财务培训手册.doc
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4、3 -二、软件下载- 4 -三、用户登录- 5 -四、平台操作- 6 -五、帐务初始化- 7 -1、基础设置- 7 -2、科目设置- 8 -3、科目余额录入- 10 -4、往来单位及往来款设置- 11 -5、初始部门- 13 -6、初始部门帐- 14 -7、初始项目核算- 15 -8、初始化完成- 16 -9、数据备份- 17 -六、帐务处理- 17 -1、基础设置- 17 -2、记账凭证录入- 19 -3、凭证查询- 21 -4、凭证修改- 22 -5、凭证审核- 22 -6、记帐- 23 -7、明细帐查询- 23 -8、帐簿打印设置- 24 -9、备份恢复- 25 -10、月结- 25 -
5、七、报表中心- 26 -1、进入报表系统- 26 -2、打开报表- 26 -3、报表计算- 27 -4、报表复制到其他月份- 27 -5、项目收支表- 28 -一、系统设置及软件登录l 系统设置:新中大财务软件是通过windows自带的IE浏览器实现操作客户端的免光盘安装。由于windows操作系统自带的IE浏览器很多都带有安全级别设置所以请您在第一次使用我们的软件之前先对IE浏览器进行设置请按照以下步骤进行操作:软件安装前IE上网浏览器的配置双击打开电脑桌面上的Internet Explorer上网浏览器注意:为了确保软件的运行正常和稳定,请务必选用Windows系统自带的IE6.0以上浏览
6、器来运行软件,不要采用腾讯、MyIE等其他类型的上网工具点击IE浏览器“工具”菜单栏下面的“Internet 选项”菜单,界面如下图在弹出的Internet 选项窗口中,请点击“安全”选项页,如下图然后点击“自定义级别”按钮,弹出窗口如下图请将所有“ActiveX 控件和插件”一项下面的项目均设置成“启用”,然后点击“确定”按钮保存设置系统会自动弹出警告窗口,如下图请选择“是”,然后点击“确定”按钮即完成对浏览器的设置l IE浏览器相关软件设置目前网络上存在很多保护浏览器安全的工具软件,如3721上网助手、雅虎上网助手、瑞星上网助手等,这些软件都拥有广告拦截、插件拦截功能,会导致软件无法正常使
7、用,请将服务器网址设置成“暂停拦截”。二、软件下载新中大财务软件采用网络架构,财务人员只是在本机的客户端上进行操作,所有的数据全部储存在财政局服务器上,因此如果您的电脑需要重新安装操作系统,则大可放心。l 登录软件的方式。在IE浏览器当中输入黎川县财政局系统网址:http:/10.108.227.210:8000/gsoftserverl 在IE浏览器的地址栏中输入该网址,如果您是第一次使用该软件,那么系统会有个下载过程,请耐心等候。输入后按回车,会跳出如下窗口该窗口是提示您新中大财务软件客户端将装在哪个磁盘中。按确定软件会自动进行下载如下图:如果您在第一次安装的时候,您的杀毒软件可能会发出警
8、报,请选择同意该软件的继续安装。三、用户登录软件在完成下载后桌面上会留下如下图标。在您以后的日常工作中只要点击该IE浏览器就能直接进入新中大软件系统。双击该图标,您会看到新中大软件平台登陆界面如下图用户代码:即统一设置的用户代码。用户名称:如果用户代码输入正确,您的用户名会自动显示。密 码:输入登录软件平台的密码。账 套:请选择您可以登录的账套号。年 度:请选择您要登录的年度,如2013等。信息录入完成,点击“确定”按钮登录注意:您的用户初始密码为空四、平台操作 当您使用自己的用户登录系统后,是首先您先进入的是新中大财政平台系统。新中大财政平台相当于系统的功能桌面。您可以在这里完成以下工作l
9、修改密码。点击左侧功能栏中的系统功能在这里您可以修改您的密码如下l 功能模块选择,点击右侧功能栏中的”mygsoft”,在这里您可以选择您将使用的功能模块。如下图五、帐务初始化点击财务管理下的总账处理。进入总帐处理界面 首先您需要进行初始化设置。请点击如下图处 您所需要做的初始化设置包括1、基础设置(1)凭证类型设置,选择“1、不分类”(2)部门核算方式,选择“2、核算到部门”请大家不管是否部门核算都选择“2、核算到部门”,只要科目设置中不选择部门核算,部门核算就不会被启用。(3)辅助功能设置,在“与业务系统关系”中的“业务系统帐套号”上填写“0000”,如下图:在“预算控制”中选择“启用预算
10、控制”;“预算来源”选择“完全采用业务预警平台”,如下图:2、科目设置因为各单位使用的都是标准的行政事业单位科目体系,因此各单位原先在用的许多明细科目在我们的科目体系中并没有设置。所以您必须先增加您所需要的会计科目。如下图点击功能菜单中的科目设置。出现科目设置界面。如下图 首先我们来了解科目设置需要我们设置什么(1)科目代码。本软件的会计科目体系按照标准的行政事业单位会计科目体系设置。会计科目代码是按照3、2、2、2、2、2、2、2来设置。即一级3位数,二级科目2位数依次类推。会计科目代码一旦生成就不能修改。如果您发现已经生成的会计科目中有错误,那么请您先删除错误的会计科目,重新录入正确的会计
11、科目。(2)科目名称。科目的名称按照您所需要的会计科目来设定。(3)科目特征。您在输入会计科目的时候您必须选择会计科目的特征。新中大财务软件将会计科目分为四类、一类是现金。当您的会计科目是现金类科目时候,那么其科目特征必须为现金。二类银行。当您的会计科目是银行类科目时候,那么其科目特征必须为银行。三类往来款。暂存暂付可以设置为单位往来(为了方便个人往来也设置为单位往来)设置为单位往来的科目在使用时进行往来核算,这样可以减少在往来科目下增加往来明细,所有的往来款都进行往来核算。四类一般。除上述所说的三类科目以外的其他科目全部设置为一般。(4)部门核算。如果您的科目涉及部门核算的请选择核算到部门。
12、l 再看具体操作:增加会计科目。请点击会计科目表界面下方的增加按钮。如下图点击增加后,将会弹出科目设置对话框如下图l 请填写正确的会计科目和科目名称。再选择科目特征。如果您的帐套是要进行部门核算的,那么请您在部门核算处选择“是”。在增加行政单位、事业单位支出类科目时候请在财政核算项的“功能科目”前打勾。注意:增加会计科目只能增加末级科目。请不要随意改动已经设置好的会计科目。3、科目余额录入点击科目及余额初始下的科目余额设置如下图进入科目余额录入界面,如下图l 在科目余额设置的时候您需要输入的是年初余额、累计发生额和当前余额。若是年初录入,则只需输入“年初余额”即可。注意:余额在末级科目处录入l
13、 余额录入完毕后请大家点击软件下方的“逐级汇总”按钮如下图。l 您可以对余额进行平衡校验,务必做到借方起初余额和贷方起初余额相等、借方累积发生额和贷方累积发生额相等、借方期末余额和贷方期末余额相等。4、往来单位及往来款设置l 如果您是有往来款,您必须进行往来明细帐的设置。首先您必须进行往来单位的设置。点击初始单位往来帐中的往来单位通讯录设置。如下图l 点击设置界面下方的“增加”按钮系统将会弹出往来单位增加对话窗口如下图地区号码:即该单位所在地区的编号。系统对地区编号并没有特殊的规定,但是为了方便我们用电话号码区号来区分。地区名称:请您按实际情况填写单位号码:4位数代码单位名称:请您按照实际情况
14、填写填写的顺序1、地区号码2、地区名称、3、单位号码4、单位名称如果您有涉及到个人往来的,为了方便请将个人往来的地区编码设为9999地区名称填写人名。l 单位名称设置完成后,请您设置往来明细帐。点击初始单位往来帐如下图 在对话框中选择您要初始化的往来帐名称点击确认 按确认按钮点击“增加”。选择“只录入余额”。如下图先选择地区号码、再选择单位号码。选择完成后填写余额。完成后点击确认往来科目余额和往来明细余额总金额必须相等如下图总科目参考数据即科目余额总余额为往来明细余额总和5、初始部门如果需要部门核算,同初始往来余额一样,首先必须添加部门l 点击基本设置下的部门设置。在部门设置界面增加部门。如下
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