关于加强电力公司资金管理的相关思考.pdf
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1、产业经济Apr 4 2024CHINA GLOBAL BUSINESS APR.2024 CHINA GLOBAL BUSINESS 45 资金管理主要包括资金资源配置、使用效率和安全监管三个方面。通过做好资金管理,有利于最大程度保证电力公司资金安全,降低因资金不足或周转不灵而导致资金风险发生的概率。除此之外,通过应用切实可行的资金管理策略,也有利于提高电力公司股东回报率,为电力公司获取更多投资创造良好条件。因此,电力公司应当重视资金管理问题,审视当前资金管理工作中存在的不足并制定关于加强电力公司关于加强电力公司资金管理的相关思考资金管理的相关思考 文/文/楼炯铭 赵长春 董楼炯铭 赵长春 董
2、競競璇璇电力公司是国家经济结构中的重要组成部分,具有保证能源供应稳定和促进经济发展的重要作用。然而,随着我国经济的发展,社会对电力的需求也在逐渐增加,在一定程度上推动了电力企业发展的同时,也使得电力企业的资金管理压力增加。因此,电力企业需要做好资金管理问题,采取有效方法和手段应对如资金利用率低、资金管理风险较高等问题,从而优化公司内部资金管理模式,促进公司实现可持续发展。本文探讨了加强能源企业资金管理的问题。针对性地优化策略,将资金管理纳入企业长远战略经营目标中。电力公司资金管理现状资金管理是电力公司对资金收支和具体使用进行规划、控制、监管等多项工作的总称。广义范围上,资金管理也可以被看作是公
3、司对资金流中国经贸CHINA GLOBAL BUSINESS46 中国经贸 2024年4月上入、流出以及内部流转过程所采取的一系列管理措施。资金管理的目的主要有两点,分别是保证企业资金安全和利用现有资金创造更高收益。然而,电力行业相较其他行业而言存在一定特殊性,原因主要在于以下三个方面:首先,电力公司的资金管理工作除基础的资金支付管理、证券管理外、融资管理外,还包括与上下游企业之间的资金对接管理。然而,电力公司上游企业普遍存在规模小、风险承受能力弱等问题,因此容易导致电力企业发生资金风险。其次,电力公司资金流出量普遍较高,然而资金流入途径则仅限于银行贷款和贷款回收,因此经常容易出现资金流不足等
4、问题。最后,电力公司通常规模较大,内设部门众多,存在内部资金分散、集中管理困难等问题。电力公司资金需求的特点电力公司属于资金密集型行业,其资金特点则表现为长期性、巨额性和不确定性。首先,从长期性角度分析。电力公司建设项目通常具有建设周期长的特点,如大型水电项目建设周期为 8 年,火电项目建设周期为两年。因此,对于电力公司而言,如何满足项目建设过程中的资金需求至关重要。除此之外,电力公司项目通常投资回报周期较长,短时间内难以填补资金支出,因此合理分配资金,做好资金管理具有重要意义。其次,从巨额性角度分析。电力企业项目投资规模通常较为庞大,如发电厂、变电站等项目,均需要投入大量建设资金。除此之外,
5、在近几年国家关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见等政策的推动下,电力公司承担着推动新能源发展、降低传统能源污染以及引入先进设备和技术的重要责任,需要电力公司能够有充足的资金用于更好地承担这些责任。最后,从不确定性角度分析。不确定性主要表现在两个方面,分别是电力能源市场的不确定性和电力技术创新的不确定性。其中,电力能源市场的不确定性主要指电力市场容易受到能源价格、供需关系、政策调整等因素的影响,使电力公司资金管理面临来自市场、政策、环境等风险。电力技术创新的不确定性则主要指新技术的创新和研发所需的资金量难以准确预估,同时,技术研发成功后,其成果转化率和市场认可程度也难以预估。电力公司
6、优化资金管理的对策强化资金预算管理预算管理是提升电力公司内部资金管理水平的有效手段,需要电力公司结合其资金收支特征以及内部资金管控需求,建设涵盖公司各个部门在内的完善的资金预算管理体系。电力公司应当将整个预算管理划分为编制、审批、下达、追加、执行、监督、分析等流程。首先,电力公司应要求其内部各个部门结合以前年度资金使用数据、年度生产运作规划等有效制定部门年度预算,并在此基础上,将年度预算详细划分为季度和月度预算。其次,电力公司应制定严格的预算变更审批流程。通常情况下,年度预算制定后不得随意调整,而出现政策变更、自然灾害等突然性事件,不得不调节预算时,需要相关部门严格按照变更审批流程提交申请,说
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