项目可研附表.doc
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固定资产投资估算表 附表: 1 单位:万元 序号 工程或费用名称 估算价值 （万元） 占总投资% 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 第一部分 工程费用 6829 22870 800 0 30499 82.46% 1 土建工程 4976 4976 13.45% 2 生产线设备 1853 22500 24353 65.85% 3 附属设施 370 370 1.00% 第二部分 工程建设其他费用 0 0 0 1560 1560 4.22% 1 厂区绿化、硬化 160 160 0.43% 2 前期勘查费用 200 200 0.54% 3 勘察设计费 400 400 1.08% 4 工程监理费 0 0.00% 5 运送费用 800 800 2.16% 第三部分 预备费 3090 3090 8.35% 第四部分 建设期利息 1836 1836 4.96% 第五部分 铺底流动资金 0 0.00% 总 计 8665 22870 800 4650 36985 100.00% 流动资金估算表 附表: 2 单位：万元 序号 项 目 年 份 周转次数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 生产负荷（%） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流动资产 1831 2842 2842 2842 2842 2842 2842 2842 2842 24570 1.1 应收帐款 7 527 810 810 810 810 810 810 810 810 7009 1.2 存货 1154 1844 1844 1844 1844 1844 1844 1844 1844 15908 原材料 7 106 212 212 212 212 212 212 212 212 1806 燃料 7 101 195 195 195 195 195 195 195 195 1662 在产品 7 486 728 728 728 728 728 728 728 728 6308 产成品 8 461 709 709 709 709 709 709 709 709 6133 其他 0 1.3 现金 11.5 150 188 188 188 188 188 188 188 188 1653 2 流动负债 207 408 408 408 408 408 408 408 408 3468 2.1 应付帐款 7 207 408 408 408 408 408 408 408 408 3468 3 流动资金 1624 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 2435 21102 4 自有流动资金 1624 811 0 0 0 0 0 0 0 2435 5 流动资金本年度增长额 1624 811 0 0 0 0 0 0 0 2435 6 流动资金偿还 0 0 7 利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投资计划与资金筹措表 附表: 3 单位：万元 序号 项 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 生产负荷（%） 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1 总投资 37585 1624 811 0 0 40019 1.1 固定资产投资 36985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36985 1.2 建设期利息 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1.3 流动资金 0 1624 811 0 0 0 0 0 0 0 2435 2 资金筹措 37585 1624 811 0 0 40019 2.1 自有资金 16985 -9912 -1025 -1680 -1305 3063 用于流动资金 0 1624 811 0 0 2435 2.2 借款 20600 11536 1836 1680 1305 36956 长期借款（本金及建设期利息） 20600 11536 1836 1680 1305 924 530 120 0 38530 流动资金借款 0 0 0 0 0 0 其他短期借款 0 借款还本付息计算表 附表: 3-1 单位：万元 序号 项 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 生产负荷（%） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1 借款及还本付息 1.1 年初借款本息合计 20600 30600 27992 21749 15407 8825 2023 589 589 本金 20230 30600 27992 21749 15407 8825 2023 589 589 建设期利息 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1.2 本年借款 20230 10000 0 0 0 30000 1.3 本年应计利息 600 1536 1836 1680 1305 924 530 120 8530 1.4 本年还本 2608 6243 6342 6581 6824 1412 30011 1.5 本年付息 1536 1836 1680 1305 924 530 120 7930 2 偿还能力 2608 6243 6342 6581 6824 6996 7257 7334 7334 57520 2.1 未分派利润 246 3881 3981 4219 4462 4853 5114 5191 5191 37138 2.2 折旧 2287 2287 2287 2287 2287 2068 2068 2068 2068 19708 2.3 摊销 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675 2.4 其他资金 3 本年节余资金 2608 3635 100 239 243 173 5845 7334 7334 27510 4 合计节余资金 2608 6243 6342 6581 6824 6996 12842 20236 27510 27510 总成本费用估算表 附表: 4 单位：万元 序号 项目 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 生产负荷（%） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外购原材料 744 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 12640 2 外购燃料动力 704 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 11634 3 工资及福利费 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 11642 4 修 理 费 370 370 370 370 370 370 370 370 370 3329 5 折 旧 费 2287 2287 2287 2287 2287 2068 2068 2068 2068 19708 6 摊 销 费 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675 7 利息支出 1536 1836 1680 1305 924 530 120 0 0 7930 8 研发费用 41 83 83 83 83 83 83 83 83 701 9 管理费用 248 495 495 495 495 495 495 495 495 4208 10 销售费用 289 578 578 578 578 578 578 578 578 4909 11 总成本费用 7586 9870 9713 9339 8958 8345 7935 7815 7815 77375 11.1 固定成本 3268 3804 3804 3804 3804 3586 3586 3586 3586 32827 11.2 可变成本 4318 6065 5909 5534 5154 4759 4349 4229 4229 44548 12 经营成本 3688 5672 5672 5672 5672 5672 5672 5672 5672 49062 外购原料费估算表 附表4-1： 单位：万元 序号 项 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 一 原料费 743.5 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 12639.5 1.1 煤矸石 数量(万吨） 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 68 单价(元/吨) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 金额（万元） 200 400 400 400 400 400 400 400 400 3400 进项税(万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 粉煤灰 数量(万吨） 54.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 918 单价(元/吨) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 金额（万元） 540 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 9180 进项税(万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 添加剂 数量(万吨） 0.175 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 2.975 单价(元/吨) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 金额（万元） 3.5 7 7 7 7 7 7 7 7 59.5 进项税(万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 进项税额合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二 涨价费（万元） 0 三 外购材料合计 743.5 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 12639.5 外购燃料动力费估算表 附表:4-2 单位：万元 序号 项 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 一 燃料动力费 1.1 电 数量（万度） 600 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 9560 单价（元/度） 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 金额(万元) 294 549 549 549 549 549 549 549 549 4684 进项税（万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 水 数量（万吨） 18 35 35 35 35 35 35 35 35 298 单价（元/吨） 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 金额(万元) 45 88 88 88 88 88 88 88 88 745 进项税（万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 天然气 数量（万吨） 40 80 80 80 80 80 80 80 80 680 单价（元/吨） 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 金额(万元) 120 240 240 240 240 240 240 240 240 2040 进项税（万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 油 数量（吨） 700 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 11900 单价（元/吨） 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 金额(万元) 245 490 490 490 490 490 490 490 490 4165 进项税（万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 进项税合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二 涨价费（万元） 0 三 外购燃料动力合计 704 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 11634 工资与福利估算表 附表:4-3 单位：万元 序号 项 目 年 份 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 生产工人 人数（人） 0 180 180 180 180 180 180 180 180 180 平均工资（元/人） 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 总额（万元） 0 756 756 756 756 756 756 756 756 756 二 辅助工人 人数（人） 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 平均工资（元/人） 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 总额（万元） 20 48 48 48 48 48 48 48 48 48 三 技术人员 人数（人） 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 平均工资（元/人） 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 总额（万元） 18 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 四 管理工人 人数（人） 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 平均工资（元/人） 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 总额（万元） 32 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 五 工资及各类保险总额 91 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 六 福利费（10%） 7 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 七 工资上涨费 八 合计 98 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表 附表:4-4 单位：万元 序号 项 目 年 份 残存率 折旧年限 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1 房屋及建筑物 5% 25 7942 1.1 折旧费 302 302 302 302 302 302 302 302 302 1.2 折旧费合计 302 604 905 1207 1509 1811 2112 2414 2716 1.3 固定资产净值 7640 7338 7036 6734 6433 6131 5829 5527 5226 2 机器设备 5% 15 27893 2.1 折旧费 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 2.2 折旧费合计 1767 3533 5300 7066 8833 10599 12366 14132 15899 2.3 固定资产净值 26126 24360 22593 20827 19060 17294 15527 13761 11994 3 运送工具 5% 5 1150 3.1 折旧费 219 219 219 219 219 3.2 折旧费合计 219 437 656 874 1093 3.3 固定资产净值 932 713 495 276 58 4 固定资产合计 36985 4.2 折旧合计 2287 2287 2287 2287 2287 2068 2068 2068 2068 4.3 净值合计 34698 32411 30124 27837 25550 23425 21356 19288 17220 递延资产摊销估算表 序号 项 目 折旧 项目分析期 年限 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 递延资产摊销 原值 10 750 750 750 750 750 750 750 750 750 摊消额 75 75 75 75 75 75 75 75 75 净值 675 600 525 450 375 300 225 150 75 销售收入和销售税金及附加估算表 附表: 5 单位：万元 序号 项目 年份 产量 （万方） 单价（元） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 生产负荷（%） 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 销售收入 100 8250 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 140250 1.1 建筑陶料 90 165 7425 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 126225 1.2 园林陶料 6 165 495 990 990 990 990 990 990 990 990 8415 1.3 水处理陶料 4 165 330 660 660 660 660 660 660 660 660 5610 2 营业税金及附加 277 543 543 543 543 543 543 543 543 4619 2.1 增值税 240 481 481 481 481 481 481 481 481 4085 2.2 都市维护建设税 17 34 34 34 34 34 34 34 34 286 2.3 教育附加费 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 2.4 水利建设基金 8 17 17 17 17 17 17 17 17 140 财务现金流量表 附表: 6 单位：万元 序号 项 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 生产负荷（%） 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 一 现金流入 8250 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 20784 144534 1 产品销售收入 8250 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 140250 2 回收固定资产余值 1849 1849 3 回收流动资金 2435 2435 二 现金流出 36985 5686 8547 7776 7869 7964 8118 8220 8250 8250 107665 4 固定资产投资 36985 0 36985 5 流动资金 1624 811 0 0 0 0 0 0 0 2435 6 经营成本 3688 5672 5672 5672 5672 5672 5672 5672 5672 49062 7 销售税金及附加 277 543 543 543 543 543 543 543 543 4619 8 所得税 97 1522 1561 1655 1750 1903 2023 2036 2036 14564 9 所得税后净现金流量 -36985 2564 7953 8724 8631 8536 8382 8280 8250 12534 36869 10 所得税后合计净现金流量 -36985 -34421 -26468 -17744 -9113 -577 7805 16085 24335 36869 36869 11 所得税前净现金流量 -36985 2660 9475 10286 10286 10286 10286 10286 10286 14570 51433 12 所得税前合计净现金流量 -36985 -34324 -24850 -14564 -4279 6007 16292 26578 36863 51433 51433 指标计算 所得税后 所得税前 内部收益率IRR 19.23% 23.75% 净现值NPV(ic=12%，万元) 14194.31 25419.15 投资回收期(年） 6.07 5.42 损 益 表 附表:7 单位：万元 序号 项目 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 生产负荷（%） 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1 销售收入 8250 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 140250 2 营业税金及附加 277 543 543 543 543 543 543 543 543 4619 3 总成本费用 7586 9870 9713 9339 8958 8345 7935 7815 7815 77375 4 利润总额 386 6088 6244 6619 6999 7613 8022 8142 8142 58255 5 弥补此前年度亏损 6 应纳所得税额 386 6088 6244 6619 6999 7613 8022 8142 8142 58255 7 所得税 97 1522 1561 1655 1750 1903 2023 2036 2036 14564 8 税后利润 290 4566 4683 4964 5249 5709 6017 6107 6107 43691 9 可供分派利润 290 4566 4683 4964 5249 5709 6017 6107 6107 43691 10 盈余公积金 43 685 702 745 787 856 902 916 916 6554 11 应付利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 未分派利润 246 3881 3981 4219 4462 4853 5114 5191 5191 37138 13 合计未分派利润 246 4127 8108 12327 16789 21642 26756 31947 37138 37138 资金来源与运用表 附表:8 单位：万元 序号 项 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 生产负荷（%） 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1 资金来源 37585 4372 9260 8606 8981 10286 10286 10286 10286 14570 124515 1.1 利润总额 386 6088 6244 6619 6999 7613 8022 8142 8142 58255 1.2 折旧费 2287 2287 2287 2287 2287 2068 2068 2068 2068 19708 1.3 摊销费 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675 1.4 长期借款 20600 11536 1836 1680 1305 924 530 120 0 0 38530 1.5 流动资金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 其他短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 自有资金 16985 -9912 -1025 -1680 -1305 0 0 0 0 0 3063 1.8 其他 0 1.9 回收固定资产余值 1849 1849 1.10 回收流动资金 2435 2435 2 资金运用 37585 1720 4941 7804 7997 8331 8727 3418 2036 2036 84594 2.1 固定资产投资 36985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36985 2.2 建设期利息 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2.3 流动资金 0 1624 811 0 0 0 0 0 0 0 2435 2.4 所得税 97 1522 1561 1655 1750 1903 2023 2036 2036 14564 2.5 应付利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 长期借款本金偿还 0 2608 6243 6342 6581 6824 1412 0 0 30011 2.7 流动资金借款本金偿还 0 0 2.8 其他短期借款本金偿还 0 3 盈余资金 0 2652 4319 802 983 1954 1558 6868 8250 12534 39922 4 合计盈余资金 0 2652 6971 7773 8757 10711 12270 19138 27388 39922 39922展开阅读全文
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