医药配送中心商业计划书样本样本.doc

XX医药配送中心商业计划书
保密承诺

本商业计划书内容包含本企业商业秘密，仅向有投资意向投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书是作出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书包含本企业商业秘密。

项目经理签字：

接收日期： 年 月 日

商业计划书

项目名称：XX医药配送中心
项目单位：XXX市XX区XXX企业
地址：XXX市XX区XX街XX号
电话：
传真：
电子邮件：

目 录

实施概要 ………………………………4
第一章 基础情况 ……………………13
第二章 管理层 ………………………16
第三章 主营业务 ……………………17
第四章 行业及市场 …………………23
第五章 营销策略 ……………………24
第六章 管理 …………………………27
第七章 融资说明 ……………………29
第八章 财务计划 ……………………30
第九章 风险控制 ……………………32
第十章 实施进度 ……………………35
第十一章 资料清单 …………………36

实施概要
一、基础情况
XXX医药配送中心于XXXX年X月经XXX市工商行政管理局核准注册成立。主营:药品、医疗器械、保健品和化妆品批发业务。
注册地址为XXX市XX区XX街XX号。注册资本XXXX万元，为XXX市XX区XXX企业组建XXXX企业。针对药品零售企业在商品物流方面种种困难，利用现代物流模式，为当地域医药零售企业提供配送服务。
经营宗旨：依靠区位优势化良好经营条件，努力降低经营成本，发展医药品流产业，确保药品经营质量，为当地药品零售企业提供质优价廉医药商品。在出现企业和职员社会价值同时，取得很好经营结果。
现在为增加经营设备和贮备医药商品，XXXX企业已经投入资金XXXX万元，为满足深入优质优价补充商品库存需要，，在行筹集流动资金XXXX万元。
电话：传真：
联络人：XXX
二、关键管理者情况
经理：XXX，X，XX岁，大学本科，XXXX年毕业于XXXX学院，XXXX年毕业于XXX中药函授学院。中共党员，执业药师，主管药师，高级药品营销员，中级药品营销员考评员。从XXXX年从事医疗器械、药品经营企业管理工作。曾担任XXXX书记兼副经理，XXXX书记兼经理，现任XXXX企业经理兼XXXX总店经理。
副经理：XXX，X，XX岁，高中，药师，中级药品营销员。从XXXX年从事药品零售工作，曾任南关药房主任。
质量管理科长：XXX，X，XX2岁，高中，关键中药师。从XXX年从事药品经营及企业管理工作，曾担任XXXX企业经理兼书记，XXX企业书记。
三、主营业务
XXX医药配送中心有药品批发部、医疗器械批发部和保健品批发部三个业务部门。XXXX平方米仓库全部符合《药品经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》要求。有多名含有丰富医药商品经营经验业务人员服务上门，为当地域医药连锁店和单体药店推销和提供医药商品，办理结算并处理售后服务。
四、行业及市场
在医药商品生产缺乏创新，医药商品批发企业过多，低水平竞争猛烈形势下，药品零售业有着相对宽松生存空间和相对乐观发展前景。然而，药品零售企业要取得很好经营结果，就必需提升运行效率、降低经营成本，这是医药品流企业发展和壮大契机。中国外全部有医药品流企业成功范例。
XXX地域有药品零售企业XXX家，连锁企业XXX家（所属门店XXX家）。各连锁店和各单体药店均是各自采购所需商品，不一样程度面临着组织货源方面种种困难。具体表现为：经营品种规格不够齐全；分别购进批量小、价格高、来货时间较长；反复准备库存，资金占用较多；对供给商缺乏了解，难保药品质量等等。假如能化零为整，集中采购共同所需商品，势必增加对供给方影响力，在紧俏商品供给、批量价格谈判、货款结算时间、运输费用及发货时间方面均可争取较为优惠待遇，对于各自经营活动无疑是很有利。
有鉴于此，我们认为组建配送中心有着充足市场需求和宽广发展前景。
XXXX在XXX地域地理中心位置。区内有XX、XX和XXX三条高速公路、XX国道及XX铁路经过，另有多条省道、县道组成公路网，交通极为便利，对于发展现代物流产业含有得天独厚有利条件。而我们依靠XXXX药材企业XXXX平方米成库和GSP管理系统，采取规模经营，平等互利，薄利多销经营策略。肯定能够很快地进入角色，在充足了解市场品种需求和数量需求，聚少成多、批量组织适销货源基础上，加强药品经营质量管理，为全地域医药零售企业提供安全快捷、质优价廉医药商品配送服务。进而寻求很好经营业绩和经济效益。
第十二个月计划销售商品XXXX万元；第二年伴随市场认同度逐步增高，估计销售增加XX0%，销售商品XXXX万元；第三年较上年增加XX%，销售商品XXXX万元。
五、营销策略
鉴于医药商品“有效性、安全性”特点，在综合分析了当地市场和企业经营实力基础上，我们确定了企业经营策略为：品牌差异性策略、商品差异性策略。
（一）品牌差异性策略
我们确定品牌策略是“平等互利，安全快捷”。
利用好产品策略：不仅要经营通常药品、器械、保健品，还要经营特色、特需和特许商品，努力满足用户商品需求。在利益分割上，采取“加盟、合作、会员、常客优惠”等一系列营销手段，让科幻心明眼亮，主动选择，有利可图。
（二）商品差异性策略
在充足满足市场需求前提下，努力使商品结构“多样化、系列化、优质化、独特化”。逐步发展独家代理、和代理产品。以丰富独特商品、可靠质量确保牢靠地占据当地医药商品供给优势地位。
（三）价格策略
正确地把握市场行情和竞争对手动态，不主动、不滥用、不拒绝低价策略。不盲目挑起价格战，必需时采取跟进方法确保市场份额。
依据不一样定位市场，确定不一样供给价格。在确定基础销售价格市础上，对连锁店、批发企业给于合适优惠。
（四）激励机制
采取必需激励方法提升职员工作主动性。企业职员收入分为三部分：一部分是基础薪金及多种必需社会保险，作为职员必需生活保障；一部分和经营业绩挂钩，合理确定挂钩百分比，绩效优良者多得；一部分为综合奖励基金，激励职员遵纪遵法，努力奉献。另外，采取包销部分职员进修学习费用措施，在提升职员作和素质同时，提升职员对企业归属感何种程度。很好处理对职员激励和约束问题。

六、管理
本配送中心设有：XXX、XXX和XXX三个管理机构，药品批发部、中药批发部和医疗器械科三个业务部门。
机构设置情况图

本配送中心共有职员XXX人
人员结构表
职员

人数
中专文化程度
大学专科
大学本科
中级职称
人数
百分比%
人数
百分比%
人数
百分比%
人数
百分比%
管理人员

经营人员

在未来两年内，我们将经过社会招聘和内部培养相结合措施，逐步充实职业经理人和大专学历以上经营、管理人才，改善企业中上层领导知识结构和年纪结构。

人员结构调整计划
招聘职务
人数
学历和执业资格
年纪要求
备注
中心副经理
1
大专以上、职业经理人
28－45

质量责任人
1
大专以上、执业药师
28－45
经验丰富
年纪可放宽5岁
业务部经理
5
大专以上、主管药师
23－35
经验丰富者职称可放宽到药师
　　七、融资说明
　　为确保项目实施，需要新增投资XXXX万元。
在资金到位一至两个月内，用XXXX万元左右资金，分期、分批、分渠道，按需、择优、择廉补充商品，使商品库存达成XXXX种以上。
用150万元左右资金组织1－3个最具竞争优势，赢利水平较高品种。努力加紧资金周转，不停不成经营品种和适销对路商品、市场急需商品和盈利税品较高商品库存，为深入拓展配送业务准备必需物质基础。
　　新增投资中，由XXXX企业投入XXXX万元，由XXXX企业担保，向工商银行贷款XXXX万元。
作为投资方，XXXX企业有权查阅XX医药配送中心帐目和报表；有权对配送中心重大经营举措提出意见和提议；必需时经过正当手段保护自己利益不受损害。

八、财务估计
三年经营结果估计表
年　　度
XXXX年
XXXX年
较上年
增加%
XXXX年
较上年
增加%
销售额（万元）

毛利额（万元）

毛利率（%）

费用额（%）

费用率（%）

上缴利税（万元）

净利润（万元）

净资产（万元）

净资产回报率（%）

　　九、风险控制
　　（一）行业风险
　　医药品流产业及其发展过程中可能存在不利原因，行业竞争者竞争实力和竞争手段改变情况。
　　防范方法
重视学习掌握现代化管理方法和技术，了解同行企业和本身发展过程中经验教训，提升工作计划性，针对可能发生问题制订规避或抗衡预案，尽可能降低不利原因影响。

重视竞争对手信息搜集、分析、整理，客观分析对手及本身优、劣势条件、竞争手段和可能产生影响，取长补短，立即调整竞争策略，避免被市场边缘化。
　　（二）业务风险
市场环境风险：受到商业周期影响，医药市场发展将受相关行业市场情况影响；
业务信用风险。如：商品供方或购方信用程度；供方或购方经营管理情况；金融市场健全程度等。
防范方法
具体了解供货单位和购货单位法定资质、生产经营情况、资金情况、管理情况、人员情况、历年来业务往来情况等一系列资信情况进行深入调查研究。然后依据以往资信程度和以后业务发展可能划分信用等级，按信用等级控制业务总量和批量，把经营风险降到最低水平。
对开发市场和开发产品进行专题研究，充足考虑多种有利和不利原因，实现采取必需人员和财产控制、确保方法、主动而慎重，决不盲目扩张。
　　加强制度建设，用必需审核、审批手段规范业务部门和业务人员经营行为，避免因对业务往来监控不力造成商品或资金损失。加强财务管理，根据用户信用等级和货款金额对应收款采取限额、限期管理。
（三）经营管理风险
在经营过程中因人为管理不善或不可抗拒客观情况造成财产损失。
防范方法
定时审核各项管理制度及其实施情况，对可预见和已发觉问题立即采取预防和补救方法。加强职业道德和业务知识技能教育，提升职员综合素质，预防发生人为管理失误，避免资产损失。
（四）政策风险
未来国家政策和法律对医药商业深入开放、约束和限制，可能会对企业产生影响；
防范方法
随时关注国家宏观经济形势及政策走向，关注和研究本行业发展过程中存在问题，规避可能被调整经营行为和经营方法，避免政策影响企业利益。

第一章　　基础情况
　　名称：XXXX医药配送中心
　　成立时间：XXXX年XX月
　　注册资本：XXXX万元
　　实际到位资本：XXXX万元
　　其中现金到位：XXXX万元
　　注册地点：XXXX市XXX区XX街XX号
　　企业全部：XX医药配送中心为XXXX企业
　　经营范围：经XX省食品药品监督管理局核准，XXX医药配送中心经营范围为：化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品、中药饮片、中成药、医疗器械、化学试剂、保健品。
一、机构设置：企业实施总经理领导下分工负责制。设有三个管理职能科室和三个业务经营部门。
机构设置情况图

二、人员情况：企业现在共有职员XXX人，其中管理人员XXX人，经营人员XXX人，其它人员XX人。
人员结构表
职员

人数
中专文化程度
大学专科
大学本科
中级职称
人数
百分比%
人数
百分比%
人数
百分比%
人数
百分比%
管理人员
XX
X
XX
X
XX
X
XX
X
经营人员
XX
X
XX
X
XX
X
XX
X
　　三、近三年经营目标
第十二个月主攻单体药店，争取能够供给这些药店所需商品XX－XX%。第十二个月计划销售商品XXXX万元，实现毛利XXX万元，净利润XXX万元；
每二年伴随市场认同度逐步增高，在巩固和提升原有业务单位商品供给率前提下，和当地域全部药店建立业务关系，估计销售增加XX%，销售额为XXXX万元，实现毛利XXX万元，净利润XXX万元；
　　第三年努力扩大和业务关系单位合作范围和合作深度，采取多种可能、有利于双方连营策略，争取商品销售较上年增加XX%,商品销售XXXX万元，实现毛利XXX万元，净利润XXX万元。
四、经营策略
稳步经营和逐步扩展市场，慎重合理利用经营资金，降低经营风险。
量力而行，不采取恶性市场竞争手段，确保盈利。
以规模求效益，不追求过高毛利指标。
第二章　管理层
经理：XXX，X，XX岁，大学本科，XXXX年毕业于XXXX学院，XXXX年毕业于XX中药函授学院。中共党员，执业药师，高级药品营销员，中级药品营销考评员。从XXXX起，从事医疗器械、药品经营及企业管理工作。曾担任XXXX书记兼副经理，XXXX书记兼经理，现任XXXX材企业经理兼XXX大药房连锁总店经理。
副经理：XXX，X，XX岁，高中，药师，中级药品营销员。从XXX年起，从事药品零售工作，曾任XX药房主任，现兼任XX药店主任。
质量管理科长：XXX，X，XX岁，高中，主管中药师。从XXXX年起，从事药品经营及企业管理工作，曾担任XXX药材企业经理兼书记，XXX医药药材企业书记。
药品批发部主任：XXX　X　XX岁　中专　药师　从XXXX年起，从事药品经营业务工作，曾任药品批发部副主任。
中药批发部主任：XXX　X　XX岁　中专　药师　　从XXXX年起，从事药品经营业务工作，曾任西街药房主任、中药批发部副主任。
器械批发部主任：XXX　X　XX岁　大专　助理会计师　　从XXXX年起，从事医疗器械经营工作，曾任XXX医药药材企业财务科长。
　　财务科长：XX　X　XX岁　大专　助理会计师　从XX年起，从事财务管理工作，曾任财务科副科长。
办公室主任：XXX　X　XX岁　大学　经济师　。自XXXX年起，从事人事、秘书和企业管理工作。曾任XXX医药药材企业XX药品经营部经理。
第三章　主营业务
　一、我们主营业务
　根据药品经营许可证和企业营业执照核准经营范围，从事化学药品、生化制品、生物制剂、抗生素、中药饮片、中成药、保健药品、医疗器械、化学试剂和玻璃仪器等医药商品销售和配送，并可为其它医药生产和经营企业提供医药商品仓储和保管服务。
　　二、我们经营优势是
　　配送中心所在XXX在XXX张铁路经过，另有多条省道、县道组成公路网，交通极为便利。不管当地及相邻哪个县区需要商品配送，全部能够在2－3小时内送达，含有建立现代物流中心天然优势。
　　依靠XX区医药药材企业XXXX平方米仓库，多种必需经营设施设备配置齐全。有一批多年从事医药经营工作经营、管理人员，有经过认证完善GSP管理系统。能够在充足了解市场品种需求和数量需求，化零为整、聚少成多、批量组织适销货源基础上，加强药品经营质量管理，为全地域医药零售企业提供安全快捷、质优价廉医药商品配送服务。
三、我们经营目标是
吸引大部分零售企业大部分医药商品由本企业配送，降低接收配送企业经营成本，提升这此企业资金周转和商品周转效率，实现买卖双方互利共赢。采取规模经营，平等互利，薄利多销经营策略，寻求很好经营业绩和经济效益。
第四章　行业及市场情况
一、医药商业现实状况、问题及出路
　（一）医药商品销量剧增，毛利降低
　据中国医药报报道，美国医药商业企业毛利率大约为3%，比中国还低，但其销售额大，集中度高，费用率低，所以赢利能力强。美国药品交易额为每十二个月亿～3000亿美元，中国药品年交易额在亿人民币左右，是美国1／10，美国批发企业40余家，其中排名前五位商业企业就占到市场份额90%。而中国药品批发企业却有1万多家，是美国300倍。美国医药批发企业费用率2．6%，而中国医药批发企业费用率平均在10%以上。因为中国医药企业集约化程度低，经营成本居高不下，赢利能力太差。而且因为僧多粥少，医药商业企业只能不停削减自己毛利率，以保全市场份额。
据中国医药商业协会统计，即使近两年，医药商业购销总体上展现增加态势，每十二个月增幅全部在10%以上，不过商业企业效益难以乐观，医药商业进入微利时代。多年来，医药商业盈利水平一直在走下坡路，一个基础特征是毛利率“屡往低处走”。上世级80年代医药商业企业毛利率通常为17%～18%，利润率可达7%～8%，最高时纯利达10%。而伴随医药市场逐步放开，现在只有3%～8%，甚至更低。
　（二）医药批发企业竞争力弱化，存在生存危机
因为在医院收入组成中，行政拨款越来越少，药品收入占比逐步提升，而且越小医院药品收入百分比越高，省级医院约占50%，县级医院占到60%～70%。为了本身发展，医院肯定在加大药品收入上做文章，压低药品进价，扩大自己利润空间。为了在竞争中胜出，“药批企业不是比服务，而是比价格”。在竞标时相互压价，使医药批发企业拿到差利越来越低。药厂直接给医院供货，实现生产、流通两个步骤利润“通吃”。尤其是在药品集中招标采购时，药厂和商业企业站在同一条线上投标，现有货源优势，又有价格优势。
所以在和医院利益博弈中，医药批发企业步步退缩，利润空间不停下降。尤其是在医疗单位对药品、器械招标过程中存在很多暗箱操作，大大消弱了国有批发企业竞争力。而因为毛利降低带来压力，股份制、私营等新兴市场主体尚能支撑，为转制或转制步伐太慢、费用率居高不下国企则亏损严重，难认为继。
（三）药品零售企业发展快速，存在制约瓶颈
因为零售企业受用户制约较小，创办成本相对较低。所以在多年来发展极为快速。全国约有药品连锁企业1600余家，零售企业22万余家。XXX也有药品连锁企业XXX家，零售企业近XXX家。而在这些药品零售企业中，绝大多数是小型企业。数量多、规模小、分布散，有些人戏称“药店多过米店”。竞争局面前所未有猛烈，管理效能低，整体投入不低；经营成本高，经营效益不高。　　　　　　　　　
XXXX地域有药品零售企业XX家，连锁企业XXX家（XXX家门店）。各医药零售企业为发展和繁荣当地医药市场，满足人民用药需求做出了自己贡献，也取得了一定经营效益。但组织货源方面不一样程度面临着种种困难，具体表现为：经营品种规格不够齐全；分别购进批量小、价格较高、来货时间长；反复准备库存，资金占用较多，经营成本增大；对供给商缺乏了解，难保药品质量等等。正是因为这些原因，造成了连锁药店扩张成本增加，单体药店经营成本居高不下，有不少药店已经出现经营亏损等等问题。
这些问题能够归纳为：人员配置、设施建设、设备利用、资金使用等等资源配置不够合理。商品计划、采购、储存、养护、运输、售后服务等工作顾此失彼。
（四）实现社会分工是走出困境必由之路
因为幅员宽广，条块分割，思想观念，体制差异，消费习惯，人员素质等等原因，在短时期内中国医药商业企业极难出现全国性领头羊。处理目前问题可行路径就是实现医药商品物流社会化，既充足发挥医药品流中心作用。
发展物流分工形式能够有以下三种：有资金、区位、货源、人员、设施优势能够建设规模大物流中心，实现包容供给方和购置方综合一体化营销模式；批发企业之间能够建立物流合作，组成包容竞争者水平一体化营销模式；批发和零售企业能够建立物流合作，形式稳定互利合作纵向一体化营销模式。经过社会化物流合作，发挥规模优势、供给链优势，才能形成综合优势。才能降低采购成本和配送成本，形成价格、服务、品牌优势，形成竞争力。
XX集团、XX集团、XX药业、XX集团组合成一个联盟，企业发挥各自优势，在品种上相互调剂，发展联合代理配送服务，既竞争又合作。资源共享、三地联动、共同受益，是一个取得最高效率和最低流通成本有效形式。XXXX制药企业有20亿元销售收入，她们充足考虑了运输、设施、人员、运行费用等等原因以后，没有建立自己物流中心，而选择了第三方专业物流企业。也是一个突出主业，发挥优势，节省资源正确选择。
　　二、市场分析
　（一）市场需求发展医药品流事业
不管是生产企业一步到位，还是商业企业跨区扩张，全部在客观上存在着中国太大，处理配送半径和配送成本过大。各地方之间政治经济环境差异太大，还有形形色色地方保护；主观上多种资源匮乏，经营成本高昂困难。所以，不管哪一家企业网络要想形成全国性控制，几乎全部不可能。形不成绝正确竞争优势，肯定造成投入产出不成百分比，经营成不理想，甚至深陷亏损泥潭。
纵观医药工业、医药商业猛烈竞争和医药企业和医疗单位博弈，不难看出谁掌握了市场终端谁就主动！这就是在医药行业整体利润大幅下滑，很多药厂和批发企业亏损、倒闭形式下，大量资源流向药品零售企业根本原因。但目前中国医药零售业发展却面临着很多制约原因。根据美国经验，大约5000－6000人能够开一家药店，中国城市人口约X亿，根据6000人拥有一家药店计算，城市饱和拥有药店数量是8万家。据中国医药管理协会实施行会长于明德提供资料，中国医药连锁企业有1600余家，零售药店有22万余家。城市扎堆、农村稀少是中国药店分布特征，通常省会城市药店均在1000家以上，地级市地方药店均在600家以上。竞争已经到了白热化，有很多地方药店因为数量多、僧多粥少，竞争惨烈。而国外成熟医药市场恰恰相反，世界医药前10位企业已占据了全世界医药市场销售额50%，利润60%。就经营成原来说，全国药品零售行业平均流通费用是总销售额8%左右，而美国不到2%；药品零售企业平均利润仅为0．7%，而美国是1．5%。
　总而言之，在医药产品生产缺乏创新，医药商品批发企业过多，低水平竞争猛烈形势下，药品零售业有着相对宽松生存空间和相对广泛发展前景。然而，药品零售企业要取得很好经营结果，就必需提升运行效率、降低经营成本。所以，有限范围市场控制能力加上区域市场联运为主体，逐步形成多种形式专业化分工，发展医药品流事业；让不一样类型企业各自发挥在本身优势；在品种上相互调剂；发展多个形式企业联合和商品代理、配送，既竞争又合作；才可能取得最高经营效率和最低流通成本。
　（二）市场机会
　当地域大中小医药经营企业遍地开花，但因规模小，管理落后，各自为战，采购成本过高。区外工商企业跨区扩张方兴未艾，但也因远程操作，异地设点，投资不够经济。迫切需要整合现有资源，以优异信息流、物流系统，来提升运行效率，本配送中心基于现代物流理念开展医药商品业务，恰好满足这一市场需求。
　（三）不利原因
　因为多年来运行模式和陈旧观念影响，我们推广一个新物流方法，势必需打破传统，甚至影响部分企业固有利益，所以市场阻力不可小觑。本计划实施关键是经过一系列营销行为，影响和改变各零售企业原有采购习惯。
　（四）目标市场
　我们目标市场是当地域药品零售药店。　
　1、确定目标市场依据
XXX市总面积XXXX平方公里，XX区XX县，总人口XXX万人，其中城市人口XXXX人。共有医药批发企业XXX家，医药连锁企业XXX家（所属门店XXX家）药品零售企业XXX家。
XXX医药批发企业数量多，仅在XXX市区就有XXX企业从事批发业务。面对有限医疗单位和诊所，相互间竞争猛烈，业务量逐年下降，毛利率逐年下降，费用率逐年上升，亏损额逐年增加。多年来外地医药厂商大举入境，更是让当地批发企业经营情况雪上加霜，难认为继。
在XXXX地域XXXX万元医药商品销售额当中，批发业务为XXXX万元，零售药店销售额为XXXX万元，零售额占总销售额XX%。其中XXX家连锁门店销售额为XXXX万元，各单体药店销售额为8815万元。然而在全部XXX家零售药房中，除了华佗药房有自己批发企业，各区、县连锁店依靠区县企业配送商品以外，另外XXX家药房均为自采自销。扣除平均XX%销售毛利，进货价值为XXXX万元。其中XXXX万元为XXX药房和县区企业配送，另外XXXX万元为各药店自行采购。
2、经营目标
综合以上分析结果，我们把业务经营目标锁定于医药零售店商品配送。
3、目标分解
第十二个月目标
经过向零售药店发放业务广告和经营目录，派人上门介绍中心业务范围、合作方法、服务内容等营销方法。推广新型物流观念，分析、介绍实施区域物流合作共赢特质。关键做好单体药店营销推广工作，争取拿到单体药店采购总量XX－XX%配送业务，业务额为XXXX万元。
第二年目标在深入巩固和发展单体药店配送业务同时，开发那些没有自己配送企业连锁店。配送量达成单体药店采购总量XX%和有配送企业连锁药店采购总量XX%，业务额为XXXX万元。
　　第三年目标
全方面开花，充足利用本身优势，为全部零售药房提供质优、价廉、方便、快捷配送服务。不停扩大配送范围和配送商品总量，配送量达成单体药店采购总量XX%和有配送企业连锁店采购总量XX%，业务额为XXXX万元。使企业规模效益得到实现。
三年经营结果估计表

年　　度
XXXX年
XXXX年
较上年
增加%
XXXX年
较上年
增加%
销售额（万元）

毛利额（万元）

毛利率（%）

费用额（%）

费用率（%）

上缴利税（万元）

净利润（万元）

第五章　　营销策略
做大作强是每个企业美好愿望。所谓做大做强就是企业经过本身特色运作，在一定范围内取得成功。尤其是在当今买方市场环境下，有没有经营特色成了企业能否生存和发展关健要素。作为一个新建立医药配送企业，不能走原来计划经济条件下建立医药批发企业老路，必需有适应该今市场需求特色经营策略。我们在针对医药商品有效性和安全新特点，在综合分析了当地市场和企业经营实力基础上，制订了自己差异性经营策略。
（一）产品差异性策略
在充足满足市场需求前提下，努力使商品结构“多样化、系列化、优质化、独特化”。在不停扩展销售市场同时，努力扩展产品市场。不仅要做好普药，还要大力推广疗效确切特药、新药。逐步发展独家代理、一级代理产品。以丰富独特商品、可靠质量确保和便捷优良服务牢靠占领优势地位。
（二）价格策略
在目前医药市场竞争空前猛烈形势下，众多药品经营企业采取了低价策略。如南昌“快乐人”大药房、济南“漱玉平民”大药房、湖南“老百姓”大药房等。形成了一定时期内竞争优势，企业也取得了较快发展。价格在中国现阶段无疑是最锋利武器，担也是一把双刃剑，有利有弊。
我们作为一个新兴医药品流企业，不含有那些全国性企业所拥有庞大采购及中间步骤成本优势、庞大仓储能力、庞大资金优势。所以轻易发动价格战,势必会引发同行围攻和跟进，进而会陷入被动。所以，我们价格策略是：正确把握市场行情和竞争对手动态，不主动、不滥用低价策略。
依据不一样定位市场，确定不一样供给价格。在确定基础销售价格基础上，对连锁店及批发企业给合适优惠，现有利于目标市场价格基础平衡，又有利于稳步扩大市场份额。
（三）品牌差异化策略
在非垄断行业里，竞争猛烈，没有独门武功极难站住脚。“千人一面”同质化，没有本身经营特色和特点；或是“人云亦云”盲目跟进，全部是制约企业生存和发展致命弱点。所以我们认为品牌差异化策略关键是“差异”。有企业：如“海尔集团”打服务牌；“老百姓大药房”打低价牌；“同仁堂”打优质牌……。而企业在品牌差异化策略操作方向上，不管具体操作方法是什么，关键内容全部应“以用户为本”。塑造和增加用户对企业亲和力；建立和巩固用户对企业品牌忠诚度。
我们确定品牌策略是“平等互利；安全快捷”。
首先是平等互利。利用好产品策略：不仅要经营通常药品、器械、保健品，还要经营特色、特需和特许商品，努力满足用户商品需求。在利益分割上，采取“加盟、合作、会员、常客优惠”等一系列营销手段，让用户心明眼亮，主动选择，有利可图。为用户提供好经营环境、优质报务和个性化服务方法。综合以上策略，肯定能够提升用户对企业“亲和力”。
其次是安全快捷。充足利用我们企业所处区位优势、完善经营设施设备和全方面有效质量管理体系，为用户提供品种齐全、质量可靠、方便快捷商品配送和服务。商品上努力争取“人无我有、人有我优、人优我廉”；服务上做到“快捷、优质、周到、平等”。不停改善工作方法，逐步提升服务质量，确保用户对企业忠诚度。
（四）激励机制
采取必需激励方法提升职员工作主动性。
企业职员收入分为三部分：
1、基础薪金和多种社会保险。作为职员必需生活保障。
2、绩效工资。职员收入和经营业绩挂钩。在发明良好经营环境和提供必需经营条件前提下，激励职员发挥主观能动性，开拓市场，开发产品，做好服务，发明突出经营业绩和经济效益。根据事先确定挂钩百分比，绩效优良者多得。上不封顶，下不保底。
3、综合奖励基金，激励职员遵纪遵法，努力奉献。
另外，采取报销部分职员进修、学习费用措施，支持职员利用多种形式不停充实自己，在提升职员综合素质同时，提升职员对企业归属感和忠诚度，进而提升企业在市场上竞争能力。

第六章　管理
一、现代化办公
　　（一）我配送中心在人力资源、行政事务、信息管理、质量管理、业务经营等岗位上全部配置了微机，并安装了正规药品经营企业管理系统，除业务开票步骤外，全部实现了无纸化作业。所以做到了企业内部多种信息资源共享，传输快速、正确，反馈立即，操作程序规范、运行可控。
（二）根据《药品管理法》要求，配置了符合条件岗位人员和设备，制订了对应质量管理制度和程序，确保了质量管理体系正常运行。经药监部门组织检验验收合格，取得了《药品经营质量管理规范》认证证书。
二、业务管理
　（一）在总经理领导下，由一名副经理主管业务经营工作。
　（二）每六个月由各业务部门在市场调研基础上提出市场开发计划，经主管业务副经理初审后，交企业办公会议进行可行性研讨，经过后由经理签发实施。
计划书应包含：市场分析、目标市场前景、有利或不利原因、开发方法、营销策略、人员或其它资源需求、结果估计、风险评定等等内容。
（三）每三个月由采购人员编制商品采购计划，本业务部门责任人初审后，主管副经理、质管、保管、销售人员进行审核，经过后交采购人员实施。
　采购计划应包含：历史销售资料、市场需求改变、货源及价格改变、库存情况、估计采购数量和供方选择提议。
（四）建立齐全、详尽供货方和购货方档案资料，按信用度、忠诚度和业务量大小实施分类管理。
三、人员管理
（一）在未来两年内，我们将经过社会招聘和内部培养相结合措施，逐步充实职业经理人和大专学历以上经营、管理人才，改善企业中上层领导知识结构和年纪结构。
人员结构调整计划表
招聘职务
人数
学历和执业资格
年纪要求
备注
中心副经理
1
大专以上、职业经理人
28－45

质量责任人
1
大专以上、执业药师
28－45
经验丰富
年纪可放宽5岁
业务部经理
5
大专以上、主管药师
23－35
经验丰富者职称可放宽到药师
（二）新招聘人员经试用（试用期六个月）合格者，正式签署劳动协议，并按当地政府要求标准缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、和住房公积金。
（三）企业各岗位人员完成本职员作任务，成绩卓著者，按企业奖励措施给和奖励和表彰。并在进修、培训方面给和时间和物质支持，在任职、晋级方面优先考虑安排。

第七章　融资说明
一、融资及偿还
（一）为确保项目实施，需要新增投资XXXX万元。
　　（二）新增投资由XXXX医药药材企业担保，向工商银行贷款XXXX万元。
（三）因为经营需要，XXXX万贷款我中心准备长久借贷，按时支付利息。
二、投资方权力
　（一）XXX市XX区医药药材企业有权查阅XX医药配送中心帐目和报表；有权对配送中心重大经营举措提出和提议；必需时经过正当手段保护自己利益不受损害。
（二）假如企业没有按期实现项目发展计划，企业将确保根据XXX市XX区XXX企业选择方法优先归还投资。

第八章　财务计划
我配送中心经营策略是规模经营，薄利多销，所以毛利润率控制在70%（±），纯利润率2%（±）。
主营业务利润表　　　　单位：万元
项目
XXXX年
XXXX年
XXXX年
一、主营业务收入

二、主营业务收入净额

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

经营费用

三、主营业务利润

加：其它业务收入

减：其它业务销售（业务）支出

管理费用

财务费用

四、营业利润

营业外收入

减：营业外支出

加：以前年度损益调整

五、利润总额

减：所得税

六、净利润

经营现金流量表　　
单位：万元
项目
XXXX年
XXXX年
XXXX年
销售商品、提供劳务收到现金

现金流入小计

购置商品、接收劳务支付现金

支付给职员和为职员支付现金

支付所得税款

支付除增值税、所得税以外其它税费

支付其它和经营活动相关现金

现金流出小计

经营活动产生现金流量净额

第九章　　风险控制
　　一、风险
（一）行业风险
医药品流产业及其发展过程中可能存在不利原因，行业竞争者竞争实力和竞争手段改变情况；
　（二）业务风险
市场环境风险：受到商业周期影响，医药市场发展将受相关行业市场情况影响；
业务信用风险。如：商品供方或购方信用程度；供方或购方经营管理情况；金融市场健全程度等；
（三）经营管理风险
在经营过程中因人为管理不善或不可抗拒客观情况造成财产损失；
（四）政策风险
未来国家政策和法律对医药商业深入开放、约束和限制，可能会对企业产生影响；
二、风险防范
　　医药商品物流业正处于发展期，在挑战和机遇同时并存条件下，怎样有效地防范风险，凭借信誉、经济实力和专业技能来动作、协调政策性和多种业务之间关系，真正发挥商品流通桥梁作用是本配送中心经营管理关键任务。我们将采取以下方法有效防范风险：
（一）对行业风险防范
　重视学习掌握现代化管理方法和技术，了解同行企业和本身发展过程中经验教训，提升工作计划性，针对可能发生问题制订规避或抗衡预案，尽可能降低不利原因影响。
　重视竞争对手信息搜集、分析、整理，客观分析对手及身身优、劣势条件、竞争手段和可能产生影响，取长补短，立即调整竞争策略，避免被市场边缘化。
（二）对业务风险防范
具体了解供货单位和购货单位法定资质、生产经营情况、资金情况、管理情况、人员情况、历年来业务往来情况等一系列资信情况进行深入调查研究。然后依据以往资信程度和以后业务发展可能划分信用等级，按信用等级控制业务总量和批量，把经营风险降到最低水平。
对开发市场和开发产品进行专题研究，充足考虑多种有利和不利原因，实现采取必需人员和财产控制、确保方法、主动而慎重，决不盲目扩张。
加强制度建设，用必需审核、审批手续规范业务部门和业务人员经营行为，避免因对业务往来监控不力造成商品或资金损失。
加强财务管理，根据用户信用等级和货款金额对应收货款采取限额、限期管理。
（三）对管理风险风范