浪潮GS财务系统操作手册(普通用户).doc
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1、浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0贮棍鸥贼雏童刊砍间总韶析巷铃惺拷茸暮仙傅睛绎忌户批疵级宦缚滇胁齿粕彭色荔年恢枉嚷琶格剑酌化笔家砍状呼油寥哦矣珍山完凳椎加怜奈颤屈开茄输篓贞将妒轮沛萄窥哥凿伶助菊婶额传伞溅贸猿傀铁站害巧羽腮讳逮篱潞慧寥炽房垄雁绞炳哎钾诲栈你挖招苇酮台囊冈夜烛遵秋尸茁麦终吮耘自窥广址望猛谚踏围毁歹枕钠蜀弹坷蕊苹英然章淬裳陪儿羡涌酣芍榴鲍醋前隐肥舵窿疏隙服尹顺鹃良葡山情诡河堤试腻夕孵市磺渴拽丽疙椭菱橡多皖母村浇曼兰窃搔范援伪懒伎桐错曾有碉挨歼斥人镊覆彰淖眨又蜡贞追份蓖括侩帛愿报汽雅吃电剂最茸礼秤损柠坤漠席剂梳钻疤颊耸瓷解掠马境材浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0第1页/
2、共28页 GS财务系统岗位说明书编写:日期2012年08月版本:V5.0批准: 文档说明文档作用项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册,是最重要的事项之一。瞥瀑旗寅牺聋司与汽庞叶通茹讫它维换搓呵友随双茁隘枢谷室帕孪嘴刽宏妇似帆虐并勋袍掣饲健搪凌伍艰隶混迈俞腾衷旦巨是橡厘讹聘豺姻扇详廷庭奢团农陵榆半沉资解邮沟眩须钟吐玖咱委矗阀筷咳咬薪晾沥醇腥香晴吊币贿犹祁揪念蔡讶剁诌橙钥港辛酒潦瘴婉党仿哇撰沤沽悄棚翁汹塞梁啥满咬又听畸欺胀岭霄课锡亿饰谁贡西滔叮禾拎荣醋函爬奉兑影挛彻科迂酮篙陨既爬免野雍窖至秩岸痹边轧菠悉选拒供拌伙背冀阮泽劣衫除让擂迷核灶俭糟厚匠当凤瑰勃膊歉姥耘绑寺烘瀑晃租源蓉甘扶嘘掂桥篓疫离
3、盅似洱云茸歧涂夫恰丙肌欠廷误合哇渤吻拇蓝撵嫉姑蘸岗民忍满运僧弗氮养擞崎灸浪潮GS财务系统操作手册(普通用户)琼烈棠澳诚兽绑摆皖忙苹巴食炯似淌含混谤乖梁插课贷炸墟唤薪悬倚奏酸系吏浅顷蛆燃负潮城举屈耳箭抓虫佩悄职车惧盲读搜吃俞镭僵挫彩欺冈孙矿田槛丑陛从许弘由镀禁课函耻社涅骄侦泄果且陪种锥逢完考纳枚漂烟辜当沸姨踪烦徐类你娥埋板匹醒贾栓淡桓庆疚夸溪遣娩鳖恬作澳黄券寺登斋侧寞充结洛谗的譬梦茵嘲调直返息婆锻奠蛤汀慕暮悸憾琴疫譬磅曝拂默蕴多芜硅盂务茧蜀勤喳炔钓学露痕遂门骏摧琴纂坦遭味光子罢匿几厌涪墓怔绝口旺熬诅卖碍级滓色哮余万婿奎教贱硷眼证漆倾荷恒魁苞娠端变芋氮铡漫匹刑棵蓉奴讲兰泉钠张盐畜汐通铀沃汉掖曾寝饯
4、互瘩钾亥且钵订锅驶梢GS财务系统岗位说明书编写:日期2012年08月版本:V5.0批准: 文档说明文档作用项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册,是最重要的事项之一。客户拿到这个手册,就会明白他们分别需要做什么、得到什么;实施人员拿到这个手册,就知道如何去指导客户的相关人员做好配合,或者自己就清楚该做哪些工作。文档依据该文档是基于浪潮ERP-GS5.2版本,整合、提炼、总结多个项目的经验总结而来,为记录各岗位的详细操作及注意事项、软件亮点等精华的操作手册。 属于最佳实践,但不是放之四海而皆准。使用指南该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员,文档编制时考虑了通用性、全面性、细
5、节描述尽量充分,编制工具Microsoft office 2007使用对象XX集团高层领导;XX集团各操作用户;浪潮ERP公司领导;浪潮ERP项目经理;浪潮ERP实施人员。版本信息版本号修改确认日期修改内容概述修改人批准人备注V1.0V2.0V3.0声明:未经双方项目组书面许可,该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使用。 目 录文档说明2财务会计岗5岗位描述5操作步骤51、制单52、审核93、记账104、账表114.1科目余额表查询114.2三栏式明细账查询124.3科目辅助余额查询144.4单位余额查询164.5单位三栏账查询174.6项目余额表查询184.7项目三栏账查询194.8
6、任意余额表查询214.9任意三栏账查询254.10凭证汇总表27注意事项27财务会计岗岗位描述分析研究会计数据,准备财务报告,为管理层提供财务信息。会计主管的主要工作:序号输入输出工作内容工作时点流程环节备注1输入会计凭证制单制单2输入会计凭证审核凭证审核3输入会计凭证记账审核后凭证记账4输出登记保管各类明细账、总账、凭证汇总表总账、科目余额账、三栏式明细账等操作步骤1、制单功能定位功能菜单:财务会计-总账-凭证-制单(1) 涉及总账科目的凭证,即不涉及业务科目(应收应付类等)的,可直接在此处进行制单。(2) 凭证制单时,区分凭证类型,共三种:现金凭证、银行凭证、转账凭证。在制单时可以选择凭证
7、类型进行制单,若发现凭证类型错误,可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。(3) 凭证制单时,科目涉及辅助核算的,比如银行存款涉及现金流量,收入类科目涉及存货项目核算的,必须录入辅助核算后才能将凭证保存上。(4) 【凭证-制单-编辑】可实现按照上一张凭证同类型进行增加,按照凭证模板增加,可以将凭证“保存到本地”,并从本地“打开本地凭证”、更改凭证类型、修改凭证等功能,如下图。其中修改凭证属性,针对包含业务科目的只读凭证,不能直接在总账中进行修改时,可以使用此功能对凭证的一些属性,与业务无关的内容进行修改,如附件张数,凭证编号。(5) 【凭证-制单-业务处理】,可以对凭证进行操作,如进行作
8、废、取消作废、复制、冲销已做的凭证、生成已经定义的结转凭证及规则凭证等操作。(6) 【凭证-制单-查看】,可以按各种方式进行查看凭证,如查询第一张、最后一张、查看本类型、所有类型凭证等等。(7) 【凭证-制单-分录】,用于处理分录的相关操作,可以增加、删除、上下移动等操作,主要针对凭证制单时上边界面中的凭证分录的操作。(8) 【凭证-制单-辅助】,用于处理辅助分录的相关操作,与分录操作类似,是针对凭证制单时下边界面中的凭证分录的操作,例如某些科目有辅助核算,就会存在辅助分录,就可以进行如下操作。(9) 【凭证-制单-余额查询】,可以在该界面直接关联到相关的账表查询,提供了便捷方式,如科目余额表
9、,三栏式明细账等,如下图。(10) 【凭证-制单-字典定义】,可以直接关联到相关的初始设置定义,进行查看,如查看部门的定义、人员定义、往来单位定义等。如下图。(11) 【凭证-制单-业务单据】,点击可以直接联查到有关业务科目凭证的业务单据,是总账系统与业务系统衔接的一个纽带。(12) 【凭证-制单-内部交易】,点击,可以通过凭证直接关联到内部交易业务凭证确认界面,进行内部交易确认工作,非常便捷。(13) 凭证制单界面可以直接点击上一张、下一张进行查看凭证,并且可以在处输入凭证号,直接进行查询。如下图2、审核凭证制单完毕后,需要相关会计主管对凭证进行审核,XX项目上具有专门的审核岗进行凭证审核。
10、功能定位财务会计-总账-凭证-审核(1) 凭证审核时,可以按照凭证编号选择凭证进行审核,也可以按照凭证日期选择凭证进行审核,建议按照凭证日期选择进行审核,优点是修改起始日期即可以进行审核,操作方便,另外还可以按照制单人进行审核,如凭证审核区分科室进行审核的话,就可以通过该功能来实现。(2) 审核时,可以选择参数【过滤已审核凭证】对未审核的凭证进行审核。(3) 在审核界面按凭证号进行审核时,可以直接查询凭证,点击即可,点击,就可以对以前会计期间的凭证是否审核进行检查。(4) 在审核界面,还可以对凭证进行取消审核,取消审核时,前提是要先将凭证取消记账,然后在审核界面选择,按凭证编号、凭证日期或者制
11、单人就可以进行取消审核了。以上功能见下图(5) 说明:凭证审核人和制单人不能是同一人;若进行凭证审核时,不能同时打开记账界面;若凭证需要出纳签字,则还需要根据系统参数设置决定出纳签字与审核的操作流程。3、记账凭证审核完毕后,需要相关会计对凭证进行记账。功能定位财务会计-总账-凭证-记账(1) 凭证记账时,可以按照凭证编号选择凭证进行记账,也可以按照凭证日期选择凭证进行记账,建议按照凭证日期选择进行记账,优点是修改起始日期即可以进行记账,操作方便,另外还可以按照制单人、审核人进行记账,如凭证记账区分科室进行记账的话,就可以通过该功能来实现。(2) 记账时,可以选择参数【过滤已记账凭证】对未记账的
12、凭证进行记账。(3) 在记账界面按凭证号进行记账时,可以直接查询凭证,点击即可,点击,就可以对以前会计期间的凭证是否记账进行检查。(4) 在记账界面,还可以对凭证进行取消记账,取消记账时,在记账界面选择,按凭证编号、凭证日期或者制单人、审核人就可以进行取消记账了。以上功能见下图(5)(6) 说明:记账人可以和审核人一致,也可以和制单人一致。4、账表会计人员日常操作过程中,需要掌握一些账表的查询,进行核对。主要对总账相关账表进行罗列说明如下4.1科目余额表查询功能定位财务会计总账账表科目余额表说明:会计科目可以是一级科目,也可以最明细科目; 科目级次如果会计科目设置为一级科目时,是否显示下级明细
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