商贸公司岗位职责大全样本.doc

总经理岗位职责：

1、代表企业参与重大内外活动；

2、审核以企业名义公布多种文件；

3、领导制订企业市场运行、发展战略及计划；

4、领导制订企业年度计划，中长久发展计划等；

5、同意企业年度财务预算；

6、领导企业建立各级组织机构，并按企业战略计划进行机构调整；

7、领导企业制订多种规章制度，并深入落实实施；

8、决定各职能部门主管任免、酬劳、奖惩；

9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立企业良好社会形象；

10、定时主持召开职员座谈会，了解职员动向；

11、定时组持召开企业质量分析会。

销售经理岗位职责
1、 在销售总部领导下，和各部门亲密配合完成工作。
2、 严格遵守企业各项规章制度，四处起到表率作用。
3、 制订销售计划。
4、 确定销售政策。
5、 设计销售模式。
6、 销售人员招募、选择、培训、调配。
7、 销售业绩考察评定。
8、 销售渠道和用户管理。
9、 财务管理、预防呆帐坏帐对策、帐款回收。
10、 销售情况立即汇总、汇报并提出合理提议。
一、销售计划、组织和用户管理
1、 营销范围把握和市场现实状况调查。
2、 决定新设用户交易条件。
3、 和用户人际关系确实立。
4、 搜集竞争者情报。
5、 销售目标和定额设订和管理。
6、 科学而有效营业分析。
二、用户计量管理
1、 用户销售统计和销售分析。
2、 用户经营分析指导。
3、 用户资金运转指导及信用调查。
三、用户营销参谋
1、 用户销售方针设定援助。
2、 支援用户计划方案。
3、 从用户处做市场观察。
4、 为用户做销售促进指导
四、推销技术
1、 技术研讨会举行。
2、 商品及销售基础知识传授。
3、 陪同销售及帮助营销。
4、 销售活动、售后服务指导及埋怨处理。
五、专业推销
1、 接收订单业务‘
2、 销售事务和企业内部联络。
3、 帐款回收。
4、 每日、周、月销售总结、汇报。

员工岗位职责：
1、完成上级下达销售回款和工作目标；
2、在所辖县级市场完成乡镇市场分销和县级市场铺货陈列等工作；
3、按计划及要求造访用户，并填报经销商造访跟踪表和终端造访表；
4、按要求建立用户档案，并保持良好客情关系；
5、搜集市场动态和竞品信息，立即上报上级领导；
6、进行市场调查，发觉有市场潜力地域和用户；
7、按要求和要求张贴企业推出多种宣传品；
8、完成上级领导交给其它工作任务。
二、员工入职要求：性别不限，22岁以上
1、中专以上学历，懂电脑操作，有较强口头表示能力，思绪灵敏，良好人际沟通能力；
2、要求责任心强，肯吃苦耐劳，做事富有激情和主动性，老实可信、富有团体合作精神；
3、乐于学习、勇于创新，追求卓越，勇于接收挑战，有十二个月以上业务工作经验者优先。

财务责任人岗位

1、财务责任人在单位责任人领导下全方面负责单位财务管理和会计核实工作。依据岗位分工、内部牵制标准，提出财会岗位设置和人员配置方案；负责组织软件系统运行环境建立，确定操作使用人员，并对操作人员权限作出要求；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位工作关系，常常检验计算机输出帐表、凭证数据正确性和立即性；在系统发生故障时，立即组织相关人员立即恢复系统正常运行。

2、认真落实国家财经方针政策、法律、法规，严格遵照财经纪律和各项规章制度。对本单位财务会计制度进行督促检验，发觉问题，立即纠正，如发觉重大问题，应立即向单位责任人或上级主管部门汇报。

3、依据本单位发展计划、业务工作计划和及上级下达各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，立即提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按相关要求，严格审查应交纳税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促立即办理交纳手续，做到按时、足额上交。

1、利用会计资料，采取科学方法，进行经济估计，找出管理中漏洞和不足之处，提出改善意见和方法，充足挖掘增收节支潜力，为领导决议当好参谋。

2、依法实施会计监督。组织对单位各经济活动部门定时或不定时地进行检验和业务指导，发觉违反财经法规行为立即阻止和纠正，对问题重大立即向单位责任人和相关部门汇报。

3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不停提升会计人员政治思想素质和业务水平，并对所属人员根据各自岗位职责进行检验考评，奖惩分明，公正处事，促进财务管理和会计核实工作规范化、制度化。

出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家相关现金管理和银行结算制度，根据要求办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合要求收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管相关要求，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交她人代管。遵守现金库存限额要求，超出库存限额部分现金立即存入银行。

3、保管和使用好相关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误支票必需加盖“作废”戳记，和存根一并保留；支票遗失要立即办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按要求办理领用、注销手续。

4、立即确定统计收付款凭证，查对帐面余额和库存现金，根据要求管理好银行存款，每个月和银行对帐，保持双方余额一致，未达帐项要立即查询、清理。

5、负责收取酒店各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取款项立即缴存银行。

6、负责酒店职员夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资发放工作。

7、认真完成财务责任人交办其它事项。

制单岗位

1、依据审核无误各类原始凭证，按医院会计制度要求会计科目和会计软件要求编制和输入记帐凭证。要求科目利用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制立即。

2、负责打印输出记帐凭证，立即装订。同时做好数据备份工作。

3、立即编制银行存款余额调整表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额和银行对帐单调整相符。

4、对操作过程中出现问题、故障应随时统计，并立即向财务责任人汇报。

四、

1、按统一会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，利用

计算机会计核实系统对制单员编制全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，依据总帐科目余额平衡表，和各明细帐查对，确保帐帐相符，同时，还要依据帐薄统计和库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定时查对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务部分调帐、错误冲正等，应经财务责任人同意后，方可在计算机上实施。

稽核岗位

1、按《会计法》和相关法规、财务制度、收支标准等要求，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包含经济业务正当性、摘要规范性、附件完整性、手续完备性、会计科目和会计数据正确性等内容。

2、对不符实、不正当、不完整、不规范凭证退还各相关人员更正、补齐，再进行重新填制和审核。

3、对计算机输出报表立即进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容和帐薄一致，且表表相符。

4、依据稽核中发觉 问题，提出深入完善会计核实制度，改善会计工作意见和提议。对稽核中发觉较大问题或可疑现象，主动向财务责任人汇报。

报表编制岗位

1、根据上级要求统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制立即。

2、依据预算实施情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析汇报，分析盈亏增减改变原因，提出建设性意见，为领导提供经济决议依据。

3、负责年底会计决算编制工作，撰写综合分析汇报。

系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统维护，定时对计算机设备进行检验，确保机器设备正常运转，不得私自修改程序和公式。

2、严格遵守计算机各项制度要求，做好密码和口令保密工作。

3、定时检验计算机病毒，维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版调试和人员变动重新设置工作。

5、定时做好电算化系统操作运行情况总结工作，并提出改善意见。

工资核实岗位

1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项明细项目，提供详尽工资分配明细资料。

3、按国家相关要求，正确计算并代扣代缴职员个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

固定资产核实岗位

1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按要求立即调整或督促相关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。

2、按相关要求认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损固定资产按要求进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按要求审批权限办理报批手续。发觉未使用及保管、使用、维护不妥固定资产要立即向分管领导汇报，并提出处理意见。

4、会同相关部门对固定资产使用情况、利用效果进行分析，促进固定资产合理使用，并督促相关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提升利用率。

基建会计岗位

1、严格根据基建财务会计制度要求进行会计核实和财务管理，按要求时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基础建设活动中各项财产物资做好立即入库登记工作，定时进行财产物资清查，确保建设资金合理使用。

3、立即和资金拔入单位和拔出单位查对往来款项，做好债权债务清偿工作。

4、资料，对还未移交档案须妥善保管。

成本核实岗位

1、依据国家相关要求，结合酒店特点和需要拟订成本管理措施，并依据实际情况立即进行修订。

2、依据酒店成本支出特点和成本管理要求，对各项直接成本、间接成本核实，成本对象和成本中心确实定，费用归集、分配等确定具体核实程序。

3、会同相关部门建立定额、原始统计、内部结算价格制度，做好内部成本管理基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核实内容、程序、方法，进行费用归集和分配，定时分析成本费用计划实施情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业优异水平，提出降低成本费用措施和加强管理提议。

5、在成本核实基础上，开展酒店经济核实，对科室经济活动进行考评、评价和奖惩。

往来结算岗位

1、严格审核往来款项真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、立即清理、查对往来款项。定时对应收款进行帐龄分析，对长久未处理往来款项应立即向财务责任人汇报，对确实无法收回应收款和支付应付款，应查明原因，并按相关要求处理。

档案管理岗位

1、指导会计岗位对多种会计资料搜集、编号、整理、装订工作。年底负责将整年会计资料搜集齐全，完成审查查对、整理立卷、编制目录，装订成册工作任务。

2、当年会计档案保管十二个月后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。

3、对需销毁会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为关键会计资料，应复印留存。

票据管理岗位

1、认真学习相关行政事业性收费票据管理规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据统一登记和专门保管工作。

3、严把票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。

6、对尚在使用人员手中未使用票据要定时进行查对。

办税员岗位

1、熟悉和掌握医院相关税收政策。

2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。

3、按要求向税务部门报送相关报表，自觉接收监督。

药品核实岗位

1、认真审核酒店物质购入和发出凭证，做好酒店物资明细核实，立即清理往来挂帐，定时查对帐物，做到帐实相符。

2、参与酒店物资清查盘点，对盘盈、盘亏和报损酒店物资要查明原因，分别不一样情况，经同意后进行处理。

3、酒店物质价格变动时，依据物资部通知立即调整财务和库存物资帐。

4、按要求立即编报相关酒店物资报表，为领导提供决议依据。

5、督促物资部门认真实施酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

材料核实岗位

1、真审核材料购入和发出凭证，做好材料明细核实，立即清理往来挂帐，定时查对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料清查盘点，对盘盈、盘亏和报损材料要查明原因，分别对不一样情况，经同意后进行处理。

3、了解材料贮备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失要立即向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格立即登记材料明细帐，每个月依据会计核实和成本核实要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度要求督促库房管理部门认真实施材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。

物业中心办公室内勤岗位职责

一、负责中心文件收接、下载，按要求范围转达，收存、归档工作。
二、负责中心各类数据表格制订，数据统计。
三、负责中心考勤工作，正式职员上岗基础津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时职员工资发放工作。
四、负责中心各类文字处理工作。
五、负责中心文件归类、工作计划、中心检验，考评资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保留工作。严格遵守保密制度。
六、负责中心电话统计，转达工作。
七、、完成领导交给其它临时性工作。