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青岛公司财务外部管理制度样本.doc
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1、青岛利和萃取科技 财 务 外 部 管 理 制 度总则 1.1为规范本企业财务行为,有利于企业加强财务管理和经济核实,依据企业财务通则、企业会计准则、企业会计制度相关要求并结合本企业实际制订本措施。1.2本措施适适用于本企业内部职员,必需自觉遵守本制度。基础任务2.1认真落实实施国家相关财经法律、法规,正确处理各方面经济关系,确保企业各项生产经营活动正常进行。2.2合理筹措和有效使用资金,为生产经营服务,为企业生产发展服务,加速资金周转,提升资金使用效果。2.3做好各项财务收支计划、控制、核实、分析及考评工作,降低成本,努力提升企业经济效益。2.4充足发挥财务综合监督职能,监督企业各项经济活动,
2、提升企业经营管理水平。基础管理3.1 原始统计管理 原始统计是企业生产经营活动见证,也是经济核实基础。企业生产经营活动物资收发、成本费用发生、资金进出等各步骤全部要立即、正确地填制报销单。报销单内容要和所附单据相符比如金额等。青岛利和萃取科技 所附单据必需符合以下要求:必需持正规发票报销,发票应含有付款单位(本企业)、日期、收款单位章、付款内容以上并确保清楚可见,报销人要对发票真伪负责。不得用收据(行政事业收据除外)、白条报销。3.2.1报销制度管理本着权责发生制标准本月费用需要在当月报销。要报销职员需在本月25日前将付款前途序走完(程序:1、将原始发票在粘贴单上粘贴整齐。2、交财务部审核签字
3、。3、经副总经理签字审批。4、财务确定、复核和领款人签字后付款。) 各项经济业务发生后,各相关经办人全部要按要求立即、正确地填制费用报销单,并按要求审批、传输、反馈 。3.2.2周付款计划各部门周六将周付款计划报财务部,无周计划,财务部有权拒不付款。3.2.3财务付款申请表、借款单在元以内报副总经理签批,元以上报董事长签批。3.2.4借款需30天内结清,不然,在工资中扣除。3.2.5外部采购等发生费用,代为提供货物或服务方领取款项,需提供供货或服务方书面委托书,假如没有财务部拒不付款。3.2.6差旅费报销青岛利和萃取科技 为控制费用,提升效率,规范出差人员审批及报销程序,结合本企业实际情况,特
4、制订本制度。一、报销范围:本细则适适用于企业全部出差报销人员。二、出差审批措施:1、出差申请程序:因工作需要出差,不管是否借款,出差前均应填写“出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门责任人、分管领导审核签字。若同次出差任务包含多部门职员,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考评依据。同时财务部实施“前帐不清、后帐不借”标准。2、差旅费报销程序:经同意出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门责任人、分管领导审核签字,按财务制度费用报销程序给予报
5、销。职员分类标准:第一类:企业领导;第二类:中层干部及高级职称人员;第三类:通常职员;安装维修人员。3、出差期间通讯费标准青岛利和萃取科技 企业职员出差期间电话费天天按10元补助,要求职员在此期 间不能关机、无电等情况,如有发生当日补助不予报销给企业造成损失由本人负担。4、住宿费报销标准:城市地域企业领导中层干部及高级职称通常职员安装维修人员一类京、津、沪、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南住宿费据实1508080伙食补助据实303030交通据实151515二类除一类大中城市住宿费据实806060伙食补助据实252525交通据实101010三类各区县住宿费据实604040伙食补助据实25252
6、5交通据实555四类乡、镇不通车地域交通费每日15住宿费据实403030伙食补助据实252525交通据实5555、乘坐交通工具标准等级企业领导中层干部安装维修及其它工作人员项目飞机据实经济舱轮船三等舱四等舱火车软卧硬卧汽车出租车公交车三、差旅费报销标准(1)区内出差不管时间长短均不发给出差补助费。因为工作原因不能回企业就餐,可发给误餐补助费,标准为中午餐7元。青岛利和萃取科技 (2)住宿费报销条件:按出差实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超出要求限额标准部分由出差人员处理不予报销,无住宿单据一律不予报销。(3)以下人员不实施市内交通费包干措施:A. 在外地参与多种训练班(含学习)人员;B.
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