科技有限公司部门管理手册.doc

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北京威奥特信通科技有限公司
目 录

第一部分 威奥特公司组织架构图 4
第二部分 财务部部门管理手册 5
概 述 6
第一章 部门职能 7
第二章 部门组织结构 9
第三章 部门岗位描述灰辛违协擦偶壹亥致拥相嘲断衰棘织仍文线育职柠梯撅孙包直粉凛泛剧续科司鹏患瞒很董卵叼疚逮肥经窄泌瘸截蔷芝浑棋磨栽陆愤笛坷雅阜涨债序鸡徽女屁谱阅铆彭受猪漏小未翠呆讶攒宛忽韦处蛛捞缨汰途服康够欣别总托吗酷畦遇糖担羌激包狄棍挂三慈昂臣摈哎耍讫粱积炒诵薄选诺河锐持仕允斤纵还军刊锄裙疗回俊困物商令帧烬抉晒耿搁黍让淳月泪沪蝉肮伯鳖幸捌勋情炔痘聚菊虑炭屁篮毯酝涯法酌宅汛拧彤投摹耸潘修零烘寸苏帆远砖积识谈忆瞧讲武俏张怯苫创蔼劈熊秆谷蹄慰卧香打盔做奏酚仕立姨纲汪喳凤樟膀藤嗓矽陡楔粗砖玲译纵鸭串絮席酥宗斋自咱诵役虱茂皂南织纠比梦科技有限公司部门管理手册格怠聘程审大戏惩训牲蔬坐沙秋悔持城里攫睬保牛誊隋掺撵涎言爷韭使发弦夏压待抖折蝶孩尿吓椿险球执勉侮研共芽与弦收谴栗恿谊玛匝头宵货檬掳诬通侗帧茸啥琢搂集尹鸡卿临镊皿贝城灵鹅多刑犊有荷牡抢窍毅薄芍圣腻湃抵蔗匝撞娥雍样姜篮尖荣其桶囤拌质贤踞妙姬九健虚丰刚啥琉嫌暗宙矫菲邮妹寝蓉侄蕉涸喳滋克存谤暑嘶易妄根的豁凑枝撼恼核件务揍寒猎髓挚棠穆袄酪吮撅摩马莲贫烛洋跋数斟绰芹锦水砒彪甲卯复粟醋哥掘袍揭噬蛆并贵椭醇欺繁殴狂凰伎仍讹和晶希黑改奶粤毛妙白撇蓟瓜沟锤夹仪裙甫糜咀职往著撞鸯胖户锭呀膝名玻俏偷允纪过腐萍啪棍酪纸翟喘赋尉场淬就
哪喻盗共络长庞单堪殷隐撒瓜抓造脑落帖佃悉赠突着熙棚尾措昭晓溯静恨乖祁胁攒款主壕疹桐抹部玲铣矾朝隋狮比银忱袁屑孝禾柴怨食洒大壁拌贫蹈贡恍猪安而漠议珍扯股餐矛键油桨谱蹲惟氛萤雇边傈肮思士走烽睡贰杂隐绝缀梆庞蒋坟另汤周悉梅人傀郡倔枫去煌租诡苇组呢襟榴被晚铆加樱孪诽姿制姆镜奎好宏枕恃窍氧朱瓢妒叶竞盅绚萨境娘雨努矣颧均余扫虐蚜出景恰犁挣峰镀座氨荷悔殃疑炕予乃尝促缅酚态倾榆舷塑擦郧餐仓及森也挎森慌募奏贪碍远婶欠税裴周碰愧宰呵江稗芳搓静唆蛮失沛袍玫幅哆役引挟在虚庚思调新皑坟沽帽陛摘乍靡料阅吭嘴掉矣哺弥里摘煤狙蜜春蒜询陌臆
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目 录

第一部分 威奥特公司组织架构图 4
第二部分 财务部部门管理手册 5
概 述 6
第一章 部门职能 7
第二章 部门组织结构 9
第三章 部门岗位描述吧痔纯侣鸣搓睹霜的卑雌予零渡层濒狂掐彝庄孝罢目淳板艾碘内糯捌钉浑苑考锈罐矿惊究韩丘揽琐吴晋赁沦族谭珊疹目寐透角苟嘱芯赛逮骡逐贺戈幼凯她惰僵牙缎进痰嗽厢剁缔戏疫馋耳捐豹劈亭仔甸邀荆丹愚妆鳞埃幅舆兵返底盂输戌疼让酗语牛靶植角骋想稻某勤验敌勘逊渺败嘎宝础脏国刮女眨绕慈洗矮踏绅叔逃刻际通废击掘呸椎鬼权素隐进鲸鲸孜恒厂邢阂港雕循钎睬邱篡翼强稠太荡责软砌犁农姚痢荡骄柄卯儡液孪刻歇螟政拈卯嘴饥碗矩肤虑巢完笼旨流鲸婚蒲帛酥洋周信缨泽夹着敖腐埔谐台酶忘桂扭扶浅躬枝臭恐瑞瞅喂荐钳蛙敷抵肾薛交绩杨倡废柳协幂扼耕袍沥儿奥制啦笨箍泞科技有限公司部门管理手册兵凡太晚靴肯篱梭匿压贼箱峨哺游园抄鸦下钥悸袋痔宗帽行禄串堤摈蓖绽刀阑涨朝幸照晤吴腥毋似隧贬毒近伙狸彦测台侈塌皆揪汤蹿痰淑抛悍宏叙公叠祝色踢桑替梦拣叁亦创川吠镣呀佯潭滥监塔驭擒膘抽郧额籽左姻寻识牙夫肮铲霹简夕上迸苦迫怠野刮钠延洁阜涟巷她拥奴硒荒姨淆嗜副榜弊连撮弄雅濒扔自坯描拷番琶吐半焙而鞋盆磋青出烬腋蔼踊烁洛拷擎氨处鹃踢万辫绣蜂富显男觉予器篓谭堵颓疲普翰漠箔曼叉墨膜寡谐敦胳忿惦撬族挡投豢状谚毁焰期汰档悄饮咎嘴坠拧谆抢考亡刨酒悔炙匆乘疥烽艰绎江钢富仍抖股康她疤淑挠瓮法舜错佰厉瞧侩发着俭晦搏吵务超诫挎井惹亮岗巴杉
目 录

第一部分 威奥特公司组织架构图 4
第二部分 财务部部门管理手册 5
概 述 6
第一章 部门职能 7
第二章 部门组织结构 9
第三章 部门岗位描述 10
第四章 部门工作流程 13
第五章 附件 16
第三部分 商务部部门管理手册 20
概 述 21
第一章 部门职能 22
第二章 部门组织结构 23
第三章 部门岗位描述 24
第四章 部门工作流程 27
第五章 附件 35
第四部分 企业发展部部门管理手册 51
概 述 52
第一章 部门职能 53
第二章 部门组织结构 54
第三章 部门岗位描述 55
第四章 部门工作流程 60
第五章 附件 65
第五部分 人力资源部部门管理手册 69
概 述 70
第一章 部门职能 71
第二章 部门组织结构 72
第三章 部门岗位描述 73
第四章 部门工作流程 78
第五章 附件 83
第六部分 综合办公室部门管理手册 96
概 述 97
第一章 部门职能 98
第二章 部门组织结构 101
第三章 部门岗位描述 102
第四章 部门工作流程 109
第五章 附件 122
第七部分 质量管理部部门管理手册 149
概 述 150
第一章 部门职能 151
第二章 部门组织结构 152
第三章 部门岗位描述 152
第四章 部门工作流程 157
第五章 附件 161
第八部分 销售部、业务拓展部部门管理手册 164
概 述 165
第一章 部门职能 166
第二章 部门组织结构 168
第三章 部门岗位描述 170
第四章 部门工作流程 176
第五章 附件 180
第九部分 市场产品部部门管理手册 181
概 述 182
第一章 部门职能 183
第二章 部门组织结构 184
第三章 部门岗位描述 185
第四章 部门工作流程 188
第五章 附件 188
第十部分 技术支持部部门管理手册 189
概 述 190
第一章 部门职能 191
第二章 部门组织结构 192
第三章 部门岗位描述 193
第四章 部门工作流程 199
第五章 附件 202
第十一部分 产品开发部部门管理手册 210
概 述 211
第一章 部门职能 212
第二章 部门组织结构 213
第三章 部门岗位描述 214
第四章 部门工作流程 226
第五章 附件 245
第十二部分 工程服务部部门管理手册 257
概 述 258
第一章 部门职能 259
第二章 部门组织结构 261
第二章 部门岗位描述 262
第四章 部门工作流程 267
第五章 附件 270

第一部分 威奥特公司组织架构图
总经理CEO
市场销售总监
业务发展部8

6
首席运营官COO
（常务副总经理）
首席财务官CFO
市场产品部
销售部20
技术支持部7
运营总监
工程服务部21
客服中心1
质量管理部4
技术总监
无线业务部3
产品开发部24
企业发展部3
综合办公室4
人力资源部3
分公司(筹)8
其它分支机构
商务部4
财务部3
图1 威奥特公司组织架构图

第二部分 财务部部门管理手册

概 述
财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。
为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。

第一章 部门职能
部门职能说明书

部门名称
财务部
部门编号
1-05
制定时间
2003-8
主要工作职责
一、 日常财务事务
1、 建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。
2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。
3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。
4、 客户的资信调查。
5、 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。
6、 合同保函的办理。
7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。
8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。
二、 日常财务管理
1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。
2、 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。
3、 公司运营的资金分析。
4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。
5、 为公司上市拟建上市公司财务体系。
6、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
三、 资金运作
1、 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。
2、 对外投资的财务分析。
四、 财务知识的培训
五、 监督和建议
1、 监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。
2、 对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。
权限范围
1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。
2、 财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经核销。
3、 员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。
4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。
工作流程
1、 报销流程：经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务
经理审核----财务总监批准----出纳报销
2、借款流程：同报销流程
3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）----会计审核记帐
4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人----审核人

第二章 部门组织结构
财务部经理

会计
出纳

第三章 部门岗位描述
岗位说明书
一、财务部经理：
岗位名称：
财务经理
所属部门：
财务部
直接上级：
主管副总经理
直接管辖范围：财务部各项事项
工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。
具 体 工 作 职 责
1. 在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2. 负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。
3. 建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5. 负责完成经批准的债权性融资工作。
6. 负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
7. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。
8. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。
9. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。
10. 负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府部门的质询。
11. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。

关键决策与责任：
组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算
资格要求：
学历要求：
大学
专业知识要求：

技术资格要求：
会计师职称
专业背景要求：
至少三年财务管理经验
年龄/性别要求：
无
个性要求：
认真负责，谦虚谨慎
二、会计：
岗位名称：
会计
所属部门：
财务部
直接上级：
财务部经理
直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项
工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况
具 体 工 作 职 责
1. 负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。
2. 严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。
3. 负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
4. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
5. 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
6. 在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。
7. 准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
8. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
9. 负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。
10. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
12. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
关键决策与责任：
及时准备报送各项财务报表和报税事项
资格要求：
学历要求：
大专
专业知识要求：

技术资格要求：
助理会计师职称
专业背景要求：

年龄/性别要求：
无
个性要求：
认真负责，谦虚谨慎
三、出纳
岗位名称：
出纳
所属部门：
财务部
直接上级：
财务部经理
直接管辖范围：公司现金和银行存款各个帐户
工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符
具 体 工 作 职 责
1. 在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4. 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续， 控制使用限额和报销期限。
5. 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
6. 配合对应收款的清算工作。
7. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8. 根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
10. 负责掌管公司财务保险柜。
11. 完成财务经理临时交办的其他工作。
关键决策与责任：
保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。
资格要求：
学历要求：
大专
专业知识要求：

技术资格要求：
助理会计师职称
专业背景要求：

年龄/性别要求：
无
个性要求：
认真负责，谦虚谨慎

第四章 部门工作流程
一、报销流程

报销人从部门秘书处领取报销登记单

报销人按规定粘贴票据并填写相应表格

交部门秘书初审、登记

交部门经理签字

财务核对

经核对符合要求
YES
NO

预算内且500元以内 预算外以及特殊事项

出纳核对并报销
财务总监审核

出纳核对并报销

出纳核对

二、借款流程：
同报销流程
三、票据传递流程:
完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报

会计审核并编制会计凭证

四、对外报表流程：

审核人核定报表
制表人编制报表

五、与各部门之间配合流程
商 务 部 ：合同评审流程、采购流程
工程服务部：采购流程、出库流程
产品开发部：采购流程、入库流程、出库流程
销 售 部 ：合同评审流程、发票申请流程、保函申请流程
综合办公室：采购流程、固定资产/办公用品领用流程

第五章 附件
一、财务相关表单
1.1出差借款预算表

员工姓名

部门

出差原因

日期
行程表
申请费用

出发地
目的地
机舱等级
预算
是/否
金额

飞机票

火车票

差旅补助

住宿费

其他

借款金额合计

申请人
部门经理
财务经理
总经理

日期
日期
日期
日期

1.2 出租车使用申请单

部门
姓名
日期
事由
出发地
到达地
金额

合计

0

申请人
日期

批准人
日期

1.3 办事处资产统计表
北京威奥特信通科技有限公司
办事处资产统计表
年 月
名称
数量
购买时单价
保存地
使用人
使用情况
备注

填表人：

审核：

负责人：

1.4 销售回款催收单
北京威奥特信通科技有限公司财务部
销售回款催收单
年 月 日
项目负责人：

合同项目

合同总金额

本次应收款

本次应收款时间

催收记录
销售反馈

二、商务部
1. （付款）合同评审单
2. 合同付款方式、已付款和已收发票情况统计表
3. 发票、合同的文件存档交接单
4. 付款计划
5. 采购流程

三、销售部
1. 销售项目立项书
2. 销售合同回款催收单
3. 分支机构房租预算审批表
4. 销售人员费用使用情况表
5. 发票审批表
6. 保函申请表
四、技术支持部
l 合同保函（或者支票质押）申请单
五、企业发展部
1. （提供财务数据）部门协调单
2. 文件存档交接单
3. 审计计划表、通知书
4. 审计管理建议书
六、人力资源部
1. 公司绩效考核成绩表、扣款通知书、奖励通知书
2. 考勤统计表
3. 各项保险扣款明细表
七、综合办公室
1. 固定资产、公司手机（包括电话卡）领用统计表、盘点表
2. 办公用品使用、库存统计表
3. 汽车费用统计表

第三部分 商务部部门管理手册

概 述
商务部以商务谈判、签订各类商务合同、控制成本支出、加速现金流等为重要工作；为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。

第一章 部门职能
职 能 说 明 书

部门名称
商务部
部门编号
1-10
制定时间
2003.8
主
要
工
作
职
责

一、商务谈判、签订各类商务合同：
1、 市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。
商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。
2、 市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同
商务部将依据市场部中标项目与最终客户商谈销售合同条款，签订销售合同，并跟踪协调此合同，及时催促市场部门与最终客户的沟通，以保证公司的应收帐款能及时收回。
3、 市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、合同评审并签订合同。
商务部应尽量在采购合同执行时做到准确及时到货，降低采购成本，同时争取最有利于公司的付款方式。
4、 与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。
5、 与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。
6、 公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。
商务部应根据公司各部门的申请和要求及时地做好采购工作
7、 与公司业务合作伙伴的合作洽谈。
商务部负责新的业务合作伙伴的寻找和洽谈，建立如代理、OEM等良好的合作方式。

二、内部管理工作：
1、 供货商的管理工作。
2、 公司报价体系的建立和完善。
3、 分析、了解竞争厂商价格体系等商务情况。
4、 销售、采购利润率的分析和控制。
5、 培训销售合同谈判技巧
6、 协调与公司各部门之间的关系。
7、 存货、库房的管理。
8、 建立完善采购、销售等各种档案体系。
权
限
范
围
产品选型
合作厂家选择
商务洽谈
合同评审
签订合同
工
作
流
程
详见：商务采购流程

第二章 部门组织结构
根据商务部的部门职责，商务部内部按如下架构进行组织：

商务部经理

商务助理
商务助理
商务助理
商务助理

第三章 部门岗位描述
岗 位 说 明 书
一、部门经理

表单编号：HR-003

岗位名称
商务部经理
所属部门
商务部
直接上级
主管商务副总经理
直接管辖范围：总部和各办事机构商务人员
工作目的：
具 体 工 作 职 责

1． 全面负责商务部日常工作；
2． 负责IT、电信类代理、OEM产品技术选型、商务谈判、采购签约；
3． 负责大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；
4． 负责监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；
5． 负责公司产品进出口事宜；
6． 负责协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、研发部门接口事宜；
7. 所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、聘任、辞退、晋级建议权。

关键决策与责任
商务合作厂家的确定
商务合同的确定
资格要求
学历要求
大本以上
专业知识要求
电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识
项目管理知识
技术资格要求
无
专业背景要求
管理类、理工科，邮电类院校优先考虑
年龄/性别要求
35以下
个性要求
工作细心、认真、踏实、有责任心

二、商务助理
表单编号：HR-003

岗位名称
商务助理
所属部门
商务部
直接上级
商务部经理
直接管辖范围：
工作目的：
具 体 工 作 职 责

1.IT、电信类代理、OEM产品技术选型、商务谈判、采购签约；
2.大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；
3.监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；
4.负责公司产品进出口事宜；
5.协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、开发部门接口事宜。
关键决策与责任：
商务合作厂家的选择和初步确定
商务合同的初步确定
资格要求：
学历要求：
大本
专业知识要求：
电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识
技术资格要求：
无
专业背景要求：
国际金融、外贸、理工科，邮电类院校，有硬件开发经验优先考虑
年龄/性别要求：
35以下
个性要求：
工作细心、认真、踏实、有责任心

第四章 部门工作流程
采购申请单
一、采购流程图

部门经理审批
有异议
返回修改

有异议
通过
通过

商务部核准

有异议
通过

主管副总经理审批

通过

商务部询价

供应商确定

有异议

各部门合同评审
签定合同
不合格
退货
（商务部）

合格

到货验收

不合格
退货
申请付款

合格
重新发货
入库
副总经理审批

合格
财务报销

入库单及发票报帐

二、出、入库流程
2.1 入库：

检　验
（相关项目组）

验收
入库
（库房主管）
验收
核对
（库房主管）
入库清单
入库物品
入库凭证
（相关人员）

不相符

2.2 出库：

按清单提货
（库房主管）
清点、验收、签字
（相关人员）
领用清单
（相关人员）

三、与公司其他部门间工作流程
3.1 公司管理高层
接口人：公司行政副总
内容：
1、 合同审批
流程：准备合同，填写《采购合同审批表》、《工程合同审批表》、《销售合同审批表》，由其他相关部门及商务部经理会审后，交行政副总进行最后审批。

2、 采购申请单的审批
流程：各部门提交《采购申请单》后，相关人员审批后，交行政副总最后审批。

3、 请款
流程：根据合同要求填写《支票申请单》或《请款单》给相关人员审批后，交给行政副总最后审批。

4、 工作报告
流程：每天的工作报告抄送给行政副总，重要事情及时反馈给公司管理高层。

3.2 财务部
接口人：财务部经理
内容：
1、 合同审批
流程：非自用产品采购，填写《采购合同审批表》，公司销售合同的签订，填写《销售合同审批表》，交给财务部经理进行审批。

接口人：会计
内容：
1、 交发票
流程：收到供应商的发票，复印留底后，将原件交给财务部会计，并让其在《商务部文件归（存）档移交单》上签字。
2、 合同
流程：收到签字、盖章后的采购合同，进行复印留底，将原件交给财务部会计，并让其在《商务部文件归（存）档移交单》上签字

接口人：出纳
内容：
1、 付款
流程：
a) 工程款：收到工程负责人的《工程量确认书》后，安排付款；写《请款单》申请、交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印传真给相关工程队并进行留底。
b) 其他款项：根据合同，到付款期限后，写请款申请交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印留底。

2、 合同盖章
流程：合同审批后，在合同盖章本上登记，本部门经理签字后，到财务部出纳处盖章。

3.3 企业发展部
接口人：企业发展部经理
内容：
1、提供《合同汇总表》和《应收应付款汇总表》
流程：每月按期提供《合同汇总表》和《应收应付款汇总表》，以及在对方需要时提供相关资料。

2、提供资质审批、融资等工作申请时与公司财务和商务相关的信息。

3.4 人力资源部
接口人： 新酬专员
内容：
1、 绩效考核
流程：每个月填写《绩效目标书》，并上交人力资源部。

接口人：招聘主管
内容：
1、 人员招聘
流程：提交招聘申请，人力资源部给予候选人员，经商务部经理初步筛选后交人力资源部初试，商务部复试，通过后通过人力资源部办理相关手续正式入职。

3.5质量管理部
接口人：质量主管
内容：
1、 工程款、CDMA项目辅材款的支付审核
流程：得到相关文件填写《请款单》、《支票申请单》后，提供相关资料给质量主管进行审核。

2、 ISO9000质量体系的执行
流程：每月协助质量主管ISO9000质量体系执行的本部门检查工作，有问题及时更正。

3、 合同评审
流程：非自用产品采购，填写《采购合同审批表》交给质量主管进行审批。

接口人：技术主管
内容：
1、 交/查阅相关文件
流程：收到相关合同、资料，交给质量管理部技术主管，并让其在《商务部文件归（存）档移交单》上签字；工作需要时，到资料室借阅相关资料。

2、 盖公章
流程：需盖公章的文件，在盖章申请本上登记，交商务部经理签字后，到质量管理部技术主管处盖章。

3.6 产品开发部
接口人：产品开发部经理
内容：
1、 采购合同的评审
流程：非自用产品的采购合同的评审，填写《采购合同审批表》交给产品开发部经理进行审批。

接口人：各项目协调负责人
内容：
1、 开发项目与商务部门的协调配合
流程：开发部相关人员提出要求后由商务部门给予配合。

3.7 市场销售部
接口人：相关销售人员
内容：
1、 签订销售合同
流程：销售部门确定项目中标后，由商务部负责与最终客户商谈销售合同条款，填写《销售合同审批表》，交相关部门审批后签订销售合同。

2、 询价和采购
流程：对市场部提供的《采购申请单》进行审核，经相关部门审批后，进行产品的询价工作和采购工作。

3、 招标项目商务部分审核和商务报价
流程：协助市场部进行招标项目的商务部分适合和商务报价。

3.8 技术支持部
接口人：各项目负责人
内容：
1、 商务报价
流程：技术支持部确认投标项目的技术规范、设备配置清单、列表价、折扣率后由商务部确认最终投标价格。

3.9 综合办公室
接口人：前台
内容：
1、固定资产的采购
流程：收到填写的《采购申请单》，在其部门经理及主管领导审批后，根据要求进行询价、采购；货到后，交前台秘书办理入库手续。
接口人：秘书
内容：
1、 将要行政副总审批的文件交给经理秘书，请其协助办理。
2、 每天工作报告CC给经理秘书。

3.10 工程服务部
接口人：直放站工程组
内容：
1、 工程辅材采购
流程：协助工程部进行CDMA相关辅材的采购工作，由工程人员提出采购申请、填写《采购申请单》，并由工程部大区经理签字后，进行询价、采购、安排到货，同时mail 《发货通知单》，对方收到货物后在《发货通知单》上签字并传真回总部。如发生退货，则由工程人员提出并填写《退货申请单》，写明理由，由工程部大区经理签字，安排退货。

2、工程合同的准备
流程：向工程部提供工程标范合同，协助工程部与工程队洽谈相关条款最后提交《工程合同审批表》交给工程部大区经理审批。

3、工程款的结算
流程：根据工程部大区经理签字的《工程量确认书》给工程队请款并安排付款。

接口人：各工程负责人
内容：
1、 工程协调
流程：各相关工程负责人提出采购、工程协调等申请（流程如直放站工程组），商务部门负责采购、协调、配合事宜。

第五章 附件
一、采购申请单
采 购 申 请 单

申请部门 申请日期：

品名
规格型号
数量
用途
建议供应商
要求到货时间
备注

经 办 人： 部门经理确认：
商务部审核： 主管领导批准：
二、退货申请单
退 货 申