新时期提升国有企业资金管理水平的有效策略.pdf
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1、中国经贸CHINA GLOBAL BUSINESS36 中国经贸 2024年3月下相关政策报告指出“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”的发展方向,这给国企在改革创新、防范风险、提高价值创造能力、实现可持续稳定发展能力方面,提供了一条可行的道路。在新思想的指引下,企业需坚持以资本运营为核心,以现代化、信息化为手段,以资金管理为主线,构建完整的财务制度,推动企业治理结构革新,帮助企业实现高质量的发展。新时期提升国有企业资金管理水平的重要性提升管理效率在国有企业的发展过程中,通过建立健全资金管理制度,明确各个部门在资金管理工作中的具体职责可以有效提升管理效率。如项目管理部负责审核合同及资金支付
2、的申请,并办理相关的手续;融资部负责组织编制年度资金计划,按月编制资金收支平衡表,及时反映单位的资金收支情况;配套建立责任考核机制,实现和奖金的直接挂钩,可以全方位提高资金管理工作的综合效益,让资金管理工作不再局限于财务部门自行管理。提高融资能力国有企业的资金管理工作中,可以通过对金融市场的进一步研究,了解政策发展导向和资金流动情况,并结合企业的实际发展情况和融资环境,以资金流动为目标,制定科学合理的融资战略,合理选择银行贷款、ABS、互联网金融等融资渠道,以保障融资渠道选择的科学合理,提高资金的综合利用率,确保企业的稳定经营。提高经济效益企业只有通过有效的资金管理工作来提高企业的获利空间,降
3、低成本投入,并确保其在竞争越来越激烈的市场环境中始终立于不败之地。在这个过程中,企业可以通过资金管理控制体系的建立健全,将其作为国有企业改革发展过程中的长期任务抓紧、抓牢、抓实,同时对资金的使用情况进行评估和审查,完善相关的资金管理制度体系,以确保企业资金管理工作的有效性。国有企业资金管理存在的问题资金分散难管理国有企业的发展规模较大,子公国有企业与普通企业有所不同的是其资金管理工作与国家资产安全息息相关。提升国有企业的资金管理水平,可提高国有企业的管理效率、融资能力和经济效益。在当前国有企业的资金管理工作中,存在着资金分散难管理、管理重点不清晰、管理过程有风险、信息化体系建设不到位的问题。因
4、此,企业需要搭建司库管理体系,明确资金管理工作的重点,建立针对性的内控管理制度。同时,构建大监督管理体系,以确保企业征信管理工作的有效性,促进国有企业资金管理工作提质增效。新时期提升国有企业资金管理水平的有效策略 文/李娜投资金融Mar 3 2024CHINA GLOBAL BUSINESS MAR.2024 CHINA GLOBAL BUSINESS 37 司数量较多,个别企业的子公司遍布海外,因此在企业的经营活动开展过程中,会开设不同的银行账户。加之国企为了获得信贷支持,拉动存贷比,会将资金存放于不同的银行,产生多头账户问题,这样就导致了企业的资金管理较为分散,无法进行集中管控,影响了企业
5、的资金管理综合效果。资金管理重点不清晰国有企业的资金管理工作需要跟上时代的发展趋势,结合国有企业的业务活动开展情况,明确资金的管理重点,制定出针对性的管理措施,并实施差异化管理。国有企业的资金管理工作中只是简单地局限于传统资金收支管理,针对银行账户管理、资金存放管理、资金统筹管理等未能给予足够的关注和重视,也没有制定出针对性的管理措施,这就会导致企业的资金管理风险层出不穷,影响了资金管理的综合效益,使得各个子公司的资金管理结果不具有可比性。资金管理存在风险在国有企业的资金管理工作中,由于企业的经济业务活动较为复杂,企业发展规模日益扩大,国有企业的改革已经进入深水期,其资金管理工作面临着不同的风
6、险,很多细节风险控制在日常管理工作中未能落实,让小风险积累为大风险,给企业的稳定发展带来了一定的影响。结合实际情况,国有企业的资金风险管理工作未能落实好权责,监督工作始终处于缺位状态,未能确定资金管理工作的检查范围,也未做好内部自纠自查和第三方审计,最终影响了企业的资金管理综合效益。资金信息化体系建设不到位国有企业当前的资金管理工作离不开人力资源这一主力军发挥的作用,但面临日益复杂的业务生态和日趋严峻的经济形势,亟须通过信息化资金系统的建设提供辅助支持,以提高资金管理工作的综合效率,解放工作人员的双手,让其可以将时间及精力投入在高价值财务管理活动中去。但是结合实际,目前国有企业的资金信息化系统
7、建设不够到位,仍然在运用传统的ERP管理系统进行资金管理,缺少专项管理模块。再加上司库建设不够科学合理,财务公司申报未能落实到位,影响了企业的财务信息化建设水平,未发挥出各种先进管理工具的最大价值,企业的资金管理工作始终无法获得创新性突破。新时期提升国有企业资金管理水平的有效策略搭建司库管理体系,实现资金的集中管理1.科学规划司库管理体系发展目标。国企可通过申报财务公司的方式,改善企业的资金管理效益,展现出司库体系具有的作用和价值。一方面,企业需要确定司库建设的工作目标和执行任务,立足于国有企业资本运营的工作角度,形成司库建设的整体方案,对司库建设的目标进行规划,明确不同阶段的主体评价目标,并
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