公司工程项目管理制度样本.doc

完达山股份企业工程项目管理措施

目 录
第1章 总则
第2章 工程项目标范围和立项、管理程序及部门
第3章 可行性汇报或立项汇报内容
第4章 工程项目管理
第5章 工程项目评审

第一章 总则
第一条 为了规范完达山股份企业及所属企业单位工程项目标管理，确保工程项目正确核实，实现工程项目立项目标，同时配合完达山股份企业财务管理制度实施，制订本措施。
第二条 完达山股份企业及所属企业全部工程项目实施项目立项审批制。资金超出5万元工程项目由项目开发单位报股份企业董事会审批，5万元以下自行立项，报股份企业相关部门和财务部立案。？可细化
第三条 本措施适适用于完达山股份企业及下属各级企业。
第二章 工程项目标范围和立项、管理程序及部门
第四条 本措施所指工程项目包含以下内容：
1、 基础建设项目
2、 技术改造和更新项目
3、 房屋维修工程
4、 其它建筑施工项目
第五条 项目立项程序
立项程序包含立项申请、评议审查、同意立项三个关键步骤。
立项申请：由预立项单位或部门提出立项汇报或可行性汇报报对应部门或董事会
评议审查：接到立项汇报或可行性汇报后，相关部门组织人员对汇报内容进行核实，并对其立项估计效果进行论证。
同意立项：部门或董事会依据评议审查结果确定是否立项，并给书面通知，对不一样意立项，应说明理由。
第六条 项目管理程序
项目管理程序是指立项后，项目开始实施到项目完成阶段工作。包含项目实施、中期检验、总结验收、评定等步骤。
项目实施实施项目负责制，由项目小组或部门领导对项目负责。
财务、审计部门负责中期检验和项目评定。
项目小组或部门、财务部、工程项目提出单位，固定资产管理部门共同进行验收。
第七条 工程项目管理部门：
基础建设项目：由股份企业或立项企业成立项目小组，项目小组对工程项目全权负责，进行统一管理，小组组员可依据项目需要抽调企业内部各部门人员组成。
技术改造和更新项目：由股份企业或立项企业（设备工程部）负责立项所需一切事宜办理，并具体实施。
房屋维修工程：由股份企业或立项企业（后勤）负责立项所需一切事宜办理，并具体实施。
其它建筑施工项目：依据具体情况由相关部门依据上述程序办理。
第三章 可行性汇报或立项汇报内容
第八条 可行性汇报内容
作为立项依据可行性汇报应该包含：
1、 总论：提出背景，投资必需性和经济效益。
2、 需求估计和购建规模：需求情况估计，销售估计，价格分析，中国现有生产能力估量；对项目标规模、产品方案和发展方向上技术经济比较和分析。
3、 资源、原材料、燃料及公用设施情况：原料、辅助材料、燃料种类、数量、起源和供给可能；所需公用设施数量，供给方法和供给条件。
4、 建厂条件和厂址方案：建厂地理位置、气象、水文、地质、地形条件和社会经济现实状况；交通、运输及水、电、气现实状况和发展趋势；厂址比较和选择意见。
5、 设计方案：项目标组成范围，技术起源和生产方法、生产技术工艺和设备选型方案比较，引进技术，设备起源；全厂部署方案初步选择和在建工程量情况；公用辅助设施和厂内外交通运输方法比较和初步选择。
6、 环境保护：调查环境现实状况，估计项目对环境影响，提出环境保护和三废治理初步方案。
7、 企业组织、劳动定员和人员培训计划。
8、 投资估算和资金筹措：主体及协作工程所需投资，项目建成后生产流动资金估算；资金起源，筹措方法及贷款偿付方法。
9、 项目经济评价：
可行性研究汇报指标最少应包含(但不仅限于)：静态指标：投资回收期、投资
收益率。动态指标：净现值、内部收益率、投资回收期。 
可行性研究汇报中相关负债内容应包含(但不仅限于)：负债方法及偿付方法；筹资方案实施难点；动态资金平衡分析。 
第四章 工程项目管理
第九条 工程项目管理是指立项程序以外工程过程管理，包含招投标管理、工程材料采购管理、施工管理、资金和核实管理、完工验收管理。
第十条 招投标管理
基础建设项目和房屋维修项目承接必需实施招、投标制。
技术改造和更新项目视项目具体情况而定，立项部门能够自行完成由立项部门负担，无法独立完成实施招、投标制。
第十一条 招投标管理细则
1、资格审查。报名参与投标企业，由项目承接单位初审，从中挑选初选信誉好、有资质企业进行实际考查。
2、考察投标企业。对初选投标企业进行实际考察。考察关键内容为：
　　（1）企业项目管理组织机构，质量确保体系，管理水平，劳动力起源，施工队伍素质，项目经理素质；
　　（2）施工技术装备情况，及其使用情况：
　　（3）施工质量、材料质量、工程进度，协议履约情况及完工工程保修服务；
　　（4）财务情况，可流动资金；
　　（5）企业信誉。
　　在综合考察基础上确定最少2家以上企业列为投标单位。
3、编写招标文件和评标措施
　　招标文件编写要全方面、细致、规范，结合招标工程特点，合理确定招标范围。能纳入投标范围工程内容要严密，对暂不能纳入报价范围工程内容，要认真做好市场调价，按实结算或合理浮动范围。
评标措施标准上要采取综合评分法，量化评标。合理确定评标分值和最优报价范围。 确定评标小组人员组成。评标小组组员应包含相关技术、经济等方面教授组成。
4、 投标单位投标文件封存
各投标单位投标文件，必需在投标文件限定时间范围内，按相关要求密封送到指定部门，经财务部、项目责任人、各投标单位代表确定有效，并在各投标文件上相互签字后当群众封存。开标时公开查验封存情况。
5、开标、评标及定标开标。
工程招标应举行开标会议，表现招标公开、公正和公平标准。各投标单位均应参与开标会议，财务部、项目承接单位及相关教授参与，可邀请公证单位进行公证。投标单位投标报价、优惠条件及承诺应该众宣读。
评标。由评标小组负责评标工作。评审方法通常采取综合评分法，对各投标书进行科学量化比较，依据评标措施要求评分标准对投标报价、材料用量、工期、质量、施工组织设计、企业信誉及承诺条件等进行对应打分，然后累计各项分值，综合得分最高者确定为最优投标单位。
对投资小小型项目可采取议标形式，由评标小组组员对各投标书共同分项进行认真比较后，以协商和投票方法确定最优投标单位。
定标。依据评标小组确定最优投标单位通常为中标单位。中标单位应该场宣告，中标单位及中标报价应由评标小组组员书面署名确定。如出现最优投标单位没有中标情况，应说明理由并形成书面材料。
第十二条工程材料采购管理
工程项目所需材料实施统一采购，统一付款。项目实施招投标，材料采购也需实施招投标。具体事项由项目小组或负担部门负责。
第十三条 施工管理
项目实施负责部门或小组应建立施工现场管理条例,确保施工现场安全，材料和工程项目标完整，确保项目施工按期完成。
第十四条 施工管理内容
1、 选择建筑施工单位后，企业须和之签署建筑施工服务协议，重大协议尚需律师审阅和主管部门登记鉴证。
2、 企业在项目施工时，派遣工程监督人员或聘用专业监理企业对工程质量进行监督，发觉工程质量问题立即敦促施工单位整改或返工。
3、 根据施工进度立即划拨工程款项。对施工单位供料须做好原材料质量监测工作，由本企业供料做好原材料质量采购、质量检测验收工作。
4、 对施工过程中包含工程变更、材料、工程费用变支较大，企业和施工单位共同约定后才能生效，并按不一样权限分别报项目经理、主管副总、董事会同意。
第十五条 资金和核实管理
工程项目承接单位应在工程项目开始前，制订适宜资金和核实制度，对工程项目施工进程中资金和核实进行管理。
第十六条 资金和核实制度标准
1、 以工程实际发生支出为计价基础，按项目分类核实，并以交付使用作为转入固定资产时点。为工程借款而发生利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用以后计入当期损益。
2、 在建工程在交付使用前因进行试生产所形成可对外销售产品,根据实际销售收入或估计售价扣除税金后,冲减在建工程成本(流通企业试营业收入,应列入当期损益),发生支出计入在建工程成本。
3、 虽已交付使用，还未办理完工决算手续，自交付使用日起，按工程预算、造价或工程成本资料估算转入固定资产，并计提折旧。决算办理完成后，按批复决算数调整原估价值和已提折旧。
4、 企业已发生应计入工程项目标借款利息，属还未交付使用，计入在建工程价值，已使用计入当期费用。
5、 在建工程减值准备计提方法：若在建工程长久停建并估计在3年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来经济利益含有很大不确定性，和其它足以证实在建工程已经发生减值情形，按可收回金额低于账面价值差额计提在建工程减值准备。
6、 工程项目标资金管理实施预算管理，按立项汇报或可行性汇报中资金预算安排进行，超出预算事项，应说明理由提交立项审批部门审核同意后，财务部方可给资金调动。
第十七条 完工验收管理
项目完工后，项目承接单位应立即组织财务部门、资产管理部门、评审单位和施工单位进行验收。
第十八条 完工验收内容
1、 工程完工后项目主办单位和施工单位等，共同组织验收。如发觉工程和原设计图、施工图、说明书、建筑施工服务合相同不符，不予验收。对重大工程完工验收，则按国家相关完工验收规程办理。
2、 对验收不合格，依据所列质量问题逐一整改，完成后再次验收。以严重不合格，可提出索赔。
3、 在验收时，企业或委托注册会计师审核工程决算汇报，工程验收合格后且决算汇报核准后，支付应付款。
4、 验收合格或整体验收不合格中合格部分，立即移交给企业使用部门使用，对应工程资料整理分类立卷，分别交使用部门和工程档案管理部门。
5、 联络和监促施工单位在验收后质量保修期内对使用过程中问题立即处理、修复。
6、 对工程完工后余材，应盘点登记，退回企业材料库，或退货到供货商处。残次料可经估价后就地处理或标售。
第十九条 项目验收标准
进行项目完工验收必需符合下列条件：
1、 已按设计要求建成，能够投入使用
2、 工程结算和完工决算已经过相关部门审计
3、 设计和施工质量已经质量监督部门检验并作出评定
4、 环境保护、消防、劳动安全卫生，符合和主体工程“三同时”建设标准，达成国家和地方要求要求
5、 建设项目实际用地已经土地管理部门核查
6、 建设项目标档案资料齐全、完整，符合国家相关建设项目档案验收要求
7、 生产性项目，关键工艺设备和配套设施经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所要求产品；生产准备工作能适应投产需要。
项目基础符合完工验收条件，仅有零星土建工程和少数非关键设备未按设计要求内容全部建成，但不影响使用或投产，也可办理完工验收手续。对未完工程应按设计安排投资，限期完成。
第五章 工程项目评审
第二十条 工程项目评审机构和时间
工程项目完工验收投入后，由内部审计部门对工程项目标实施过程进行评审。
工程项目完工验收投入十二个月后，由内部审计部门对工程项目标使用情况及效果进行评审。
第二十一条 工程项目评审目标和责任追究
1、 评价工程项目立项是否合理，理由是否充足
2、 项目实施是否按立项汇报或可行性汇报进行，是否按验收标准进行验收，有没有违规行为
3、 工程运行效果是否达成立项汇报或可行性汇报目标
4、 对运行经济效益严重低于可行性研究汇报所诉内容情况，应追究相关人员决议责任。
5、