公司仓库管理制度的规定样本.doc
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1、ZX4-1某责任企业仓库管理制度框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传输步骤操 作 流 程管 理 制 度*有限责任企业仓 库 管 理 制 度目 录一、 仓库管理制度1、 采购入库管理2、 销售出库管理3、 企业产品推广部销售管理4、 紧急放行管理5、 商品赠予管理6、 内部调拨管理7、 内部领用管理8、 物资借用管理9、 维修、更换、退货和返修管理10、 分仓库管理11、 库存管理12、 仓库日常管理13、 库存商品盘点管理14、 现场管理二、流 程1、采购入库步骤2、销售出库步骤3、商品赠予步骤4、内部调拨步骤5、内部领用步骤6、物资借用步骤7、维修、更换、退货和返修步骤三、
2、表 单1、预算清单2、采购订单3、入库单4、模拟采购发票5、销售订单6、发货单7、送货单8、出库单9、模拟销售发票10、商品赠予预算清单11、调拨申请单12、调拨单13、通常借用借条14、检测汇报15、过期销售订单管理费计算表16、资金占用费计算表四、表单步骤1、 采购预算清单2、 采购订单3、 入库单4、 销售预算清单5、 销售订单6、 发货单7、 送货单8、 出库单9、 内部调拨申请单10、 调拨单11、 商品检测汇报五 、部门仓库管理职责*有限责任企业一、仓库管理制度为了保障企业库存商品安全和完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压和资金浪费,特制订本制度,要求相关部门遵照实施。一、 采
3、购入库管理:1、 商品采购关键分为日常备货采购和员工要求采购备货两类。日常备货采购指商务部依据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;员工要求采购备货指员工依据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但员工必需在预算清单红联签字确定。2、 商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖“已录”章,然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。3、 仓库管理员依据审核无误预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品价格、规格、型号、数量是否和预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应立即通知经办人员更正,不然
4、拒绝入库。4、 仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次标签。5、 仓库依据查对无误采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。6、 仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、 仓库每日立即配对入库单、采购预算清单,并和入库日报表查对无误后一并报送业务会计。8、 严禁虚开无实物入库单。附件:采购入库步骤、采购预算清单传输步骤、入库单传输步骤二、 销售出库管理1、 员工在当日16:30之前填写次日销售订预算清单报送商务部输单,并在企业办公自动化上输入工作联络单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联员工、一联商务、一联业务会
5、计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室依据员工在企业办公自动化工作联络单统一安排发货车辆,确保货物立即送达用户。2、 员工必需完好保管全部销售预算清单,方便和财务和用户结算、备查,不然后果自负。3、 商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖“已录”,然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、 仓库管理员依据审核无误销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品价格、规格、型号和预算清单是否一致,审批程序是否符合要求,货物名称及编号是否统一,如有异常,应立即通知经办人员更正,不然拒绝出库,出库时应尤其关注低于最低售价商品。5、 员工
6、必需在十天内处理所下订单,假如处理不立即,企业将依据订单金额天天加收1管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表。6、 出库单上商品编号、名称、规格、型号必需和实物一致,如有异常,应立即通知经办人员更正,不然拒绝出库。7、 仓库依据查对无误销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联业务会计(其中两联由员工经用户签字后送交业务会计,一联仓库和预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联用户,发货单反应数量、含税单价、税额、价税累计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、 仓库天天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联员工、两联业务会计,出库单上反应
7、数量、采购进价;和发货单配对,并负责将出库单送交仓库、员工。9、 如因销售急需放行商品,可采取紧急放行方法,但事后必需立即补办各项手续。10、 发货单由员工或技服人员送达用户签收后交业务会计核销。11、 仓库必需严格根据发货单上开具商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成帐实不符等后果,由经办人负担全部责任。12、 商品出库要遵照“优异先出”标准,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、 仓库每日立即配对发货单、销售预算清单,查对无误后一并报送业务会计。14、 编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、 严禁虚开无实物出库单。附件:销售出库步骤、销售预算清单传输步骤、销售订单
8、传输步骤、发货单传输步骤、送货单传输步骤、出库单传输步骤三、 企业产品推广部销售管理因为企业产品推广部销售情况复杂多样,特做以下要求:1、 企业产品推广部依据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。2、 企业产品推广部全部摆放销售样品必需贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。3、 企业产品推广部依据业务需要专门配置分开票机、保险箱。4、 企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。5、 销售商品时员工负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。6、 企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给用户,同时开发票、收钱。直接销售样品后
9、,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。7、 企业产品推广部补办出库手续时应依据销售商品标签填写预算清单商品编码、名称、规格型号,确保预算清单和实际销售商品一致。8、 企业产品推广部销售店面没有商品时,假如预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;假如是预先无法预知销售,用户要求立即提货,可先发货再补办出库手续。9、 依据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况: (1) 款已收、票已开:员工收款后将预算清单和钱交内勤人员查对清点,内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章,再依据预算清单开票,在预算清单上加盖“票已开”章,假如是开一般发票,
10、提货联给员工,并将发票号码写在预算清单上,假如是开增值税发票,将发票号码写在预算清单上;员工将预算清单送交仓库提货,仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当日输入全部销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单,并和预算清单配对、核销。(2) 款已收、票未开:员工收款后将预算清单和钱交内勤人员查对清点,内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章;员工将预算清单送交仓库提货,仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当日输入全部销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单,并和预算清单配对、核销。(3) 款未收、票已开:员工填写预算清单,内勤人员
11、依据预算清单开票,并在预算清单上加盖“票已开”章,假如是开一般发票,提货联给员工,并将发票号码写在预算清单上;假如是开增值税发票,将发票号码写在预算清单上;员工再将预算清单送交仓库提货,仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当日输入全部销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单,并和预算清单配对、核销。(4) 款未收、票未开:员工填写预算清单,经部门主管审核同意后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,员工将商品送交用户,并要求用户在签收单上签字确定。内勤人员应在当日输入全部销售订单,在预算清单上加盖“已录”章,仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单,并和预算清单
12、配对、核销。10、 内勤人员每日编制销售日报表,和现金、支票查对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。 附件:企业产品推广部销售步骤四、 紧急放行管理1、 因销售急需放行商品,可采取紧急放行方法。2、 员工依据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。3、 仓库依据审批后销售预算清单,在预算清单上加盖“紧急放行”章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联用户,一联员工、一联业务会计。4、 员工送货后,取得经用户签字确定送货单。5、 员工必需在三天内参考销售出库管理补办销售出库手续。假如员工没有在要求时间内补办出库手续,企业将依据销售金额按天加收1资金
13、占用费。 附件:物资借用步骤五、 商品赠予管理1、 商品赠予包含采购赠予和销售赠予。2、 采购赠予指企业采购商品时供货商赠予商品给本企业;销售赠予指本企业员工销售商品给用户时赠予商品给用户。3、 商务收到供货商提供赠予清单时,登记采购赠予商品台帐,并将台帐和仓库提供其它入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部依据市场价确定,并输入订单。4、 仓库清点采购赠予商品入库,并依据订单关联生成其它入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。5、 各部门、各员工依据明年业务预算,于当年12月20日前制订出整年销售赠予商品预算,分小件销售赠予商品预算和大件销售赠予商品预算,经部门经理审核后报总经理
14、审批。6、 员工在同意销售赠予商品额度内,依据下列权限办理相关手续。对每次赠予金额(含税价)在50元以下(含50元)由仓库在预算额度内审核控制;对每次赠予金额在50元以上200元以下(含200元)由部门经理审批;对每次赠予金额在200元以上由总经理审批。7、 因为业务发展需要超出本年度商品赠予额度可申请增加赠予额度,经总经理同意后,通知仓库增加赠予额度。8、 仓库每个月统计各员工本年赠予商品报表,报表中注明各员工本年赠予预算额度、本年度已赠予商品额度、剩下赠予额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份员工、一份总经理。9、 销售赠予商品必需在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠予”字样,出库单上必
15、需输入商品数量、单价、金额。10、 仓库必需按月统计各员工销售赠予商品清单报业务会计核实。11、 销售赠予其它程序参考销售出库管理 附件:商品赠予步骤六、 内部调拨管理1、 内部调拨仅适用总仓和办事处之间调拨,标准上办事处和办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨须到总部办理对应调拨手续。 2、 企业统一拟订调拨申请单格式,调入方依据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保留、一联传真到商务。3、 商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误,通知调入方重新填写;库存商品短缺,参考采购入库步骤办理采购入库;审核无误依据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。4、 仓库审
16、核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。5、 调入方清点实物入库,在调拨单上签字确定。每隔一星期和仓库查对调拨清单。6、 仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表查对无误后一并报送业务会计。 附件:内部调拨步骤、内部调拨申请单传输步骤、调拨单传输步骤七、 内部领用管理1、 内部领用包含日常办公用具领用及办公设备领用。日常办公用具领用指企业各部门到办公室领用日常办公用具,办公设备领用指企业各部门到仓库领用办公设备。2、 各部门必需依据企业业务规模及管理要求,制订整年办公用具和办公设备预算,报总经理同意后实施。3、 日常办公用具一次领用
17、金额在100元以下(含100元),由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度由总经理审批。4、 仓库另建行政仓,核实日常办公用具。日常办公用具由办公室负责采购,依据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库经过内部调拨,将办公用具调到行政仓,具体操作参考采购入库。每个月办公室依据各部门领用办公用具清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库步骤5、 每个月末办公室编制各部门本月领用日常办公用具汇总表,提供业务会计记帐和仓库查对。6、 办公设备一次领用金额在100元以下(含100元),由部门
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