门店财务管理手册.doc
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4、1.1门店经济问题违规处罚规定31.2门店日常财务制度31.3门店财务单据管理规定32门店销售财务管理42.1门店零售43门店收银财务管理43.1收银的重要性43.2收银岗位职责说明43.3收银日常工作流程及操作规范53.4接待收付流程及操作规范63.4.1现金收银流程及规范63.4.2刷卡收银流程及规范73.5收银注意事项83.5.1信用卡支付注意事项83.5.2会员卡使用注意事项83.5.3鉴别假币、伪造币83.5.4收银工作中对商品的管理83.5.5收银异常情况处理84现金、备用金及活动金管理104.1门店日常营业收入管理流程104.2门店日营业收入管理规范114.3备用金管理114.4
5、门店费用支付&报销流程124.5门店费用支付&报销规范135发票管理136员工工资管理147门店资产管理147.1低值易耗品147.1.1低值易耗品分类147.1.2低值易耗品的购置、领用及保管147.2固定资产147.2.1固定资产分类147.2.2固定资产保管及使用147.2.3固定资产转移及处置147.3门店各类用品的领用规定158财务工具表单168.1门店财务日报表168.1.1门店财务报表填写规范168.2现金交接单168.3打折申请表178.4工资表178.5工资领取确认书178.6报销汇总表188.7销售日报表198.8交接清单201 门店财务制度1.1 门店经济问题违规处罚规定
6、以下行为(1-14条)属经济问题违规现象,一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除,并视情节追究其法律责任,视情节给予罚款或处分。1. 货品按零售价销售给顾客后,用员工或者会员名义购买价入账,谋取差额的行为;2. 顾客购买商品时收银不打单,直接把销售钱款私吞,以货品失窃上报的行为;3. 顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退还给顾客,也没有上交;4. 当货品调价时,门店没有及时调整价格,仍按原来高价销售谋取差价;5. 低价位商品按高价位销售,但未按高价金额上报;6. 货品丢失当天不上报,用仓库错发多出货品抵消。7. 发到门店货品错误,有多发且不上报,私吞或分摊。8. 费用报销不属实,故意虚报等行为
7、;1.2 门店日常财务制度1. 不得在顾客面前清点货款;2. 门店原则上不得收取残损钞币;3. 为了免于影响正常收银及欺诈,对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求,应予以婉言拒绝;若店旁设有公共电话、自动售货机、儿童游乐机之类的设施,可让顾客兑换小额的零钱。4. 门店拒绝任何形式的套现行为:支票套现、信用卡套现等,否则,一经发现给予严肃处罚,并有权追究法律责任;5. 收银员须每日核对当日营业额回收之现金、银行卡销售结算单与电脑系统是否相符,如有不符,必须立即查明原因。6. 收银员需要离开收银台时,需向门店负责人言明去向、及回来时间,如当时有顾客等候结账,不可立即离开收银台;如门店负责人兼收银的,离开时应
8、指派好专人负责收银;7. 交班前应将零用钱备妥,填妥有关报表,并相互清点现金;8. 门店负责人每日下班前,按照规定填制门店财务日报表;9. 门店负责人每日下班前,按照规定填制销售日报表。1.3 门店财务单据管理规定1. 每日银行存款回单及POS日结单处理: 在存款回单上注明当日营业额,刷卡金额,总合计金额,营收日期,经两人以上签名(字迹清晰、明确,不得涂改),和POS日结单一起拍照; 月底时将所有本月银行存款回单按日期顺序整理装订成册,于次月3日前一次性上交公司总部财务对接人;2. 销售小票、银行卡POS刷卡单处理:于次月3日前将上月收银机存款对账单(银行月份,即130或31日)与银行卡刷单(
9、按日期顺序整理装订成册)核对无误后,一并上交财务对接人;3. 报销汇总表:于当月的最后一日核对合计票面金额与门店财务日报表,确保一致后, 打印月末报销汇总表,门店负责人手工签字后,连同报销单据,于次月3日前,汇总至财务部保存留底;2 门店销售财务管理门店销售财务管理主要包括:零售、团购、内购。2.1 门店零售1. 一般而言,连锁门店所有商品的零售价与促销价均由公司统一制定3 门店收银财务管理3.1 收银的重要性 收银作业是门店销售服务管理的一个关键点。收银台是卖场商品、现金的“闸门”,商品流出,现金流入都要经过收银台,因而,稍有疏忽就会使经营前功尽弃;收银台是门店的“掌门人”,在短暂的收银结账
10、服务中,集中体现了整个商场的服务形象;收银作业也不只是单纯的结账服务而已,收取了顾客货款,并不代表整个销售行为的结束。3.2 收银岗位职责说明职务编号 : 班次:职务名称收银员专业/技术类别部门连锁门店直属上级店长/门店负责人直接下属职务/人数无工作概要门店日常收银工作,同时做好附加推销的最后一关,要有较强的附加推销意识,对整个门店的单额提升尽最后的努力。 工工作内容1. 熟悉商品信息,懂得和顾客说明商品的售后注意事项,了解各种商品的保养方法;2. 负责收银的准备工作以及收银台的清洁卫生;3. 为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询;4. 快速、准确地收取货款,保证账款相符;5. 严格遵守唱收唱付
11、的原则;6. 完成每日销售日报表,汇总每日支出费用;7. 保证门店账目清晰无误;8. 保管销售现金、销售小票;9. 邮件及其它信息的及时接收;10. 门店电话接听;11. 门店音乐播放及播放设备管理;12. 完成上级交办的其他工作。任职资格培训经历:接受过收银工作方面的培训;接受过相关弓箭类等相关知识及保养方法的培训;接受过店面销售技能、技巧的相关培训。经 验:半年以上相关工作经验。技能技巧:较好的计算能力;能熟练运用电脑办公软件word,excel;伪钞识别能力;良好的附加推销意识与能力;了解弓箭类商品信息及各种商品的保养方法。态 度:认真负责,良好的团队合作精神;良好的工作热情;责任心强。
12、3.3 收银日常工作流程及操作规范步骤步骤描述/操作规范岗位备注1、仪表检查1. 提前10分钟到岗更换工作服,佩带胸卡,整理仪容仪表2. 参加早会3. 清洁整理作业区包括收银台及四周收银员2、备品检查整理补充必备的物品,包括笔、发票、验钞机等收银员3、设备检查检查电脑、刷卡机、打印机是否运作正常收银员4、备钞在备用金范围内,准备各种币值的零用钱收银员5、接待收银见下文接待收付流程收银员6、营业结束1. 清点营业款总额,与电脑系统中的数据进行核对是否一致,不一致查找出原因; 2. 填制销售日报表台账,并与店长进行账款交接;3. 整理收银台,将发票、备用金整理入收银柜并保管好钥匙;4. 关闭电脑、
13、刷卡机、点钞机、打印机等收银设备,切断电源5. 复查并确认所有工作整理完毕。收银员3.4 接待收付流程及操作规范3.4.1 现金收银流程及规范步骤步骤描述/操作规范岗位用 语1、接待顾客和商品登记礼貌认真地接待每一位顾客。收银员您好,欢迎光临!2、二次推销针对顾客的特点或则购买的商品,进行二次推销,以增加连带销售收银员先生,您好!您回家后如果您的朋友喜欢可以打电话经我们,我们可以先发送,也可享受您的优惠价格。3、商品登记1. 输入用户名称、用户密码、登录店铺,收银员代码等信息进入收银系统;2. 询问是否有会员卡, 如果有,扫描会员卡号;3. 扫描货品条码;4. 清晰地报出商品的数量和顾客应付的
14、总金额,并询问用何方式结账;要求:要求在扫描或输入商品登记时,要手快、有速度感,并保证准确性收银员请稍等!金额总共是XX。请问现金还是刷卡呢?4、唱收唱付1. 唱收唱付,双手接过现金,留意钱币的真假,先用验钞机验两遍,然后用手点,一端点一遍,翻转另一端再点一遍;2. 输入顾客所给金额,按系统显示找零;3. 确认无误后,打印销售小票;4. 双手将销售小票和找零递给顾客,并唱收和认真核对,同时向顾客致以歉意。收银员收您XX元,对吗?这是您的销售单,请收好!对不起,让您久等了!找您XX元,请点收!5、商品包装入袋1. 商品包装可在报完应付金额后,趁顾客取钱时就开始,以节省时间。2. 装袋时要以感谢心
15、和责任心来包装。3. 介绍保养方法,并将保养手册轻轻放入盒内;4. 要求动作要利索5. 附件物品需向顾客提示放在哪里并征得对方同意。收银员先帮您装袋,可以吗?您好,这是我们的保养手册。6、谢送顾客1. 双手奉上包装好的商品,并提醒顾客保管好购物小票2. 提醒顾客把寄放的物品都带上,不要遗忘,然后致谢。收银员请拿好您的物品!请保管好您的小票。 谢谢,欢迎下次光临!3.4.2 刷卡收银流程及规范步骤步骤描述/操作规范岗位用 语1、接待顾客1. 输入用户名称、用户密码、登录店铺等信息,收银员代码等信息进入收银系统;2. 询问是否有会员卡,如果有会员卡,输入会员卡号,并在备注一项选定1或2(1代表新卡
16、,2代表2次以上消费);3. 扫描货品条码;4. 清晰地报出商品的数量和顾客应付的总金额,并询问用何方式结账、有否会员卡;5. 认真接待每一位顾客。要求在扫描或输入商品登记时,要手快、有速度感,并保证准确性收银员您好,买单是吗?请稍等!总共是元。请问现金还是刷卡呢?有会员卡吗?2、二次推销针对顾客的特点或则购买的商品,进行二次推销,以增加连带销售收银员先生,您好!您回家后如果您的朋友喜欢可以打电话经我们,我们可以先发送,也可享受您的优惠价格。3、商品登记5. 输入用户名称、用户密码、登录店铺,收银员代码等信息进入收银系统;6. 询问是否有会员卡, 如果有,扫描会员卡号;并在备注一项选定1、2或
17、3(1代表开卡日消费,2代表非开卡日消费,3代表拓展卡开卡日消费);7. 扫描货品条码;8. 清晰地报出商品的数量和顾客应付的总金额,并询问用何方式结账;要求:要求在扫描或输入商品登记时,要手快、有速度感,并保证准确性收银员请稍等!请问您有会员卡吗?总共是XX件,元。请问现金还是刷卡呢?4、唱收唱付1. 看: 查看卡片是否有损坏; 查看信用卡发卡行是否为可接收银行; 查看信用卡是否为过期卡;2. 刷:信用卡磁条向下,匀速通过卡槽; 3. 验:看电脑上的信息是否与信用卡一致;4. 输:输入金额,让客户输入密码,确认后,打出POS单和销售小票;5. 抄:在销售小票上抄写上“卡消”的金额6. 签:让
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