金碟财务软件教程--销售管理.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-销售管理销售管理系统概述关于销售系统销售管理系统,是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统,对销售全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售信息管理。 该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。销售管理系统的主要特点包括: 灵活的业务流程处理 严密的业务控制 丰富的销售管理信息 良好的扩展性灵活的业务流程处理销售管理系统采用灵
2、活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在: 系统预置现销、赊销、委托代销、分期收款四种销售处理流程,可以满足企业中大多数销售业务的处理; 销售的流程清晰,单据拆分,单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务; 单据之间的联系紧密定义灵活,设置了关联、钩稽等多种联系,以满足用户不同的业务需要;严密的业务控制销售管理系统提供销售价格资料等多方面的内部控制手段,从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于销售价格,系统提供物料销售价格以及灵活的价格方案;系统还提供最低限价控制等多种控制手段,并且针对最低价控制提供预警、密码控制控制强
3、度;丰富的销售管理信息一方面,销售系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询,如在销售订单上可以查询即时库存、销售价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入,也可以辅助业务人员完成相应的业务;另一方面,系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况;另外,系统还提供多种分析报表,如销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析等,主要辅助中层管理人员进行决策。良好的扩展性企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不
4、同的行业特色。这些个性化管理部分在实施ERP时一部分需要规范化化从而使之符合标准业务流程和业务模板。但是,个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的方面,企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色。销售管理系统考虑到企业中个性化管理,提供了销售主数据(客户、物料等)的自定义、单据自定义、套打自定义等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求。销售与其他系统的接口与仓存系统的接口销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据,它会更新相应仓库的即时库存。与存货核算系统的接口销售系统中的销售出库单是进行产成品出库核算的原始依据之一,
5、出库核算之后的出库成本将反填到销售出库单的成本单据中,核算完成的销售出库单将根据凭证模板生成相应的凭证;销售系统的销售发票也将作为确认收入的原始依据之一,可以按照凭证模板生成相应的销售收入凭证。销售业务模式及应用系统将销售管理分为现销、赊销、委托代销、分期收款销售。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异,所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。现销业务流程说明目 标完成现销销售的全部业务过程业务背景现销是指客户一手交钱,一手交货的销售业务。适用范围适用于面向企业的现金交易业务,而对于面向个人消费者的现金交易业务则宜通过零售前台系统来处理;序号处理说明责任部门责任人1由销售部
6、业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价,向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的的销售报价单可以由销售主管审批。销售部销售业务人员2业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统,以形成销售订单。销售订单还可依据报价单生成。销售部销售业务人员4仓管人员备货完毕之后,填写销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、外购入库和产品入库单生成。仓库仓管人员5会计收到已经确认的销售出库单,按照销售出库单进行开票和收款。财务部会计7现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票,保证出库和开票信息的一致,另外在会计核
7、算上来讲可以保证成本和收入的匹配。财务部会计赊销业务流程说明目标完成赊销销售的全部业务过程业务背景赊销是一种最常见的销售业务,它是购销双方利用商业信用进行购销交易的一种业务。赊销的销售发票需要传递到应收系统中作为确认应收和收款的依据。适用范围工商业企业都最常用的一种销售业务。序号处理说明责任部门责任人1由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价,向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售主管审批。销售部销售业务人员2业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统,以形成销售订单。销售订单还可依据报价单生成。销售部销
8、售业务人员4仓管人员备货完毕,填写销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、外购入库和产品入库单生成。仓库仓管人员5会计收到已经确认的销售出库单,按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票。财务部会计7赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票,保证出库和开票信息的一致,另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。财务部会计委托代销业务流程说明目标完成委托代销销售的全部业务过程业务背景委托代销是指商品提供给代理商,代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品,并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回,在结算货款前商品
9、的所有权属于委托方。一般情况下,代销商品的品种、数量、期限由双方协商确定,并有专人负责监测代销商品在代理商处的存货品种、数量、期限等。其关键点是;委托代销就是我方委托别人进行销售。适用范围1、生产厂商、分销商面向代理商的销售;2、总公司面向独立核算的分公司的销售;序号处理说明责任部门责任人1在与代理商签订协议之后,代理商或者是负责监测的业务人员根据销售情况和库存情况进行订货,销售业务人员将订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统,以形成委托代销销售订单。销售部销售业务人员3仓管人员备货完毕,填写委托代销销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、外购入库和产品入库单生成。委托代销的销售出
10、库单会扣减出库仓库的即时库存仓库仓管人员4代理商或者下游企业将产品销售出去后开具结算清单,会计根据结算清单的结算品种、数量以及订单的价格开具委托代销销售发票,其中开票价格用户可以在订单的价格基础上手工修改。财务部会计6委托代销的钩稽主要处理委托代销业务的结算,即上游机构根据结算清单开具委托代销销售发票,并与委托代销类型的销售出库单进行核对、匹配。对于委托代销业务来说,钩稽后才结转成本和确认收入,且无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。财务部会计分期收款业务流程说明目标完成分期收款销售的全部业务过程业务背景分期收款发出商品业务类似于委托代销业务,货物提前发给客户,分期收
11、回货款,收入与成本按照收款情况分期确认。分期收款销售的特点是:一次发货,当时不确认收入,分次确认收入,在确认收入的同时配比性地结转成本。适用范围适用于大型器械或者金额比较大并且货款需要分期收回的销售业务序号处理说明责任部门责任人1在与客户签订分期收款协议之后,销售业务人员根据客户的订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统,以形成分期收款销售订单。销售部销售业务人员3仓管人员备货完毕,填写分期收款销售出库单。分期收款销售出库单还可以依据销售订单、外购入库和产品入库单生成。分期收款的销售出库单会扣减出库仓库的即时库存仓库仓管人员4客户根据协议开具结算清单,会计根据结算清单的结算品种、数量以
12、及订单的价格开具分期收款销售发票,其中开票价格用户可以在订单的价格基础上手工修改。财务部会计6分期收款的钩稽主要处理分期收款业务的结算,即上游机构依据结算清单开具分期收款的销售发票,并与分期收款销售出库单进行核对、匹配。对于分期收款业务来说,钩稽后才结转成本和确认收入,且无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。财务部会计退货业务流程说明目标完成销售退回的全部业务过程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回。适用范围适用于各种退货业务序号处理说明责任部门责任人2仓管人员录入红字销售出库单进行收货。红字销售出库单还可以依据销售订单、原蓝字销
13、售出库单、红字销售发票关联生成。仓库仓管人员3如果原来的销售过程中货物已经发出并且开具了销售发票,则会计需要根据红字销售出库单开具红字销售发票。红字销售发票还可以依据销售订单和原蓝字销售发票生成。财务部会计5如果销售过程中货物已经发出并且开具销售发票,则可以红字销售出库单、红字销售发票进行钩稽核对,也可以蓝字销售出库单、蓝字销售发票、红字销售出库单、红字销售发票一起钩稽。如果销售过程中货物已经发出,并且根据蓝字发票开具了红字发票,则蓝字销售出库单、蓝字销售发票、红字销售发票进行钩稽核对。财务部会计6如果原来的销售过程中货物已经发出但没有开具销售发票,则会计需要将红字销售出库单和原来蓝字销售出库
14、单进行对等核销。如果是部分退货,则需要先将蓝字销售出库单拆单,然后再进行对等核销。财务部会计7如果原来的销售过程中只开具了销售发票,但是货物没有发出,则会计需要将红字销售发票和原来的蓝字销售发票进行对等核销。财务部会计销售价格资料销售价格资料是企业的重要的销售政策之一,灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求,严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。价格政策的维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。销售价格方案信息维护常用功能审核、反审核用户可以用SHIFT或CTRL选中一条或多条记录,进行审核操作,审核过的记录置为锁定状态,不允许用户再修改、删除。只有已经审核的价格资料
15、才能应用到单据的价格取数和价格控制中。用户可以选中一条或多条记录,进行反审核操作,反审核之后的记录审核标志置为控制,可以被修改或删除。批量处理系统提供批量处理功能,包括:“批量新增”、“批量修改”、“批量删除”“批量审核”“批量反审”,一般情况下批量处理菜单灰不可用,只有当光标点在树型结构中客户组(包括根处的“客户”)或物料组(包括根处的物料)的时候,才变成可使用状态。查询价格基本查询在价格管理的价格方案维护界面中,可以选择查看查询对某一个具体方案中的价格明细进行查询。在价格方案中可以按照物料名称、规格型号、销货量(从)、销货量(到)、报价、最低限价金额、备注进行过滤,系统默认采用包含比较符。
16、举例:当查询字段采用“物料名称”,包含对应的文本框中录入“电脑”,假设系统中有“A型电脑”、“B型电脑”两种物料的价格记录,则系统会将该两种物料的价格记录都会过滤出来。高级查询在以上查询界面中勾选上“高级”复选框,则出现高级过滤设置界面。在该界面可以设置组合过滤条件、排序方式以及显示隐藏列。在“条件”Tab中,可以通过括号以及“并且”、“或”逻辑操作符设置复杂的组合条件,如可以设置“物料代码包含01并且客户代码包含02”的组合过滤条件。在价格查询界面中,过滤的字段包括物料代码、物料名称、客户代码、客户名称、规格型号、辅助属性、计量单位代码、计量单位、销货量(从)、销货量(到)、报价、最低限价金
17、额、备注、审核标志、最低价格控制,其中 “最低限价金额”表示最低限价的金额进行过滤。在“排序”Tab中,可以设置序的字段以及排序的方式(升序还是降序)。在“显示隐藏列”Tab中,可以指定价格明细记录中需要显示的字段列。打印和打印预览信息如果需要打印或打印预览折扣信息,可以在“销售价格资料”界面上(1)使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮;(2)选择文件打印、文件打印预览,来进行打印的相关操作。销售价格明细信息维护常用功能复制主要是用于处理在不同客户或不同物料之间价格的复制。点击【复制】后,单据头的字段(可能为客户、客户类别、物料)由锁定变为可维护,用户可以F7选择其他资料(对应为客户、客户
18、类别、物料)。保存用户录入或者修改完成后,点击【复制】可将数据提交保存到数据库。在同一个方案中,对于新增和修改,在保存时需进行是否有重复记录的判断,如果该客户的价格资料中已存在物料、辅助属性、计量单位、数量段(包括从和到)与本次提交保存的价格记录完全一致的记录,则不允许对该客户的价格信息进行重复追加,保存时提示用户“XX行记录在本方案中已有相同记录,不允许保存”。引入销售价格资料引入功能,提供从外部的excel表中引入相关数据到软件系统中。本功能只能引入格式为“客户+物料”和“客户类别+物料”的这两类销售价格资料,也就是说不支持引入格式为“物料+客户”和“物料+客户类别”的销售价格资料。当光标
19、定位在最明细级的客户时,允许引入正确格式的价格资料,当光标定位在非明细级的客户时,不允许引入价格资料。销售价格的应用作为销售管理系统的价格信息处理中心,销售价格资料除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外,最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新,同时灵活地进行价格控制。从总体来说,系统主要提供销售价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。单据上销售价格的取数单据在选择物料获取销售价格时,存在两种不同的获取条件,新增单据和关联单据两种情况,因为关联单据时存在获取关联单据的价格信息,所以下面分两种情况说明。单据新增时销售价格的获取、总体获取单价规
20、则如果启用了销售价格资料,在新增销售报价单、销售订单、销售出库单、销售发票时,其价格取销售价格资料中的报价,如果取不到,再取物料属性中的销售单价。如以上两者都取不到时就根据物料最近的入库成本*(1+毛利率)来获取销售价格。在以上单据新增时,系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、使用的计量单位、当前系统日期等信息,自动匹配已审核销售价格的报价,填入不同单据的相应字段中,用户可以修改该价格。2、依据计量单位获取价格计量单位也是销售价格传递中非常重要的因素。 在销售价格中系统默认的是基本计量单位,但是用户可以采用修改为为常用计量单位,系统携带是根据相应的计量单位进行携带。优先取对应客户
21、、对应物料、对应数量段、对应默认携带计量单位的本位币销售价格传递到单据上;如果在记录中找不到与其单据上默认携带单位相同单位的匹配数量段的采购价格,则再去找该物料对应数量段的基本计量单位的记录,找到后需根据现有单位与其基本计量单位的换算关系携带单价,如果两个单位都找不到匹配记录,则不携带单价。3.自动获取上一次该客户该物料的销售价格在销售模块的【查看】-【选项】有 “取最近销售价”,下有“销售订单”、“销售出库单”、“销售发票”选项。如需取最近销售价,需在“取最近销售价”下三种单据中勾选一种取价的源单,则在以后新增单据中,如系统中有和新增单据中相同客户、相同物料代码、相同单位的记录,则取以上三者
22、皆相同的最近所选单据的价格。单据关联时销售价格的获取单据关联单价取数时,默认规则是含税单价携带到含税单价,不含税单价携带到不含税单价。特别注意:因精度问题,销售出库单下推销售发票取数提供两种控制方式:以单价为准、以金额为准。在【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】-销售出库下推发票取数控制方式,可进行选择。选择以单价为准,即销售出库单下推销售发票时,单价不会发生变化,金额=单价*数量如选择以发票为准,即销售出库单下推销售发票时,金额不会发生变化,单价=金额/数量销售价格参数设置单击价格方案序时簿界面的销售价格参数设置。这些参数是用来控制整个销售价格管理在单据中的应用情形以及取数逻辑的组合优先
23、设置。该选项界面主要包括价格取数、限价控制、应用场景三个页签。下面将分别予以说明。价格取数页签在“价格取数”标签页中,用户可以用价格政策组合形式进行具体组合形式的应用选择以及具体形式下取数优先级的设置。系统提供了两种价格组合形式:(客户物料)和(客户类别+物料)。注意:1、对于没有选择“价格取数”按钮的价格政策组合形式,系统应用中即使存在按照该组合形式设置的价格政策规则,在单据应用中系统仍不会按照其价格政策规则取数。销售最低限价控制强度该选项包括两个参数值:不予控制、密码控制; 当选择“不予控制”时,在单据(指在价格参数应用场景里面设定了价格控制的单据)录入和价格资料里面录入保存或审核时都不会
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