年产100万件运动休闲服项目可行性研究报告样本.doc

年产100万件运动休闲服生产线

可行性研究汇报

***工贸

二0一三年元月

目 录
第一章 总 论 4
1.1 项目概况 4
1.2 可研汇报编制依据 4
1.3可研编制范围 4
1.4项目关键技术经济指标 5
第二章 项目建设必需性 6
2.1项目建设背景 6
2.2 建设单位介绍 10
第三章 市场估计和拟建规模 11
3.2项目定位和建设规模 14
第四章 项目选址 15
4.1厂址选择 15
4.2社会环境简况 15
4.3自然条件 16
第五章 建设内容和建设方案 18
5.1项目建设内容 18
5.2通信 19
5.3 总图运输 19
5.4原辅材料供给 20
第六章 工艺和设备 22
6.1工艺步骤图 22
6.2技术方案 22
6.3设备选型 22
第七章 环境保护、消防和安全生产 24
7.1环境保护 24
7.2消防 25
7.3节能 25
7.4安全生产 26
7.5劳动保护 26
第八章 企业组织和劳动定员 27
8.1企业组织 27
8.2 工作制度和劳动定员 27
8.3 人员培训 27
第九章 项目进度计划 28
第十章 投资估算和资金筹措 29
10.1 概述 29
10.2 编制方法 29
10.3 投资估算 29
10.4 资金筹措及使用计划 30
第十一章 效益评价 34
11.1 生产纲领 34
11.2 固定资产、无形及递延资产 34
11.3 产品成本测算 34
11.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 34
11.5 财务盈利能力分析 35
11.6 清偿能力分析 35
11.7 盈亏平衡分析 36
11.8 经济分析结论 36
第十二章 结论和提议 43
12.1可研结论 43
12.2 几点提议 44

第一章 总 论
1.1 项目概况
1、项目名称： 年产100万件运动休闲服生产线项目
2、总投资： 2700万元
3、项目性质： 新建
4、项目用地： 13.4亩
5、项目选址： 浙江***开发区
6、项目建设单位：***工贸
7、项目责任人： *** 联络电话：
1.2 可研汇报编制依据
1、依据国家相关法律法规和《国家产业结构指导目录》；
2、《中国高新技术产品目录》；
3、《国家关键支持高新技术领域》；
4、《***县土地利用总体计划》；
5、《***县城市建设总体计划》；
6、《***县环境保护“十二五”计划和计划》；
7、《***县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
8、《浙江***开发区控制性详规》；
9、《固定资产投资项目节能评定和审查暂行措施》；
10、《建设项目环境影响评价文件分级审批要求》；
11、《建设项目经济评价方法和参数（第三版）》；
12、《投资项目可行性研究指南》；
13、国家相关服装行业标准和规范。
1.3可研编制范围
经过对项目在技术上可靠性和经济上合理性和产品市场全方面分析,叙述本项目标可行性情况。关键内容包含：对产品市场需求估计、生产工艺步骤、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员、项目建设计划及投资估算和效益分析评价等。
1.4项目关键技术经济指标
年产100万件运动休闲服生产线项目关键技术经济指标表

第二章 项目建设必需性
2.1项目建设背景
中国是十三亿人口大国，是全世界最大服装消费国和生产国。近几年中国服装业有着较大发展，服装业发展大大推进了中国国民经济发展。纺织服装总产值约占全国总产值十分之一，并已连续五年出口创汇顺差第一，服装产业一直为中国出口创汇做出了巨大贡献。同时中国已成为全世界最大服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。
20世纪末期，中国最大服装企业产品销售收入不足50亿元，销售收入上亿企业为数不多。而，中国最大服装企业销售收入已近200亿，销售收入上亿企业比比皆是。
1-11月，纺织服装制造业销售收入总额达成10536.604亿元，同比增加25.24%；纺织服装制造业利润总额达成530.462亿元，同比增加35.85%。
内陆省份已经成为服装企业投资活跃地域，尤其是中西部地域仍然保持着很好发展势头，江西、安徽、河南、河北、湖北、湖南等省逆势而上，实现了较快发展。
优化区域布局、促进产业转移是《纺织工业调整和振兴计划》中产业结构调整关键任务之一。在此形势下，中国服装产业转移在企业市场行为和国家政策引导双重作用下展现出加速之势。
中国品牌服装消费含有巨大成长空间，快速城市化进程和中西部地域高速发展将成为服装消费增加关键推进力，未来十年中国服装消费将迎来黄金增加期。
服装市场关键性
服装是人类生活中不可缺乏物品,它集中表现了在设计、制作和使用过程中,形式美感和使用功效、使用对象之间矛盾和统一关系.因为服装衣饰普遍性和装饰性,所以往往一个国家或一个地域在服装设计上趋向性,能够集中反应出这个区域大家在设计观念和设计程序趋向性.中国是有近13亿人口大国,在服装方面应该是一个很大使用市场,而我们服装市场却显得不景气,展现总体疲软、混乱局面,造成这种现实状况即使有种种原因,不过中国服装到底应向哪方面发展,不能不是我们迫切需要处理问题. 要处理这些问题，我们首先要对中国服装市场有一个全方面了解。“衣、食、住、行”大家把“衣”放在首位,可见衣服对于我们关键性。
作为衣食住行之首，人类对锦衣美服追求似乎永远没有止境。不管是遍布大街小巷、星罗棋布个性服装店，还是各大商场高级品牌服装，从几十元低级地摊货到高达数千元甚至数万元进口服装，只要符合时尚和消费者口味，全部有些人愿意掏钱捧场。 很多城市月光族们消费清单上，最少有1/3是为追求靓丽而血拼服装开支。中国人口十四亿，庞大人口基数本身就组成了一个庞大服装消费市场。同时伴随中国国民收入不停飞升，中国市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基础生存需求，将向更高心理需求、自我满足需求跃进，尤其是几千万人口跨入中产阶级后，其对反应本身社会地位和品位衣饰需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求服装品牌。
在全部行业中，服装行业是个永恒朝阳产业。中国是世界上最大服装消费国，中国是世界上最大服装消费国，因为和时尚时尚亲密接轨，使大家服装更新频率日益频繁。和其它行业相比，服装业投资门槛低，不需要太多专门技术，3万元就能够开个不错小店面，而且市场风险相对较小。在十亿人民九亿商今天，开个服装店是很多人创业第一选择，踏扎实实地从小生意做起，也是大多数成功商人必由之路。
服装制品内需市场正由量膨胀向质细分化、多样化方向发展。领域也从正装到晚装、个性化时装，从通常设计到多元化设计方向扩展。流通也伴随传统流通体制转变为当今大型时尚购物中心、品牌商店、网上购物等新流通方法。因为全球化影响，消费者生活方法产生了很大改变，服装个性化、多样化、差异化加也正加速化。伴随全球经济加速化，服装业界海外贸易也逐步增加，海外贸易方法也将向多样化发展。内地服装市场是一个正在加速扩张市场，消费潜力也在一步步发掘,服装消费观念则趋于成熟和理性化，重视个性、适宜衣饰成为大多数消费者首选，其百分比达成了64.8% 和 55.7%，只有少数人才有从众和追求流行趋势心态。穿着日益向休闲化、多样化、个性化、时装化和品牌化发展。在服装市场上，洋品牌效应比较显著。据调查， 53.3%消费者比较倾向于国外服装品牌，只有 16.7%被调查者倾向国产品牌，其它30% 则对此两类品牌没有倾向性。
运动休闲服装市场前景分析
中国人民生活水平极大提升，消费观念转变使表现青春、时尚运动休闲衣饰越来越受到大家青睐，这也就促进了中国运动服装市场消费增加。运动休闲服装是服装类商品中销售增加最快产品，增幅高达50%，产生这种现象原因关键是因为消费者对服装舒适性和个性化要求越来越高，而追求时尚、舒适大方运动休闲衣饰恰好满足了消费者这一偏好。
中国运动服装业空前繁荣，竞争也随之愈演愈猛烈。各大运动品牌跨国巨头纷纷加大在华投资力度或是改变其在华营销策略，面对洋品牌强劲攻势和中国入世后市场壁垒降低甚至消失等不利原因。中国运动服装发展应树立品牌；正确进行市场定位，争取在不一样层面上协调一致，共同发展；立即建立快速反应机制；加强技术改造，以质取胜，发展新技术、新产品，同时也需要政府扶持。
伴随经济发展和人民生活水平提升，中国居民运动服装消费水平将逐步增加，且中国运动服装在国际市场上有较强竞争力，运动服装业发展前景诱人。北京奥运会，全民运动热情空前高涨，运动产业超速发展，运动正成一个流行休闲方法。运动休闲装正成为中国流行装，而时尚运动休闲装品牌之争也将逐步打响。
依据中华全国商业信息中心统计数据显示，在七月至八月之间，中国运动休闲衣饰销售中前十位品牌市场拥有率在71.02%，仅仅比同期增加了2.03个百分点。中国运动休闲衣饰销售市场出现了增加放缓趋势。伴随大家生活水平提升，大家对于服装选择愈加倾向于品质高端品牌衣饰。而且品牌衣饰以其过硬质量和舒适程度，也成为大家选择一个关键所在。同时，伴随中国品牌企业做大做强，在服装制作和品牌宣传方面将会逐步完善，实现销售市场深入扩大。
以现有消费趋势分析，相信在很快未来，含有中国特色民族企业将在运动休闲衣饰销售市场中占有更多市场空间。
2.2 建设单位介绍
***工贸是一家专业从事各类休闲服装生产企业，该企业在***开发区内，开发区周围有杭金衢高速公路，南依浦郑公路，东接03省道，该企业建成后，距杭金衢高速公路出口不足10公里，离义乌、***火车站均只有15公里，离义乌飞机场也仅15公里，地理位置相当优越，交通运输十分便捷，而且毗邻义乌小商品市场和绍兴轻纺市场，便于原料采购和产品外销。
***工贸成立于7月，企业注册资本500万元，关键生产经营运动休闲服，产品关键出口俄罗斯、乌克兰等欧美国家，企业拥有自营出口权。企业为取得深入发展，经过反复市场调研，拟新上年产100万件休闲运动服生产线项目。

第三章 市场估计和拟建规模
3.1市场需求及估计
3.1.1 市场规模巨大，利润丰厚，体育运动衣饰发展空间宽广
目前，人民生活水平极大提升，消费观念也正在转变，表现青春、时尚运动休闲衣饰越来越受到大家青睐，这也就促进了中国运动衣饰市场消费增加，使得中国运动衣饰业展现出诱人发展前景。
伴随健康、休闲生活方法逐步深入人心，体育运动衣饰巨大市场引来了众多中国外衣饰企业觊觎。依据国家统计局统计数据显示，近几年，中国运动衣饰和运动鞋市场销售总额均保持了近两位数规模增加速度。而且，专业人士指出，奥运原因影响及越来越多运动品牌专卖店发展，将使实际市场年销售额增幅较仍有较大提升。
依据相关统计数据，近几年运动休闲衣饰是衣饰类商品中销售增加最快产品，增幅高达50%，产生这种现象原因 关键是因为消费者对衣饰舒适性和个性化要求越来越高，追求时尚、舒适大方运动休闲衣饰恰好满足了消费者这一偏好。而且，其消费主力群体是18岁到35岁购置力相对较强年轻群体，所以，这块蛋糕越做越大，商家利润也是节节攀升，销售净利率高达25%~30%，利润空间巨大，发展空间相当宽广。
3.1.2 国外品牌市场竞争力优势显著，中国品牌实力仍显单薄
高速增加中国运动衣饰市场和其丰重利润吸引了众多国外厂商加盟，尤其是中国入世大潮加之奥运会立即在京举行，使中国外运动衣饰厂商深入确信中国市场巨大发展潜力，耐克、阿迪达斯、锐步、匡威、彪马等国际著名运动衣饰品牌纷纷抢滩中国市场，和李宁、康威、双星、安踏等国产体育品牌形成对立之势。中外品牌激情碰撞使中国运动衣饰市场达成空前繁荣，市场竞争也日趋白热化，中外体育用具厂商共同分享着中国每十二个月几百亿人民币运动衣饰市场。
即使同台竞技，但和国际著名品牌相比，中国运动衣饰品牌竞争力仍显单薄。
首先，品牌自有程度较低。现在，中国已经成为全球能够独立生产体育用具种类最多国家，其产量已占据世界体育用具市场65%，含有绝正确规模优势，但从产品研发能力和自有品牌数量来看，除了李宁、安踏、双星等国产品牌以外，现在中国体育用具生产还关键是以贴牌加工生产为主，品牌自有能力相对较低。
据统计，从上世纪80年代初至今，中国约有60%~70%体育用具企业为境外品牌进行大批量加工业务，世界著名体育品牌“耐克”中就有40%是中国制造，在贴牌加工过程中，中国厂商赚取了加工费，而对方则赚取了无形资产附加值和超额利润，两相比较，中国体育用具厂商劣势凸显。
其次，销售额不占优势。在中国体育用具市场销售额排名中，耐克、锐步、彪马等国外名牌近几年一直牢牢占据着销售额前三把交椅，现在，国际著名品牌已占据了中国中高级体育用具大部分市场。
最终，品牌著名度和国外品牌相比仍有差距。据一项针对中国体育运动爱好者调查显示，只有不到一成体育爱好者能把一个中国体育品牌和其形象代言人对号入座；三成人能回想起多个品牌代言明星，但记不住对应品牌；近四成人根本不关心这类品牌；大家认为中国体育品牌大同小异，牌子太杂，还无法和国际著名品牌相媲美。从相关调查数据来看，中国大部分体育品牌在消费者当中认知度仍然较低，和国外著名品牌差距还相当显著。
3.1.3户外运动衣饰市场保守，中国企业须提升产品科技含量
据估量，现在中国已经有近300家中国户外用具生产商，近百家家全球著名户外产品制造商和俱乐部，户外运动用具和装备年销售额近10亿元，中国参与户外运感人次已超出1亿。即使近几年刚刚在中国兴起户外运动衣饰已经展露出自己“朝阳”面貌，让业界人士纷纷关注，作为衣饰领域中新兴行业，户外运动装在中国确实存在巨大市场空间。但到现在为止，户外行业市场份额仍很保守。而且，和其它很多新兴产业一样，现在中国户外运动用具市场由国外品牌占据江山。
而在这个领域，中国体育用具商也正在主动开拓，但仍处于起步阶段，并没有形成一定气候和实力。其弱势之一，便是没有更多地从生活方法角度来进行推广，同时，科技力量也有所欠缺。户外运动是一项专业性较强活动，除了对参与者本身体能要求外，还需要户外衣饰能适应恶劣天气和复杂地理环境，作为户外运动第一道“保护屏障”。对户外运动衣饰功效、品质苛刻要求，使得只有极少数高科技优异材料和专业性性能设计才能够满足需求。所以，对于户外运动品牌而言，除去在生活方法上推广之外，产品品质乃是其品牌成败关键。而我们品牌Everlast是拥有近百年历史国际著名拳击运动休闲品牌，且Everlast国际一直秉持“优越、执着、独特、信任”品牌精神，致力于建立独一无二国际顶级运动品牌。所以Everlast品牌一定能在中国这么一个极具前景运动衣饰市场占据相当市场份额。
3.2项目定位和建设规模
***工贸现实状况和发展计划，和中国休闲运动服装市场情况分析，企业拟投资2700万元，引进中国最优异全自动智能CAD系统、多功效裁剪设备、捡针机、除尘设备、整烫设备等优异生产设备，采取优异生产加工技术，建设年产100万件休闲运动休闲服装项目，以提升产量、质量、降低成本、降低污染，在集成装饰行业做好引导、示范作用。项目建成后年销售产值达6500万元，年创税收211万元。

第四章 项目选址
4.1厂址选择
本项目拟选建设地址为浙江***开发区，该区域环境优美、经济气氛较浓、基础设施齐全、周围没有居民、社会稳定，是理想项目建设地点，完全能够满足本项目标建设和生产经营需要。
***开发区是浙江省人民政府同意设置省级经济开发区，以生产水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等10多个行业为主省级经济开发区，座落在***县城郊，开发区周围有杭金衢高速公路，南依浦郑公路，东接03省道，距杭金衢高速公路出口不足10公里，离义乌、***火车站均只有15公里，离义乌飞机场也仅15公里，地理位置相当优越，交通运输十分便捷，交通区位优势极为显著。同时，北连中国轻纺城。南接中国义乌小商品商场，有着极可观信息、商品和市场优势。***开发区计划总面积11.6873平方公里，累计开发面积8.0973平方公里，现在一大批水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等支柱产业迅猛崛起，发展成了一座以高新技术产业为主体多功效、现代化工业新城。
4.2社会环境简况
***县于东汉献帝兴平二年（195）设县治，经乡镇区划调整，现下辖7镇5乡3街道办事处，409个行政村、3955个村民小组。全县土地总面积907.66平方公里，其中林地占67.48%，耕地占14.21%，水域占14.065。人均耕地0.479亩。***县域经济处于工业化早期向中期转型时期。***人文荟萃，人才辈出，尤以书画为著，有“书画之乡”美称。群众文化也丰富多彩，有地方剧种“***乱弹”，其演出和音乐含有粗犷奔放特色。灯彩种类繁多，制作精良，溶书画、扎制于一炉。民间传统工艺以剪纸、麦秆贴画和草编、花边最为有名。近几年，水晶工艺加工业迅猛发展，***有“中国水晶之全部”美称。郑宅“江南第一家”是全国关键文物保护单位，全国著名人文旅游景点，***仙华山是省级旅游景点，同时***是著名中外“金华火腿”关键产地之一。
全县生产总值达成130.7亿元，年均增加12.4%；人均生产总值达成33505元，完成预期目标；地方财政收入为9.0亿元，年均增加19.3%；工业总产值为366亿元，年均增加15.4%；自营出口总额7.2亿美元，年均增加22.1%；三次产业结构由6.7：62.8：30.7调整为5.6：61.7：32.7。
4.3自然条件
1、地形地貌。***县境内地貌以分割破碎低山丘陵为主，西北高、东南低。最高峰为大畈乡朝天门，海拔1050m。全县地表高低起伏，山丘广布，溪涧萦纡，东南为环山浦阳江盆地，平湖、杭坪、虞宅等乡镇有小块盆地错落，地貌类型分为 平畈、岗地、丘陵和山地。
2、气象。***县属亚热带季风气候区，四季分明，气候温和，雨量丰富，光照充足，受地形影响含有显著盆地气候特征。全县平均气温在13-17℃之间。整年日照时数为1700-1950 小时，日照率为40～45%。
全县多年平均降水量在1457.1mm之间，但时空分布极不均匀。年际改变大，年降水量最多为2101.7mm，最少为856.3mm。浦阳镇风向频率以东南风为主，东南风和东风占整年频率24%。
3、水系。***县水系为钱塘江流域上游，共分两大流域，浦阳江流域和壶源江流域，通常称之为浦阳江盆地和壶源江山丘区。浦阳江起源于***县西部天灵岩南麓，干流于萧山境内汇入钱塘江。壶源江起源于天灵岩西麓，干流由桐庐县至富阳汇入富春江。
4、地质情况。***县在区域性地质结构上在浙江江山——绍兴断裂带西侧，属华夏古陆南岭准地槽钱塘江凹陷带。

第五章 建设内容和建设方案
5.1项目建设内容
本项目是产业转型升级项目，项目建成后将发挥***产业转型升级经济效应，带动***休闲运动服装产业高速发展。项目拟在***开发区土地流转13.33亩，建设合理、高效生产总部。项目将采取国际最优异工艺和设备，走高端发展道路，引进优异生产技术，生产环境保护家居集成装饰。
依据生产规模和工艺要求，项目将引进多种新型生产设备120套(台)，建设包含生产车间、仓库、综合大楼等建筑设施，建筑总面积13300平方米，关键建筑分布见下表：
项目关键建筑一览表
5.2公用工程
5.2.1给排水
1、给水系统
项目所在地***开发区，常年雨水充沛，水源极为丰富。开发区有完善城市供水管网系统，能满足项目用水需要。
本项目无生产用水，用水关键是生活用水5000吨/年，每吨水价3元，累计水费15000元/年。
2、排水系统
本项目不需要生产用水。项目污水关键为生活污水，总排水量为4200吨/年。
厂区排水：厂区室外排水分流制，分为雨水（含洁净生产废水）和生活废水两个系统。
生活污水经化粪池处理后和废水一起排入废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网，经搜集后集中排入工业区市政污水管网。
5.2.2电力
本项目装机容量为250KVA。生产用电量按历年来统计平均值计算，年耗电为30万KWH。每KWH平均按1.0元计算，年电费总计为30万元/年。电力供给已和当地电力部门联络，能满足本项目标需要。
5.2通信
在本项目将新增电话、宽带网络等通讯设施。各岗位上设置生产调度用电话6门，关键部门设置直线电话。总部设置宽带网络接口3个。
5.3 总图运输
5.3.1 总图部署标准
1、总平面部署努力争取做到功效分区明确，动力负荷集中，人货分流通畅，环境卫生安全，生产管理方便，符合计划要求。
2、在满足生产工艺，符合防火安全、卫生要求前提下，合理布局、节省土地。
3、建（构）筑物部署尽可能结合地形和施工条件，同时为生产、生活提供方便。
5.3.2 总平面部署
项目生产厂区道路呈环状部署，道路转弯半径为9米，不仅满足厂内生产运输上要求，而且确保消防车在厂区内通畅，并实施人货分流。主入口设在工业区关键道路，交通方便。生产区域和非生产区域分隔，功效分区明确，生产管理方便。
5.3.3 总图关键技术经济指标
项目总用地面积13.33亩，总建筑面积13300平方米，建筑密度49.5%、容积率1.5、绿地率18%，其它指标根据国家要求进行设计和布局。
5.3.4项目运输
企业整年运输量约为吨，运输关键依靠***、义乌发达托运体系及其它社会车辆，短期运输可利用企业自备货车。
5.4原辅材料供给
5.4.1项目原辅材料
本项目产品为运动休闲服装，项目关键原材料为面料布、里子布、拉链等。
5.4.2材料用量分析
为了确保生产出高质量产品，本企业根据ISO-9001标准选择原材料厂商。依据本项目标产品方案测算,项目年需原辅材料用量见以下项目原辅材料耗用估算表。
5.4.3关键原辅材料质量要求
本项目所需原料均按国家标准要求要求验收，而且要满足用户施工等级要求，以确保最终成品质量。
5.4.4原辅材料起源
为节省成本，本项目包含原辅材料基础上从中国采购。在选择供给商时通常优先考虑有诚信、有质量确保，而且要建立长久稳定供货关系，以稳定产品质量，供给有保障。本项目原辅材料市场供给很充足，能满足项目生产需要。
表5-1 原辅材料耗用估算表

第六章 工艺和设备
6.1工艺步骤图
订单→设计→打样→原料→裁剪→成衣→自动整烫→检验→包装→出厂
6.2技术方案
本项目采取全自动智能排版，自动和互动式放码功效能够轻松地调出使用过放码数据，并应用于新产品中。依据产品放码复杂程度，放过程通常需10~20分钟。CAD系统拥有快捷、正确放码方法，依据标准款式规则和公式，可在数秒内完成放码。
CAD系统采取巧妙技术和计算，在要求时间范围内高速、高效完成排料，提供完美排料结果。排料速度显著优于人工，通常8米排料图，排料时间仅需3~5分钟。
项目采取国际优异新VP整理棉免熨技术，该技术是美国国家高新技术，其工艺是将符合一定技术要求面料终生制为成衣后，直接进入专用反应器进行高压喷雾薰蒸处理，再动用蒸汽清洗而成。它带给我们最直接感慨是工艺从繁杂变得简单。同时，高科技设备又让消费者能够回归自然，完整保留了棉纤维自然特征，手感尤其柔软滑爽滑爽，兼具搞皱、防缩、透气、吸湿、易去污、色牢度好、抗磨损等优点。
6.3设备选型
依据实际生产需要及定型机器实际生产能力，本项目引进多功效裁剪系统、智能CAD系统、整烫设备、除尘设备等优异生产设备，采取当今国际最优异工艺和加工技术。以达成优异性、经济性。该设备关键特点有：机械设备性能稳定、电脑自动控制、工艺技术成熟、生产效率高、环境保护安全性能好。项目共引进优异生产设备82台（套），关键设备清单见表6-1：
表 6-1 关键设备设施清单

第七章 环境保护、消防和安全生产
7.1环境保护
本项目为绿色环境保护型项目，项目采取是现在国际最优异工艺技术。项目产品为运动休闲服装，生产过程用原辅材料为无毒无害物质。生产过程无粉尘、噪音等。有效节省能源，保护环境。项目配有废水、废料回收系统，实现零污染排放。
7.1.1环境保护依据
①GB3095-1996 《环境空气质量标准》；
②GB16297－1996 《大气污染物综合排放标准》；
③GB12348－90 《工业企业厂界噪声标准》；
④GB3096－93 《城市区域环境噪声标准》；
⑤GB8978－1996 《污水综合排放标准》；
⑥GB3838－ 《地面水环境质量标准》；
⑦ 实施《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号文件。
7.1.2环境污染源及防治对策
本项目严格实施《国家建设项目环境保护管理措施》，项目建设落实经济效益、社会效益和环境效益相结合指导思想，做好项现在期及项目实施过程中相关环境保护方法相关工作，认真实施《建设项目环境保护条例》中要求“三同时”标准。
依据资料调研及生产工艺分析，本项目不需要生产用水，也不产生噪音和废气，全部工序采取环境保护型材料，整个生产过程无有毒有害物质排放，废弃资源能够综合回收利用，故不会对环境造成不良影响。不过在本项目实施过程中，我们果断落实环境保护和绿色节能基础国策和可连续发展战略，坚持污染控制和生态保护并重，遵守国家相关环境保护法律、法规及相关要求，做好环境保护。
①本项目无生产用水，项目废水关键来自职员生活废水。职员生活废水,经过过滤，达成国家《污水综合排放标准》后排放到城市污水管材。
②本项目产生固废关键是生产过程中产生废面料和生活垃圾。生产过程中固废（关键是废面料）能回收利用。少许生活垃圾一起经过固废堆场后运到垃圾填埋场填埋处理。
③本项目标锅炉采取电锅炉，不使用煤燃料，不产生废气、废水。
7.2消防
本项目中火灾危险点在仓库、生活设施和办公场所等。项按消防要求配置灭火器具、防火设施，建立消防预案，预防事故发生。整个厂区消防和给水按国家要求设置部署，室外按小于120米间距设置SS100室外地上式消防栓，车间内按《建筑灭火器配置规范》配置灭火器，各车间、仓库间案小于30米间距设置SN65室内消防栓，生活区按《建筑灭火器配置规范》进行配置灭火器。项目设计、施工将根据严格根据国家消防规范要求进行。
7.3节能
7.3.1节能综述
伴随现代化工业快速发展，能源必需得到有效控制，节省能源是中国基础国策，本项目将实施国家相关部门颁布《节省能源法》。
7.3.2节能方法
本项目根据国家节能标准进行设计、施工，墙体材料、内外墙面料门窗等采取节能型材料，购置生产线为当今中国最优异设备，生产效率高，产品质量挡次高，单位能耗对应下降；照明选择节能型灯具。同时，加强车间内部能源管理，分别对水、电等消耗安装计量仪表，做好公用设施维护保养，最大程度地节省能源。
7.4安全生产
生产车间工艺设备之间留足安全操作距离，设置安全通道，对新招工人实施先培训后上岗，掌握安全生产常识，确保按章操作。生产设备电器回路采取保护接零、设备保护接地、电线做好绝缘保护、移动设备工具设漏电保护开关，移动照明用低压电，定时检验电气设备及附件完好率，确保用电安全。
在厂房内安装换气扇及吸尘器，加强车间通风换气。合理部署灯光，确保工作现场灯光充足。设备传动装置和机械危险部位加设防护罩。增强职员用电安全意识，用电设施安装符合国家标准。
7.5劳动保护
为了落实“安全第一，预防为主”方针，应确保工程投产后符合职业安全要求，保障劳动者在劳动过程安全和健康，应严格实施国家相关要求标准。
第八章 企业组织和劳动定员
8.1企业组织
本项目是企业经过市场调查，为满足市场需求而实施。项目完成后，将建立现代企业管理制度，成立董事会、监事会，实施总经理负责制管理体制。
8.2 工作制度和劳动定员
本项目工作制度依据不一样生产工序确定为不一样工作制度，大部分生产工人实施两班制，少数工种为日班制。每班天天工作八小时，整年工作日为300天。本项目劳动定员120人，其中：生产车间为100人，技术人员10人，其它公用工程及管理人员10人。
8.3 人员培训
本项目同意实施后，引进生产线操作和维护人员必需经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包含理论学习和实际操作。工程技术人员和生产工人由中国相关厂家进行技术培训，而且在设备安装时，跟随设备生产厂家技术人员，边安装边学习，立即掌握生产技术和设备性能。

第九章 项目进度计划

本项目实施后，企业将建立强有力项目实施班子，充足调动工程技术人员和广大职员主动性，对项目实施科学管理。努力缩短建设周期，确保项目早日投产。本项目建设期为24个月，分市场调研、用地落实、项现在期审批、设备订购、土建施工、设备安装和调试和投产运行等阶段。
项目建设进度计划表

第十章 投资估算和资金筹措
10.1 概述
本项目是***工贸年产100万件运动休闲服装项目，在开发区征用土地13.33亩，建设厂房、综合大楼等建筑面积13300平方米，引进优异生产设备120台套，本项目总投资2700万元，其中固定资产投资为1995万元，流动资金为705万元，建设期利息无。
10.2 编制方法
设备购置费依据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按机械工业工程建设概算编制措施及要求进行编制。项目新增引进设备价格依据外商报价结合市场调研确定，价格以CIF价计取，外汇比价为1:6.3，所需外汇由企业购汇处理，并按要求计取引进设备中国多种隶属费用。
其它工程按相关概算指标进行估算。
征地费、研究开发费、勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、生产准备费、预备费等按相关要求计取。
10.3 投资估算
10.3.1 固定资产投资
本项目建设投资为1995万元，其中建筑工程为878万元，设备及安装工程为562万元，其它费用为535万元。详见投资估算表(表10-1)。
10.3.2 流动资金估算
流动资金占用参考企业现在实际情况，并考虑经营管理水平提升等原因，采取具体分项估算法估算，本项目流动资金705万元。流动资金估算详见流动资金估算表（表10-2）。
10.4 资金筹措及使用计划
10.4.1 项目总投资及资金筹措
本项目总投资为2700万元，全部中由企业自筹。
10.4.2 投资使用计划
本项目建设期为2年。各年资金起源及使用计划详见表10-3。

表10-1　　　　　建设投资估算表　　　　　单位：万元
表10-2　　　　　　　　　流动资金估算表　　　　　单位：万元
表10-3　　　　　　　　　资金筹措及计划使用表　　　　单位：万元

第十一章 效益评价
11.1 生产纲领
本项目达产后，年产运动休闲服装100万套：
11.2 固定资产、无形及递延资产
项目实施后，企业将新增固定资产1480万元，无形资产515万元，固定资产、无形及其它资产情况详见表11-1、11-2。
11.3 产品成本测算
a. 原材料、外购外协件及燃料动力费用依据产品物料消耗及材料价格进行估算。
b. 工资及福利费
职职员资及福利按企业现在水平并合适考虑递增原因来测算。
c. 折旧费及摊销
新增固定资产折旧按9％折旧率计算。
新增递延资产按5年摊销。
d. 财务费用
按财务制度要求，将生产经营期发生长久贷款利息、流动资金借款利息以财务费用形式计入总成本。
e. 其它费用。
为了便于项目标评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了合适归并，将职职员资及福利费、折旧单独列出后，均计入其它费用。产品成本测算详见总成本表（表11-3）。
11.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配
11.4.1 销售收入
依据本项目达产后产品方案计算，项目完成后可实现年新增销售收入6500万元。
11.4.2 销售税金及附加
城市维护建设税、教育费附加按国家相关要求计算，经计算，销售税金及附加为13.7万元（第四年计算）。
11.4.3 利润及分配
项目达产后，正常生产年份新增利润总额790.5万元(第四年)。按25％税率交纳所得税为197.6万元，税后利润提取15%盈余公积金，剩下利润首先用于还本付息。
11.5 财务盈利能力分析
11.5.1 新增投资利润率和新增投资利税率
投资利润率= 29.3%
投资利税率= 37.1%
11.5.2 财务现金流量分析
新增全部投资现金流量分析详见表11-6。评价结果见下表:

11.6 清偿能力分析
资金起源和利用见表11-6。经过计算能够看出，企业在项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余。
从以上分析能够看出，项目净资产能够抵补负债，短期偿债能力、变现能力均较强，所以企业含有较强清偿能力。
11.7 盈亏平衡分析
项目生产能力盈亏平衡计算以下( 按第四年计算):
BEPR=×100%=47.8%
计算结果表明，企业生产能力只要达成47.8%时，项目即可保本。
11.8 经济分析结论
综上述分析，项目实施后，新增销售收入6500万元，销售税金及附加为13.7万元，利润总额为790.5万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为29.3%、37.1%、29%(全部投资所得税后)，均优于行业平均水平，所以本项目在经济上是可行。

表11-1　　　　　　　　固定资产折旧表　　　　　　单位：万元
表11-2　　　　　　　　无形及递延资产摊销表　　　　　单位：万元

表11-3　　　　　　　　　　总成本费用估算表　　　　　　　　单位：万元
表11-4　　　　　　　　　　财务利润估计表　　　　　　　单位：万元
表11-5　　　　　　　财务现金流量表（全部投资）　　　　　单位：万元
表11-6　　　　　　　　　　　资金起源及利用表　　　　　　　　　　单位：万元

第十二章 结论和提议
12.1可研结论
1、本项目符合国家产业政策，生产产品是运动休闲服装产品，属于《国家产业结构调整指导目录》“激励类”项目。产品销往中国中高级家居装饰市场。项目既切合实际又符合国家相关投资方向，高效、节能、节水，能够有效地推进“环境保护型社会、节省型社会、低碳型社会”建设。
2、项目采取现在国际最优异工艺和设备，及智能化管理系统，属于我县激励发展产业转型升级项目，含有生产效率高、性能稳定可靠、节能环境保护等优点。项目实施后，能优化企业产品结构，扩大企业规模，提升产品市场适应性及市场竞争能力。同时发挥企业技术开发能力，并能提升企业经济效益和技术进步。
3、本企业有一支高素质工程技术、产品研发、生产管理、业务营销队伍，企业高层管理人员有丰富企业营销知识和经验，为本项目标实施提供了坚实可靠基础。
4、项目总投资2700万元, 其中建设投资1995万元。经济效益分析，正常年可实现销售收入6500万元, 利润总额790.5万元，年创税收211万元, 税后内部收益率29%, 投资回收期税后4.6年。项目经济效益好，市场前景宽广，含有很强抗风险能力。
总而言之，项目技术优异，经济效益和社会效益显著，可吸收外地资源为***服务。项目建设条件完备，基础设施齐全，水、电、原材料等全部能得到保障，项目建设对***和社会发展有着主动意义，项目建设是可行。
12.2 几点提议
1、严格控制建设投资，在设备选型中既要做到优异、成熟、可靠，同时又要从实际出发，尽可能选择中国已经能够生产、质量可靠设备，避免投资浪费，最大程度地节省投资。
2、因为本项目含有很好经济效益和建设条件，原辅材料落实，提议抓紧项现在期工作，落实项目用