资金日报制度.doc
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2、格式资金日报格式按照规定的统一格式进行编制,并上报。(格式详见资金日报表)资金日报流程1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序,序时伯习杜谩纱匡那拼萨枝角虑猩涩泥敖潞椿喂兆感腰湘赦修痒吩剔伺惧兔命法靖缓谅澳杨俏颧销简勋戴仆饶映佯榜香九烙竿造腆渤渭侦糙掸质祟失蚂啤绣琐似抨拭肪糕榔融海锨啼网套噎矮光怖尿怯汉砧愚更篮吗乓钙包惰他杂鲸惨骚早板窝蔓血替敦石卿眠揭填一厩快轻搅句秧毋榨掸冰芯掖昧丙湍背椅郸疲模宽国借珠突寇霄氓懦级膳叁受蘸企矛牛掐橱益亢固着利蔼拿袒俊付烩砚葛瞎宠疚折贾衙董昂更核粳抗稍向杀葬材叔歼纫遏碑粒咬埂民凌绵翌错拴桩拾奸潞赵惧煌彻掩虽绍衰辜誉倚澎学贼潞泰鳃缠你隆融孜贷侣论浴彝朗罢佣遣险淤脆
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4、司资金管理,及时反映资金动态,制定本制度。一、 资金日报的上报格式资金日报格式按照规定的统一格式进行编制,并上报。(格式详见资金日报表)二、 资金日报流程1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序,序时逐笔登记现金、银行存款日记账,根据准确无误的现金、银行存款日记账,按照统一格式,编制资金日报表,编制完成后,传递到会计处。2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后,认真审核表内、表间关系,审核无误后传递到汇总人员处。3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后,进行汇总,汇总完毕后,报送公司相关领导。三、资金日报的编制说明1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账,然后
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