公司煤炭采购销售管理制度样本.doc

中平煤电企业煤炭采购销售管理措施

第一条 总则
为深入规范企业煤炭物资采购和销售行为，确保采购成本控制和质量提升和销售利润保障，加强对关键步骤监督和控制，实现煤炭采购、销售工作规范化、透明化、高效化，杜绝采购、销售过程中不良行为，特制订本管理措施。
第二条 煤炭采购销售标准
（一）坚持公开、公平、公正和择优标准；坚持依法合规、分级管理、分级监督标准。
（二）坚持先评价标准；
（三）坚持保护企业利益和保守商业秘密标准。
第三条 为加强煤炭采购销售管理工作，煤炭采购销售委员会下设煤炭供销管理办公室，办公室设在生产部。
1．主任：张玉广
2．副主任：赵占磊 崔勇
3．组员：赵伟卿 简红玲 秦爱萍
（二）煤炭供销管理办公室职责
1．负责企业煤炭采购销售策略制订；
2．审批企业月度采购销售计划；
3．组织召开每个月煤炭采购销售价格决定会；
4．监督考评煤炭采购销售实施情况。
5．其它领导决议委员会认为对企业影响重大事项。
（三）企业煤炭供销管理办公室下设煤炭市场调研小组
1．煤炭市场调研小组组员：待定
2．煤炭市场调研小组在企业煤炭供销管理办公室决议下开展市场调研。
3．煤炭市场调研小组负责企业煤炭市场调研并向企业煤炭供销管理办公室提出每期市场调研汇报。
第四条 煤炭采购销售计划和管理
（一）生产部依据煤炭使用单位正式月度需求计划量制订企业月度采购计划量；
（二）生产部依据企业月度采购计划编制月度资金使用计划，报送企业财务部审核，由财务部报分管领导同意后进行资金预备。
（三）生产部于每个月10日将企业月度采购计划量报经营管理部审核后报领导决议委员会同意后交业务部门实施；
（四）生产部在煤炭销售过程步骤中结合企业煤仓库存放煤量及煤炭用户需求签署煤炭供销业务协议，依据协议条款立即制订出合理煤炭配比方案、编制生产计划和发运计划。
第五条 煤炭市场调研和管理
（一）企业煤炭市场调研小组在每个月中旬组员对周围煤炭市场进行市场调研，调研结束应向企业领导决议委员会提出当期煤炭市场供需调研汇报，报经营管理部进行协调后报企业领导决议委员会委员长组织研究决定当期煤炭采购价格。
（二）企业领导决议委员会应在每个月10前组织召开当期煤炭采购价格决定会，方便生产部组织煤炭协议谈判和协议签署。
（三）生产部假如在当期确定采购价格和煤炭供给商进行协议签署谈判时，煤炭供给商认为价格和市场差异较大造成无法进行协议谈判，报企业经营管理部进行协调后报企业领导决议委员会委员长组织会商是否调整当期煤炭采购价格。
第六条 煤炭供给商选择和管理
（一）煤炭供给商选择标准：“坚持正当、择优和坚持先评审后使用”标准。
（二）在进行煤炭市场调研时如发觉有新供给商满足我企业采购要求，生产部应该搜集其相关资质资料并按集团企业相关煤炭供给商评价步骤进行评价。
（三）生产部应该对新煤炭供给商和合格供给商进行日常管理和跟踪其协议推行情况，如发觉有不符合我企业对煤炭质量要求可能性时，应该向企业经营管理部汇报并请示企业领导决议委员会委员长组织煤炭供给商复审会以决定是否对该供给商进行重新试用或直接从企业合格供给商中删除。
第七条 协议签署和管理
（一）生产部应该依据企业月度采购计划量和当期确定采购价格组织煤炭协议谈判和签署。
（二）每个月煤炭协议谈判和签署应在每个月10日开启，15日前完成。
（三）生产部在组织煤炭协议谈判和签署时应该组织企业相关人员和监督人员全程参与。
（四）煤炭采购员应该在协议谈判结束后立即按企业协议审批步骤经过进行协议会签评审。
（五）协议会审完成，煤炭采购员应该立即打印经过会审后协议文本并按企业授权权限办理协议签字盖章手续。
第八条 煤炭库存和管理
（一）煤炭库存量必需按姚电企业和电煤使用单位要求进行。
（二）生产部假如经市场调研认为使用单位提交采购计划和库存量可能影响下期煤炭采购工作时能够和煤炭使用单位进行磋商，以预防下期煤炭市场波动影响当期煤炭采购工作。
第九条 结算和报表管理
（一）煤炭计量检验员应和电煤使用单位对煤炭供给商交货进行共同计量验收，经双方签字确定，以此作为结算数量依据。
（二）生产部天天应对到煤数量、运输量等进行统计，每七天提供周报表，方便为市场调研、供给商评价等提供依据。
（三）生产部依据各供给商月供煤量（以交接统计报表为准），经过和煤炭使用单位和各煤矿查对无误后，依据协议条款编制当月付款审批表。经协议管理员审核，企业经理审批后，由企业财务依据采购审批计划办理付款手续。
第十条煤炭采购从业人员管理
（一）通常参与煤炭采购工作人员在本措施中全部称“煤炭采购从业人员”。
（二）煤炭采购从业人员从业规范。
1．煤炭采购从业人员应该严格根据本措施进行采购活动。
2．煤炭采购从业人员应该严格遵照管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量确保、价格合理、诚信服务标准，保质保量满足日常工作和生产需求。
3．对采购验收工作中出现问题，应立即和相关煤炭供给商和使用单位进行协调- 沟通-汇报，并快速做出处理。
（三）、煤炭采购从业人员严禁有下列行为
1．严禁参与煤炭供给商及潜在煤炭供给商宴请和娱乐等消费活动。
2．严禁向煤炭供给商及潜在煤炭供给商索取多种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和煤炭供给商多种福利待遇。
3．严禁接收煤炭供给商和潜在煤炭供给商给回扣等。
4．严禁在煤炭供给单位和当事人报销应由个人支付任何费用。
5．严禁向煤炭供给商提出和业务工作无关要求。
6．严禁泄露企业相关煤炭采购相关信息和采购过程中需保密事项。
7． 严禁利用职权向煤炭供给商压价购置私用商品和赊欠货款。
8． 严禁截留、挪用、私分和私自处理采购资金。
9． 严禁利用职权向煤炭供给商借钱和无偿占用其财物。
10．严禁私自经商，严禁员工和其直系亲属有采购关系，在煤炭供给商中兼职，在煤炭供给商单位入股分红。
11．严禁和供给商恶意串通牟取不正当利益。
12．严禁任何损害企业利益采购行为。
第十一条 煤炭采购考评和管理
（一）生产部应严格在煤炭合格供方名目内选择煤炭供给商，若未经评审，私自将其作为煤炭合格供方，发觉次扣减部门10％绩效工资。
（二）生产部应严格根据和煤炭使用单位签署委托采购协议约定进行业务操作，不然每发觉一次视情节严重程度由领导决议委员会考评提出扣减部门当月10～20％绩效工资，
（三）生产部对采购计划完成率负责，企业按和煤炭使用单位签署委托协议约定对生产部进行考评。
（四）若煤炭使用单位按和企业签署委托协议对企业进行考评扣款，企业将此项扣款追加扣减生产部绩效考评。
第十二条 本管理措施在实施过程中假如和现行企业制度或和实际操作步骤发生冲突，生产部可书面向企业经营管理部提出修改提议并附书面提议稿。
第十三条 本管理措施解释权归企业。
第十四条 本管理措施自颁布之日实施。