[2013]-6号-出差报销制度.doc
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4、制度为了加强公司的财务管理工作,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一公司的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的管理制度。公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,由老总审核批准后,在计划范围内列支。一、办公用品的购置报销由公司行政小林统计公司办公用品需求,编制计划报行政经理审核汇总,审核批准后,由小林按计划统一购买,并做好采购账目,详细登记办公用品的进、出情况。二、出差费用的报销报销单据审核负责人:小林、小丽(一)、差旅费报销规定 员工出差返回后,填写“费用支出报销单”,连同出差原始报销凭证(发票),按规定的时间及手续到小林核对报销单据。1. 交通费:员
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