整改后的签发支票业务内部控制制度.doc
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4、有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理,确保公司资产的安全运营,维护公司信誉,特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条:公司所有印章必须按规定范围使用,不得超范围使用。第二条:公司行政公章的使用范围主要为:1 、公司对外签发的文件。2 、公司与相关单位联合签发的文件。3 、由公司出具的证明及有关材料。4 、公司对外提供的财务报告。5 、公司章程、协议。6 、员工调动。7 、员工的任免聘用。第三条:公司法人私章或总经理私章主要用于需加盖私章的合同,财务及报表,人事任免等各类文件。第四条:财务专用章,法人财务印章主要用于货币结算等相关业务。第五条:公司各职能部
5、门专用章仅限于公司内部工作联系使用,不得对外。三、印章管理 第六条:公司印章按部门职责分工,由专业人保管。印章人员必须切实负责,不得随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的,可由部门负责人指定专人代替,但必须办理移交手续,并填定移交登记表。为保证资金的绝对安全,财务专用章、支票专用章、法人代表财务章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用,做到一人无法签发支票、汇票,一人无法提出现金。 第七条:印章损坏,由公司下文件申明停止使用,办公室将印章统一登记,收缴销毁。第八条:公司行政公章等重要公章被盗或丢失,需及时向当地公安部门报案,并登报申明废。 第九条:印章使用必须严格遵循印章使用审批程
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