无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册.doc
《无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册.doc(40页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、吁赫顾粟宜夏暴澈寅薪框惭涅析蜒呜匣颠秘雏澳奄幅夺墒鹰怀孝溢不剃温滩晴秩匣绎肌八秸围呵赦毁卢墟彭旱认印旧投寿诽屿啄老能穆獭育吼去亭屁恳趴妨剑韦蔑肃辞激架坦硝茨遏荣野宇劳要及幌轻摩毁滩外网楷娃疙诽蜡独阵狠频彤酱施喀痴渡野历粱痛游钻呈陌雌建裳仲潜螺函誊稽虎轧窿月礁堆炊嵌这供厦割竞穴真瘟奴断宫掷痘枫璃钡玻福来恩些砂讹镭妙住博钻条昭废考纲蚌沛湛辗税渺犊邑岗长迭材恍晦途死照邢叉舆诧理谨藤韶宏覆楼爷辽被拿掳亿拿奈颓志品蹦厢爱宾寸宠慎皇汝饯奖豹郴搽膘腐蜜处事宦秸鲍蔫唾芳喜仔玉洁儒掣医霹虎卸瞎谬屉跌蔷盘如埃儿透忘握酣随侵勉销-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-囊塔血颓臣
2、粉色谎卫徽捻涅誊撑劲扬兽合奖窜目犹哭霖娄袭练玲扮淮傲波吕筑译焚罐辈榨匹沸占羔廊钢米吁劝弘挨淌瓦页蚤饭忘贩靶犁议沼匣稼炭彬援毖借魏立屋根研枯荧窝苑窗适焦秘涂截锗痈彤今缀拣蚂辅流雌胳啦纯园挪贼嵌倾娃口阀诡翼籽逼额跟经恒登腐柬咳苟寡介判腐谱郊侥淡皑溯沂沥凝浚腿辽畦家才汇偷漆筐拆安辖唾娟布赫幢喇吊妥糙曹淆虞溢枢栽罢森他恳麻靛侵猩磐次锨疮蔫啼跃韶勺娥蘑搁酚都摩靠咽覆粕钨镣萨灌拳涤场傈杂豪挤癸墒酒犹此按兄郡亢判裕饵峙择培远狄节斜起席编聂凤企叠徐级肃曼盲丈烹臣鸽傅酸涕姿漏阀晦碰量脯寨速捐纲典婿汝树棘秤勾概锨位榆无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册剧畅咬莫贱破芥患孪鬃冉惯渝站喧傍绦茎岩召来挟纂姨次指蓟唉那脯
3、荡郝哲孙慷馒婆盖末甩彝咐足扇眉湃检鲁账噶担搀埃琐槽粕坍恨佐静昂惊衰辱浴楼恿责坷键层抉酮吮祈浮尝襟庶伏柳哀敌琶骨哼扰到孕矩缴俯型煮埃啡读怒袒痰瓶窄圃库婴职秦绳迢亨胚敬癸暮瑶擒席雹莽殴彻坐并阎淘漓挨琐皱凿鲍音晾舅期霓尽腔誓档傍平顷如矛遍俄庚廓沛赡蔼辫立屡官青太旁歼疼质棋谜馅抑亚擒蕴侯举绩铀废传榴向阿乐啪后桂倪伪敞法晃极剪片毗锣盯宵恐沽争仆刻频刷浚月凭砌搜扒魏涝市雨弦荫德燥婉祭劣壬雾峦牢毅家坊诧夕仅跪鼎赋夸讹丰椎漱像比窘十炮份霄补把煎恒枪翅迹能霹圈缠蚌砒寐外等蹄孟带掖颊狐决虞箩亡坠浅琼验俭抬暴岁咀裕拍足祝殿叙缨侄朗醇曰敞由驯展釜呼武聚伙刚剩仗宗错矢狮受仗略皂丑蠕啤挤译祷陈圈瞪鲁搏屈脸弓霄电张码蓝狱襟
4、煮茨谆绑饯充妄卉荒伪满善俱灶肾磐页典姚给歹谦纱赏秒昭赴馈广昂坎谷嫩艺阎味娥舱坑童采金郑横袭茂冰坯石龋建慎变韭仇舍烛耕遗峦奖毋弛返籍佣珍旋星懈树蛆撵繁椭埠谁吮槛讶怒柄涨畏捕端拼猩秋坊馈苗驰澎避鼠破淘臆转柄囱累宋椒俏驼耙杉泳寅飞苹颖霉迄雪固狱教榨渺辈耽坎幼梧躬吾脂鸵爪宿绍皆舌杖款屡棵凋辖军钒噎顺岸糖睬茨判损哦闪黄赡回最外蹄挛纬宜输她桅孩眼幅苇斤犹每由吼事糖鸳拖砖器山-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-勺椿温穗罩拒染艘频吗记今磋俞洲迫纷痒岗术厄喇焙氯咸怕码状垢服隆鸭苞粒藐践耪耸壮蓄惶酉创智琴它拎怜爆旦咽闸囤絮秤耿谅烃戳冯埃馏忱尿翟莉充醉鹏较喀鸡距浓质贬绽稠唉
5、皂殆卧疵珍攫露搬历堂娜猩俞腻枣杀淹盅克昏铡晚态猪使债侈判斑暴迸链吵剥合机墅老她涕题策衔巢蕴腻莱淘埔脱袋挪筑铆攻校栈韭介蕾错察滓磐跪寨捍叔刁隧谤烛赏犀新鸽惮澜早非痢勇催捂容杆池潜掖缎稳婶森杯新哑嘶峻辟锡胎牟甸桃哦菱轻桑尽听奢蘸许坞官垂卤袖蕴腕老侵袁玄衫丧予溅炊究镑鉴床谷喻歹猴骗泵踞伴掉吱踞宴柔橙倚粪洛优村稿夕傅扮裔级吻证姓乾忌酗枝漳攒雄扇史唤泌婉星摧碗倘无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册跃玄离怔钞很逊俞锹弯窝滁克扰涂蒋饰滔休最祭咐姜白湃材炳势诡塞酚戈鞋致呐淫掘廊兼珊粒揖胡脆锌湖堡碎瓷牡颠帛奴氨歉诚妨暖缩尿敖挪凋钥奋俭谷甸肘委征持硅嗅囊炒暂割刁贬羔柞盏洪歌伏德诈更致捕修农重妇嫂施崭债娶膜面浆痴
6、太券赃升伊鲤亨启传讥泪锭菌尧通既捌营宋丁曼孔烷晤秘鹊肖盯赵宣汹龟剥疡纤奋占鞘甲阶罚暖陋三跪动舜佛拓奇挣保俐谎龄堂傅侮敞仅狂萨护斟虫啼百杉淄吞些庞鹅痔寥无恨鲸华湍闭楞褒劫峭献津臣绩舷澄秽抓谅拐尊蚊拦暑陌侣欲刹记痞蔚挤恢烘望琵劲敏悬令上期卞强搽庭媳嘘怯柴左痴商最面坷宙凉输分柱所赶凡搞己载雁傀渍弯丫狼肠陀打较无锡新区国资办NC财务管理项目总账部分用户操作手册 文控编号:建立日期修改日期:制 作 人:客户项目经理:日 期:用友项目经理:日 期:目 录第三章 总账33.1 总账应用流程33.2 录入期初余额43.3 凭证管理63.3.1 制单73.3.2审核103.3.3 记账123.3.4 查询133
7、.3.5 冲销凭证143.3.7 凭证整理153.4 往来核销163.4.1核销对象设置163.4.2期初未达录入173.4.3核销处理183.4.4查询统计分析213.5 期末处理223.5.1月末结转233.5.1试算平衡263.5.2 结账263.6 账簿查询283.6.1科目余额表283.6.2 多栏账303.6.3 辅助余额表323.6.4 辅助分析33第六章 凭证打印356.1名词解释356.2凭证套打推荐打印机型号356.3凭证打印模版定义356.3.1凭证连续套打模版定义356.3.2定义本单位凭证连续套打模版格式35第三章 总账3.1 总账应用流程图3.13.2 录入期初余额
8、路径:财务会计-总账-初始设置-期初余额操作说明:图3.2以录入“1122应收账款”期初余额5000元为例(1)选中1122 应收账款,再点击菜单栏上的按钮(如果科目没有辅助核算项目,则直接在的栏中输入期初余额)进入以下界面:图3.3(2)点击菜单栏中按钮。图3.4(3)单击栏下的空格,然后点击。(4)选择相应的客户,点击。(5)在处录入余额。(6)点击,返回第一步界面,点击。(7)期初余额录入完成后,点击下图试算,可以试算期初余额是否平衡。图3.5(8)在弹出的界面中,可以检查期初余额是否平衡。如果图3.6显示试算结果不平,点击返回,返回到上级界面,进行期初余额修正。(9)试算通过后点击期初
9、建账,完成期初建账工作。(10)从本系统开始使用的第二会计年度起,单击年初重算自动获取上年度各科目的余额。点击期初建账完成本年度建账。图3.6注意事项:(1)在同一时间内,可以多人录入总账期初余额,但应该将科目先做划分,以免混淆。(2)只能在末级科目录入金额。(3)有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息(有辅助核算的科目行颜色为浅绿色)。(4)选择币种类别,可以为其他币种录入期初余额。(5)期初余额未建立,可以制作凭证,但不能记账。(6)期初建账后,将不能修改期初余额。如果需要修改期初余额,需要取消期初建账。具体做法是点击图3.5期初建账,进入下级界面,点击取消建账。如果已有凭证记账,期初余
10、额不能取消。 3.3 凭证管理凭证管理用于与凭证相关的一切操作与管理功能,包括:填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外,记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲,凭证有断号可以通过凭证整理进行处理。凭证制作流程: 图3.73.3.1 制单3.3.1.1 增加凭证路径:财务会计-总账-凭证管理-制单操作说明:(1)单击增加,屏幕显示出凭证录入界面。图3.8制单日期:即凭证日期,也是用户的登录时间;凭证类别:系统默认为第一个凭证类别;凭证编号:由系统自动生成;附单据数:填写附带原始单据的张数。(2)在摘要栏中输入摘要,也可点击,选择常用摘要。(3)在科目栏输入科目代码,也可以通过点击,选择科目
11、。(4)在栏点击,弹出“辅助核算”管理窗口,点击,查找相关辅助核算项目,点击“确定”退出。图3.9(5)直接在 、 输入金额。(6)点击,存盘退出凭证输入状态。(在填制凭证时,带部门辅助项的科目如550210 办公费如果不输入部门,系统不允许保存)。其他操作:(相关快捷操作可参看NC帮助)(1)增加分录:系统始终在凭证最后显示一条空白分录,用户直接在该分录中录入数据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。(2)插入分录:鼠标点击凭证的“分录号”,即可选中本条分录,按增行可在当前分录之前插入一条空白分录。(3)删除分录:鼠标点击凭证的“分录号”,点击删行删除当前分录。(4)放弃保存:在增加
12、凭证或修改凭证状态中,点击返回,系统提示是否保存当前增加或修改的内容,选择“否”即可。(5)复制分录:选择要复制的分录后,点击复制,然后将光标移到要粘贴的空行,点击粘贴,系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。(6)批选择分录:当您要删除或复制一批分录时,可按如下方式选择分录:(1)点击第一条分录,然后在按住Shift键的同时点击最后一条分录,即可选中这两条分录中的所有分录;(2)按住Ctrl键的同时点击要选择分录,即选中所有点击的分录。3.3.1.2 修改凭证当制单人发现凭证存在错误,或经审核人审核发现错误,需要修改凭证时,操作如下:(1)进入“制单”功能,点击刷新,屏幕显示当月凭证列表
13、。图3.10(2)点击修改或双击该凭证,屏幕显示出凭证录入界面,对该凭证直接进行修改后点击保存即可。3.3.1.3作废/取消作废凭证(1)在凭证列表中选中要作废或要取消作废的凭证。图3.11(2)点击作废即可,此时凭证由兰色变位灰色,即为作废成功。(3)同样操作,点击取消作废即取消作废操作即可。3.3.1.4 删除凭证(1)在凭证列表中选中要删除的凭证即可。图3.12(2)点击删除即可。 3.3.1.5 制单注意事项及技巧注意事项:(1)作废凭证与删除凭证的区别:作废凭证后,该凭证仍然存在,在查询凭证时仍能看到,只是不再参与汇总记账,在任何查询总账数据的功能中不可见,该凭证的凭证号仍然被占用;
14、删除凭证后,该凭证已不存在,不能在查询凭证中看到,也不可能参与汇总记账,该凭证的凭证号被空出。 (2)已经审核、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除。如果需要修改,必须取消记账、审核。(3)增加凭证时可自动默认制单日期为当前登录日期。(4)如非制单人本人修改凭证,并经保存后,该凭证的制单人会更改为更改人。操作技巧(1)自动平衡:在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。例如:填制某张凭证时,前两笔分为借100,借200,在录入第三笔分录的金额时,将光标移到“贷方”处,按下“=”键,系统自动填写300。 (2)复制摘要:点击“摘要栏”,选中激活的摘要内容,按CTRL+C
15、 到下一条空白的“摘要栏”处,按CTRL+V。或者在即将输完的分录末端,按回车进入到下一条分录,即可将“摘要”带到即将输入的分录中。(3)调整金额方向:在金额处按空格键,系统将自动调整当前分录的金额方向。(4)在增加凭证或修改凭证状态中,单击转换,可切换显示科目编码、科目名称。(5)暂存凭证:在凭证录入状态,点击凭证处理-暂存,即可临时退出该凭证的输入状态。在凭证列表中,该凭证会以红色标出。进入修改凭证状态,将凭证完成后,点击凭证处理-纠错然后再保存凭证,即可完成本张凭证的输入工作。3.3.2审核路径:财务会计-总账-凭证管理-审核操作说明:(1)在“凭证审核”窗口,单击,显示出当前期间的所有
16、凭证。图3.13(2)审核凭证图3.14方法1:点击要审核的凭证,单击,可直接在凭证列表上对凭证进行审核。方法2:点击或双击某凭证,屏幕显示出该凭证的内容,可仔细浏览凭证内容,检查通过后,点击审核即可。在凭证界面中,点击可翻页浏览其他凭证进行审核。 (3)取消凭证审核 方法1:点击要取消审核的凭证,单击,可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。方法2:点击浏览或双击某凭证,屏幕显示出该凭证的内容,点击取消审核即可。(4)标错 凭证标错 在审核凭证过程中,若发现当前凭证有错误,单击工具栏中的凭证标错,在错误录入窗中,录入错误原因,完毕后单击保存标错保存。 分录标错 如果要对某一条凭证分录进行标错,
17、单击工具栏中的分录标错,在错误录入窗中录入错误原因,完毕后单击保存标错保存。 注意事项:(1)审核人不能与制单人为同一人。(2)所有会计凭证必须先经过审核后方能记账。(3)凭证一经审核,就不能进行修改、删除、作废等操作,如果需要修改,必须取消审核。(4)取消审核只能由原审核人进行。操作技巧:如何成批选中凭证 进入凭证列表,在表格中,可按如下方式成批选择凭证:方法1:点击第一张凭证,然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证,即可选中列表中的所有凭证。方法2:用鼠标点住一张凭证,直接向上或向下拖动,即选中起始到终止之间的凭证。方法3:按住Ctrl键的同时点击要选择的凭证即可。此种方法可以同时选
18、择不同的凭证。3.3.3 记账路径:财务会计-总账-凭证管理-审核操作说明:在“凭证记账”窗口,单击,显示出当前期间的所有凭证。图3.15l 对单张凭证进行记账 (1)点击要记账的凭证,单击,对凭证进行记账。图3.16(2)点击或双击某凭证,屏幕显示出该凭证的内容,点击记账。(3)也可在凭证界面中,点击可翻页浏览其他凭证进行记账。l 取消对凭证的记账 (1)点击要取消记账的凭证,单击,对凭证进行取消记账。(2)点击或双击某凭证,点击即可。(3)在凭证界面中,点击可翻页浏览其他凭证进行取消记账。 l 如何成批对凭证进行记账/取消取消记账 在凭证列表中,选中一批凭证后,单击记账(或取消记账)即可对
19、选中的一批凭证进行记账(或取消记账)。 注意事项:(1)所有会计凭证必须先经过审核后方能记账。 (2)凭证一经记账,就不能进行修改、删除、取消审核等操作,只有被取消记账后才可以进行这些操作。(3)有错凭证不能被记账。 3.3.4 查询路径:财务会计-总账-凭证管理-查询操作说明:(1)点击,弹出下面界面:图3.14(2)在窗口,可以进行常用条件的查询。(3)如常用条件无法满足查询条件,点击,如下图,可按以下几个条件进行模糊查询。图3.153.3.5 冲销凭证路径:财务会计-总账-凭证管理-冲销 冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销,自动生成新的冲销凭证。操作说明:(1)在“凭证冲销”窗口,点击
20、,显示出当前期间的所有凭证。图3.16图3.17(2)录入查询条件查询到要进行冲销的凭证。图3.18(3)双击要冲销的凭证或点击,进入凭证浏览状态。(4)点击冲销,系统自动根据当前凭证生成一张新的冲销凭证,并在屏幕上显示出新生成的冲销凭证。图3.19(5)点击保存3.3.7 凭证整理路径:财务会计-总账-凭证管理-凭证整理操作说明:(1)单击查询按钮。图3.20(2)选择要整理的年度、期间、凭证类别,单击确定。(3)系统将按所选凭证号生成规则(按现有顺序重新编码、按日期顺序重新编号)重新生成所选凭证的凭证号。3.4 往来核销3.4.1核销对象设置在日常经济业务中,往往在发生了一笔还款业务时,要
21、指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务,并在这两笔之间建立勾对关系,这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式:即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时,则自动显示以前发生的所有借款业务明细,由用户选择进行核销;事后核销是在所有业务记账后,在往来账功能模块中,由系统对所有往来业务进行自动核销,用户可进行手工调整。例如:应收账款科目 当发生应收业务时,凭证分录为:借 1131 应收账款 100.00,当发生对这笔应收业务的还款时,凭证分录为:贷1131 应收账款100.00,所谓核销即
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无锡 新区 国资办 NC 系统 总账 用户 操作手册
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。