资金支付管理办法表格.doc

附表:
1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表
2、预算单位零余额账户印鉴卡
3-1、基层预算单位季度分月用款计划表
3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表
3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时）
3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时）
4-1、基层预算单位财政直接支付申请书
4-2、财政直接支付汇总申请书
5、财政直接支付汇总清算通知单
6、财政直接支付凭证
7、财政直接支付入账通知书
8、财政授权支付汇总清算额度通知单
9、财政授权支付额度通知单
9-1、预算单位授权支付额度明细单
10、财政授权支付额度到账通知书
11、财政授权支付凭证
12-1、财政支出日报表
12-2、财政支出旬(月)报表

附表1：
财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表
一级预算单位名称（盖机关公章）：
一级预算单位部门预算编码：
一级预算单位国际码： 年 月 日 第 页共 页
单位部门
预算编码
基层预算单位名称
（户名）
开户银行
银行账号
单 位
负责人
财 务
负责人
经办人
联系电话
邮政编码
单 位 地 址

一级预
算单位
意 见

年 月 日
财政部
门批准
意 见

年 月 日
代理
银行
意见

年 月 日
人民银
行审核
意 见

年 月 日
注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。
该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存。

附表2：
预算单位零余额账户鉴卡（正面）
机关公章：
单位部门预算编码

单位国标码

户 名

账 号

地 址

联 系 人

联系电话

一级预算单位名称

以下印鉴请于 年 月 日起启用

单位财务印鉴 单位负责人印鉴 单位财务负责人印鉴

预算单位零余额账户印鉴卡（反面）

预算单位授权支付更换印鉴说明
我单位前在你行开立 账户，兹因
原因，将如下旧印鉴更换为正面印鉴，请于 年 月 日前注销旧印鉴为荷。
旧印鉴印模如下

附表3-1：
基层预算单位第 季度 月份用款计划表
单位预算编码： 归口部门预算处：
申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元
科目编码
项目名称
基层预算单位上报本月用款计划
上级部门批准转报的基层单位月度用款计划
类
款
项
合计
财政直接支付
授权支付
额度
合计
财政直接支付
授权支付
额度
小时
工资支出
工程采购
物品服务
采购
小时
工资支出
工程采购
物品服务
采购

合 计

基层单位
上报意见

财务负责人： 经办人：
一级预算
部门意见

财务负责人： 经办人：
附表3-2：
预算单位第 季度 月份用款计划汇总表
单位预算编码： 归口部门预算管理机构：
申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元
科目编码
项目名称
一级预算单位汇总上报本月用款计划
财政部门管理机构审核的月度用款建议数
类
款
项
合计
财政直接支付
授权支付
额度
合计
财政直接支付
授权支付
额度
小时
工资支出
工程采购
物品服务
采购
小时
工资支出
工程采购
物品服务
采购

合 计

预算单位
上报意见

财务负责人： 经办人：
部门预算管
理机构意见

财务负责人： 经办人：
注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。

附表3-3：
预算单位 月份用款计划汇总表（临时）
单位预算编码： 归口部门预算管理机构：
申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元
科目编码
项目名称
一级预算单位汇总上报本月用款计划
财政部门管理处（室）审核的月度用款建议数
类
款
项
合计
财政直接支付
授权支付
额度
合计
财政直接支付
授权支付
额度
小时
工资支出
工程采购
物品服务
采购
小时
工资支出
工程采购
物品服务
采购

合 计

预算单位
上报意见

财务负责人： 经办人：
部门预算管
理机构意见

财务负责人： 经办人：
注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。

附表3-4：
基层预算单位第 季度 月份用款计划申请表（临时）
单位预算编码： 归口部门预算管理机构：
申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元
科目编码
项目名称
基层预算单位上报本月用款计划
上级部门批准转报的基层单位月度用款计划
类
款
项
合计
财政直接支付
授权支付
额度
合计
财政直接支付
授权支付
额度
小时
工资支出
工程采购
物品服务
采购
小时
工资支出
工程采购
物品服务
采购

合 计

基层单位
上报意见

财务负责人： 经办人：
一级预算
部门意见

财务负责人： 经办人：
附表4-1：
基层预算单位财政直接支付申请书
申请单位名称（公章）： 一级预算单位名称：
单位预算编码： 归口部门预算管理机构：
支出类型： 年 月 日 联系人及电话： 单位：元
序号
预算科目
项 目
收 款 人
申请金额
上级预算单位
审核意见
编码
名 称
全 称
开户行
银行帐号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计
注：1．申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。
2．支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。
3．申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。
4．此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）
5．此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。
附表4-2：
财政直接支付汇总申请书
申请单位名称（公章）： 归口部门预算管理机构： 支付凭证号：
单位预算编码： 联系人及电话： 支付审核号：
支出类型： 年 月 日 单位：元
序
号
基层预算单位
预算科
目编码
预算科目
名 称
项目摘要
收 款 人
申请金额
财政核定
金额
部门编码
名 称
全 称
开户行
银行帐号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

财政核定金额大写

申请支付
部门意见

部门负责人： 财务负责人： 经办人：
年 月 日
财政国库支付中心支付审核意见
中心主任
支付审核部

年 月 日

负责人： 经办：
年 月 日
注：1．申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。
2．支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。
3．申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。
4．此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）
5．此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。

附表5：
财政直接支付汇总清算通知单
年 月 日 编号：
付
款
人
全 称

收
款
人
全 称

第一联 人民银行与代理行清算凭证
账 号

账 号

开户银行

开户银行

预算科目
部门
支付金额
编码
名 称
编码
名称

合计金额（大写）

合计（小写）

上述支付金额的直接支付凭证号：
财政国库支付执行机构（盖章）
财政国库管理机构（盖章）

负责人： 经办人：
年 月 日

负责人： 经审人：
年 月 日

财政直接支付汇总清算通知单
年 月 日 编号：
付
款
人
全 称

收
款
人
全 称

第三联 财政国库管理机构作回单
第二联 财政国库支付执行作回单
账 号

账 号

开户银行

开户银行

预算科目
部门
支付金额
编码
名 称
编码
名称

合计金额（大写）

合计（小写）

上述支付金额的直接支付凭证号：

上项款已办理完清算

人行盖章 经办人：
年 月 日
备注

附表6：
财政直接支付凭证
年 月 日 编号：
付
款
人
全 称

付
款
人
全 称

第一联 代理银行支付凭证
账 号

账 号

开户银行

开户银行

支付
金额
人民币
（大写）

亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分

用款
单位
一级预算单位

基层预算单位

款项用途

类： 款： 项：
归口财政业务处

支出类型

财政国库支付执行机构（印鉴）
银行
会计
分录
（借）
对方科目

复核： 记帐员：
8.5×17.5cm（白纸蓝油墨）

财政直接支付凭证
年 月 日 编号：
付
款
人
全 称

付
款
人
全 称

第二联 财政国库支付执行机构作回单
账 号

账 号

开户银行

开户银行

支付
金额
人民币
（大写）

亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分

用款
单位
一级预算单位

基层预算单位

款项用途

类： 款： 项：
归口财政业务处

支出类型

上款项已办理

银行盖章 经办人
备注
8.5×17.5cm（白纸红油墨）

财政直接支付凭证
年 月 日 编号：
付
款
人
全 称

付
款
人
全 称

第三联 收款银行作收入凭证
账 号

账 号

开户银行

开户银行

支付
金额
人民币
（大写）

亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分

用款
单位
一级预算单位

基层预算单位

款项用途

类： 款： 项：
归口财政业务处

支出类型

银行会

计分录
（贷）
对方科目

复核员： 记帐员：
8.5×17.5cm（白纸紫油墨）
财政直接支付凭证
年 月 日 编号：
付
款
人
全 称

付
款
人
全 称

第四联 收款人作收帐通知
账 号

账 号

开户银行

开户银行

支付
金额
人民币
（大写）

亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分

用款
单位
一级预算单位

基层预算单位

款项用途

类： 款： 项：
归口财政业务处

支出类型

会计分录： 付款行转款或付款日期
年 月 日
记帐员
工 出纳员
上列款项已进账，如有错误，请持
此联来行面洽
此致（收款单位）
8.5×17.5cm（白纸绿油墨）

附表7：
财政直接支付入帐通知书
基层预算单位： 一级预算单位
预 算 科 目
收款人全称
金额（元）
备注
类
款
项
名 称

合计金额（大写） 合计金额（小写）
以上事项，已由财政国库支付中心直接支付，请据以入帐

银行（印章） 日期： 年 月 日
注：本通知书一式四联，第一联一级单位备查，第二联基层单位记账依据，第三联财政国库支付中心备查，第四联代理银行备查

附表8：
财政授权支付汇总清算额度通知单

人民银行 支行： 代理银行：
现将 （部门） 月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。编号：
预算科目
零余额帐户授权支付额度

第一联 人行作为清算凭证

类
款
项
科目名称
上月结余
本月增加
合计

合计金额（大写） 合计金额（小写）
财政国库支付执行机构
财政国库管理机构（签章）
负责人
经办人

月 日

月 日
备注：

财政授权支付汇总清算额度通知单

人民银行 支行： 代理银行：
现将 （部门） 月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。编号：
预算科目
零余额帐户授权支付额度
第四联 财政总预算会计留存
第三联 退财国加支付执行机构
第二联 退财政国库管理机构

类
款
项
科目名称
上月结余
本月增加
合计

合计金额（大写） 合计金额（小写）
财政国库支付执行机构
备注：
负责人
经办人

月 日

月 日
人行国库（签章）

复核员 记账员 月 日

附表9：
财政授权支付额度通知单

支行： 代理银行：
现将 （部门） 月份的授权支付额度通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。：

单位零余额户支付额度（元）
第三联 通知一级预算中心
第二联 退财政国库支付执行机构
第一联 代理银行作清算支付凭证

类
款
项
科目名称

合计金额（大写） 合计金额（小写）
财政国库支付执行机构

负责人： 经办人：
年 月 日
注：本通知单与预算单位授权支付明细共 张一并使用。

附表9-1：
预算单位授权支付额度明细单
年 月 日 单位：元
预算单位
预算科目
项 目
开户银行
账 号
额度
编码
名 称
类
款
项
科目名称

合计金额（大写） 合计金额（小写）
财政国库支付执行机构（签章）
备注：

附表10：
财政授权支付额度到账通知书
： 年 月 日
你单位 月份的财政授权支付额度已经省财政厅核准，特予通知。
银行（签章） 单位预算编码 零余额帐户帐号
预算科目
项 目
授权支付累计
额度（元）
备 注
第二联 代理银行备查
第一联 预算单位作财政授权支付的到账通知
类
款
项
科目名称

附表11：
财政授权支付凭证（附件）1
年 月 日 编号：
付
款
人
全 称

付
款
人
全 称

第一联 代理银行作支付凭证附件
账 号

账 号

开户银行

开户银行

支付
金额
人民币
（大写）

亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分

款项用途

类： 款： 项：
结算方式

预算单位预留银行印鉴

代理银行（签章）
年 月 日
8.5×17.5cm（白纸蓝油墨）
注：1．此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号年度内00001号开始连续编号
2．“款项用途”按实际支出用途填写。

财政授权支付凭证（回单）2
年 月 日 编号：
付
款
人
全 称

付
款
人
全 称

第二联 退预算单位作回单
账 号

账 号

开户银行

开户银行

支付
金额
人民币
（大写）

亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分

款项用途

类： 款： 项：
结算方式

预算单位预留银行印鉴

代理银行（签章）
年 月 日
8.5×17.5cm（白纸黑油墨）
注：1．此凭证与代理银行其他银行间支付凭证合并使用，凭证号年度内00001号开始连续编号
2．“款项用途”按实际支出用途填写。

附表12-1：
财 政 支 出 日 报 表
支付表号：
代理银行（盖章） 年 月 日 第 页共 页
基层预算单位
预算科目
项目
零余额账户（元）
部门预算
编码
名 称
类
款
项
科目名称
银行账