峡谷生态旅游区开发商业计划书样本.doc

XX峡谷生态旅游区开发商业计划书

第一章 摘 要 …………………………………………03
第二章 企业介绍 …………………………………………04
一、企业宗旨 …………………………………………04
二、企业介绍 …………………………………………04
第三章 市场分析 …………………………………………04
一、市场划分 …………………………………………04
二、游客量估计…………………………………………05
第四章 财务计划 …………………………………………06
一、资金需求 …………………………………………06
二、资金起源 …………………………………………06
三、经营估计 …………………………………………07
四、损益测算 …………………………………………08
五、还贷计划 …………………………………………08
第五章 附录 ……………………………………………09
一、管理层人员简历 …………………………………09
二、图表 ………………………………………………09

第一章 摘 要
城步苗族自治县南山风景名胜区两江峡谷生态旅游开发区是指从界背河和巫水交汇点到江头司铺路水约34公里地段。峡谷处于县城到南山通道上，入口距县城约5公里。峡谷以优美自然风光和各村寨民俗风情衬托，自然景观和人文景观整合，组成亮丽风景，游客可观赏，可体验，参与性很强，旅游资源属于一级，开发价值大，前景好。
本项目概念计划和具体性修建计划已由广东中山大学计划设计研究院和桂林桂工旅游计划设计院强强合作，经过十二个月半时间精心设计完成。该计划以最新设计手法和高起点、高标准、高规格要求出台，设计新奇、科学配置、质量精湛，现在，谌称中国一流水平。
项目总投资1400万元，开发峡谷内猴子岭、边溪风情、边溪漂流三大景区段。以民族文化生态，自然生态旅游资源为特色，以当今生态旅游和民俗旅游两大旅游趋势为背景，和周围南山景区、儒林镇景区联动开发，适合观光、考察、休闲、接待多功效自然苗族民俗村寨景区，是县城至南山旅游区苗族风情旅游黄金带。以中国古人“天人合一”和现代社会“回归自然”、“回归传统”为基础理念，将峡谷建成一个生态优美、民风淳朴、洁净幽雅、宽松惬意，传统文化和自然生态有机融合在一起生态旅游景区。
第二章 企业介绍
一、企业宗旨
开发旅游资源，振兴城步经济。开拓创新，努力拼搏，努力争取“十五”期间把旅游业建成全县三大支柱产业之一。
二、企业介绍
城步苗族自治县旅游开发总企业系县旅游局直属全民全部制企业，成立于1994年元月，现有职员144人，拥有固定资产250万元。经营范围：旅游资源保护和开发、景点建设、宾馆、旅游服务、商品贸易等，现在已成功开发了南桥公园、白云洞、白云湖娱乐溜索、旅行社等四个旅游项目。
企业现拥有旅游管理、旅游计划、工程建筑、酒店管理、导游、经济、财会等中高级专业人才25人。
第三章 市场分析
一、市场划分
桂林市、邵阳市和长株潭城市群是两江峡谷关键客源市场区。依据市场分析确定两江峡谷生态旅游区客源市场为三级：
一级客源市场，包含桂林市、邵阳市、长株潭城市群。二级客源市场，包含怀化市、娄底市。
三级客源市场，包含珠江三角洲、长江三角洲。
拓展市场，包含京津唐地域、贵州东部地域、港澳台地域。
二、游客量估计
依据南山风景名胜区1993年至1996年统计游客人次，建立直线回归数字模型，对游客进行估计。图示一：
YI：万人次 ti：1万人次（含1993年游客数）
年份
项目
1993
1994
1995
1996
Yi
2.028
3.3
5.6
6.6
Ti
1
2
3
4
i
1
2
3
4
计算公式：Y=ati+b
N N N
N（∑tiYi） -（∑ti）(∑Yi)
i=1 i=1

N N
N（∑ti）2 --（∑ti）2
i=1 i=1
其中：a=
4×52×10×17.6

4×30-100
a= =33/20=1.6

17.4-1.6×10
N N
N（∑Yi）2 --（∑ti）2
i=1 i=1

4
N
b= = =0.35

由此得出南山旅游市场估计直线回归方程式学：
Y=1.6i+0.35
依次上述议程工计算出：
1998年，游客数为9.95万人次
，游客数为13.15万人次
，游客数为21.15万人次
，游客数为29.15万人次
第四章 财务计划
一、资金需求
项目建成资金需求总额为1400万元，其中：固定资产投资占1300万元，流动资金及银行利息投入占100万元。
二、资金起源
1、自筹资金处理30%，即420万元。
2、申请借贷旅游国债资金外占50%， 即700万元。
3、吸纳外商投资占20%，即280万元。
三、经营估计
依据建好南山两江峡谷生态旅游区计划构想，本项目-投入1400万元，建设期为2年，因为两江峡谷独特地理环境及原始次森林旅游资源，伴随和南山景区捆绑配套发展，经反复科学测算，旅游服务业收入可达1858万元。（详见下表）
旅游服务业收入测算（）
单位：万元
项 目
金额
百分比
备 注
门票收入
350
18.8
苗族风情村门票，进生态旅游观赏区门票
饮食收入
400
21.5
特色、绿色餐饮等
住宿收入
250
13.4
家庭旅馆、避暑山庄
漂流收入
300
16.1
边溪漂流段景区
歌舞收入
70
3.7
苗族歌舞演出
商品销售收入
260
13.9
旅游纪念品
车辆营运收入
200
10.7

导游收入
3
0.1

钓鱼收入
5
0.2

其 它
20
1

合 计
1858
100

四、损益测算
依据行业标准，游客人数、消费水平及历史成本费用资料，估计-期间多年营业收入、成本费用、税金及利润。从起每十二个月将有400万元以上利润，（详见下表）
序号
项 目

1
营业收入
1858
2043
2247
2494
2793
3212
2
营业成本
817.5
898.9
988.7
1097.4
1229
1766.6
3
营业税金及附加
92.9
102.2
112.4
124.7
139.7
160.6
4
营业、管理费用
371.6
408
449.4
498.8
558.6
642.4
5
财务费用
18.58
20.43
22.5
24.9
27.9
32.1
6
营业利润
558
613.4
674
748.2
837.8
610.3
7
所 得 税
117
128.7
141.6
157
176
202.4
8
税后净利
441
484.7
532.4
591
661.8
407.9
五、还贷计划
本项目建设所需资金集中，2年内投资建成完工后受益期长，依据受益年限盈利指标及可能现金支付能力，从开始还贷，3年内可偿还全部银行贷款。