
第一部分 企业概况篇

一、       变更前企业情况
陕西永寿制药有限责任企业前身是建于一九六九年陕西永寿制药厂。二OOO年五月翟富林私人投资买断陕西永寿制药厂全部资产，一次性买断工龄安置了全厂1107名职员，组建了陕西永寿制药有限责任企业，职员竞聘上岗，择优录用。该企业是一家集抗生素原料药、制剂药、口服液于一体综合型医药生产企业，企业抗生素原料生产规模居西北五省第一名，庆大霉素产销量占全国总量11%。
企业占地面积84000m2，拥有总资产2812万元，职员160余名（其中高级职称5人，中级技术职称13人），拥有硫酸庆大霉素粉、土霉素碱、盐酸林可霉素抗生素原料药生产线三条；针剂、片剂、胶囊剂、口服液制剂药生产线四条和一条中成药生产线，动力供给和包装材料辅助生产车间两个。
关键生产品种为硫酸庆大霉素粉、50%葡萄糖注射液、维霉素片、红霉素片、头孢氨苄胶囊等十一大类一百二十五个品种。关键品牌有：林立康、史尔林治、因乃斯、君克康福尔、龙凤春等。
产品辐射全国各地，深受用户欢迎。已经有20多个品种连续六年出口美国、西欧、东南亚、非洲等地。
企业产品取得关键荣誉有：
¨       硫酸庆大霉素粉荣获“陕西省优质产品”称号；
¨       50%葡萄糖注射液荣获“陕西省优质产品”称号；
¨       维生素C注射液、诺氟沙星胶囊、复方新诺明片等10余种产品获“咸阳市优质产品”称号；
¨       硫酸庆大霉素被咸阳市消协评为“九九消费者满意产品”。
企业多年来也取得了众多荣誉和嘉奖，关键有：
¨       “陕西省优质产品企业”称号；
¨       “重协议、守信用”单位称号；
¨       “咸阳市市级文明单位”称号；
¨       “咸阳市文明单位标兵”称号；
¨       “优异非公有制企业”称号。
二、       实力雄厚关键股东
（一）        陕西永康企业集团
陕西永康企业集团是集医药、广告、石化、种植四大行业于一体，融科研、开发、生产、销售、服务于一身综合性企业集团。企业下设陕西永寿制药有限责任企业、陕西永康计划生育科研开发有限责任企业、陕西碧海云天广告文化传输有限责任企业、咸阳永康石化企业、陕西永康商贸有限责任企业、杨凌永康农业科技培训示范基地等六家全资子企业和咸阳永康绿化企业一家参股企业。集团创建于二OOO年六月，现拥有净资产6000余万元，集团企业在陕西省咸阳市城区路拥有土地三百五十亩，咸阳世纪大道拥有土地十亩，办公楼一栋，在中国杨凌农业高新技术示范区内拥有土地一百伍十亩，在咸阳永寿县城拥有土地84000m²。年销售收入过10000万元，年创利税800余万元。
集团企业生产、销售十二大类一百三十多个药品、保健品和食品，其中硫酸庆大霉素原料药为西北地域独家生产，获陕西省优质产品称号和“99消费者满意产品”，产品居全国同行业第五位，占全国产销量10—20%，80%以上出口欧美市场及东南亚市场，产品一直供不应求，市场潜力巨大，发展前景良好。“康宝洁阴露”等三种保健品为国家专利产品，“猕猴桃果脯”为研究开发新型绿色食品。
（二）        翟富林
翟富林，男，汉族，陕西省永寿县人，一九六十二个月十月五日出生，大专文化程度，经济师。现任政协咸阳市第四届委员会委员，陕西永康企业集团董事长兼总裁，咸阳市工商联副会长兼实施委员。
该同志于一九七七年毕业于永寿县渡马中学，一九七七年十月在永寿县剧团参与工作,曾任业务股长、副团长等职务；一九八七年六月在永寿县中学工作；一九九四年三月停薪留职，涉足商海；一九九六年十二月在咸阳市计划生育开发中心工作，担任经理职务；一九九七年元月组建了陕西永康计划生育科技开发有限责任企业，任董事长兼总经理职务。在此期间，以宣传实施基础国策为中心，大力推进计划生育事业，成功开发研制了“男性康复袋”、“女性康宝”、“康宝药巾”等计划生育科技产品，有利推进了计生工作开展。
企业家翟富林经过多方考察研究论证，以战略家眼光和胆识，于二0五月成功地控股吞并了陕西永寿制药有限责任企业，出任企业董事长，为该企业加紧实施GMP认证奠定了良好基础。
二OOO年六月，为了迎接加入WTO挑战，抵御风险，增强竞争实力和发展后劲，她成功组建了陕西永康企业集团，出任企业董事长兼总裁。
现在陕西永寿制药科技股份已经陕西省政府陕政函[390号]同意设置，这将为陕西永寿制药企业实现资本和产业扩张、振兴和推进陕西永寿制药企业发展产生强大推进作用。
三、       股本结构说明
企业共有七位股东（其中有一家法人和六位自然人），股本结构中，法人股占三分之一，自然人股占三分之二。较为集中股本和股东人数，有利于企业快速、灵活地制订重大决议，并给予有效落实。
序号
股东名称
股权性质
出资
方法
出资额
（万元）
股权数（万元）
股权百分比（%）
1

陕西永康企业集团
企业法人股
货币

33.33
2
翟富林
自然人股
权益
2485.38
2485.38
41.43
3
马筱健
自然人股
权益/货币
1.74/302.88
304.62
5.08
4
梁爱霞
自然人股
货币
600
600
10.00
5
吴莲菊
自然人股
货币
600
600
10.00
6
杨兴翔
自然人股
权益/货币
0.75/4.25
5
0.08
7
张凤娥
自然人股
权益/货币
0.75/4.25
5
0.08

累计

6000
6000
100
四、法人治理结构及企业组织结构
（一）           建立规范法人治理结构
依据《企业法》要求,股份企业将建立规范法人治理结构,形成权利机构、决议机构、实施机构、监督机构各负其责、协调运转、有效制衡机制。
1、 股东大会。股东大会由股东组成，是股份企业权利机构，根据《企业法》和股份企业章程要求行使职权。每十二个月召开一次股东大会；出现章程中要求特殊情况时，可召开临时股东大会。股东会由董事会负责召集，出席股东所持每一股有一票表决权。
2、 董事会。董事会由股东大会选举董事组成，是企业决议机构，对股东大会负责，根据《企业法》和股份企业章程要求行使职权。董事长由董事会选举产生。董事长为企业法定代表人。董事会每十二个月度最少召开两次会议。议事规则由企业章程要求。
3、 监事会。监事会由股东代表和合适百分比企业职员组成。监事列席董事会会议，根据《企业法》和股份企业章程要求忠实施使职权。
4、 总经理。总经理由董事会聘用或解聘，对董事会负责，列席董事会会议。总经理主持企业日常生产经营管理，组织实施董事会决议，根据《企业法》和股份企业章程要求行使职权。
（二）           建立规范企业组织结构
股份企业将本着“精干、高效、统一”标准，建立若干职能机构，并依据生产经营实际情况建立若干由总经理或副总经理直接领导生产经营实体（车间或分企业）。
股份企业组织结构见下图：
股东会

监事会

董事会秘书

副总经理

副总经理

总工程师

副总经理

财务总监

开发部

研究中心

企划部

证券部

生产部

采购部

财务部

人事部

第二车间

第一车间

辅助车间

第二部分 行业展望篇

一、         多年医药业运行概况
（一）           医药工业生产保持高幅增加
据快报统计，医药工业总产值按可比价格计算完成2332亿元，比上年同期增加20％；工业增加值578亿元，比上年同期增加22％，高于全国平均水平12个百分点,保持了高幅增加态势。
化学原料药总产量完成42.48万吨，比上年同期略有下降；中成药总产量完成37.90万吨，比上年同期增加1.03%。
医药工业企业实现产品销售收入1750亿元，比1999年增加18.4%。其中国有及国有控股企业实现产品销售收入806.2亿元，比1999年增加15.4%，比医药行业平均增幅低3个百分点。末，工业产销率94％，比上年同期略有提升。
（二）           医药工业企业实现利润继续保持较高增幅
工业企业盈亏相抵后实现利润总额143.8亿元，比1999年增加35%，其中国有及国有控股企业实现利润总额55.94亿元，比1999年增加36.3%。工业销售利润率8.22%，十二个月来医药企业利润总额一直保持着较高增加速度。
从区域情况分析，利润总额前十名省（市）依次是：浙江、广东、江苏、天津、北京、吉林、湖北、陕西、河北；利润总额增幅在30%以上有16个省（市、区），其中增幅最高北京为72.6%。
从行业情况分析，制药机械工业总额占得比重很小，但增幅达1.5倍，其它行业增幅依次是化学药品工业（42.9%）、医疗器械工业（41.2%）、生物药品工业（34.3%）、中药工业（25.8%）。
（三）           进出口总额增幅平稳
依据海关统计数据分析，医药商品进出口增幅提升，整年进出口总额64亿美元，比1999年增加16.4%。其中，出口总额38亿美元，同比增加13.8%，进口总额26亿美元，同比增加18.7%。进出口相抵，出口大于进口12亿美元。
（四）           出口增幅有所回升
整年累计出口总额38亿美元，比１９９９年增加３.８％。从分类情况分析，除化学药品制剂出口额下降（２１.3%）外，其它各类全部有不一样程度增加，中成药、化学原料药和卫生材料增幅分别为29.6%、9.8%和10.3%。

二、         中国医药行业运行特点

（一）           药品市场连续平稳增加
尽管受价格、医药卫生体制改革、城镇职员基础医疗保险制度实施等多项配套改革政策影响，药品市场依旧展现出稳步增加态势。人口自然增加、人口老龄化进程加紧和大家追求健康意识普遍增强，是医药市场消费需求平稳增加基础原因。
（二）           结构调整有新进展，生产集中度显著提升
，是医药行业实施吞并、联合、重组最快时期，各地出现了很多成功重组案例。比如南京医药集团和金陵集团“强强联合”组建产业集团、三九集团并购四川长征制药、清华紫光药业购并湖南古汉集团、陕西东盛科技购并开启盖天力进行资产重组等等，全部是经过有力资本动作，促进了组织结构调整，加强了企业规模和经济实力。，25家大型企业集团完成工业总产值635亿元，占全国比重为27％，实现利润35.2亿元，占全国比重为24.5%。
（三）           加紧技术进步步伐，推进医药产业升级
，医药行业坚持以市场为导向，围绕增加品种、改善质量、提升效益和扩大出口，加强了对现有企业技术改造，突出采取高新技术改造传统产业，促进高新技术产业化，加紧优化产品结构进程。国家共安排医药“双高一优”技术改造项目２７项，总投资61亿元，其中专题贷款42亿元。项目完成后，估计年新增销售收入245亿元，利润45亿元，税金20亿元。在“双高一优”项目中，又挑选了第四批国家技术改造项目，医药项目有８项，共投资11亿元，其中贴息贷款7.6亿元。在科技投入方面，医药行业落实国家级关键新产品试产计划补助金拨款1050万元、国家关键技术创新项目计划补助金拨款4700万元。

三、         中国医药行业前景展望

（一）           医药市场总体需求仍将保持平衡增加
人口、医疗、疾病、健康需求仍将是拉动经济增加关键原因。据测算，中国人口达12.88亿人，将达13.88亿人。现在，老年人口约1.32亿人，未来老年人口将以每十二个月3.2％左右速度增加，估计到老年人口将达1.6亿人，老年人药品消费将占药品消费50％以上，由此可见人口自然增加、人口老龄化社会形成使市场需求仍然保持适度增加。
（二）           药品需求结构将展现多层次改变趋势
伴随医疗保险制度改革深入，《国家基础医疗保险药品目录》开始落实实施。这将对药品需求结构改变产生重大影响，部分疗效确切、价格低廉国产普药及新药将占有更大市场份额。伴随药品分类管理工作深入开展，ＯＴＣ药品将进入快速发展阶段，这将对产品结构调整产生主动影响。
（三）           加大整理药品市场力度，保护正当企业利益
江总书记在五中全会和中央经济工作会议强调指出，要建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序市场体系，打破部门垄断和地域封锁，依法严厉打击制假等行为，发明良好市场秩序。整理和规范市场经济秩序是经济工作关键任务。国家连续打击制售假劣药品违法犯罪活动，依法从快、从重惩治一批制售假劣药品、组成犯罪首恶分子和惯犯。采取切实有效方法，全方面加强药品市场准入管理，整改多种违法经营药品行为，取缔药品无证经营和非法交易，查处药品购销活动中给、收受回扣和其它商业贿赂行为。在取缔药品集贸市场工作中，落实地方政府责任制，打破地方保护，相关部门统一思想、大力配合，巩固药品市场结果。总而言之，从源头上加大整理药品市场力度，促进医药行业健康发展。
（四）           加入世贸组织，机遇和挑战并存
加入世界贸易组织，有利于医药经济结构战略性调整，增强中国医药经济发展活力和国际竞争力，总体上符合中国医药行业根本利益和长远利益。中国有比较优势化学原料药和中药要主动出击，深入开拓国际市场。同时，加入世界贸易组织也是严峻考验。“入世”以后，医药产品关税将降至５.5％－６.5％，进口药品会在量上增加，中国企业只有依靠科技兴药，降低成本等方法强化本身素质，和国外企业进行竞争，并在猛烈竞争中快速成长。能够预见未来几年里，医药行业将有一个显著分化过程，企业两极分化、优胜劣汰进程会大大加紧。 

第三部分 技术支持篇

陕西永寿制药已经和上海华东理工大学国家生化工程技术研究中心联络建立了战略合作伙伴关系，由国家生化工程技术中心负责企业技术改造和新产品开发试制工作。

一、       国家生化工程技术研究中心（上海）

国家生化工程技术研究中心(上海)是由国家科技部依据中国生物技术发展及其产业化所面临形势，决定建设国家级工程技术研究中心。为适应市场经济需要，工程中心实施科研体制改革，由依靠单位华东理工大学和上海医药（集团）总企业，以合作企业方法组建含有企业性质独立法人单位——上海国佳生化工程技术研究中心（简称国佳企业），作为工程中心实体，由生化工程领域著名教授张嗣良教授主任兼总经理。中心得到了国家科技部，国家教育部和上海市科委大力支持。
工程中心宗旨和任务是处理生物技术试验室结果向产业化转化瓶颈问题，打通“上游”技术和“下游”技术相结合产业化通道，促进行业技术发展。集中优选项目，对已经有科研结果进行产业化开发使其实现商品化，并经过多个合作形式，逐步建立一个中心参股企业群，确保中心连续和稳定发展；实现老企业产品结构更新和传统生物技术产品技术改造，争取在中国生物技术大中型企业产业结构调整和技术改造中起主动推进作用。

二、       发酵技术权威、中心主任张嗣良

张嗣良，生于1940年，浙江瑞安人。在华东化工学院修抗生素专业。现为教授博士生导师，研究开发包含6大学科，有生物技术、化学工程、信息工程、电子以至机械仪表等。
关键专业研究经历：
1963年毕业于华东化工学院抗生素制造工学专业，长久从事抗生素、基因工程等微生物药品产品工业生产研究。1978年来，致力于发酵工程计算机优化控制研究，85年参与国家“六五”“七五”攻关项目，处理了生物反应器制造技术，期间以担任了863课题“基因工程高密度高表”责任人，对大肠肝菌表示系统高密度高表进行研究。“八五”期间，在华北制药厂开展国家攻关任务青霉素发酵优化研究，提出了生物过程参数相关和不平衡状态优化理论，实现了120m³生产罐。在上述研究基础上，提出了以代谢物质流为关键发酵工程学见解，形成了基于参数相关发酵过程多水平问题研究优化和放大理论。成功地用在鸟苷、肌苷、基因工程等人血清白蛋白、疟疾疫苗等发酵上。和此同时，作为国家“九五”攻关项目“生化反应器研制”项目责任人，完成了含有自己知识产权新概念发酵罐，推进了中国商品化生物反应器支撑产业发展。上述理论和工程化技术获上海市科技进步一等奖。完成包含自然科学基金、攻关等多种课题30多个，发表研究论文80多篇。
关键科研结果有：
¨       1984年完成了中国第一本“生物工程参数检测和控制”专著。
¨       “七五”期间是张嗣良向发酵水平挑战第一阶段，她负责研制青霉素优化发酵计算机优化控制在上药三厂取得成功，这一结果提升产量约10%。继而在“八五”攻关这一阶段中她又深入提升了该次技术发酵单位产量。
¨       在“九五”国家攻关开始后，她和西安制药厂合作，使红霉素最高发酵单位达成8000/ML，从而使中国红霉素发酵水平跃入国际优异行列。
¨       第三阶段一直延伸抵达。在此期间她领衔完成了基因工程微生物高密度表示培养研究，基因工程人血清白蛋白在计算机控制下，提升了10倍，并成功放大到500升规模。生物反应器则从样机快速产业化。这项含有自主知识产权产品被广泛应用。广东量湖鸟苷从每升16克提升到29克。二军大基因工程疟疾疫苗提升到26克/升。在上海遥控千里之外内蒙金河集团，从50升发酵罐直接放大到120吨，优化和放大一次战功。而且，使饲料金霉素发酵能力提升3成，年增效应3000万元。1年多来，由此技术产生新增效益达4474万元，新增利税1075万元，创收外汇逾千万美元。
¨       秋，第一台以物料检测为目标生物反应器FUSSOL（A）样机试制成功后，申请国家专利。此举推进了中国发酵行业全方面改造，缩短了国际差距。项目荣获上海市科技进步一等奖。科技结果已在全国30多家企业推广，经济效益和社会效益数以亿元计。

三、       前沿技术支持

华东理工大学国家生化工程技术研究中心(上海)所进行基于过程参数相关发酵过程优化和放大技术及其生物反应器装置研究取得了上海市科技进步一等奖。
项目结果属生物工程学科技术领域，以微生物发展发酵过程优化和放大研究为关键内容，包含细胞代谢、发酵工艺、生物反应器、传感器及计算机软硬件等技术领域，包含生物技术、化学工程、控制工程、信息工程等学科知识。
本项目回顾总结了长久以来发酵过程优化和放大所依据基础思想和方法后，认为现在发酵过程研究均采取以宏观动力为基础最好工艺控制点为依据表态操作方法，实质上是化学工程动力学概念在发酵工程上延伸，往往忽略细胞代谢流存在。所以提出了以细胞代谢流分析和控制为关键生物反应工程学见解。经过试验研究，形成了基于参数相关发酵过程多水平问题研究优化技术和发酵过程多参数调整放大技术。伴随过程传感技术和计算机技术发展，设计了一个定型为FUS-501（A）新概念生物反应器：以物料流检测为目标，配置了温度、搅拌转速、消泡、pH、溶解氧DO、发酵液真实体积、高精度补料量测量、尾气C02和02等含有十四个以上在线参数检测或控制；设计研制了计算机控制系统和数据处理软件包，由此可深入正确得到发酵过程优化和放大所必需表征多种代谢流特征或工程师特征间接参数，并实现了远程在线数据通讯，为过程远程诊疗，发挥领域教授作用提供支撑条件。本技术成功地应用在青霉素、红霉素、金霉素、肌苷、鸟苷发酵和Pichia酵母表示系统基因工程人血清白蛋白（rh-SA）、疟疾疫苗等高密度表示培养，取得了大幅度提升发酵水平效果，并直接放大到几百升到100m3以上生产规模发酵罐。仅至第一季度，上述结果推广使新增企业利润2159万元，新增创汇883万美元。
本项目结果提出理论和工程化技术推进了中国包含生物医药工业在内发酵行业现代化技术改造，缩短了这一领域内中国和国际差距。不管是传统生物技术发酵产品技术改造或基因工程现代生物技术产业化推进，含有很大需求量，社会经济效益巨大。
本项目标相关装备技术结果，为改变中国生物反应器落后状态，形成含有中国自主产权商品化生物反应器支撑产业起了关键作用。
项目标创新和发明点：
1、提出了以细胞代谢流分析和控制为关键发酵工程学见解，必需高度重视细胞代谢流分布改变相关现象特征取得。
2、将生物反应器物料流和细胞代谢流研究结合起来，经过反应器检测参数及相关特征研究，实时地反应生物反应器中基因、细胞和工程三个水平改变，进而提出基于参数相关发酵过程多水平问题研究优化技术和多参数调整放大技术。
3、以物料流检测为目标生物反应器传感技术设计及其反应器装置技术。
4、适应多个生物反应器及多种发酵产品特点，融合多个过程理论和控制理论，便于发酵过程工艺分析和优化操作软件包。
5、发酵过程在线数据远程通讯和异地诊疗。
6、采取本装置和研究技术后所得到不一样产品对象创新性认识和由此形成生产工艺。
本项目和国外其它同类技术比较：
本项目标关键问题是相关生物反应器在细胞代谢物质流认识和研究，这些认识是在大量实践后总结提升后提出，其中微生物代谢调控和代谢工程研究为加深这一问题认识起了关键作用。相关生物细胞代谢调控学和代谢工程是一个关键学科发展研究领域，研究内容和文件大量报导，不过一到发酵罐实际操作时，因为发酵过程酶学研究困难，和过程数据采集和处理困难，就无法实现。尤其是在线实时检测这种代谢流改变时，困难就更大。本项目从化学工程学见解，提出细胞代谢物质流和反应器物质海参物料平衡原理，反应在检测参数相关性，从而实现了上述在线实进检测目标。
本项目标另一个关键问题是强调细胞代谢物流分布改变相关现象特重取得，在生物反应器中测定和研究细胞代谢物质京戏改变不等同于代谢控或代谢工程研究，它强调是生物反应器中细胞代谢流存在。因为研究条件限制，这些现象特征可能和已经掌握代谢调控知识关联不大，更无法立即从胞内分子基因水平住处流中得到认识，不过只要反应客观存在事实，即使是表观现象总结，也会取得实际结果。相信伴随生物核技术深入发展，尤其是代谢调控和代谢深入认识，这种结果将会越来越显著。
由此可见，本项目研制用于过程数据优化和放大生物反应器装置，和现有国外同类产品性能相比，最大差异是设计原理和概念上创新。在国外同类产品或研究装置上有时也有尾气C02、02测量、全罐称重技术、热质量流量测量等。但因为缺乏本项目提出概念，所以在传感器系统配置、精度和漂移要求、和应用软件设计上全部缺乏协调性和整体目标。
另外，从实际使用效果来看，不一样发酵产品经采取本装置使用研究后，不一样程度上发觉了长久以来没有发觉生理系列化现象，和因为反应器结构或操作原因造成传输混和特征改变，由此而产生对菌体生产影响。
本项目技术在发展过程中得到了上海市科委大力支持，使此技术不停成熟、推广，为使中国发酵行业缩短和国际差距做出了贡献。
华东理工大学国家生化工程技术研究中心工艺研究关键成绩:
发酵产品 国际水平 原水平 提升后水平 放大规模㎡ 水平
青霉素 6.5万u/ml 4.5万u/m 6.3万u/ml 3M³放大到120M³ 中国领先
红霉素 8000-1万u/m 5000 u/ml 8400u/ml 15L放大到50 M³ 国际领先
饲料金 2.3万u/ml 1.6万u/ml 2.1万u/ml 50L放大到120M³
霉素 (110小时) (110小时) (110小时) 中国领先
鸟苷 50g/L 16g/L 32g/L 60L放大到100 M³ 产率达
(100小时) (50小时) (50小时) 国际优异
肌苷 90 g/L 25 g/L 35 g/L 50L放大到50 M³
(90小时) (50小时) (50小时) 中国领先
基因工程 7-10 g/L 700mg/L 7 g/L 50L放大到500L 中国领先
白蛋白
基因工程 70mg/L 2.6g/L 50L 中国领先
疟疾疫苗 
国家生化工程技术研究中心（上海）
关键技术人员名单

姓名
性别
职称
专业专长
所在部门职务
张嗣良
男
教授、博士生导师
生物化学工程、生物过程检测和控制、发酵过程优化和放大
中心主任
庄英萍
女
硕士、硕士生导师
生物化学工程、发酵过程优化和放大
中心副主任
储炬
女
博士、博士生导师
生物化学工程、发酵过程优化和放大
中心副主任
王宝根
男
高级工程师
生物化学工程
市场部部长
王公先
男
高级工程师
发酵装备技术
生产部部长
张恂
男
高级工程师
自动控制、电子
总工程师
张明
男
高级工程师
生物化学工程

唐寅
女
副教授
过程装备设计、发酵工艺整体设计
设计部技术负责
吴炎
男
副教授
发酵设备机械设计

郭美锦
男
博士、助理研究员
生物化学工程、发酵过程优化和放大
产业化试验室主任
航海峰
男
博士、助理研究员
生物化学工程、计算机软件编程

黄明志
男
硕士
生物化学工程、计算机软件编程

樊滔
男
硕士
生物化学工程、计算机软件编程

张伟平
男
工程师
自动控制、电子
技术主持
刘健
男
硕士、助理研究员
微生物学
市场部副部长

第四部分 关键项目篇

此次股份企业设置共募集资金3511万元，确定投资项目三个，其中“硫酸庆大霉素生产线扩产技术改造”项目预算总投资1252万元，“年产3亿支小容量注射剂生产线”项目预算总投资1310万元。另有国家三类新药“妇必舒外用胶囊”项目预算总投资949.38万元。

一、 硫酸庆大霉素生产线扩产技术改造

硫酸庆大霉素粉系抗生素原料药，生产工艺复杂，技术性强，管理要求高，投资较大。没有一批高素质技术人员和熟练操作工人难以满足生产要求。我企业硫酸庆大霉素车间始建于1976年，有近三十年生产庆大霉素粉历史，培养了一批生产抗生素熟练工人，掌握和克服了抗生素生产过程中工艺技术难关，从而使硫酸庆大霉素生产水平稳居全国优异水平，产品质量符合英国药典98版和中国药典标准，赢得了用户和广大消费者信赖，产品一直供不应求。自九二年首次出口到德国后，畅销海内外，年出口量占到总产量90%以上。
据相关医药资料报道，九八年全国生产硫酸庆大霉素厂家达34家，在东南亚金融危机冲击下，该产品价格大幅度下跌，很多设备老化、生产效率低厂家纷纷退出市场。到现在为止，全国开工生产厂家仅有不到十家，从而造成该品种产量和市场需求总量相比缺口较大，所以从二OOO年初至今，该产品原料价格逐步攀升，现在，国外价格已涨到1000元/十亿左右，中国价格上升到850—900元/十亿，经济效益十分可观。
为迎接中国加入世贸组织后中国国际医药市场挑战和国家药品监督管理局GMP规范要求，对硫酸庆大霉素车间进行扩产技术改造已势在必行。
项目投资估算情况：
该项目在企业庆大车间现有基础上扩建，土建投资仅需增建发酵楼一部分及无菌喷粉设施，建筑面积1300 m2,项目总投资1310万元。
土建工程……………………………………………… 90万元
设备购置费用…………………………………………830万元
设备安装费用………………………………………… 50万元
技术费用…………………………………………………8万元
设计费用……………………………………………… 18万元
不可预见费用………………………………………… 14万元
新增流动资金…………………………………………300万元
经济效益估计：
产量…………………………………………………31000十亿
销售单价……………………………………………890元/十亿
年销售收入…………………………………………2759万元
工业生产成本………………………………………1858.45万元
增值税………………………………………………189.72万元
城建税及附加………………………………………17.98万元
管理费用……………………………………………66.03万元
销售费用……………………………………………5.58万元
财务费用……………………………………………44.64万元
年利润………………………………………………576.60万元
所得税………………………………………………190.28万元
项目净利润…………………………………………386.32万元
本企业年产50吨硫酸庆大霉素扩产改造项目，技术力量有保障，原料起源广泛充足，市场前景宽广，经济效益显著，环境治理达标，符合国家产业政策。本项目标实施建设，可处理一部分人就业，其生产无菌硫酸庆大霉素粉绝大部分用于出口，可为国家发明一定数额外汇，增加地方财政收入，含有良好社会效益和经济效益。

二、 年产3亿支小容量注射剂生产线

针剂是抢救危急病人不可缺乏药品，因为它直接注入人体肌肉内或静脉血管，含有吸收快、作用快、吸收完全等特点，所以深受患者好评。现在省内制药厂家因为针剂生产严密性和生产条件独特征而望而生畏，仅能生产口服液制剂，而为数不多针剂生产厂家因为设备落后和管理不善，使其产量低，且质量不稳定。据《中国医药信息报》报道，中国医药制剂产品中针剂药品供给不足，北京和上海进口国外产品达成40%和50%，本省针剂所面临局面和北京、上海大致相同，全国各大城市均已出现依靠进口或外省临时调剂以备急用局面。
我企业已经有三十余年生产针剂历史，培养了一大批生产针剂熟练工人，因为一直不渝地坚持“质量永远第一，服务人类健康”宗旨，以优质产品和良好信誉占居了市场，赢得了用户和广大消费者信赖，产品一直供不应求。 为适应中国加入世贸组织后医药市场竞争发展形式，根据国家药品监督管理局GMP规范要求，拟建年产3亿支小容量注射剂生产线，提升产品质量，增强企业发展后劲，保障医药市场供给。
项目投资估算情况：
小容量注射剂生产线项目在企业现有基础上建设，土建投资仅需建主体车间及装修，项目总投资1252万元，建筑面积平方米，其中：
土建工程（包含车间装修）…………………………230万元
设备购置费用…………………………………………732万元
空调购置费用…………………………………………20万元
设备安装费用…………………………………………35万元
设计及不可预见费用…………………………………25万元
新增流动资产…………………………………………210万元
经济效益估计：
产量……………………………………………………30000万支
年销售收入……………………………………………3286.00万元
工业生产成本…………………………………………2147.09万元
增值税…………………………………………………212.51万元
城建税及附加…………………………………………16.38万元
管理费用………………………………………………75.59万元
财务费用………………………………………………1.95万元
年利润…………………………………………………688.23万元
所得税…………………………………………………227.12万元
项目净利润……………………………………………461.11万元
小容量注射剂生产线建设项目，原料起源有确保，产品市场前景好，抗风险能力强，符合中国药品行业政策。该项目标投产不仅可缓解针剂药品市场供求矛盾，同时也推进了当地经济繁荣和发展，为地方增加财政收入，带来较大社会效益和经济效益。

三、 妇必舒胶囊

阴道炎是妇科常见病、多发病，严重地威胁着妇女身心健康，影响其生活、工作和学习。多年来，不停有部分诊疗阴道炎局部用药新品种问世。深入开发研制有效药品，尤其是制备成在阴道中能够均匀分布、连续发挥药效、毒副作用小、而且使用方便药品是很必需。
妇必舒胶囊是浙江衢州市施泰医药保健品在总结古人诊疗妇科病经验基础上，结合现代医学研究而生，是由苦参、蛇床子、乌梅、大黄等九味中药提取精制而成纯中药制剂。关键用于诊疗妇科阴痒即霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、非特异性阴道炎等疾病，取得了很好临床疗效。临床预试验资料显示：妇必舒胶囊诊疗多种阴道炎总有效率在90%以上。
陕西永寿制药企业拟投资949万元，用于国家三类新药妇必舒胶囊生产和销售，年可实现销售收入3000万元，年利润500万元，投资回收期2年。

第五部分 财务分析篇
一、       资产负债表
8月，陕西永寿制药科技股份筹委会特聘用拥有证券从业资格西北地域最大会计师事务所西安希格玛会计师事务所审计了陕西永寿制药3年年底报表，报表以下；

12月31日——7月31日 单位：元
资 产
行 次
年 初 数
期 末 数
流 动 资 产：

160168.36
货币资金
1
221899.19

短期投资
2

应收票据
3

11137171.05
应收帐款
4
6741318.09

减：坏帐准备
5

应收帐款净额
6

2313651.05
预付帐款
7
2041354.02
612596.24
其它应收帐款
8
491452.06
4642270.62
存 货
9
3645000.67

待转其它业务支出
10

待摊费用
11

待处理流动资产净损失
12

十二个月内到期长久债券投资
13

其它流动资产
14

流动资产累计
20
13141024.03
18865857.32
长 期 投 资：

长久投资
21

固 定 资 产：

固定资产原价