交通公司物资采购管理制度样本.doc

西藏天路交通股份
物资采购管理措施
（经 年 月 日经理办公会审议经过）

第一章 总 则
第一条 依据国家经贸委第九号令《国有工业企业物资采购管理暂行要求》为规范企业采购行为，加强企业监督管理，预防国有资产流失，结合西藏天路交通股份实际情况制订机械、设备、材料采购管理措施，以预防采购过程中不正当行为发生。

第二章 决议管理
第二条 本着对企业负责精神，加强对物资采购管理工作，使采购过程中决议 ，价格监督、质量检验等工作步入规范化、制度化。
第三条 采购申请
1、 分企业所需材料、设备等，由分企业填报具体计划表，附采购申请汇报，报采购部，采购部依据库存情况确定编制材料订购或设备采购计划，报主管领导审批。
2、 项目上所需材料、设备等，必需由各使用单位填报具体计划表，附采购申请汇报，报工程管理部，由工程管理部审核调整计划后报采购部，采购部依据库存情况确定材料订购或设备采购计划，报主管领导审批。
3、 所采购机械、设备及材料，工程管理部依据施工要求，可提议性提出供货商及采购品牌，最终确定供货商及采购品牌，由采购部会同主管领导约定。
第四条 自行采购权限
1、 依据机械、设备、车辆使用情况，其正常维修保养零配件由资产管理分企业结合配件库储存情况自行采购。
2、 企业购置电脑、打字机、复印机等成套办公用具，由办公室制订采购计划会同采购部统一购置。其它办公用具及耗材由办公室自行采购。
3、 各项目部使用小型材料及低值易耗品，必需先在库房提货，库房无存货，工程急需，可按单件不超出10000元，批量不超出100000万元自行采购。
第五条 企业购置关键原材料、机械、设备等金额较大物资，必需由总经理、副总经理和相关部门责任人经过会议或其它形式实施集体决议 ，增加透明度。
第六条 严把进货渠道关，本着科学有效，公开公正，优质优价，监督制约标准。在比货、比价、比信誉、比售后服务基础上实施定点采购。

第三章 比质比价采购
第七条 采购部要广泛搜集所采购物资质量、价格等市场信息，掌握关键采购物资信息改变情况。在进行市场调研前提下，依据市场信息做到比质、比价采购。对金额大物资采购，含有招标条件，尽可能实施招标采购或从厂家直接进货。
第八条 对采购零星机械配件，小型五金机电、建材、润滑油等需定点供货单位，由企业相关会议决定，实施比质比价标准，同类产品定点两个供货单位，从质量价格，信誉等方面择优进货，方便在市场竞争中，使我企业有效降低采购成本。供货单位一经确定，使用部门、采购部门要立即掌握其质量、价格、信誉改变情况。方便立即调整。

第四章 价格监督
第九条 加强对采购物资价格、质量、数量监督，各级管理者对其审批物资采购负有审查、监督责任。
第十条 各项目部自行采购材料后，具体制表，报采购部，采购部对各项目部自行采购材料实施价格总监督，严格控制采购成本。
第十一条 申请采购单在总经理最终签批后，财务部对需采购物资事前进行价格审核，并报财务总监审批，采购部要在上级审核价格内进行采购。
第十二条 采购后财务部对采购关键物资单据价格进行再审核。发觉未在审核价格内进行采购，立即向主管领导反应，由主管领导提出处理意见。
第十三条 财务部要立即了解、掌握关键采购物资市场价格，对其审核物资采购价格负担对应责任。

第五章 质量检验和监督
第十四条 严把进货质量关，所购材料需要检测试验，其质量以试验部门做出质量检验汇报为准，做到每批材料全部有检验汇报单，对不符合试验技术要求材料，采购部要立即将情况上报主管领导，同时立即和供货单位联络处理或退货。对采购部购置一切材料，各使用单位有权进行全方面质量监督，发觉问题立即和采购部联络，杜绝不合格材料验收入库。
第十五条 对本企业不含有检测条件所购物资，可由试验室委托交通厅科研所进行检测。大宗物资必需要求供货单位出具国家认定检测机构质量合格检验汇报。

第六章 采购管理
第十六条 对需要招标采购材料、机械、设备，由采购部编制招标文件，由企业领导安排成立招标工作组依据采购材料、机械、设备特点，临时组建相关技术人员进行评标，评标人员采取不固定方法进行组合。
第十七条 采购部对每次招标文件及投标单位资料进行整理归档，做好资料保留，凡参与招标人员对招标相关事项严格保密，工作人员不得将投标单位报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害企业利益情况发生。
第十八条 材料、机械、设备如需在内地进行考察订货，由企业领导决定并带组前往。
第十九条 企业一应采购物资，在和供货商谈价时，必需有两人至两人以上人员参与谈判定价，最终购置价由企业决定。
第二十条 一切外购材料、机械、设备均严格按同意计划采购，如有变更或追加计划，按书面通知实施。杜绝物资盲目购进，增加库存。
第二十一条 采购协议完成后，采购部每个月初编制分期付款计划，报主管领导审批，审批完成后由采购部按审批程序办理付款手续，完成份期付款。
第二十二条 企业采购一切机械、设备、材料，在最终一笔款支付前，采购部必需向供货商索要发票，由采购部会计审核结算报财务部。
第七章 物资管理
第二十三条 采购部验收、管理调拨好所购物资，并常常和使用部门保持联络，了解物品使用情况，管理控制库房，快速高效完成本职员作。
第二十四条 主动配合工程管理部门及财务部门做好每个月盘点对帐工作，做到帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。
第二十五条 货物入库必需严格检验，依据购置数量及规格，检验货物质量，符合要求方可入库。货物入库时要分类码放整齐，保持物品完好无损，存放合理，立即办理入库手续，登记相关帐卡。
第二十六条 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不予发货，如遇特殊原因需要发货，需得到部门经理审批方可出库。发货后要立即按发货单办理物品出库手续，登记相关帐卡。
第二十七条 物品进库后因为保管不妥及发放混乱造成货损货差，其损失金额由物品保管员负担，并经过会议决定，在工资中扣除损失金额。
第二十八条 常见物品如帐蓬、盖布，许可有部分储存，其它材料随用随购，不得造成积压浪费。
第二十九条 各项目部因为本身施工材料计划不妥，施工结束，工程剩下物资材料由采购部回购，项目部不得自行处理。采购部门应依据物资情况确定回购价格后方可验收入库（未经加工过钢材按原调拨价80%-85%折价入库，沥青包装完好按原调拨价75%-80%折价入库，水泥属季节性物资，按调拨价40%折价入库，其它加工过钢材和经过使用，但还可利用旧物品，为不造成资产流失，可按帐外物资登记入库）。
第三十条 爆炸物品管理
1、 各项目部在依据工地施工情况编制爆炸物品（炸药、雷管、导火索等）计划时，应尽可能避免工程完工后这类物品剩下，避免增加保管、运输上困难。如出现这类物品必需运回拉萨，成本摊入项目部，采购部门按帐外物资登记后负责联络存放地点，但所发生仓贮费用仍由项目部自行负担。
2、 各项目部使用爆炸物品，其管理、使用、发放措施按企业相关要求实施。

第八章 信息资料管理
第三十一条 建立健全情报工作，广泛搜集资料，具体掌握市场最新信息，了解市场改变情况和所购物资生产、流通、消费情况，是信息搜集关键事项，给经营管理决议提供必需信息资料，是制订最适合购置，取得很好经济较果必需条件。
第三十二条 信息管理由信息管理员搜集需采购物资和存货市场价格，立即向领导反应价格等情况。采购后整理供货商相关资料，建立对应数据库。

第九章 仓库管理
第三十三条 仓库物资验收入库：
仓库验收人员和保管员，必需依据购货凭证、货物运输单、发货明细表及装箱单或损坏统计，对所到物资进行具体按数量、规格、型号、质量进行验收，符合要求方可入库。货物入库时要分类整齐堆放，并做好入库物资帐、卡登记。
第三十四条 物资在库存期间管理：
保管员应对物资在库房存放期间，物资应摆放科学（五五摆放，四号定位），数量正确，质量不变（应采取一定维护方法，做好防锈、防尘、防水、防潮、防震、防腐、防磨、防爆、防变质、防漏电等“十防”工作）。物资管理必需有健全帐、卡档案,并立即向相关业务主管部门反应物质和库存情况。
（注：“五五摆放”为五五成行、五五成堆、五五成层、五五成串、五五成方等。“四号定位”为按库号、架号、层号、位号统一编号。）
第三十五条 物资发放：
物资出库和发料应按料具调拨单或领料凭证，立即正确地将物资发放到生产岗位，并对出库物质进行帐、卡登记。
第三十六条 库存物资清查盘点：
1、 仓库物资流动性大，立即正确掌握物资实际变动情况，对物资家底做到心中有数，立即处理积压，加速资金周转。保管人员每日应在物资收发基础上，对有动态物资复查一次，立即检验库存物资帐、卡、物是否相符。
2、 每个月、季定时对库存物资进行轮番抽查。每十二个月年底由采购部、财务部共同组成有领导干部、管理人员、保管人员三结合清仓盘点小组，对仓库物资进行全方面地清点，在清点中如发觉盘盈盘亏，必需分析原因，说明情况。如发觉严重短缺和损坏，应查明原因，追究责任。对超储、呆滞物资立即处了处理。
第三十七条 仓库管理规章制度：
1、 仓库工作人员，天天必需坚守岗位，随时做好发放料工作，确保工地施工正常进行。
2、 严格遵守物资出入库要求，保管人员必需依据出入库单据正确收发物资。
3、 保持库房清洁，严禁易爆物品在拉萨总库入库存放。
4、 库房重地严禁吸烟，严格做好防火、防盗工作，确保库存物资安全。
5、 严禁一切闲杂人员进入仓库重地。

第十章 其它事项
第三十八条 采购部人员应做到各负其责，勤奋工作，不停提升本身业务素质，主动配合好企业整体工作。
第三十九条 对违反本要求，弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受回扣和收受贿赂人员，一经查证属实，立即给调离岗位，或解聘、除名等处理。给企业造成损失，要依法赔偿，组成犯罪依法追究刑事责任。
第三十八条 对违反本要求，损害企业利益造成国有资产流失，直接责任人员，直接负责主管人员，企业经营者要负担对应责任。

第十一章 附则
第四十条 本措施由采购部负责解释。
第四十一条 本措施自颁布之日起实施。