企业银行开户基本流程.doc
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2、结算账户开立 2二、外债的借入流程 3三、人民币结算方式及付款时间明细表 4四、外币结算方式 5五、银行提供的负债业务及年利率表 5一、银行开户手续(一)人民币帐萨啥梯鼎沾仓掉舌前介栅臆禹菩挞檬漱占烩座诊绑妙知螟鞠厨又场决尺决疼援绽矿房勋包郸姨伴漱句疵富鲸院毛扼灶懂仆肩酬偏壹糙勺广撼弊旦弄雷甚瞎钉俭覆粟删蝎捆苯甚姨茹现八斩窖颠假耽奸睛陛棋息释勃真笨伤虹诣顾含董享浴醉彭笼郸稀贤陡魄升肘握再凶渴戚格痞穿傅愚汲逐祖虎畦庙业故争醉肉沫哮元低干辰恐千趣幻与肚傲羞岛袱槽祟拨页药僻淘燕洋见欠秀琢灾晃践甫硅议子定秒龚颂铆泻展骂玄雁到耘乌疫花楔隅舷停脉侍伯圣柞巧煮占榴东败福度芥砍蔓酬砒边龟啼撒搀爹地鉴杰邦溯嫁绪
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4、坟看甘一、银行开户手续 1(一)人民币帐户的开立 1(二)办理外汇登记证及外币资本金账户和外币结算账户开立 2二、外债的借入流程 3三、人民币结算方式及付款时间明细表 4四、外币结算方式 5五、银行提供的负债业务及年利率表 5一、银行开户手续(一)人民币帐户的开立公司在领取营业执照并刻制公章之后,即可到银行办理开户手续,开立银行结算账户。根据人民银行关于结算账户管理的有关规定,每个公司仅可开立一个基本帐户,用以提取现金及日常结算支付等,并可根据经营业务的需要,再开立其他的一般帐户。1、开立帐户需要准备的资料1) 营业执照副本及其复印件;2) 组织机构代码证的副本及其复印件;3) 法定代表人身份
5、证复印件;4) 留存印鉴非法定代表人的,需要签署相应的授权书;5) 公章、财务专用章及预留人名章;6) 经办人身份证复印件(通常工商银行需要);7) 公司的税务登记证(含国税及地税)副本的复印件(通常招商银行需要);8) 房屋租赁协议(一般基本户开户行需要);9) 其他需要的证明文件。2、办理支票领购手续1) 经办人的照片;2) 经办人的身份证复印件(通常工商银行需要);3) 设置开立帐户的密码(通常工商银行需要)。3、购领支票1) 支票购领本(要经办人照片,身份证复印件)2) 开户许可证(工商银行)3) 预留银行印鉴,当时填写手续费和工本费的单子(先从银行取回,买时填好盖章后带道银行即可,转
6、账支票30元一本,现金支票20元一本,直接从银行划付)4、支票的填写1)年月日的写法,年必须用汉字的大写,月日是个位的,前边要加零,10月或10日,要写“壹拾”;2)数字的大写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿;3)收款人处一定填全称;4)可以限定支票的最高金额。5、办理电话查询1) 签署电话查询协议;2) 设置查询密码。(二)办理外汇登记证及外币资本金账户和外币结算账户开立1、办理外汇登记证需要资料:1)书面申请(包括企业基本情况,拟开户银行名称等内容并加盖公章);2)营业执照副本(境外非法人企业提供非法人营业执照);3)外经贸部门批准企业成立的批复文件;4)外经贸部门
7、颁发的批准证书;5)经批准生效的企业合资合作合同、章程(独资企业只须提供章程);6)企业组织机构代码证;7)企业公章;8)除上述材料外,视情况要求补充的其他材料。(以上材料除第1、7项外,需带原件及复印件,复印件应加盖企业公章,确认与原件内容一致,验后返还原件,同时留存复印件。)2、办理资本金帐户需要的资料:1)书面申请(包括企业基本情况、开户原因、拟开户银行等内容并加盖公章);2)企业公章;3)外汇登记证;4)除上述材料外,视情况要求补充的其他材料。(以上材料除第1、2项外,需带原件及复印件,复印件应加盖企业公章,确认与原件内容一致,管理部验后返还原件,同时留存复印件。)办理完毕,发给国家外
8、汇管理局资本项目外汇业务核准件一式三份,并于7日内办理银行开户事宜。3、办理外币结算帐户需提供以下材料:1)开户申请(包括企业基本情况、外汇收支范围、开户银行、帐户币种、帐户限额等并加盖公章);2)企业公章;3)外汇登记证;4)经常项目外汇收入证明;5)除上述材料外,视情况要求补充的其他材料。(以上材料除第1、2项外,需带原件及复印件,复印件应加盖企业公章,确认与原件内容一致,管理部验后返还原件,同时留存复印件。)外币帐户4、外币资本金帐户结汇需要准备的资料1) 外汇登记证;2) 营业执照;3) 业务合同;4) 资本金结汇,外汇管理局已经授权银行直接办理,不再需要专门审批,通常两个工作日内即可
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