公司经济活动分析管理制度样本.doc

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－－泰戈尔

中电投河南电力检修工程
规章制度公布通知

第26号

《中电投河南电力检修工程经济活动分析管理措施》已于6月19日经过，现予公布，自公布之日起施行。

总经理

二○○六年六月十九日
规 章 制 度 控 制 表

制度名称
中电投河南电力检修工程经济活动分析管理措施
制度编号
CPIYDJXYW-10-01
版本
签发日期
下次评定时间
起草人
归口部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订

.6.19
.6
魏扎根
张 彬
杨建新
郭 雷
否
此

次

修

订

主

要

内

容
首次制订。

解释部门
经营管理部
实施及完善实施人
经营管理部副经理
中电投河南电力检修工程
经济活动分析管理措施

1．目标
加强企业及所属各单位经济活动分析工作，使之制度化、规范化，确保各项经济活动有效开展和年度目标实现。
2．适用范围
本措施适适用于企业本部及所属各单位。
3．遵照标准
3.1企业经济活动分析工作按企业和所属各单位两个层次进行。
3.2企业实施以季度为周期经济活动分析制度，每三个月召开一次经济活动分析会，年中召开企业上六个月经济活动分析会，年末对企业经济活动进行整年分析总结。
3.3 所属各单位经济活动分析工作亦按季度、六个月度和年度进行。
3.4 企业及所属各单位也可依据外部市场工程项目情况对单项工程进行专题分析。
4．管理职责
4.1工程管理部负责工程及相关关键技术经济指标完成情况分析。
4.2质量管理部负责工程质量及安全生产情况分析。
4.3 经营管理部负责企业近期电力检修市场情况分析，所管各单位内外部市场所同实施情况分析，关键经营指标完成情况及趋势分析，汇总和编写企业经济活动综合分析汇报。
4.4人事劳动部负责劳动工资情况分析。
4.5 财务部负责财务情况及相关指标完成情况分析。
4.6所属各单位结合本身实际，明确各部门经济活动分析职责。
5．组织管理
5.1企业经济活动分析工作由经营管理部牵头组织，相关部门分工协作。各部门负责经济活动分析工作需明确责任人。
5.2 企业经济活动分析工作采取专业分析和综合分析相结合方法进行。在各单位经济活动分析和相关部门按职责分工进行专业分析基础上，由经营管理部进行综合分析，提出企业经济活动综合分析汇报。
5.3 企业经济分析会议由经营管理部组织，分管经营工作副总经理或总师主持，企业领导、各部门经理及相关人员、所属各单位关键责任人或分管经营责任人及相关部门责任人。
6．分析内容
6.1经济活动分析工作围绕汇报期内市场环境、企业经营、内外部市场情况、关键经济技术指标完成情况和存在问题进行，并对关键指标进行估计。
6.2市场分析
6.2.1河南电力检修市场情况分析及估计；
6.2.2 区域内关键电厂及同类机组检修相关情况；
6.2.3潜在市场情况分析及估计；
6.2.4电力改革、行业法规和政策改变及未来走向。
6.3生产情况分析
6.3.1安全生产情况分析；
6.3.2各类检修计划实施情况及估计；
6.3.3检修维护质量、工期情况分析；
6.3.4施工组织情况分析。
6.4财务分析
6.4.1主营业务收入、成本、费用情况及完成预算情况分析。年度主营业务收入、成本、费用组成、改变分析及下年度估计；
6.4.2 利润完成情况及利润指标完成估计。年度利润总额组成、改变分析及下年度估计；
6.4.3 工程收益组成及改变分析；
6.4.4 资产组成及改变分析；
6.4.5负债及负债结构、资产负债率分析；
6.4.6应收账款组成及改变分析，关键是工程款回收情况及方法；
6.4.7全部者权益情况，资产保值增值率、净资产收益率。
6.5投融资分析
6.5.1资本性支出资金起源分析；
6.5.2重大项现在期工作进展及投资、融资情况。
6.6劳动工资分析
6.6.1职员人数、人员结构、改变分析及估计；
6.6.2劳动生产率情况及改变分析；
6.6.3工资总额、人均收入情况及分析；
6.6.4社会保险基金情况及分析。
6.7经济活动中存在关键问题。企业相关部门和所属各单位认为应该汇报和分析相关内容，如在经济活动中存在普遍性、影响全局或较为突出问题。
6.8上次经济活动分析部署工作落实情况。
6.9季度汇报以安全生产、内外部市场收入、利润总额、主营业务收入、成本费用、工程款回收等为主进行分析。六个月度和年度汇报则应进行全方面分析。
6.10为提升经济活动分析工作时效性，所利用财务和工程费用等数据可采取快报数。经济分析数据要做到全方面、正确。
7．工作要求
7.1分析工作要以企业总体工作目标为中心，亲密关注经营环境改变，全方面分析反应生产经营、检修市场等情况及特点，找出存在问题，提出有针对性处理措施，对关键指标进行估计，对下一阶段工作提出意见和提议。
7.2在经济活动分析中发觉包含全局性、方向性重大问题和带有普遍性问题，需进行专题分析。专题分析工作应抓住关键，深入剖析，做到问题明确、原因明晰、提议和方法可行，必需时提交总经理办公会议研究。
7.3 分析工作要本着实事求是标准，以真实、正确数据为基础，分析、估计要求真务实，严禁弄虚作假。
7.4 分析工作要采取科学优异方法和手段，从动态发展角度，深入剖析电力检修企业生产经营运行规律和发展趋势。既要有定性分析也要有定量分析，并以定量分析为主，逐步建立含有企业特点经济活动分析模型。
7.5 分析工作要注意和年度计划和预算指标、历史情况及中国外优异水平进行对比分析。
7.6 企业本部相关部门专业分析汇报应在汇报期后八日内完成，送经营管理部汇总。所属各单位综合分析汇报应在汇报期后八日内分别以电子邮件和文件两种方法报送企业。
8．附则
8.1包含企业经济活动相关信息为企业商业秘密，企业本部和所属各单位必需采取严格保密方法，对相关经济活动分析汇报及报表要注意保留。
8.2本措施由企业经营管理部负责解释。
8.3 本措施自文件下发之日起实施。
9．支持性图表
中电投河南电力检修工程经济活动分析管理步骤图
制度实施情况反馈意见表

制度名称
中电投河南电力检修工程经济活动分析管理措施
制度编号
CPIYDJXYW-10-01
执

行

中

发

现

问

题