项目管理制度范本样本.doc
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1、项目管理制度(登封市民生医院讨论稿)/3/1 目 录一、财务管理制度二、物资管理制度三、合约管理制度四、安全生产责任制五、施工现场管理细则一、财务管理制度总则1、依据中国会计法、企业会计准则制订本制度;2、为规范企业日常财务行为,发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用,便于企业各部门及职员对企业财务部工作进行有效地监督,同时深入完善企业财务管理制度,维护企业及职员相关正当权益,制订本制度; 财务管理细则一)、总标准:1、企业财务实施“计划”为特征总经理负责制:属已经总经理审批计划内支付,由相关项目部总经理书面授权,财务责任人监核即可办理;属计划外,必需有企业总经理书面授权。 2、严格实施会
2、计法和相关财务会计制度,接收财政、税务、审计等部门检验、监督,确保会计资料正当、真实、立即、正确、完整。 二)、财务工作岗位职责:(一)会计职责:1、负责管理企业日常财务工作。2、严格实施国家财经法规和企业各项制度,加强财务管理。3、根据国家会计制度要求记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字正确、账目清楚、处理立即;4、落实国家财税政策、法规,并结合企业具体情况建立规范财务模式,指导建立健全相关财务核实制度同时负责对企业内部财务管理制度实施情况进行检验和考评。 5、进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评,监督各部门降低消耗、节省费用、提升经济效益。 6、负责企业会计核实和财务管理制度制订
3、,推行会计电算化管理方法等。7、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收监督,业务报表整理、审核、汇总,业务协议实施情况监督、保管及统计报表填报; 8、会计业务核实,财务制度监督,会计档案保留和管理工作;9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表整理、搜集和立卷归档工作,并按要求手续报请销毁。10、参与企业各项资本经营活动估计、计划、核实、分析决议和管理,做好对本部门工作指导、监督、检验。 11、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督落实实施;对成本费用进行控制、分析及考评。12、完成领导交办其它工作。(二)出纳职责: 1、建立健全现金出纳多种帐册,严格审核现金收付凭证。 2、严格实施现金
4、管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对天天发生银行和现金收支业务作到日清月结,立即查对,确保帐实相符。三)、现金管理制度 1、全部现金收支由企业出纳负责。 2、建立和健全现金日志帐簿,出纳应依据审批无误收支凭单逐笔次序登记现金流水收支帐目,并天天结出余额查对库存。作到日清月结,帐实相符。3、库存现金超出0元时必需存入银行。 4、出纳收取现金时,须立即开具一式三联现金回收记录表,由缴款人在右下角署名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必需按相关程序报批。因出差或其它原因必需预支现金,须填写借款单,经财务签字同意,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后七日内向出纳还款或报
5、销。 6、收支单据办理完成后出纳须在审核无误收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,预防反复报销。四)、支出审批制度 (二)、审批程序 1、计划内报销: 经手人、证实人(持原始凭证)、 分管经理(部门责任人)、财务部、总经理 2、超计划报销: 经手人、证实人(持原始凭证和超支汇报)、 分管经理(部门责任人)、财务、总经理。(三)、计划审批内容 1、项目部购置办公用具、办公软件单项金额在1000元以上,必需填写办公器具及固定资产购置申请表,经企业经理审批后,方可购置。并做好办公用具、软件台账。谁使用、谁保管并签字登记,落实到个人。因保管人员过失,造成丢失或损坏,按价赔偿。单项金额超出3
6、00元必需经过合作人同意方可购置。项目部购置办公用具、办公软件及固定资产,标准上由材料部统一购置并库存,各部门登记领用,并计入各部门费用。每个月底由材料部向财务部提供相关方面明细表(经各部门签字确定)。 2、固定资产和办公家俱:其购置由各部门报申请计划,经部门责任人签字,企业总经理同意,企业技术部、材料部统一协调核准后,对协调或购置情况写出需求汇报,报企业总经理同意统一购置。3、交通费:为合理使用汽车,提升汽车使用率,每七天三为采购日,各分包及班组在采购日前做好采购计划,周三之前报给材料员一次性采购齐全;为降低消耗,注意节支前提下,其它须要用车时做到能不用尽可能不用车为标准。4、通讯费用报销实
7、施岗薪包干制。5、工资、奖金支出:由办公室核准每个月考勤,财务部编制发放表,经理签字确定,并报企业总经理同意后财务发放。 6、业务费用:企业领导以外人员标准上不得出现业务招待费用,特殊情况因工作需要并经合作人同意方可发生,费用核销遵照谁安排谁办理核销手续标准进行。项目部因工作需要发生业务招待费用每个月累计不得超出500元,由经手人填写费用报销单,经财务审核并经分管领导签署后报企业总经理审批入账。八)、报销审核制度 (一)、标准 1、严格财务收支审批制度,企业发生各项开支全部必需由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人署名、部门经理签字、财务经理审核(根据相关要求
8、办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。 2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超出下月1 日。 3、为了分清责任,进行部门核实,不一样人员及不一样项目支出费用不得混淆在一张报销单上。(二)、支出相关部门审核 对全部报销内容,相关部门经理必需就其合理性及必需性进行审核。 (三)、财务部门审核 财务部门对全部报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其正当性进行审核。(四)、审核权限 同审批权限。 (五)、费用报销及借款时间一览 款项借支每个月10日 9:00-11:00;13:30-16:30费用报销每个月10、20、30日, 8:00-11:30;13:30-1
9、7:30 对外结帐每个月底, 8:00-11:30;13:30-17:30(六)、报销手续 严格实施财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(全部票据须开明细发票,经手人须在票据后面签字)交给财务。计划内报销必需提供原始凭证: 1、 办公用具、低值易耗品:由材料部统一购置,材料部依据发票同实物查对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各项目自行购置凭发票填写费用报销单经对应等级领导审批后报销。2、资料费:各项目购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用
10、报销单。3、业务费用:全部业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据后面签字。各单位应本着勤俭节省标准使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待用户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明用户名称。全部费用均计入部门成本。未按要求填写说明或签字,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 4、超计划报销手续必需有审批汇报,其它同计划内报销手续一样。九)、往来帐务管理制度 :(一)、应收帐款管理 严格根据企业相关制度,对企业应收账款进行管理,对应收帐款收付情况应立即向总经
11、理汇报。(二)、 应付帐款管理 1、付款方法:1)、转帐支票,非远期、空头或错误支票; 2)、现金,要有企业总经理指示。 2、付款要求:1)、财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转账支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。2)、各项目部在企业要求范围之内,并已上报财务资金计划,经由总经理签字。3)、项目部申请工程款应附付款单位全称、经审核完成工作量报表或物资验收单及发票。付款资料齐全并经项目各责任部门责任人会签后报企业总经理审批。如付款手续不全,财务人员有权且必需拒绝支付。4)、依据已获同意签署协议付款,应严格按协议要求期限付出,不得早付或迟付,也不准改
12、变支付方法和用途,非经收款单位书现正式委托,也不准改变收款单位(人)。凡委托其它单位(人)代付款,一律上报总经理同意。5)、在资金计划付款内,已提供劳务(材料)并签署协议,财务人员凭项目部认可协议及转账支票请款单,经财务人员查对无误后方可开具支票。 6)、在资金计划付款内, 未提供劳务(材料)已签署协议,需先行支付预付款,财务人员依据部门经理认可业务内容及转账支票请款单,由部门经理或以上级管理人员签字,方可开具支票。7)、未予我项目部签署协议付款,财务人员有权且必需拒绝支付。8)、资金计划外付款,如需支付须经项目经理签字认可,并填写付款缘由,上报总经理签字认可后,方可付款。9)、所需支付工程款
13、及材料款各分包商及供给商均需提供国家要求正式发票,如若发觉分包商及供给商所提供发票为假发票,或所提供发票不合理,企业财务不予付款。3、其它:1、各项目部不许可,非本企业管理人员前往企业财务部办理付款及领取支票。2、各项目部应严格控制项目付款,不许可零星付款,资金计划之内付款应立即交于财务,因为项目部本身原因造成付款滞后,各项目部自行负责。 十)、成本核实制度:1、每个月25日为成本核实日,企业25日以后至下月1日前,项目部应配合企业财务上报物资、分包盘点报表,对本月内所发生物资进出库、资金收支及现金进行具体盘点。2、各项目部月度工作计划、资金计划、物资分包盘点报表应于次月5日前上报企业,对于超
14、期不报,每超期一天对责任人给100元罚款。十一)、工资及职员补助管理制度 (一)、 基础标准 1、 以出勤日计算每个月应发工资; 2、 每个月底发放上月基础工资,由企业财务部统一存入职员个人帐户(遇节假日顺延);3、每个月5日前由施工班长统一上报企业人员考勤到企业办公室,职员奖金由各项目部上报。4、根据劳动协议约定及企业福利待遇制度,依据当月考勤统计情况及企业相关要求由财务部门审核企业职员工资,统一制订工资表,实施企业相关制度、要求; 5、工资单经财务、现场管理人员、总经理签字方可发放;6、伙食费、报现场施工员审批后由企业财务进行发放。(二)、保密要求工资酬劳实施保密管理,任何管理人员及相关工
15、作人员非因推行工作职责之需要,不得向第三方泄露所得悉企业薪酬结构;任何职员不许可以任何方法问询、议论她人薪资酬劳,并不得向她人泄露自己薪资酬劳。凡违反者企业将做为严重违反劳动纪律者处理。二、物资管理制度一)、材料管理制度为了加强建筑材料管理工作,降低材料消耗,确保材料供给,满足生产需要,确保工程质量,杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上,特制订材料相关管理制度以下:1、材料管理必需坚持合理选材、物尽其用,质优价廉标准。2、依据本企业下达年度生产经营计划,按技术质量部要求,各个项目部提前把所需材料,具体做好材料所需计划按程序签字后报到材料部。由采购供给部制订材料物资供给方案。3、采购员材料入库前,
16、必需由材料申请人及各班组长在材料单上签字,不然材料仓库有权拒绝入库,财务部不予报销。4、在确保生产需要合理供给标准下,每十二个月核定一次物资贮备定额,同时核定物资资金占用额,落实到库。5、对物资发出和查对情况定时检验分析,出现问题立即采取方法,确保生产所需原材料供给立即、正确。6、加速资金周转,物尽其用,超出贮备定额积压物资立即编制库存计划,报经理审批,立即调剂处理。7、了解所购物资性能、规格及相关技术标准,不符合技术要求物资,采购供给部有权拒绝入库。8、对所订购物资项目,要认真审查,预防差错,并依据协议日期进行催交事宜。9、供给人员应严格遵守上级要求物资供给政策和国家价格政策,按计划要求采购
17、,凡因盲目采购、借购、单购等要查明原因,追究责任。10、材料员必需坚持标准,廉洁奉公,不许可假公济私、收取回扣。11、材料管理人员必需坚持不停学习,要求对建筑所需用材料相关成份、性能、特点和市场价格基础做到心中有数。为领导对相关建筑材料确实定提供相关依据。12、加强和提升和项目部、工程部门沟通,严格控制采购供货时间和采购周期,确保项目标供货科学合理,争取更低成本。13、材料市场价和信息指导价和投标价格比较。采购人员必需做到腿勤、眼勤、嘴勤,熟悉市场行情,立即掌握市场动态。二)、仓库管理制度库房管理是企业物资管理关键步骤,做好库房管理工作,对确保立即供给生产需要、合理贮备、加速资金周转,节省使用
18、物资,降低产品成本起着关键作用。1、库房指导五金配件工具,型材、钢衬、玻璃存放区域。2、凡入库物资必需和到货计划查对,立即按单位、名称、规格、数量具体统计登记入库。3、到库如有数量、质量不符或损坏,库房管理员必需做好验收统计,单独存放,并 经过经办人在半月之内查清处理。4、物资进厂后,在当日内必需办理检验手续,立即填写入库验收单或暂估单。5、库房对物资保管,应按要求分清物资类别、性质及规格,进行码放。6、库房发料要严格手续,坚持无审批不发,认真填写实发数,工程项目等内容,并签字负责,立即转送领料单。7、要立即清理多出物资,办理退料手续,方便正确核实产品成本。8、严格限额领料:严格控制领料数量,
19、加强对成品保护。三)、材料产品出入库检验步骤(一)、产品验收1、产品验收必需以验收凭证(入库单)按质按量地检验名称、规格、型号、数量。2、依据不一样种类采取不一样手段核实,做到正确立即,发觉问题立即和经办人员联络处理。3、产品发觉和协议不符,要临时不做正式验收,待查清落实后再办正式手续。4、产品入库后立即办理验收,将验收单据转送相关部门。(二)、仓库产品管理1、物资产品进库必需按仓库消防条例要求码放,符合安全防火要求。2、在产品入库发放倒运,码放等工作中药严格按品种,规格、型号、分类存放整齐,产品附件,资料由保管该产品人员统一管理,便于掌握该产品全方面情况。3、保管人员要建立料台帐,包含产品规
20、格、型号、数量,做到帐帐相符,帐实相符,并和相关部室查对一次帐目,编制表。4、保管工作人员要常常到库查对检验或盘点所管物资,发觉盈亏损坏,查明原因,经同意后进行调帐。(三)、材料发放1、保管员对物资发放必需依据部门开出出库单,手续正确、齐全。2、发料时保管员必需亲临货场或库房,按出库单内容发放,当场和领料人核实清楚,并取得双方认可。3、产品发齐后,由发料人签字或盖章方可有效,一律严禁白条出库。四)、材料员岗位职责1、负责企业材料采购工作,认真实施企业材料采购管理要求,并对所采购材料质量和价格负责。2、严格实施财经制度和物质供给政策,按采购计划,保质、保量、分期、分批完成采购任务。3、主动进行市
21、场调查工作,搜集材料生产厂家信息,做好分承包方调查工作,为合格分承包方评定提供依据。4、严格根据项目部材料计划进行采购,确保采购材料质量符合要求要求。5、负责了解物质市场行情,熟悉所购材料要求、性能、标准、用途、用量和通常技术要求,不盲目购进。6、负责对购入原材料、辅助材料及配件生产厂家索要产品质量确保文件,并建立合格分承包方档案。五)、仓库保管员岗位职责1、负责原材料进厂目测检验、质量和保管,确保进厂原材料质量合格,数量正确。2、坚守岗位,随叫随到,收料认真负责,正确立即。3、负责建立材料入库登记台账、认真办理收料手续,确定无误后立即登记建账。4、负责库房管理工作,物质分类码放整齐,做好标识
22、,预防混料,库容整齐美观。5、负责保管物资收、发、存工作,出、入库手续要完整、齐全、账目要清楚、做到帐、物、卡、资金四相符。6、做到资料、帐卡、单据日清月结,装订成册,妥善保管,立即正确报送要求报表。7、负责贮存材料维护工作,定时检验材料贮存情况,预防材料混放、变质和丢失。三、合约管理制度为了规范企业行为,加强协议及预结算规范管理,有效地控制项目成本,现制订本要求,请遵照实施。一)、招投标阶段合约管理依据企业经营需要,投标文件经济部分编制及成本测算工作由合约部门完成。项目成本测算应遵照实事求是标准,广泛调查市场行情,认真分析招标文件、预算定额及政府文件要求,努力争取真实反应项目成本为企业投标决
23、议及签署施工协议提供依据。二)、项目实施前合约管理项目实施前,合约部门应对投标报价进行认真分析,做好标价分离工作。做到立即正确、客观公正测算项目责任成本,方便企业指定项目责任承包目标。同时也将报价书中利润增加点和潜在效益流失点找出,并提出合理应对方法,便于施工过程中动态调整责任成本,争取项目利润最大化。三)、项目实施过程中合约管理项目施工过程中关键做好工程签证、分包招标及分供方协议评审签署工作。1、对于施工过程中工程签证必需进行收支对比,全部报价、批价工作必需对照标书及协议认真进行测算,最终上报业主方价格必需做出成本分析并报企业领导审批后方可最终上报。对于分包单位签证合约部门必需严格审核,对照
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